TSE / スタンダード / 水産・農林業

ホーブ (1382)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.985x
15点スコア3.5
非PBR3.5
モデル該当151
イベント0
将来展開C (5.7/10)
業界将来性S (9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは151件重なっています（PBR系139件、成長系124件、品質系6件）。 該当モデル実績は年率中央値26.6%、最大43.2%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-73.8%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.985xで1倍以下です。PBR系モデル139件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点3.5/15、非PBR3.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はStrawberry And Fruit Business（89%）・Transportation Business（5%）・Seed Potato Business（3%）が中心、利益はStrawberry And Fruit Business（79%）・Transportation Business（11… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 24.1億円、営業利益 0.4億円、純利益 0.2億円、営業利益率 1.6%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-48.1%、直近EPS前年比は23.5%、直近売上前年比は-4.2%。 ただしEPS赤字年が6回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が6回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥24.66です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-73.8%です。 統計モデル実績は該当モデル151件、年率中央値26.6%、最大43.2%、参考最大下落-73.8%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.980倍で簿価割安圏、自己資本比率70.7%、営業CFは0.2億円の黒字、EPS前年比23.5%は評価できます。一方で、売上前年比は-4.2%で伸びが弱い、営業利益率は1.6%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は43.2%、参考最大下落は-73.8%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率43.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率37.6%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル151件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-46.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はStrawberry And Fruit Business（89%）・Transportation Business（5%）・Seed Potato Business（3%）が中心、利益はStrawberry And Fruit Business（79%）・Transportation Business（11%）・Seeds And Seedlings Business（8%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 24.1億円、営業利益 0.4億円、純利益 0.2億円、営業利益率 1.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.985x、PER 38.1x）。
  • 現在候補モデルに151件該当しています（15点 3.5、非PBR 3.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 23.5%、売上前年比 -4.2%、売上高 24.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 70.7%、営業CF 0.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 自社品種苗及びいちご果実の生産・販売 / 特定人物（経営者）への依存
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 43.2%）。

将来性

将来展開・会社計画C (5.7/10)
業界将来性S (9/10)
予想EPS¥24.66
予想成長複合-28.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はStrawberry And Fruit Business（89%）・Transportation Business（5%）・Seed Potato Business（3%）が中心、利益はStrawberry And Fruit Business（79%）・Transportation Business（11%）・Seeds And Seedlings Business（8%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥24.66、予想PERは38.1xです。
  • 還元方針: 内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える生産技術の強化、人材育成をはかるため、有効投資してまいりたいと考えております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (5.7/10)
経営者実績C (5.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9/10)
同業社数12
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥24.66、予想PERは38.1xです。
  • 還元方針: 内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える生産技術の強化、人材育成をはかるため、有効投資してまいりたいと考えております。
  • 経営課題: (3）優先的に対処すべき業務上及び財務上の課題 ①いちご果実・青果事業の収益拡大 当社は、夏秋期において自社いちご品種「ペチカほのか（商品名：夏瑞／なつみずき）」「ペチカエバー（商品名：コア）」を中心に販売しております。
  • 経営課題: 今後も同様の状況が続くことが予想されることから、耐暑性の向上や栽培管理の省力化に向けた新品種の育成を目指します。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 政場 秀
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -44.2%、売上前年比 -4.2%、営業益前年比 18.8%、ROE 3.1%、営業CF 0.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 60.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: さらに、あらゆる栽培環境に適応し、国内にとどまらず海外の市場でも求められる特色のある新品種の開発を進め、種苗事業の収益拡大に努めます。
  • 新規事業・新製品: 当社は創業から30年以上にわたり夏秋いちごの新品種の開発に取り組んでまいりました。
  • 設備・生産能力: 今後も同様の状況が続くことが予想されることから、耐暑性の向上や栽培管理の省力化に向けた新品種の育成を目指します。
  • 構造改革: それに向けた営業の推進はもとより、配送業務の効率化、ドライバーの充実を図り自社配送の比率を高めることで、収益の向上を目指してまいります。
  • 資本効率・還元: この結果、当事業年度の配当性向は257.5％となりました。

