TSE / プライム / 水産・農林業

ユキグニファクトリー (1375)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR3.12x
15点スコア5.5
非PBR5.5
モデル該当33
イベント0
将来展開S (9.1/10)
業界将来性S (9/10)
完成度A / 91.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは33件重なっています（PBR系25件、成長系18件、品質系23件）。 該当モデル実績は年率中央値19.0%、最大20.1%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは3.12xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、財務安全性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はMushroom Business（99%）・その他・未分類（1%）が中心、利益はMushroom Business（100%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失98百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 534.5億円、営業利益 43.2億円、純利益 29.6億円、営業利益率 8.1%）。 業績履歴は6年分あります、売上は期間累計で4.0%、直近EPS前年比は97.0%、直近売上前年比は0.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥63.69です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル33件、年率中央値19.0%、最大20.1%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。営業CFは45.3億円の黒字、EPS前年比97.0%、現在候補モデル12件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は0.6%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.1%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル33件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月1.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はMushroom Business（99%）・その他・未分類（1%）が中心、利益はMushroom Business（100%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失98百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 534.5億円、営業利益 43.2億円、純利益 29.6億円、営業利益率 8.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3.12x、PER 18.1x）。
  • 現在候補モデルに33件該当しています（15点 5.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 97.0%、売上前年比 0.6%、売上高 534.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 39.2%、営業CF 45.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 減損会計 / 多額の借入金及び金利の変動
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.1%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.1/10)
業界将来性S (9/10)
予想EPS¥63.69
予想成長複合-4.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はMushroom Business（99%）・その他・未分類（1%）が中心、利益はMushroom Business（100%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失98百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥63.69、予想PERは18.1xです。
  • 経営課題: A.国内きのこ市場：既存のプレミアム事業の強化と新たな事業創出 ・既成のプレミアムポジショニングを強化し他産地との差別化を進め、消費者の品質志向ニーズを着実に捉え、国内事業の更なる強化を図る ・他産地にないプレミアムアイテムの販売を強化し、更に生きのこ事業以外の新規事業も本格的に着手する B. ビ…

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.1/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9/10)
同業社数12
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥63.69、予想PERは18.1xです。
  • 経営課題: A.国内きのこ市場：既存のプレミアム事業の強化と新たな事業創出 ・既成のプレミアムポジショニングを強化し他産地との差別化を進め、消費者の品質志向ニーズを着実に捉え、国内事業の更なる強化を図る ・他産地にないプレミアムアイテムの販売を強化し、更に生きのこ事業以外の新規事業も本格的に着手する B. ビ…
  • 経営課題: このような環境の中、当社グループは、中期経営計画に基づき、急激な事業環境の変化に的確に対応するとともに、国内での事業基盤を更に強化し、中長期はグローバル展開を推進することでプレミアムきのこ総合メーカーとして成長し続けることを目指して事業展開を図ってまいりました。
  • 経営課題: 〈中期経営計画の基本方針〉 これまで掲げてきた中長期ビジョンである「プレミアムきのこ総合メーカーとしてグローバルに展開し成長する」は変更せず、事業環境変化に対し適切に対応するため「高収益を実現する収益基盤の再構築」、「海外新規拠点の統合と更なる事業展開」を中期経営計画の更新方針として戦略の見直しを…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 湯澤 尚史
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 35.8%、売上前年比 0.6%、営業益前年比 78.5%、ROE 21.7%、営業CF 45.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: A.国内きのこ市場：既存のプレミアム事業の強化と新たな事業創出 ・既成のプレミアムポジショニングを強化し他産地との差別化を進め、消費者の品質志向ニーズを着実に捉え、国内事業の更なる強化を図る ・他産地にないプレミアムアイテムの販売を強化し、更に生きのこ事業以外の新規事業も本格的に着手する B. ビ…
  • 高付加価値化: A.国内きのこ市場：既存のプレミアム事業の強化と新たな事業創出 ・既成のプレミアムポジショニングを強化し他産地との差別化を進め、消費者の品質志向ニーズを着実に捉え、国内事業の更なる強化を図る ・他産地にないプレミアムアイテムの販売を強化し、更に生きのこ事業以外の新規事業も本格的に着手する B. ビ…
  • 新規事業・新製品: 当社グループは、引き続き、キノコを軸とした研究開発を着実に推進することで、新技術・新製品の創出を進め、付加価値の向上を図り、持続的な成長の実現に取り組んでまいります。
  • DX・デジタル: A.国内きのこ市場：既存のプレミアム事業の強化と新たな事業創出 ・既成のプレミアムポジショニングを強化し他産地との差別化を進め、消費者の品質志向ニーズを着実に捉え、国内事業の更なる強化を図る ・他産地にないプレミアムアイテムの販売を強化し、更に生きのこ事業以外の新規事業も本格的に着手する B. ビ…
  • 設備・生産能力: 〔茸事業〕 (ⅰ) まいたけ 社名変更に伴い商品パッケージを一新するとともに、当社の強みである豊富な製品ラインアップに、大株を大ぶりにカットした利便性の高い製品や、お得感を加えた新設計製品等の更なる拡充を図り、消費者の皆様のニーズを着実に捉えた幅広い商品提案や販促企画提案に努め、店頭シェアの拡大及…

