TSE / スタンダード / 建設業

インターライフホールディングス (1418)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.9x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当163
イベント0
将来展開S (9.2/10)
業界将来性S (9.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは163件重なっています（PBR系80件、成長系69件、品質系101件）。 該当モデル実績は年率中央値18.1%、最大23.6%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.9xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上は内装工事事業（61%）・音響・照明設備事業（38%）・設備・メンテナンス事業（0%）が中心、利益は音響・照明設備事業（51%）・内装工事事業（49%）が主な稼ぎ頭、一方で設備・メンテナンス事業（損失15百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 163.4億円、営業利益 11.7億円、純利益 8.3億円、営業利益率 7.1%）。 業績履歴は16年分あります、売上は期間累計で68.9%、直近EPS前年比は17.9%、直近売上前年比は-3.6%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥52.45です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル163件、年率中央値18.1%、最大23.6%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは11.40倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率50.4%、営業CFは22.3億円の黒字、EPS前年比17.9%は評価できます。一方で、売上前年比は-3.6%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は23.6%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率23.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率21.0%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル163件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月44.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は内装工事事業（61%）・音響・照明設備事業（38%）・設備・メンテナンス事業（0%）が中心、利益は音響・照明設備事業（51%）・内装工事事業（49%）が主な稼ぎ頭、一方で設備・メンテナンス事業（損失15百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 163.4億円、営業利益 11.7億円、純利益 8.3億円、営業利益率 7.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.9x、PER 11.4x）。
  • 現在候補モデルに163件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 17.9%、売上前年比 -3.6%、売上高 163.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 50.4%、営業CF 22.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 原材料 / 災害 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報4件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 23.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.2/10)
業界将来性S (9.9/10)
予想EPS¥52.45
予想成長複合2.9%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は内装工事事業（61%）・音響・照明設備事業（38%）・設備・メンテナンス事業（0%）が中心、利益は音響・照明設備事業（51%）・内装工事事業（49%）が主な稼ぎ頭、一方で設備・メンテナンス事業（損失15百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥52.45、予想PERは11.4xです。
  • 業績見通し: このような状況のもと当社グループは、2026年２月期を初年度とする第５次中期経営計画において「持続的な利益成長による企業価値向上を目指し、新たな成長ステージへの基盤を構築する」との方針に基づき３つの重点施策である①新たな成長基盤の構築、②更なる収益力の向上、③ＥＳＧ経営の推進を進めてまいりました。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.2/10)
経営者実績S (9.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9.9/10)
同業社数133
将来テーマ新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥52.45、予想PERは11.4xです。
  • 業績見通し: このような状況のもと当社グループは、2026年２月期を初年度とする第５次中期経営計画において「持続的な利益成長による企業価値向上を目指し、新たな成長ステージへの基盤を構築する」との方針に基づき３つの重点施策である①新たな成長基盤の構築、②更なる収益力の向上、③ＥＳＧ経営の推進を進めてまいりました。
  • 経営課題: 第５次中期経営計画の初年度である2026年２月期は、基本方針である「持続的な利益成長による企業価値向上を目指し、新たな成長ステージへの基盤を構築する」のもと、３つの重点施策である①新たな成長基盤の構築、②更なる収益力の向上、③ＥＳＧ経営の推進と、資本コストと株価を意識した経営を推進し、更なる成長に…
  • 経営課題: 重点課題への対応 １.新たな成長基盤の構築 ▪ 成長基盤の拡大 ▪ 新商材の開発 ▪ 成長領域の拡大 → 新規領域の開拓、大阪拠点の基盤拡大 → 特許取得商材の販路拡大 → グループシナジーの追求、M＆Aへの投資 ２.更なる収益力の向上 ▪ 稼ぐ力の強化 ▪ コスト管理 ▪ 生産性向上 → 高採算…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 貴田 晃司
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 67.8%、売上前年比 -3.6%、営業益前年比 33.3%、ROE 18.6%、営業CF 22.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: 内部留保による資金につきましては、今後の事業発展を推進するための新規事業開発・人材育成及び財務体質の改善、その他の資金需要を賄う原資として活用してまいります。
  • DX・デジタル: 重点課題への対応 １.新たな成長基盤の構築 ▪ 成長基盤の拡大 ▪ 新商材の開発 ▪ 成長領域の拡大 → 新規領域の開拓、大阪拠点の基盤拡大 → 特許取得商材の販路拡大 → グループシナジーの追求、M＆Aへの投資 ２.更なる収益力の向上 ▪ 稼ぐ力の強化 ▪ コスト管理 ▪ 生産性向上 → 高採算…
  • 設備・生産能力: 重点課題への対応 １.新たな成長基盤の構築 ▪ 成長基盤の拡大 ▪ 新商材の開発 ▪ 成長領域の拡大 → 新規領域の開拓、大阪拠点の基盤拡大 → 特許取得商材の販路拡大 → グループシナジーの追求、M＆Aへの投資 ２.更なる収益力の向上 ▪ 稼ぐ力の強化 ▪ コスト管理 ▪ 生産性向上 → 高採算…
  • 構造改革: 2026年２月期は、事業ポートフォリオの再編による成長基盤の構築を目指し、 設備・メンテナンス事業の玉紘工業㈱の全株式を売却、ファシリティーマネジメント㈱を内装工事事業の㈱日商インターライフに吸収合併いたしました。
  • 資本効率・還元: 重点課題への対応 １.新たな成長基盤の構築 ▪ 成長基盤の拡大 ▪ 新商材の開発 ▪ 成長領域の拡大 → 新規領域の開拓、大阪拠点の基盤拡大 → 特許取得商材の販路拡大 → グループシナジーの追求、M＆Aへの投資 ２.更なる収益力の向上 ▪ 稼ぐ力の強化 ▪ コスト管理 ▪ 生産性向上 → 高採算…