同業の業界将来性

  • 同業12社で比較
  • 売上成長中央値 3.7%
  • 営業益成長中央値 15.8%
  • EPS成長中央値 22.2%
  • ROE中央値 8.0%
  • 12か月株価中央値 5.9%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-08時点です: 売上 24.8億円 / 営業利益 0.2億円 / 純利益 0.2億円 / EPS ¥24.66 / 年配当 ¥50
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -28.6%）。
  • 1Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 -100.0% / 前年同期比 -49.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 48.0% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 60.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-08
予想売上24.8億円
予想営業利益0.2億円
予想純利益0.2億円
予想EPS¥24.66
予想年配当¥50
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正-78.0%
予想成長複合-28.6%
四半期進捗-100.0%
四半期前年比-49.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差48.0%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率60.0%
予想修正回数1

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 24.1億円、営業利益 0.4億円、EPS ¥32.44 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 46.4億円営業利益 2008: 1.6億円売上 2009: 36.8億円営業利益 2009: -0.6億円売上 2010: 38.6億円営業利益 2010: 0.7億円売上 2011: 38.0億円営業利益 2011: 0.1億円売上 2012: 35.8億円営業利益 2012: -0.2億円売上 2013: 40.1億円営業利益 2013: -0.1億円売上 2014: 46.6億円営業利益 2014: 1.4億円売上 2015: 51.6億円営業利益 2015: 0.3億円売上 2016: 44.9億円営業利益 2016: -0.7億円売上 2017: 37.2億円営業利益 2017: -1.8億円売上 2018: 38.7億円営業利益 2018: -0.6億円売上 2019: 35.9億円営業利益 2019: 0.5億円売上 2020: 32.3億円営業利益 2020: 0.2億円売上 2021: 30.4億円営業利益 2021: 1.1億円売上 2022: 26.0億円営業利益 2022: 1.5億円売上 2023: 24.9億円営業利益 2023: 1.4億円売上 2024: 25.2億円営業利益 2024: 0.3億円売上 2025: 24.1億円営業利益 2025: 0.4億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥15,370 / 下限 ¥-14,657 EPS 2008: ¥11,905EPS 2009: ¥-11,192EPS 2010: ¥6,015EPS 2011: ¥1,213EPS 2012: ¥-1,415EPS 2013: ¥-7,565EPS 2014: ¥96.83EPS 2015: ¥32.08EPS 2016: ¥-144.55EPS 2017: ¥-537.48EPS 2018: ¥-84.43EPS 2019: ¥58.59EPS 2020: ¥38EPS 2021: ¥142.17EPS 2022: ¥186.73EPS 2023: ¥144.88EPS 2024: ¥26.27EPS 2025: ¥32.44 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥11,905-
2009¥-11,192-194.0%
2010¥6,015153.7%
2011¥1,213-79.8%
2012¥-1,415-216.6%
2013¥-7,565-434.5%
2014¥96.83101.3%
2015¥32.08-66.9%
2016¥-144.55-550.6%
2017¥-537.48-271.8%
2018¥-84.4384.3%
2019¥58.59169.4%
2020¥38-35.1%
2021¥142.17274.1%
2022¥186.7331.3%
2023¥144.88-22.4%
2024¥26.27-81.9%
2025¥32.4423.5%

最新 売上セグメント

Strawberry And Fruit Business 21.5億円 89.3%Seeds And Seedlings Business 0.5億円 2.2%Seed Potato Business 0.7億円 3.1%Transportation Business 1.3億円 5.5%
Strawberry And Fruit Business 89.3%Seeds And Seedlings Business 2.2%Seed Potato Business 3.1%Transportation Business 5.5%
セグメント金額構成比
Strawberry And Fruit Business21.5億円89.3%
Seeds And Seedlings Business0.5億円2.2%
Seed Potato Business0.7億円3.1%
Transportation Business1.3億円5.5%