同業の業界将来性

  • 同業12社で比較
  • 売上成長中央値 3.7%
  • 営業益成長中央値 15.8%
  • EPS成長中央値 22.2%
  • ROE中央値 8.0%
  • 12か月株価中央値 5.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-11時点です: 売上 569.1億円 / 営業利益 41.4億円 / 純利益 25.4億円 / EPS ¥63.69 / 年配当 ¥20
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -4.2%）。
  • 2Q 2025-11-06時点の業績進捗: 通期予想への進捗 13.2% / 前年同期比 -101.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.1% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-11
予想売上569.1億円
予想営業利益41.4億円
予想純利益25.4億円
予想EPS¥63.69
予想年配当¥20
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-4.2%
四半期進捗13.2%
四半期前年比-101.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差6.1%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 534.5億円、営業利益 43.2億円、EPS ¥74.18 です。

6年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2021: 513.8億円営業利益 2021: 78.2億円売上 2022: 470.8億円営業利益 2022: 49.8億円売上 2023: 422.0億円営業利益 2023: 21.9億円売上 2024: 474.8億円営業利益 2024: 28.1億円売上 2025: 531.4億円営業利益 2025: 24.2億円売上 2026: 534.5億円営業利益 2026: 43.2億円 202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥136.88 / 下限 ¥-17.85 EPS 2021: ¥119.03EPS 2022: ¥74.92EPS 2023: ¥29.63EPS 2024: ¥34.06EPS 2025: ¥37.66EPS 2026: ¥74.18 202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2021¥119.03-
2022¥74.92-37.1%
2023¥29.63-60.5%
2024¥34.0615.0%
2025¥37.6610.6%
2026¥74.1897.0%

最新 売上セグメント

Mushroom Business 374.7億円 99.0%その他・未分類 3.7億円 1.0%
Mushroom Business 99.0%その他・未分類 1.0%
セグメント金額構成比
Mushroom Business374.7億円99.0%
その他・未分類3.7億円1.0%

最新 利益セグメント

Mushroom Business 43.8億円 100.0%
Mushroom Business 100.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Mushroom Business43.8億円100.0%
その他・未分類-1.0億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-11534.5億円43.2億円29.6億円¥74.18¥370.4339.2%45.3億円24.5億円¥23
20252025-05-09531.4億円24.2億円15.0億円¥37.66¥309.9832.7%55.2億円32.7億円¥15
20242024-05-09474.8億円28.1億円13.6億円¥34.06¥287.1930.1%53.2億円19.6億円¥11
20232023-05-12422.0億円21.9億円11.8億円¥29.63¥261.0831.3%31.0億円1.1億円¥20
20222022-05-12470.8億円49.8億円29.9億円¥74.92¥262.6529.0%56.1億円30.5億円¥30
20212021-05-12513.8億円78.2億円47.4億円¥119.03¥231.3425.9%82.0億円45.1億円¥42

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 91.8年次履歴6年 / 本文一部(8/9)
Forecast PER18.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥63.69Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 97.0% / Sales 0.6% / OP 78.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3.12x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER15.6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額460.2億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE21.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比97.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR35.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加3年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比0.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF45.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率39.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.7%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.0%配当 1.7% + 純自社株買い 0.1% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数33件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,154
株価基準日2026-08-03
時価総額460.2億円
PBR3.12x
株主資本PBR3.12x
予想PER18.1x
実績PER15.6x
BPS¥370.43
NCAV倍率-
EV/EBIT代理15x

収益・成長

売上高534.5億円
営業利益43.2億円
純利益29.6億円
EPS¥74.18
EPS前年比97.0%
EPS 3年CAGR35.8%
EPS連続増加3年
売上前年比0.6%
営業利益前年比78.5%
ROE21.7%
ROA7.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率39.2%
営業CF45.3億円
FCF24.5億円
総資産376.9億円
負債合計229.2億円
有利子負債-
現金/時価総額8.6%
現金/総資産10.5%
FCF利回り5.3%
営業CFマージン8.5%
FCFマージン4.6%
営業CF/純利益153.3%
アクルーアル比率-4.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動2.2%
負債自己資本比率155.2%
流動比率-
総資産回転率1.41回
自己資本前年比17.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン1.3%
3か月リターン9.6%
12-1か月モメンタム3.9%
6-1か月モメンタム9.5%
1年ボラティリティ12.9%
1年最大下落-11.9%
52週高値から-4.2%
売買代金中央値4,556万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性0.5/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性0.5/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score7
品質12点5.5