TSE / スタンダード / 建設業

キャンディル (1446)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.59x
15点スコア4.5
非PBR4.5
モデル該当6
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性S (9.9/10)
完成度S / 97

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは6件重なっています（PBR系4件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値12.2%、最大12.7%です。 ただし参考最大下落は-15.4%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.59xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点4.5/15、非PBR4.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上は建築サービス（50%）・サービス（16%）・品及びサービスごとの情報（16%）が中心、利益は建築サービス関連事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 138.6億円、営業利益 4.2億円、純利益 2.0億円、営業利益率 3.0%）。 業績履歴は8年分あります、売上は期間累計で13.2%、直近EPS前年比は41.9%、直近売上前年比は4.8%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥21.57です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-15.4%です。 統計モデル実績は該当モデル6件、年率中央値12.2%、最大12.7%、参考最大下落-15.4%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。営業CFは4.2億円の黒字、EPS前年比41.9%、現在候補モデル5件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-15.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は12.7%、参考最大下落は-15.4%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率12.7%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率11.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-15.4%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル6件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-6.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は建築サービス（50%）・サービス（16%）・品及びサービスごとの情報（16%）が中心、利益は建築サービス関連事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 138.6億円、営業利益 4.2億円、純利益 2.0億円、営業利益率 3.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.59x、PER 24.8x）。
  • 現在候補モデルに6件該当しています（15点 4.5、非PBR 4.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 41.9%、売上前年比 4.8%、売上高 138.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 47.1%、営業CF 4.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 金利 / 災害 / 訴訟 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 12.7%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性S (9.9/10)
予想EPS¥21.57
予想成長複合7.9%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は建築サービス（50%）・サービス（16%）・品及びサービスごとの情報（16%）が中心、利益は建築サービス関連事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥21.57、予想PERは24.8xです。
  • 経営課題: （４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 建物を取り巻く環境が変化する中で、主力サービスを安定成長させながら、市場の需要拡大が見込まれる分野のサービスをしっかりと伸長できるよう、施工体制・経営基盤の強化に一層注力してまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9.9/10)
同業社数133
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥21.57、予想PERは24.8xです。
  • 経営課題: （４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 建物を取り巻く環境が変化する中で、主力サービスを安定成長させながら、市場の需要拡大が見込まれる分野のサービスをしっかりと伸長できるよう、施工体制・経営基盤の強化に一層注力してまいります。
  • 経営課題: （２）目標とする経営指標 当社グループは、持続的な事業の成長とさらなる企業価値の向上を実現するため、収益力の拡大が最重要課題と認識しており、特に安定的な企業価値の向上につながる営業利益とその成長率及び営業活動によるキャッシュ・フローの増加を最重要指標として、収益性の向上・財務体質の充実に取り組んで…
  • 経営課題: 具体的には、①「売価アップの推進」、②「労働力・施工力の拡大」、③「生産性の向上」、④「アライアンスの推進」、⑤「人的資本経営の推進」の５点を特に取り組むべき重要課題として認識しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 林 晃生
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 23.6%、売上前年比 4.8%、営業益前年比 17.0%、ROE 6.8%、営業CF 4.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: 物価の上昇や人材獲得競争の激化などの厳しい経営環境の中、当社グループは受注単価の上昇に努めたこと、また採用活動の強化や協力会社網の充実による労働力確保を図り、着実に市場の需要を取り込んだことにより、全てのサービスが堅調に推移し、連結会計年度としては過去最高の売上高を更新いたしました。
  • 新規事業・新製品: 商環境市場においては、インバウンド需要や国内旅行の増加、再開発や建物の老朽化による建て替え・メンテナンスの必要性により、需要は堅調に推移すると見込んでおります。
  • DX・デジタル: 待遇改善や多様性の確保、働きやすさの改善といった既存の取組みを継続するとともに、リスキリングやAI活用スキルの習得支援も積極的に進め、生産性の向上と次世代へつながる持続的な成長を支えられる盤石な人的基盤の構築を目指してまいります。
  • 設備・生産能力: 具体的には、①「売価アップの推進」、②「労働力・施工力の拡大」、③「生産性の向上」、④「アライアンスの推進」、⑤「人的資本経営の推進」の５点を特に取り組むべき重要課題として認識しております。
  • 構造改革: なお、当社グループでは過去に組織再編及びM&Aの実施に伴い発生したのれん償却費を販売費及び一般管理費に 192,223千円 計上しており、これを加えたのれん償却前経常利益は609,704千円（前年同期比112.4％）、のれん償却前親会社株主に帰属する当期純利益は388,598千円（前年同期比117…

