TSE / スタンダード / 水産・農林業

アクシーズ (1381)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.837x
15点スコア9.5
非PBR9.5
モデル該当131
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性S (9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは131件重なっています（PBR系88件、成長系55件、品質系71件）。 該当モデル実績は年率中央値18.6%、最大23.1%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.4%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.837xで1倍以下です。PBR系モデル88件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR9.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、Quality収益性2/2、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は食品（84%）・外食（14%）・エネルギー（2%）が中心、利益は食品（71%）・エネルギー（17%）・外食（12%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 264.3億円、営業利益 21.2億円、純利益 17.2億円、営業利益率 8.0%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で89.3%、直近EPS前年比は38.8%、直近売上前年比は2.3%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥427.37です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.4%です。 統計モデル実績は該当モデル131件、年率中央値18.6%、最大23.1%、参考最大下落-35.4%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.849倍で簿価割安圏、PERは8.24倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率86.1%、営業CFは29.1億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は23.1%、参考最大下落は-35.4%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率23.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率19.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.4%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル131件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月15.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は食品（84%）・外食（14%）・エネルギー（2%）が中心、利益は食品（71%）・エネルギー（17%）・外食（12%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 264.3億円、営業利益 21.2億円、純利益 17.2億円、営業利益率 8.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.837x、PER 8.12x）。
  • 現在候補モデルに131件該当しています（15点 9.5、非PBR 9.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 38.8%、売上前年比 2.3%、売上高 264.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 86.1%、営業CF 29.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 為替変動 当社の飼料原料輸入取引にかかる決済方法
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 23.1%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性S (9/10)
予想EPS¥427.37
予想成長複合33.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は食品（84%）・外食（14%）・エネルギー（2%）が中心、利益は食品（71%）・エネルギー（17%）・外食（12%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥427.37、予想PERは8.12xです。
  • 経営課題: (2) 目標とする経営指標 当社グループは、各事業、セグメントの創出する利益の極大化を重視し、営業利益、経常利益等の増大を経営目標にしており、これらの経営指標の中期的向上を目指しております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績B (7.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9/10)
同業社数12
将来テーマ新規事業・新製品 / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥427.37、予想PERは8.12xです。
  • 経営課題: (2) 目標とする経営指標 当社グループは、各事業、セグメントの創出する利益の極大化を重視し、営業利益、経常利益等の増大を経営目標にしており、これらの経営指標の中期的向上を目指しております。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 当社グループの設備投資については、今後１年間の生産計画、需要予測、利益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しております。
  • 経営課題: 以上の経営方針のもと、当社グループは良質な鶏肉の安価かつ継続安定的な供給を通して社会へ貢献していくために、グループ内での一貫した事業運営体制により、科学的実験及び研究による技術の追求、飼育環境コントロールの開発及びその実施、当社独自の設備への投資等、事業運営基盤を更に強化し、家内工業的な畜産業から…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 伊地知 高正
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -4.0%、売上前年比 2.3%、営業益前年比 35.1%、ROE 8.1%、営業CF 29.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: 以上の経営方針のもと、当社グループは良質な鶏肉の安価かつ継続安定的な供給を通して社会へ貢献していくために、グループ内での一貫した事業運営体制により、科学的実験及び研究による技術の追求、飼育環境コントロールの開発及びその実施、当社独自の設備への投資等、事業運営基盤を更に強化し、家内工業的な畜産業から…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 当社グループの設備投資については、今後１年間の生産計画、需要予測、利益に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しております。
  • 構造改革: 利益面につきましては、業務の効率化及び諸経費の削減等をより一層推進したことに加えて、飼料原料価格が下落したため、 セグメント利益15億３百万円 (同 62.3％増 )となりました。
  • 資本効率・還元: この結果、当連結会計年度は配当性向 36.7％ ％、自己資本利益率 8.1％ ％となりました。
  • 脱炭素・環境: 以上の経営方針のもと、当社グループは良質な鶏肉の安価かつ継続安定的な供給を通して社会へ貢献していくために、グループ内での一貫した事業運営体制により、科学的実験及び研究による技術の追求、飼育環境コントロールの開発及びその実施、当社独自の設備への投資等、事業運営基盤を更に強化し、家内工業的な畜産業から…

