TSE / プライム / 水産・農林業

サカタのタネ (1377)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR1.03x
15点スコア9
非PBR9
モデル該当51
イベント0
将来展開S (9.1/10)
業界将来性S (9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは51件重なっています（PBR系30件、成長系15件、品質系11件）。 該当モデル実績は年率中央値14.5%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.03xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点9/15、非PBR9で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は海外卸売事業（77%）・国内卸売事業（14%）・小売事業（5%）が中心、利益は海外卸売事業（80%）・国内卸売事業（19%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭、一方で小売事業（損失2.6億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1042.8億円、営業利益 131.2億円、純利益 121.6億円、営業利益率 12.6%）。 業績履歴は19年分あります、売上は期間累計で122.9%、直近EPS前年比は27.8%、直近売上前年比は12.2%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥236.63です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル51件、年率中央値14.5%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率82.3%、営業CFは91.7億円の黒字、EPS前年比27.8%、業績履歴19期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル51件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月21.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は海外卸売事業（77%）・国内卸売事業（14%）・小売事業（5%）が中心、利益は海外卸売事業（80%）・国内卸売事業（19%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭、一方で小売事業（損失2.6億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1042.8億円、営業利益 131.2億円、純利益 121.6億円、営業利益率 12.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.03x、PER 18.3x）。
  • 現在候補モデルに51件該当しています（15点 9、非PBR 9）。
  • 成長確認: EPS前年比 27.8%、売上前年比 12.2%、売上高 1042.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 82.3%、営業CF 91.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.1/10)
業界将来性S (9/10)
予想EPS¥236.63
予想成長複合-
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は海外卸売事業（77%）・国内卸売事業（14%）・小売事業（5%）が中心、利益は海外卸売事業（80%）・国内卸売事業（19%）・その他・未分類（0%）が主な稼ぎ頭、一方で小売事業（損失2.6億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥236.63、予想PERは18.3xです。
  • 経営課題: 具体的には、下記の５つの事業戦略に基づき、当社の事業計画を推進しております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.1/10)
経営者実績A (8.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9/10)
同業社数12
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥236.63、予想PERは18.3xです。
  • 経営課題: 具体的には、下記の５つの事業戦略に基づき、当社の事業計画を推進しております。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 所在地 セグメント の名称 設備の 内容 投資予定金額 資金調達方法 着手および 完了予定年月 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 着手 完了 提出会社 静岡県 掛川市 全社 研究施設 1,232 739 自己資金 2024…
  • 還元方針: 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と考え、長期安定方針の下、安定的・継続的に還元の強化に努めていくこととしております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 坂田 宏
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 10.0%、売上前年比 12.2%、営業益前年比 7.1%、ROE 7.1%、営業CF 91.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ② 各地域における健全な収益構造の構築と重点戦略の推進 成長市場における市場拡大、成熟市場における高収益モデルの確立を行うことによって、アジア・北米・南米・欧州アフリカの各地域における健全な収益構造を確立いたします。
  • 新規事業・新製品: また、生産者にも消費者にも喜んでいただける「野菜と花の種苗」をいち早く開発するとともに、高品質種子の安定生産と供給を実現することによって、世界の種苗界をリードする種苗会社として躍進することを目指します。
  • DX・デジタル: ⑤ 経営の効率化を実現するグローバルIT基盤の整備 情報系、会計、サプライチェーン管理のシステムを再整備し、グローバルに最適な事業管理、経営判断を支援するITシステム基盤を構築します。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 所在地 セグメント の名称 設備の 内容 投資予定金額 資金調達方法 着手および 完了予定年月 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 着手 完了 提出会社 静岡県 掛川市 全社 研究施設 1,232 739 自己資金 2024…
  • 構造改革: ③ 安定供給と効率化を実現するサプライチェーンインフラの整備 種子の安定供給を実現する生産体制・技術・機能を強化し、効率的なグローバルサプライチェーンマネジメント体制の実現に向けた仕組みづくりを行い、コストと在庫の削減を目指します。