最新 利益セグメント

Strawberry And Fruit Business 1.6億円 79.3%Seeds And Seedlings Business 0.2億円 7.8%Seed Potato Business 0.0億円 2.1%Transportation Business 0.2億円 10.8%
Strawberry And Fruit Business 79.3%Seeds And Seedlings Business 7.8%Seed Potato Business 2.1%Transportation Business 10.8%
セグメント金額構成比
Strawberry And Fruit Business1.6億円79.3%
Seeds And Seedlings Business0.2億円7.8%
Seed Potato Business0.0億円2.1%
Transportation Business0.2億円10.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-0724.1億円0.4億円0.2億円¥32.44¥992.8670.7%0.2億円-0.0億円¥50
20242024-08-0825.2億円0.3億円0.2億円¥26.27¥1,01068.5%-1.6億円-1.8億円¥50
20232023-08-0924.9億円1.4億円1.1億円¥144.88¥1,03471.1%1.2億円1.2億円¥50
20222022-08-0526.0億円1.5億円1.4億円¥186.73¥944.3866.5%1.3億円1.1億円¥55
20212021-08-0530.4億円1.1億円1.1億円¥142.17¥757.7159.2%3.5億円3.4億円¥0
20202020-08-0632.3億円0.2億円0.3億円¥38¥615.0448.3%-1.0億円-1.1億円¥0
20192019-08-0835.9億円0.5億円0.4億円¥58.59¥577.342.7%0.1億円0.1億円¥0
20182018-08-1038.7億円-0.6億円-0.6億円¥-84.43¥519.1348.6%-0.8億円-0.9億円¥0
20172017-08-0937.2億円-1.8億円-4.1億円¥-537.48¥603.6356.0%-1.6億円-2.1億円¥0
20162016-09-0944.9億円-0.7億円-1.1億円¥-144.55¥1,14073.9%0.1億円0.1億円¥0
20152015-08-0751.6億円0.3億円0.2億円¥32.08¥1,30175.6%1.1億円1.0億円¥15
20142014-08-0846.6億円1.4億円0.7億円¥96.83¥1,30872.9%2.6億円1.9億円¥40
20132013-08-0940.1億円-0.1億円-0.6億円¥-7,565¥121,14679.8%-0.6億円0.7億円¥0
20122012-08-1035.8億円-0.2億円-0.1億円¥-1,415¥131,16081.9%0.1億円0.0億円¥2,500
20112011-08-1238.0億円0.1億円0.1億円¥1,213¥139,10482.9%0.4億円0.1億円¥6,500
20102010-08-1138.6億円0.7億円0.5億円¥6,015¥144,39180.4%1.7億円1.8億円¥6,500
20092009-08-1236.8億円-0.6億円-0.8億円¥-11,192¥144,90382.1%-0.2億円-0.6億円¥6,500
20082008-08-1346.4億円1.6億円0.9億円¥11,905¥162,72281.7%0.9億円-1.4億円¥6,500

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER38.1xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥24.66Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 23.5% / Sales -4.2% / OP 18.8%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.985x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER29x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額7.2億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE3.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比23.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-44.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-4.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF0.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-0.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン0.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率0.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率70.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.3%配当 5.3% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数151件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は43.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥940
株価基準日2026-08-03
時価総額7.2億円
PBR0.985x
株主資本PBR0.986x
予想PER38.1x
実績PER29x
BPS¥954.29
NCAV倍率-
EV/EBIT代理19x

収益・成長

売上高24.1億円
営業利益0.4億円
純利益0.2億円
EPS¥32.44
EPS前年比23.5%
EPS 3年CAGR-44.2%
EPS連続増加1年
売上前年比-4.2%
営業利益前年比18.8%
ROE3.1%
ROA2.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率70.7%
営業CF0.2億円
FCF-0.0億円
総資産10.7億円
負債合計3.1億円
有利子負債-
現金/時価総額42.7%
現金/総資産28.6%
FCF利回り-0.4%
営業CFマージン0.7%
FCFマージン-0.1%
営業CF/純利益66.7%
アクルーアル比率0.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動1.9%
負債自己資本比率43.1%
流動比率-
総資産回転率2.20回
自己資本前年比-1.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-46.7%
3か月リターン-42.1%
12-1か月モメンタム-40.6%
6-1か月モメンタム-38.7%
1年ボラティリティ64.4%
1年最大下落-73.8%
52週高値から-70.3%
売買代金中央値345万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

3.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0.5/2財務安全性1/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 3.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性1/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア3.5
Piotroski F-Score5
品質12点3.5