TSE / プライム / 建設業

ベステラ (1433)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.85x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当58
イベント0
将来展開S (9.4/10)
業界将来性S (9.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは58件重なっています（PBR系24件、成長系12件、品質系17件）。 該当モデル実績は年率中央値15.3%、最大22.2%です。 ただし参考最大下落は-35.4%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.85xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上は解体・メンテナンス事業（97%）・その他・未分類（3%）が中心、利益は解体・メンテナンス事業（97%）・その他・未分類（3%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 111.4億円、営業利益 7.4億円、純利益 7.3億円、営業利益率 6.7%）。 業績履歴は11年分あります、売上は期間累計で189.7%、直近EPS前年比は75.9%、直近売上前年比は2.2%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥79です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.4%です。 統計モデル実績は該当モデル58件、年率中央値15.3%、最大22.2%、参考最大下落-35.4%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは14.63倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率64.8%、営業CFは16.4億円の黒字、EPS前年比75.9%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は22.2%、参考最大下落は-35.4%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率22.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率19.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.4%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル58件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-0.4%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は解体・メンテナンス事業（97%）・その他・未分類（3%）が中心、利益は解体・メンテナンス事業（97%）・その他・未分類（3%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 111.4億円、営業利益 7.4億円、純利益 7.3億円、営業利益率 6.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.85x、PER 14.2x）。
  • 現在候補モデルに58件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 75.9%、売上前年比 2.2%、売上高 111.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 64.8%、営業CF 16.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書8件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 22.2%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.4/10)
業界将来性S (9.9/10)
予想EPS¥79
予想成長複合15.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は解体・メンテナンス事業（97%）・その他・未分類（3%）が中心、利益は解体・メンテナンス事業（97%）・その他・未分類（3%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥79、予想PERは14.2xです。
  • 経営課題: 当社は経営理念に「地球環境に貢献します」を掲げ、2027年１月期から2031年１月期を期間とする５ヶ年の「Leading the Future 中期経営計画 2030」のもと、「インフラ老朽化」「カーボンニュートラル」「人口減による建設業人材の減少」などの社会課題に対して、解体業界を牽引し、その地…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.4/10)
経営者実績A (8.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9.9/10)
同業社数133
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥79、予想PERは14.2xです。
  • 経営課題: 当社は経営理念に「地球環境に貢献します」を掲げ、2027年１月期から2031年１月期を期間とする５ヶ年の「Leading the Future 中期経営計画 2030」のもと、「インフラ老朽化」「カーボンニュートラル」「人口減による建設業人材の減少」などの社会課題に対して、解体業界を牽引し、その地…
  • 経営課題: (5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 「量的拡大と質的充実を同時に追求し、解体業界のリーディングカンパニーの基盤を確立します」を基本方針とした、2027年１月期から2031年１月期を期間とする５ヶ年の「Leading the Future 中期経営計画 2030」を策定いたしました。
  • 経営課題: 「Leading the Future 中期経営計画 2030」 基本方針 量的拡大と質的充実を同時に追求し、 解体業界のリーディングカンパニーの基盤を確立します。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 本田 豊
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 75.9%、売上前年比 2.2%、営業益前年比 98.7%、ROE 14.3%、営業CF 16.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 重点戦略 脱炭素解体Ⓡの工法開発とAI活用による競争力の強化 プラント集積地域への拠点拡大による成長加速 海外市場探索と将来展開への基盤整備 ・脱炭素解体Ⓡの工法開発とAI活用による競争力の強化 研究開発とAIを融合させ技術力と競争力の強化 ・プラント専業の解体に特化して得られたプラント設備に関す…
  • 高付加価値化: 解体業界のリーディングカンパニーとなるために、次の諸施策を推進することで、プラント解体の専門性を高めることで競合との差別化に努めてまいります。
  • 新規事業・新製品: 重点戦略 脱炭素解体Ⓡの工法開発とAI活用による競争力の強化 プラント集積地域への拠点拡大による成長加速 海外市場探索と将来展開への基盤整備 ・脱炭素解体Ⓡの工法開発とAI活用による競争力の強化 研究開発とAIを融合させ技術力と競争力の強化 ・プラント専業の解体に特化して得られたプラント設備に関す…
  • DX・デジタル: 重点戦略 脱炭素解体Ⓡの工法開発とAI活用による競争力の強化 プラント集積地域への拠点拡大による成長加速 海外市場探索と将来展開への基盤整備 ・脱炭素解体Ⓡの工法開発とAI活用による競争力の強化 研究開発とAIを融合させ技術力と競争力の強化 ・プラント専業の解体に特化して得られたプラント設備に関す…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 該当事項はありません。

同業の業界将来性

  • 同業133社で比較
  • 売上成長中央値 4.8%
  • 営業益成長中央値 27.4%
  • EPS成長中央値 24.8%
  • ROE中央値 10.0%
  • 12か月株価中央値 16.1%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-01-31）は2026-06-09時点です: 売上 130.0億円 / 営業利益 10.0億円 / 純利益 7.0億円 / EPS ¥79 / 年配当 ¥40
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 15.4%）。
  • 2Q 2025-09-09時点の業績進捗: 通期予想への進捗 40.0% / 前年同期比 6.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 16.0% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-01-31
会社予想発表日2026-06-09
予想売上130.0億円
予想営業利益10.0億円
予想純利益7.0億円
予想EPS¥79
予想年配当¥40
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合15.4%
四半期進捗40.0%
四半期前年比6.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差16.0%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 111.4億円、営業利益 7.4億円、EPS ¥81.35 です。