同業の業界将来性

  • 同業12社で比較
  • 売上成長中央値 3.7%
  • 営業益成長中央値 15.8%
  • EPS成長中央値 22.2%
  • ROE中央値 8.0%
  • 12か月株価中央値 5.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-04-30時点です: 売上 288.0億円 / 営業利益 34.0億円 / 純利益 24.0億円 / EPS ¥427.37 / 年配当 ¥112.5
  • 直近90日比較の会社予想修正は上方修正寄りです（複合変化 18.2%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 33.0%）。
  • 1Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 52.4% / 前年同期比 51.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 34.0% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-04-30
予想売上288.0億円
予想営業利益34.0億円
予想純利益24.0億円
予想EPS¥427.37
予想年配当¥112.5
90日予想修正18.2%
期初からの予想修正51.9%
予想成長複合33.0%
四半期進捗52.4%
四半期前年比51.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差34.0%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数2

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 264.3億円、営業利益 21.2億円、EPS ¥306.43 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 139.6億円営業利益 2008: 5.8億円売上 2009: 148.1億円営業利益 2009: 4.3億円売上 2010: 147.6億円営業利益 2010: 4.5億円売上 2011: 145.9億円営業利益 2011: 6.0億円売上 2012: 152.2億円営業利益 2012: 3.8億円売上 2013: 147.9億円営業利益 2013: 2.8億円売上 2014: 158.3億円営業利益 2014: 6.4億円売上 2015: 176.6億円営業利益 2015: 18.6億円売上 2016: 183.8億円営業利益 2016: 23.4億円売上 2017: 188.0億円営業利益 2017: 29.6億円売上 2018: 193.7億円営業利益 2018: 29.9億円売上 2019: 195.9億円営業利益 2019: 24.3億円売上 2020: 197.7億円営業利益 2020: 27.4億円売上 2021: 211.6億円営業利益 2021: 33.7億円売上 2022: 217.2億円営業利益 2022: 24.5億円売上 2023: 241.0億円営業利益 2023: 19.1億円売上 2024: 258.4億円営業利益 2024: 15.7億円売上 2025: 264.3億円営業利益 2025: 21.2億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥493.95 / 下限 ¥-64.43 EPS 2008: ¥50.57EPS 2009: ¥55.26EPS 2010: ¥68.31EPS 2011: ¥75.42EPS 2012: ¥58.09EPS 2013: ¥46.47EPS 2014: ¥86.48EPS 2015: ¥194.29EPS 2016: ¥217.8EPS 2017: ¥349.02EPS 2018: ¥379.63EPS 2019: ¥321.81EPS 2020: ¥351.5EPS 2021: ¥429.52EPS 2022: ¥346.07EPS 2023: ¥251.17EPS 2024: ¥220.74EPS 2025: ¥306.43 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥50.57-
2009¥55.269.3%
2010¥68.3123.6%
2011¥75.4210.4%
2012¥58.09-23.0%
2013¥46.47-20.0%
2014¥86.4886.1%
2015¥194.29124.7%
2016¥217.812.1%
2017¥349.0260.2%
2018¥379.638.8%
2019¥321.81-15.2%
2020¥351.59.2%
2021¥429.5222.2%
2022¥346.07-19.4%
2023¥251.17-27.4%
2024¥220.74-12.1%
2025¥306.4338.8%

最新 売上セグメント

食品 221.9億円 84.0%外食 37.6億円 14.2%エネルギー 4.8億円 1.8%
食品 84.0%外食 14.2%エネルギー 1.8%
セグメント金額構成比
食品221.9億円84.0%
外食37.6億円14.2%
エネルギー4.8億円1.8%

