TSE / プライム / 建設業

ショーボンドホールディングス (1414)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR2.49x
15点スコア9
非PBR9
モデル該当55
イベント0
将来展開A (8.7/10)
業界将来性S (9.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは55件重なっています（PBR系27件、成長系13件、品質系14件）。 該当モデル実績は年率中央値14.9%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは2.49xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点9/15、非PBR9で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はDomestic Construction（96%）・その他・未分類（4%）が中心、利益はDomestic Construction（96%）・その他・未分類（4%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 907.1億円、営業利益 207.9億円、純利益 150.6億円、営業利益率 22.9%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で119.0%、直近EPS前年比は6.7%、直近売上前年比は6.2%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥75.4です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル55件、年率中央値14.9%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率81.4%、営業CFは94.7億円の黒字、EPS前年比6.7%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル55件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月6.6%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はDomestic Construction（96%）・その他・未分類（4%）が中心、利益はDomestic Construction（96%）・その他・未分類（4%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 907.1億円、営業利益 207.9億円、純利益 150.6億円、営業利益率 22.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.49x、PER 17.3x）。
  • 現在候補モデルに55件該当しています（15点 9、非PBR 9）。
  • 成長確認: EPS前年比 6.7%、売上前年比 6.2%、売上高 907.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 81.4%、営業CF 94.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.7/10)
業界将来性S (9.9/10)
予想EPS¥75.4
予想成長複合1.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はDomestic Construction（96%）・その他・未分類（4%）が中心、利益はDomestic Construction（96%）・その他・未分類（4%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥75.4、予想PERは17.3xです。
  • 経営課題: 1. 中期経営計画2027の基本方針 事業性と社会性を追求した企業価値の向上 ① 大型工事の受注拡大に向けた競争力強化 ② 海外事業のビジネスモデル再構築 ③ DXによる生産性向上と働き方改革の推進 ④ 資本コストや株価を意識した経営の実現 ⑤ 非財務資本の活用による企業価値の更なる向上 2. 財…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; interest_bearing_debt; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.7/10)
経営者実績A (8.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9.9/10)
同業社数133
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥75.4、予想PERは17.3xです。
  • 経営課題: 1. 中期経営計画2027の基本方針 事業性と社会性を追求した企業価値の向上 ① 大型工事の受注拡大に向けた競争力強化 ② 海外事業のビジネスモデル再構築 ③ DXによる生産性向上と働き方改革の推進 ④ 資本コストや株価を意識した経営の実現 ⑤ 非財務資本の活用による企業価値の更なる向上 2. 財…
  • 経営課題: 株主還元方針では、長期間にわたり継続保有してくださる個人株主の皆様をはじめ、新たな個人株主様も増加していることから、「中期経営計画2027」の基本方針の一つである「資本コストや株価を意識した経営の実現」を実践するにあたり、今回は配当性向を大幅に引き上げることで株主還元を強化することといたしました。
  • 経営課題: 2025年6月期実績 2027年6月期目標 売上高 907.1億円 1,000億円 営業利益 207.9億円 220億円 当期純利益 150.6億円 156億円 ROE 14.5% 14.5%程度 3. 資本政策 総還元性向90% 2025年6月期を初年度とする「中期経営計画 2027」では、株主…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 岸 本 達 也
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 8.1%、売上前年比 6.2%、営業益前年比 5.7%、ROE 14.3%、営業CF 94.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 「事業戦略」のうち、海外事業におきましては、インドやエルサルバドルで試験施工を行うなど、工事材料販売に特化したビジネスモデルから技術協力・施工管理へと幅を広げた営業活動の強化に取り組みました。
  • 新規事業・新製品: (1）会社の経営方針 [グループ企業理念] 「社会資本を良好な状態で次世代に引継ぐ」との使命感のもと、メンテナンス業界のトップランナーとしての高度な技術開発力で、豊かで安全な社会の実現に貢献する。
  • DX・デジタル: 1. 中期経営計画2027の基本方針 事業性と社会性を追求した企業価値の向上 ① 大型工事の受注拡大に向けた競争力強化 ② 海外事業のビジネスモデル再構築 ③ DXによる生産性向上と働き方改革の推進 ④ 資本コストや株価を意識した経営の実現 ⑤ 非財務資本の活用による企業価値の更なる向上 2. 財…
  • 設備・生産能力: 1. 中期経営計画2027の基本方針 事業性と社会性を追求した企業価値の向上 ① 大型工事の受注拡大に向けた競争力強化 ② 海外事業のビジネスモデル再構築 ③ DXによる生産性向上と働き方改革の推進 ④ 資本コストや株価を意識した経営の実現 ⑤ 非財務資本の活用による企業価値の更なる向上 2. 財…
  • 資本効率・還元: 株主還元方針では、長期間にわたり継続保有してくださる個人株主の皆様をはじめ、新たな個人株主様も増加していることから、「中期経営計画2027」の基本方針の一つである「資本コストや株価を意識した経営の実現」を実践するにあたり、今回は配当性向を大幅に引き上げることで株主還元を強化することといたしました。