11年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2016: 38.5億円営業利益 2016: 4.5億円売上 2017: 41.8億円営業利益 2017: 4.0億円売上 2018: 45.0億円営業利益 2018: 3.9億円売上 2019: 49.3億円営業利益 2019: 5.0億円売上 2020: 34.4億円営業利益 2020: 0.9億円売上 2021: 36.8億円営業利益 2021: 1.2億円売上 2022: 59.7億円営業利益 2022: 6.1億円売上 2023: 54.6億円営業利益 2023: -2.1億円売上 2024: 93.9億円営業利益 2024: 2.5億円売上 2025: 109.0億円営業利益 2025: 3.7億円売上 2026: 111.4億円営業利益 2026: 7.4億円 20162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥201.82 / 下限 ¥-34.61 EPS 2016: ¥128.54EPS 2017: ¥32.85EPS 2018: ¥31.69EPS 2019: ¥75.25EPS 2020: ¥7.29EPS 2021: ¥17.33EPS 2022: ¥174.54EPS 2023: ¥-7.33EPS 2024: ¥26.08EPS 2025: ¥46.25EPS 2026: ¥81.35 20162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2016¥128.54-
2017¥32.85-74.4%
2018¥31.69-3.5%
2019¥75.25137.5%
2020¥7.29-90.3%
2021¥17.33137.7%
2022¥174.54907.2%
2023¥-7.33-104.2%
2024¥26.08455.8%
2025¥46.2577.3%
2026¥81.3575.9%

最新 売上セグメント

解体・メンテナンス事業 108.2億円 97.1%その他・未分類 3.2億円 2.9%
解体・メンテナンス事業 97.1%その他・未分類 2.9%
セグメント金額構成比
解体・メンテナンス事業108.2億円97.1%
その他・未分類3.2億円2.9%

最新 利益セグメント

解体・メンテナンス事業 21.7億円 96.9%その他・未分類 0.7億円 3.1%
解体・メンテナンス事業 96.9%その他・未分類 3.1%
セグメント金額構成比
解体・メンテナンス事業21.7億円96.9%
その他・未分類0.7億円3.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-03-12111.4億円7.4億円7.3億円¥81.35¥609.1464.8%16.4億円31.3億円¥40
20252025-03-12109.0億円3.7億円4.1億円¥46.25¥546.8843.9%-6.1億円8.8億円¥20
20242024-03-0893.9億円2.5億円2.3億円¥26.08¥461.3137.6%-13.7億円-14.0億円¥20
20232023-03-1054.6億円-2.1億円-0.6億円¥-7.33¥493.0551.8%-3.5億円-8.7億円¥20
20222022-03-1159.7億円6.1億円14.7億円¥174.54¥502.8148.1%5.4億円5.0億円¥16
20212021-03-1236.8億円1.2億円1.4億円¥17.33¥315.0843.0%-1.1億円-2.1億円¥16
20202020-03-1334.4億円0.9億円0.6億円¥7.29¥308.5751.4%-1.5億円-27.0億円¥16
20192019-03-1549.3億円5.0億円6.2億円¥75.25¥317.4957.2%17.5億円20.5億円¥15
20182018-03-1645.0億円3.9億円2.6億円¥31.69¥279.1259.7%3.7億円3.6億円¥15
20172017-03-1741.8億円4.0億円2.7億円¥32.85¥262.8951.7%-7.6億円-7.9億円¥40
20162016-03-1638.5億円4.5億円2.9億円¥128.54¥751.463.6%-0.7億円-1.5億円¥90

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER14.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥79Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 75.9% / Sales 2.2% / OP 98.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.85x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.8x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額99.2億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE14.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比75.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加3年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF16.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り31.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン14.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-9.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 40.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率64.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.6%配当 3.6% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数58件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は22.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,119
株価基準日2026-08-03
時価総額99.2億円
PBR1.85x
株主資本PBR1.85x
予想PER14.2x
実績PER13.8x
BPS¥604.79
NCAV倍率-
EV/EBIT代理15.4x

収益・成長

売上高111.4億円
営業利益7.4億円
純利益7.3億円
EPS¥81.35
EPS前年比75.9%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加3年
売上前年比2.2%
営業利益前年比98.7%
ROE14.3%
ROA7.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率64.8%
営業CF16.4億円
FCF31.3億円
総資産83.3億円
負債合計29.4億円
有利子負債-
現金/時価総額14.5%
現金/総資産17.2%
FCF利回り31.6%
営業CFマージン14.7%
FCFマージン28.1%
営業CF/純利益224.3%
アクルーアル比率-9.4%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率40.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動4.7%
負債自己資本比率54.8%
流動比率-
総資産回転率1.15回
自己資本前年比11.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-0.4%
3か月リターン9.4%
12-1か月モメンタム1.7%
6-1か月モメンタム-15.4%
1年ボラティリティ33.3%
1年最大下落-25.8%
52週高値から-17.4%
売買代金中央値3,265万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score7
品質12点8