最新 利益セグメント

食品 15.0億円 70.9%外食 2.6億円 12.5%エネルギー 3.5億円 16.6%
食品 70.9%外食 12.5%エネルギー 16.6%
セグメント金額構成比
食品15.0億円70.9%
外食2.6億円12.5%
エネルギー3.5億円16.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-08264.3億円21.2億円17.2億円¥306.43¥3,84786.1%29.1億円12.0億円¥112.5
20242024-08-09258.4億円15.7億円12.4億円¥220.74¥3,69084.8%37.3億円15.5億円¥98.5
20232023-08-10241.0億円19.1億円14.1億円¥251.17¥3,51787.2%26.4億円4.5億円¥96.5
20222022-08-12217.2億円24.5億円19.4億円¥346.07¥3,34387.7%20.3億円-11.0億円¥95
20212021-08-13211.6億円33.7億円24.1億円¥429.52¥3,08685.8%29.3億円6.0億円¥90
20202020-08-07197.7億円27.4億円19.7億円¥351.5¥2,74185.7%27.6億円16.9億円¥85
20192019-08-09195.9億円24.3億円18.1億円¥321.81¥2,46084.1%23.9億円2.4億円¥80
20182018-08-10193.7億円29.9億円21.3億円¥379.63¥2,21681.0%23.4億円15.5億円¥75
20172017-08-04188.0億円29.6億円19.6億円¥349.02¥1,88376.8%25.8億円20.2億円¥45
20162016-08-05183.8億円23.4億円12.2億円¥217.8¥1,56275.9%25.6億円18.6億円¥35
20152015-08-07176.6億円18.6億円10.9億円¥194.29¥1,38073.9%24.2億円13.9億円¥25
20142014-08-01158.3億円6.4億円4.8億円¥86.48¥1,19277.0%7.1億円-1.0億円¥12.5
20132013-08-02147.9億円2.8億円2.6億円¥46.47¥1,11977.3%1.8億円-0.8億円¥12.5
20122012-08-03152.2億円3.8億円3.3億円¥58.09¥1,07970.6%3.6億円4.2億円¥12.5
20112011-08-05145.9億円6.0億円4.2億円¥75.42¥1,03369.2%6.8億円7.4億円¥12.5
20102010-08-06147.6億円4.5億円3.8億円¥68.31¥968.3565.8%5.9億円-4.1億円¥12.5
20092009-08-07148.1億円4.3億円3.1億円¥55.26¥920.7762.7%16.0億円9.0億円¥15
20082008-08-08139.6億円5.8億円2.8億円¥50.57¥876.2959.0%0.4億円1.7億円¥12.5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER8.12xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥427.37Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 38.8% / Sales 2.3% / OP 35.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.837x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER11.3x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額194.9億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE8.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比38.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-4.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF29.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り6.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン11.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率86.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.2%配当 3.2% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数131件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は23.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,470
株価基準日2026-08-03
時価総額194.9億円
PBR0.837x
株主資本PBR0.837x
予想PER8.12x
実績PER11.3x
BPS¥4,146
NCAV倍率2.03x
EV/EBIT代理7.18x

収益・成長

売上高264.3億円
営業利益21.2億円
純利益17.2億円
EPS¥306.43
EPS前年比38.8%
EPS 3年CAGR-4.0%
EPS連続増加1年
売上前年比2.3%
営業利益前年比35.1%
ROE8.1%
ROA6.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率86.1%
営業CF29.1億円
FCF12.0億円
総資産250.8億円
負債合計34.7億円
有利子負債0.7億円
現金/時価総額39.7%
現金/総資産30.8%
FCF利回り6.1%
営業CFマージン11.0%
FCFマージン4.5%
営業CF/純利益169.5%
アクルーアル比率-4.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動3.5%
負債自己資本比率14.9%
流動比率444.2%
総資産回転率1.07回
自己資本前年比4.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金205.2億円

価格・需給

12か月リターン15.7%
3か月リターン-13.9%
12-1か月モメンタム19.9%
6-1か月モメンタム-19.3%
1年ボラティリティ35.1%
1年最大下落-24.2%
52週高値から-22.7%
売買代金中央値1,020万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9.5
Piotroski F-Score9
品質12点9.5