同業の業界将来性

  • 同業133社で比較
  • 売上成長中央値 4.8%
  • 営業益成長中央値 27.4%
  • EPS成長中央値 24.8%
  • ROE中央値 10.0%
  • 12か月株価中央値 16.1%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-11時点です: 売上 910.0億円 / 営業利益 210.0億円 / 純利益 153.0億円 / EPS ¥75.4
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.0%）。
  • 1Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 22.1% / 前年同期比 0.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 1.4% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-11
予想売上910.0億円
予想営業利益210.0億円
予想純利益153.0億円
予想EPS¥75.4
予想年配当-
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正-2.4%
予想成長複合1.0%
四半期進捗22.1%
四半期前年比0.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差1.4%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数1

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 907.1億円、営業利益 207.9億円、EPS ¥292.03 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 414.2億円営業利益 2008: 29.2億円売上 2009: 427.4億円営業利益 2009: 43.2億円売上 2010: 505.8億円営業利益 2010: 75.7億円売上 2011: 474.3億円営業利益 2011: 76.6億円売上 2012: 443.7億円営業利益 2012: 65.3億円売上 2013: 517.9億円営業利益 2013: 68.6億円売上 2014: 496.0億円営業利益 2014: 75.3億円売上 2015: 521.2億円営業利益 2015: 91.4億円売上 2016: 523.3億円営業利益 2016: 93.0億円売上 2017: 532.5億円営業利益 2017: 101.6億円売上 2018: 596.8億円営業利益 2018: 107.8億円売上 2019: 608.2億円営業利益 2019: 117.3億円売上 2020: 675.9億円営業利益 2020: 129.3億円売上 2021: 800.6億円営業利益 2021: 157.3億円売上 2022: 811.9億円営業利益 2022: 172.7億円売上 2023: 839.2億円営業利益 2023: 181.2億円売上 2024: 854.2億円営業利益 2024: 196.7億円売上 2025: 907.1億円営業利益 2025: 207.9億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥335.83 / 下限 ¥-43.8 EPS 2008: ¥99.9EPS 2009: ¥68.89EPS 2010: ¥159.08EPS 2011: ¥175.77EPS 2012: ¥136.99EPS 2013: ¥161.58EPS 2014: ¥186.09EPS 2015: ¥220.21EPS 2016: ¥232.86EPS 2017: ¥260EPS 2018: ¥271.28EPS 2019: ¥150.11EPS 2020: ¥167.3EPS 2021: ¥210.68EPS 2022: ¥231.06EPS 2023: ¥243.53EPS 2024: ¥273.73EPS 2025: ¥292.03 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥99.9-
2009¥68.89-31.0%
2010¥159.08130.9%
2011¥175.7710.5%
2012¥136.99-22.1%
2013¥161.5818.0%
2014¥186.0915.2%
2015¥220.2118.3%
2016¥232.865.7%
2017¥26011.7%
2018¥271.284.3%
2019¥150.11-44.7%
2020¥167.311.5%
2021¥210.6825.9%
2022¥231.069.7%
2023¥243.535.4%
2024¥273.7312.4%
2025¥292.036.7%

最新 売上セグメント

Domestic Construction 867.8億円 95.7%その他・未分類 39.4億円 4.3%
Domestic Construction 95.7%その他・未分類 4.3%
セグメント金額構成比
Domestic Construction867.8億円95.7%
その他・未分類39.4億円4.3%