同業の業界将来性

  • 同業12社で比較
  • 売上成長中央値 3.7%
  • 営業益成長中央値 15.8%
  • EPS成長中央値 22.2%
  • ROE中央値 8.0%
  • 12か月株価中央値 5.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想です: EPS ¥236.63
  • 1Q 2025-10-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 40.4% / 前年同期比 48.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.7% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末-
会社予想発表日2025-10-07
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益-
予想EPS¥236.63
予想年配当-
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-
四半期進捗40.4%
四半期前年比48.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.7%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数-

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1042.8億円、営業利益 131.2億円、EPS ¥284.46 です。

19年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 467.8億円営業利益 2008: 13.0億円売上 2009: 453.6億円営業利益 2009: 11.9億円売上 2010: 465.2億円営業利益 2010: 16.8億円売上 2011: 471.6億円営業利益 2011: 32.3億円売上 2012: 469.9億円営業利益 2012: 25.6億円売上 2013: 502.7億円営業利益 2013: 22.2億円売上 2014: 539.2億円営業利益 2014: 36.9億円売上 2015: 567.1億円営業利益 2015: 47.8億円売上 2016: 587.7億円営業利益 2016: 73.2億円売上 2017: 618.4億円営業利益 2017: 77.0億円売上 2018: 624.1億円営業利益 2018: 75.5億円売上 2019: 627.5億円営業利益 2019: 77.2億円売上 2020: 616.7億円営業利益 2020: 74.8億円売上 2021: 692.2億円営業利益 2021: 97.2億円売上 2022: 730.5億円営業利益 2022: 111.8億円売上 2023: 772.6億円営業利益 2023: 109.2億円売上 2024: 886.8億円営業利益 2024: 105.0億円売上 2025: 929.2億円営業利益 2025: 122.6億円売上 2026: 1042.8億円営業利益 2026: 131.2億円 2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥425.22 / 下限 ¥-94.75 EPS 2008: ¥5.96EPS 2009: ¥-34.75EPS 2010: ¥21.8EPS 2011: ¥28.9EPS 2012: ¥42.28EPS 2013: ¥68.86EPS 2014: ¥59.58EPS 2015: ¥84.9EPS 2016: ¥115.9EPS 2017: ¥135.83EPS 2018: ¥128.16EPS 2019: ¥152.69EPS 2020: ¥136.65EPS 2021: ¥171.24EPS 2022: ¥276.02EPS 2023: ¥213.98EPS 2024: ¥365.22EPS 2025: ¥222.58EPS 2026: ¥284.46 2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2008¥5.96-
2009¥-34.75-683.1%
2010¥21.8162.7%
2011¥28.932.6%
2012¥42.2846.3%
2013¥68.8662.9%
2014¥59.58-13.5%
2015¥84.942.5%
2016¥115.936.5%
2017¥135.8317.2%
2018¥128.16-5.6%
2019¥152.6919.1%
2020¥136.65-10.5%
2021¥171.2425.3%
2022¥276.0261.2%
2023¥213.98-22.5%
2024¥365.2270.7%
2025¥222.58-39.1%
2026¥284.4627.8%

最新 売上セグメント

国内卸売事業 126.6億円 13.6%海外卸売事業 719.8億円 77.5%小売事業 45.3億円 4.9%その他・未分類 37.5億円 4.0%
国内卸売事業 13.6%海外卸売事業 77.5%小売事業 4.9%その他・未分類 4.0%
セグメント金額構成比
国内卸売事業126.6億円13.6%
海外卸売事業719.8億円77.5%
小売事業45.3億円4.9%
その他・未分類37.5億円4.0%