同業の業界将来性

  • 同業133社で比較
  • 売上成長中央値 4.8%
  • 営業益成長中央値 27.4%
  • EPS成長中央値 24.8%
  • ROE中央値 10.0%
  • 12か月株価中央値 16.1%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-09-30）は2026-05-14時点です: 売上 150.0億円 / 営業利益 4.8億円 / 純利益 2.0億円 / EPS ¥21.57 / 年配当 ¥10
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 7.9%）。
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 5.0% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-09-30
会社予想発表日2026-05-14
予想売上150.0億円
予想営業利益4.8億円
予想純利益2.0億円
予想EPS¥21.57
予想年配当¥10
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合7.9%
四半期進捗-
四半期前年比-
予想精度履歴5期
直近予想誤差5.0%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 138.6億円、営業利益 4.2億円、EPS ¥21.23 です。

8年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2018: 122.4億円営業利益 2018: 4.0億円売上 2019: 131.7億円営業利益 2019: 4.7億円売上 2020: 122.6億円営業利益 2020: 4.2億円売上 2021: 112.2億円営業利益 2021: 0.6億円売上 2022: 112.7億円営業利益 2022: 3.4億円売上 2023: 123.1億円営業利益 2023: 4.5億円売上 2024: 132.2億円営業利益 2024: 3.6億円売上 2025: 138.6億円営業利益 2025: 4.2億円 20182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥41.62 / 下限 ¥-13.11 EPS 2018: ¥35.31EPS 2019: ¥24.26EPS 2020: ¥18.5EPS 2021: ¥-6.79EPS 2022: ¥11.23EPS 2023: ¥24.45EPS 2024: ¥14.96EPS 2025: ¥21.23 20182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2018¥35.31-
2019¥24.26-31.3%
2020¥18.5-23.7%
2021¥-6.79-136.7%
2022¥11.23265.4%
2023¥24.45117.7%
2024¥14.96-38.8%
2025¥21.2341.9%

最新 売上セグメント

品及びサービスごとの情報 44.9億円 16.2%リペア 41.5億円 15.0%サービス 45.5億円 16.4%住環境向け 6.7億円 2.4%建築サービス 138.6億円 50.0%商環境向け 0.0億円 0.0%
品及びサービスごとの情報 16.2%リペア 15.0%サービス 16.4%住環境向け 2.4%建築サービス 50.0%商環境向け 0.0%
セグメント金額構成比
品及びサービスごとの情報44.9億円16.2%
リペア41.5億円15.0%
サービス45.5億円16.4%
住環境向け6.7億円2.4%
建築サービス138.6億円50.0%
商環境向け0.0億円0.0%

最新 利益セグメント

建築サービス関連事業 4.2億円 100.0%
建築サービス関連事業 100.0%
セグメント金額構成比
建築サービス関連事業4.2億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-11-12138.6億円4.2億円2.0億円¥21.23¥319.7247.1%4.2億円3.3億円¥8
20242024-11-14132.2億円3.6億円1.4億円¥14.96¥303.4245.6%3.8億円3.0億円¥8
20232023-11-14123.1億円4.5億円2.2億円¥24.45¥293.9843.5%6.0億円5.5億円¥6
20222022-11-11112.7億円3.4億円1.1億円¥11.23¥274.6438.8%4.7億円4.3億円¥6
20212021-11-15112.2億円0.6億円-0.7億円¥-6.79¥304.0744.3%-0.3億円-1.3億円¥6
20202020-11-13122.6億円4.2億円1.9億円¥18.5¥316.8140.4%4.5億円3.4億円¥6
20192019-11-14131.7億円4.7億円2.5億円¥24.26¥304.4245.9%6.0億円6.7億円-
20182018-11-14122.4億円4.0億円1.7億円¥35.31¥565.1242.1%1.5億円1.2億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97年次履歴8年
Forecast PER24.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥21.57Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 41.9% / Sales 4.8% / OP 17.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.59x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER25.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額49.9億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE6.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比41.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR23.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比4.8%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF4.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り6.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン3.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率47.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り0.7%配当 1.9% + 純自社株買い -0.8% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数6件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は12.7%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥536
株価基準日2026-08-03
時価総額49.9億円
PBR1.59x
株主資本PBR1.59x
予想PER24.8x
実績PER25.2x
BPS¥337.97
NCAV倍率-
EV/EBIT代理15.9x

収益・成長

売上高138.6億円
営業利益4.2億円
純利益2.0億円
EPS¥21.23
EPS前年比41.9%
EPS 3年CAGR23.6%
EPS連続増加1年
売上前年比4.8%
営業利益前年比17.0%
ROE6.8%
ROA3.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率47.1%
営業CF4.2億円
FCF3.3億円
総資産62.8億円
負債合計33.2億円
有利子負債-
現金/時価総額32.6%
現金/総資産25.9%
FCF利回り6.5%
営業CFマージン3.0%
FCFマージン2.4%
営業CF/純利益213.3%
アクルーアル比率-3.6%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.1%
負債自己資本比率105.6%
流動比率-
総資産回転率2.23回
自己資本前年比5.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-6.5%
3か月リターン2.5%
12-1か月モメンタム-6.5%
6-1か月モメンタム-8.5%
1年ボラティリティ12.2%
1年最大下落-12.9%
52週高値から-10.1%
売買代金中央値199万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア4.5
Piotroski F-Score7
品質12点4.5