同業の業界将来性

  • 同業133社で比較
  • 売上成長中央値 4.8%
  • 営業益成長中央値 27.4%
  • EPS成長中央値 24.8%
  • ROE中央値 10.0%
  • 12か月株価中央値 16.1%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-02-28）は2026-04-14時点です: 売上 170.0億円 / 営業利益 12.0億円 / 純利益 8.0億円 / EPS ¥52.45 / 年配当 ¥30
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 2.9%）。
  • 2Q 2025-10-15時点の業績進捗: 通期予想への進捗 83.1% / 前年同期比 52.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 10.5% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-02-28
会社予想発表日2026-04-14
予想売上170.0億円
予想営業利益12.0億円
予想純利益8.0億円
予想EPS¥52.45
予想年配当¥30
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合2.9%
四半期進捗83.1%
四半期前年比52.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差10.5%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 163.4億円、営業利益 11.7億円、EPS ¥53.57 です。

16年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2011: 96.7億円営業利益 2011: -0.8億円売上 2012: 94.2億円営業利益 2012: 1.8億円売上 2013: 126.5億円営業利益 2013: 5.3億円売上 2014: 143.8億円営業利益 2014: 3.4億円売上 2015: 183.2億円営業利益 2015: 4.4億円売上 2016: 186.7億円営業利益 2016: 3.0億円売上 2017: 190.8億円営業利益 2017: 2.6億円売上 2018: 207.4億円営業利益 2018: 1.1億円売上 2019: 193.9億円営業利益 2019: 1.9億円売上 2020: 190.5億円営業利益 2020: 3.5億円売上 2021: 148.2億円営業利益 2021: 1.8億円売上 2022: 117.9億円営業利益 2022: 0.5億円売上 2023: 114.6億円営業利益 2023: 1.7億円売上 2024: 126.3億円営業利益 2024: 2.7億円売上 2025: 169.4億円営業利益 2025: 8.8億円売上 2026: 163.4億円営業利益 2026: 11.7億円 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥63.39 / 下限 ¥-21.72 EPS 2011: ¥-6.1EPS 2012: ¥7.59EPS 2013: ¥31.71EPS 2014: ¥11.53EPS 2015: ¥14.57EPS 2016: ¥13.19EPS 2017: ¥3.71EPS 2018: ¥-11.9EPS 2019: ¥-3.82EPS 2020: ¥5.64EPS 2021: ¥5.3EPS 2022: ¥3.69EPS 2023: ¥11.33EPS 2024: ¥24.82EPS 2025: ¥45.43EPS 2026: ¥53.57 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2011¥-6.1-
2012¥7.59224.4%
2013¥31.71317.8%
2014¥11.53-63.6%
2015¥14.5726.4%
2016¥13.19-9.5%
2017¥3.71-71.9%
2018¥-11.9-420.8%
2019¥-3.8267.9%
2020¥5.64247.6%
2021¥5.3-6.0%
2022¥3.69-30.4%
2023¥11.33207.0%
2024¥24.82119.1%
2025¥45.4383.0%
2026¥53.5717.9%