最新 利益セグメント

国内卸売事業 47.6億円 19.1%海外卸売事業 200.2億円 80.5%その他・未分類 1.1億円 0.4%
国内卸売事業 19.1%海外卸売事業 80.5%その他・未分類 0.4%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
国内卸売事業47.6億円19.1%
海外卸売事業200.2億円80.5%
小売事業-2.6億円-
その他・未分類1.1億円0.4%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-07-131042.8億円131.2億円121.6億円¥284.46¥4,22382.3%91.7億円36.8億円¥85
20252025-07-14929.2億円122.6億円97.1億円¥222.58¥3,73084.5%51.0億円91.7億円¥75
20242024-07-12886.8億円105.0億円161.6億円¥365.22¥3,65183.1%69.7億円27.2億円¥65
20232023-07-14772.6億円109.2億円94.9億円¥213.98¥3,10485.7%83.5億円2.4億円¥55
20222022-07-13730.5億円111.8億円122.6億円¥276.02¥2,82284.9%100.4億円105.1億円¥45
20212021-07-14692.2億円97.2億円76.4億円¥171.24¥2,50483.9%113.6億円62.0億円¥38
20202020-07-13616.7億円74.8億円60.9億円¥136.65¥2,27882.2%34.4億円21.1億円¥33
20192019-07-10627.5億円77.2億円68.6億円¥152.69¥2,25882.3%55.3億円22.4億円¥33
20182018-07-11624.1億円75.5億円57.7億円¥128.16¥2,21181.8%46.2億円-2.9億円¥30
20172017-07-13618.4億円77.0億円61.1億円¥135.83¥2,08780.9%76.1億円47.1億円¥28
20162016-07-11587.7億円73.2億円52.1億円¥115.9¥1,97281.5%43.8億円9.5億円¥25
20152015-07-10567.1億円47.8億円38.2億円¥84.9¥1,93982.9%41.4億円22.9億円¥23
20142014-07-11539.2億円36.9億円26.8億円¥59.58¥1,80684.3%35.5億円15.3億円¥20
20132013-07-12502.7億円22.2億円31.0億円¥68.86¥1,72486.4%7.2億円12.7億円¥25
20122012-07-13469.9億円25.6億円19.0億円¥42.28¥1,58685.5%30.2億円4.3億円¥20
20112011-07-15471.6億円32.3億円13.2億円¥28.9¥1,58285.5%35.7億円30.9億円¥20
20102010-07-15465.2億円16.8億円10.0億円¥21.8¥1,59385.3%32.0億円31.0億円¥20
20092009-07-15453.6億円11.9億円-17.1億円¥-34.75¥1,57484.5%6.8億円33.0億円¥10
20082008-07-15467.8億円13.0億円2.9億円¥5.96¥1,69984.8%34.1億円24.3億円¥20

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER18.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥236.63Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 27.8% / Sales 12.2% / OP 7.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.03x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER15.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1829.8億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE7.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比27.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR10.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比12.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF91.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り2.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率1.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率82.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.1%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.3%配当 2.1% + 純自社株買い 2.3% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数51件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,330
株価基準日2026-08-03
時価総額1829.8億円
PBR1.03x
株主資本PBR1.23x
予想PER18.3x
実績PER15.2x
BPS¥4,223
NCAV倍率2x
EV/EBIT代理15.1x

収益・成長

売上高1042.8億円
営業利益131.2億円
純利益121.6億円
EPS¥284.46
EPS前年比27.8%
EPS 3年CAGR10.0%
EPS連続増加1年
売上前年比12.2%
営業利益前年比7.1%
ROE7.1%
ROA6.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率82.3%
営業CF91.7億円
FCF36.8億円
総資産2167.8億円
負債合計377.9億円
有利子負債55.8億円
現金/時価総額12.3%
現金/総資産10.4%
FCF利回り2.0%
営業CFマージン8.8%
FCFマージン3.5%
営業CF/純利益75.4%
アクルーアル比率1.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.2%
負債自己資本比率21.1%
流動比率495.6%
総資産回転率0.51回
自己資本前年比10.6%
大規模希薄化なし
利益剰余金1330.4億円

価格・需給

12か月リターン21.5%
3か月リターン5.6%
12-1か月モメンタム24.4%
6-1か月モメンタム2.2%
1年ボラティリティ22.9%
1年最大下落-12.8%
52週高値から-6.3%
売買代金中央値5.53億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9
Piotroski F-Score6
品質12点9