住石ホールディングス (1514)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥26.75、予想PERは21.8xです。
• 経営課題: ＜中期経営計画の概要＞ 項目 詳 細 数値 目標 2027年度（2028年3月期） 「人と技術と資源と向き合い、その先へ」というコーポレート・スローガンのもと、営業利益500百万円、経常利益2,400百万円、ROE８％以上を目指す 基本的 な施策 事業区分 基本的な施策 石炭事業 ・自社コールセン…
• 業績見通し: 「第２ 事業の状況 １経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 中期経営計画」に記載のとおり、2025年度から３年間において成長投資額30億円を計画していますが、今後も財務体質の改善と強化を図ってまいります。
• 経営課題: このような状況下において、当社グループは、各事業が中期経営計画を達成するための基本的な施策を推進することで、2027年3月期の連結業績につきましては、売上高9,400百万円、営業利益300百万円、経常利益1,800百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1,600百万円を見込んでおります。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 森 省輔
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -13.6%、売上前年比 3.8%、営業益前年比 585.4%、ROE 9.2%、営業CF 45.5億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 20.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: ダイヤ事業では、多結晶ダイヤの国内主要顧客での生産調整及び海外販売の伸び悩み等が影響し、売上高は267百万円（前期比3.7%減）、営業利益は製造設備増強に向けた整備コスト等の発生もあり、前期比22百万円減の48百万円（前期比31.7%減）と減収減益となりました。
• 新規事業・新製品: ＜中期経営計画の概要＞ 項目 詳 細 数値 目標 2027年度（2028年3月期） 「人と技術と資源と向き合い、その先へ」というコーポレート・スローガンのもと、営業利益500百万円、経常利益2,400百万円、ROE８％以上を目指す 基本的 な施策 事業区分 基本的な施策 石炭事業 ・自社コールセン…
• 設備・生産能力: 除却等の計画】 (1）重要な設備の新設等 該当事項はありません。
• 構造改革: 当社は持株会社であり、今後も当社主導のもと、グループ全体の経営の効率化を図るとともに、事業部門の分割（分社）を推進し、事業子会社の権限と責任を明確化することで経営の自由度を高め、事業環境の急激な変化に即応できる体制を目指しております。
• M&A・提携: 事業 区分 取組み状況 2025年度の取組み 2026年度以降の取組み 石炭 事業 ・コールヤードの貯炭スペースの有効活用 ・新規顧客向けリサイクル燃料の取扱いを獲得 ・燃料転換需要の取り込み強化 ・他のコールセンターへの投資・提携拡大 ダイヤ事業 ・トラストウェル社との資本業務提携開始 ・多結晶…

同業の業界将来性

• 同業5社で比較
• 売上成長中央値 -1.2%
• 営業益成長中央値 20.1%
• EPS成長中央値 -4.2%
• ROE中央値 8.8%
• 12か月株価中央値 54.5%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 94.0億円 / 営業利益 3.0億円 / 純利益 16.0億円 / EPS ¥26.75 / 年配当 ¥15
• 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -12.5%）。
• 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 51.9% / 前年同期比 -59.3%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 27.7% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 20.0%