最新 利益セグメント

Domestic Construction 198.3億円 95.6%その他・未分類 9.2億円 4.4%
Domestic Construction 95.6%その他・未分類 4.4%
セグメント金額構成比
Domestic Construction198.3億円95.6%
その他・未分類9.2億円4.4%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-12907.1億円207.9億円150.6億円¥292.03¥2,05881.4%94.7億円99.4億円¥175.5
20242024-08-09854.2億円196.7億円143.2億円¥273.73¥1,98179.2%194.1億円219.0億円¥139
20232023-08-10839.2億円181.2億円128.9億円¥243.53¥1,86280.2%37.5億円54.4億円¥127
20222022-08-10811.9億円172.7億円123.7億円¥231.06¥1,76880.2%78.3億円131.5億円¥118
20212021-08-10800.6億円157.3億円113.4億円¥210.68¥1,68982.8%27.4億円1.0億円¥105.5
20202020-08-11675.9億円129.3億円90.0億円¥167.3¥1,55381.4%45.4億円213.2億円¥79.5
20192019-08-09608.2億円117.3億円80.8億円¥150.11¥1,45082.5%45.5億円-10.2億円¥135
20182018-09-28596.8億円107.8億円73.0億円¥271.28¥2,75381.2%17.3億円-3.3億円¥125
20172017-08-09532.5億円101.6億円70.0億円¥260¥2,57382.2%74.8億円36.9億円¥104
20162016-08-09523.3億円93.0億円62.7億円¥232.86¥2,36782.4%43.9億円20.2億円¥87
20152015-08-10521.2億円91.4億円59.3億円¥220.21¥2,28481.1%48.0億円41.1億円¥78
20142014-08-11496.0億円75.3億円50.1億円¥186.09¥2,08479.3%48.4億円0.3億円¥64
20132013-08-09517.9億円68.6億円43.5億円¥161.58¥1,92473.7%40.6億円25.5億円¥55
20122012-08-10443.7億円65.3億円36.9億円¥136.99¥1,77674.3%45.9億円38.9億円¥50
20112011-08-09474.3億円76.6億円47.8億円¥175.77¥1,68077.4%28.1億円20.3億円¥45
20102010-08-10505.8億円75.7億円43.7億円¥159.08¥1,56174.9%33.6億円-32.3億円¥40
20092009-08-05427.4億円43.2億円19.4億円¥68.89¥1,48574.5%44.2億円70.6億円¥30
20082008-08-05414.2億円29.2億円28.0億円¥99.9¥1,47074.8%20.6億円-10.4億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER17.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥75.4Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 6.7% / Sales 6.2% / OP 5.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.49x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER17.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額2628.0億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE14.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比6.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR8.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加13年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比6.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF94.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り3.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン10.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率4.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率81.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り6.6%配当 3.4% + 純自社株買い 3.3% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数55件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,305
株価基準日2026-08-03
時価総額2628.0億円
PBR2.49x
株主資本PBR2.49x
予想PER17.3x
実績PER17.9x
BPS¥523.61
NCAV倍率3.39x
EV/EBIT代理12.2x

収益・成長

売上高907.1億円
営業利益207.9億円
純利益150.6億円
EPS¥292.03
EPS前年比6.7%
EPS 3年CAGR8.1%
EPS連続増加13年
売上前年比6.2%
営業利益前年比5.7%
ROE14.3%
ROA11.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率81.4%
営業CF94.7億円
FCF99.4億円
総資産1291.5億円
負債合計227.6億円
有利子負債-
現金/時価総額12.4%
現金/総資産25.2%
FCF利回り3.8%
営業CFマージン10.4%
FCFマージン11.0%
営業CF/純利益62.9%
アクルーアル比率4.3%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.2%
負債自己資本比率21.6%
流動比率488.1%
総資産回転率0.70回
自己資本前年比1.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金804.7億円

価格・需給

12か月リターン6.6%
3か月リターン-1.2%
12-1か月モメンタム6.4%
6-1か月モメンタム-11.1%
1年ボラティリティ19.6%
1年最大下落-19.5%
52週高値から-14.8%
売買代金中央値7.63億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1.5/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1.5/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9
Piotroski F-Score7
品質12点9