最新 売上セグメント

内装工事事業 100.5億円 61.5%音響・照明設備事業 62.7億円 38.4%設備・メンテナンス事業 0.2億円 0.2%
内装工事事業 61.5%音響・照明設備事業 38.4%設備・メンテナンス事業 0.2%
セグメント金額構成比
内装工事事業100.5億円61.5%
音響・照明設備事業62.7億円38.4%
設備・メンテナンス事業0.2億円0.2%

最新 利益セグメント

内装工事事業 6.5億円 48.9%音響・照明設備事業 6.8億円 51.1%
内装工事事業 48.9%音響・照明設備事業 51.1%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
内装工事事業6.5億円48.9%
音響・照明設備事業6.8億円51.1%
設備・メンテナンス事業-0.1億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-14163.4億円11.7億円8.3億円¥53.57¥306.5550.4%22.3億円21.2億円¥30
20252025-04-14169.4億円8.8億円7.0億円¥45.43¥271.5544.7%4.8億円3.3億円¥20
20242024-04-12126.3億円2.7億円3.8億円¥24.82¥234.4544.7%-6.2億円-6.8億円¥8
20232023-04-13114.6億円1.7億円1.8億円¥11.33¥211.7745.0%1.6億円2.8億円¥5
20222022-04-13117.9億円0.5億円0.7億円¥3.69¥201.4951.8%-7.9億円-3.5億円¥4
20212021-04-13148.2億円1.8億円1.0億円¥5.3¥199.6746.2%6.3億円6.7億円¥4
20202020-04-13190.5億円3.5億円1.1億円¥5.64¥199.3936.5%6.1億円4.9億円¥4
20192019-04-12193.9億円1.9億円-0.7億円¥-3.82¥203.3337.3%1.6億円4.7億円¥4
20182018-04-11207.4億円1.1億円-2.3億円¥-11.9¥208.3439.9%14.4億円15.0億円¥4
20172017-04-12190.8億円2.6億円0.7億円¥3.71¥227.9136.4%8.4億円1.9億円¥4
20162016-04-13186.7億円3.0億円2.6億円¥13.19¥227.2638.4%3.2億円-6.0億円¥4
20152015-04-10183.2億円4.4億円2.9億円¥14.57¥219.9138.0%-0.8億円-2.5億円¥4
20142014-04-11143.8億円3.4億円1.8億円¥11.53¥206.4842.2%6.0億円-14.1億円¥3
20132013-04-11126.5億円5.3億円4.8億円¥31.71¥202.2259.0%4.0億円4.4億円¥2
20122012-04-1294.2億円1.8億円1.1億円¥7.59¥170.4555.1%5.6億円0.7億円¥0
20112011-05-0296.7億円-0.8億円-0.9億円¥-6.1¥162.8758.5%-1.1億円-2.6億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER11.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥52.45Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 17.9% / Sales -3.6% / OP 33.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.9x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER11.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額91.3億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE18.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比17.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR67.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加4年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-3.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF22.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り23.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン13.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-15.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 60.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率50.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り6.6%配当 5.0% + 純自社株買い 1.6% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数163件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は23.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥598
株価基準日2026-08-03
時価総額91.3億円
PBR1.9x
株主資本PBR1.9x
予想PER11.4x
実績PER11.2x
BPS¥314.68
NCAV倍率-
EV/EBIT代理9.54x

収益・成長

売上高163.4億円
営業利益11.7億円
純利益8.3億円
EPS¥53.57
EPS前年比17.9%
EPS 3年CAGR67.8%
EPS連続増加4年
売上前年比-3.6%
営業利益前年比33.3%
ROE18.6%
ROA8.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率50.4%
営業CF22.3億円
FCF21.2億円
総資産92.7億円
負債合計45.9億円
有利子負債-
現金/時価総額28.4%
現金/総資産28.0%
FCF利回り23.2%
営業CFマージン13.6%
FCFマージン13.0%
営業CF/純利益269.1%
アクルーアル比率-15.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動2.5%
負債自己資本比率95.6%
流動比率-
総資産回転率1.75回
自己資本前年比11.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン44.1%
3か月リターン9.1%
12-1か月モメンタム30.4%
6-1か月モメンタム-13.4%
1年ボラティリティ40.2%
1年最大下落-33.7%
52週高値から-17.9%
売買代金中央値3,072万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score6
品質12点7.5