TSE / スタンダード / サービス業

明豊ファシリティワークス (1717)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.85x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当31
イベント0
将来展開S (9.1/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは31件重なっています（PBR系15件、成長系2件、品質系8件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大17.6%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.85xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はCM事業（50%）・オフィス事業（26%）・CREM事業（17%）が中心、利益はCM事業（52%）・オフィス事業（25%）・CREM事業（17%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 61.1億円、営業利益 12.7億円、純利益 9.4億円、営業利益率 20.8%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-5.9%、直近EPS前年比は2.3%、直近売上前年比は7.0%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥79.36です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル31件、年率中央値13.8%、最大17.6%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは11.91倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率71.0%、営業CFは14.6億円の黒字、EPS前年比2.3%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は17.6%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率17.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率15.5%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル31件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-7.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はCM事業（50%）・オフィス事業（26%）・CREM事業（17%）が中心、利益はCM事業（52%）・オフィス事業（25%）・CREM事業（17%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 61.1億円、営業利益 12.7億円、純利益 9.4億円、営業利益率 20.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.85x、PER 12x）。
  • 現在候補モデルに31件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 2.3%、売上前年比 7.0%、売上高 61.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 71.0%、営業CF 14.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 事業環境の変化 / フィービジネスの安定性
  • 開示メモ: 訂正有報3件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 17.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.1/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥79.36
予想成長複合2.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はCM事業（50%）・オフィス事業（26%）・CREM事業（17%）が中心、利益はCM事業（52%）・オフィス事業（25%）・CREM事業（17%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥79.36、予想PERは12xです。
  • 業績見通し: 他の地方公共団体からは、庁舎新設、公立学校等の改築や長寿命化計画、ホールその他の公共施設の改修計画及びそれらのプロジェクト管理のＤＸ化を推進する発注者支援事業者として、公募を通じて当事業年度に40件の業務を受託し、公共分野のＣＭ事業が飛躍的に増加しております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.1/10)
経営者実績S (9.2/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥79.36、予想PERは12xです。
  • 業績見通し: 他の地方公共団体からは、庁舎新設、公立学校等の改築や長寿命化計画、ホールその他の公共施設の改修計画及びそれらのプロジェクト管理のＤＸ化を推進する発注者支援事業者として、公募を通じて当事業年度に40件の業務を受託し、公共分野のＣＭ事業が飛躍的に増加しております。
  • 業績見通し: ※2 ＭＰＳ（Meiho Project Management System）は、新設プロジェクト管理情報や施設の維持保全に関する情報を可視化・データベース化することで、効率的なプロジェクトの推進や計画的な維持保全及び「過去からの学び…
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 本社 （東京都千代田区） ＤＸ支援事業 ソフトウェア 32,200 30,80…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 大 貫 美
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 12.2%、売上前年比 7.0%、営業益前年比 3.5%、ROE 16.0%、営業CF 14.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: また、当事業年度は、複数の公共団体から公共施設や公立学校の将来を見据えた改築計画や複合化計画の検討など、施設整備事業の上流工程に位置する既存保有施設の検証業務や長寿命化計画策定支援及び小中学校等の空調設備一斉更新をはじめとした様々な公共施設の設備更新等の引き合いを受託し、当社が自社開発した情報シス…
  • DX・デジタル: ④ ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）支援事業 2021年度以来、当社が自社開発し、社内で10年以上の運用実績がある当社独自のシステムを活用して、顧客の働き方や施設の維持保全等に係るＤＸ化を推進する「ＤＸ支援事業」のサービス提供を行っております。
  • 設備・生産能力: ＤＸ化による働き方改革に取り組む企業や団体が増えている中、働く人がシステムによって可視化された自らのアクティビティを定量的に分析し、生産性向上につなげるシステムMeihoＡＭＳ（※３）、多拠点施設や設備の新設・改修の同時進行一元管理、維持保全業務のタスク管理及び顧客が意思決定に必要な関連情報を可視…
  • 構造改革: 最近では、顧客側の人材不足に伴う保有施設の維持保全プロセスの効率化等、顧客の視点に基づくＭＰＳ機能の充実化を推進し、ＤＸ支援事業に多くの引き合いを頂きました。
  • 資本効率・還元: 当事業年度における社内で管理する受注粗利益（※1）および売上粗利益（※1）は、民間の働き方改革を目的としたオフィス移転や改善及び公共分野におけるＣＭ業務の順調な受注拡大によって過去最高となり、当社の企業価値向上において重要となる優秀な人材の確保に繋げる処遇向上と、当社をご支援いただいている株主の皆…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 64.2億円 / 営業利益 13.0億円 / 純利益 9.4億円 / EPS ¥79.36 / 年配当 ¥44
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 2.2%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 61.2% / 前年同期比 11.1%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.2% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上64.2億円
予想営業利益13.0億円
予想純利益9.4億円
予想EPS¥79.36
予想年配当¥44
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合2.2%
四半期進捗61.2%
四半期前年比11.1%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.2%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 61.1億円、営業利益 12.7億円、EPS ¥79.93 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 65.0億円営業利益 2009: 4.0億円売上 2010: 26.9億円営業利益 2010: -2.4億円売上 2011: 42.5億円営業利益 2011: 0.7億円売上 2012: 48.7億円営業利益 2012: 2.6億円売上 2013: 71.3億円営業利益 2013: 4.5億円売上 2014: 82.5億円営業利益 2014: 6.2億円売上 2015: 82.4億円営業利益 2015: 7.3億円売上 2016: 73.7億円営業利益 2016: 6.5億円売上 2017: 58.1億円営業利益 2017: 6.3億円売上 2018: 60.7億円営業利益 2018: 6.0億円売上 2019: 56.0億円営業利益 2019: 7.7億円売上 2020: 43.5億円営業利益 2020: 9.0億円売上 2021: 42.4億円営業利益 2021: 9.1億円売上 2022: 42.6億円営業利益 2022: 8.7億円売上 2023: 47.6億円営業利益 2023: 9.6億円売上 2024: 52.7億円営業利益 2024: 10.7億円売上 2025: 57.2億円営業利益 2025: 12.3億円売上 2026: 61.1億円営業利益 2026: 12.7億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥93.94 / 下限 ¥-27.48 EPS 2009: ¥16.78EPS 2010: ¥-13.47EPS 2011: ¥3.09EPS 2012: ¥4.78EPS 2013: ¥9.69EPS 2014: ¥19.91EPS 2015: ¥31.23EPS 2016: ¥33.26EPS 2017: ¥37.73EPS 2018: ¥37.02EPS 2019: ¥47.27EPS 2020: ¥52.98EPS 2021: ¥52.3EPS 2022: ¥52.99EPS 2023: ¥56.53EPS 2024: ¥68.29EPS 2025: ¥78.16EPS 2026: ¥79.93 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥16.78-
2010¥-13.47-180.3%
2011¥3.09122.9%
2012¥4.7854.7%
2013¥9.69102.7%
2014¥19.91105.5%
2015¥31.2356.9%
2016¥33.266.5%
2017¥37.7313.4%
2018¥37.02-1.9%
2019¥47.2727.7%
2020¥52.9812.1%
2021¥52.3-1.3%
2022¥52.991.3%
2023¥56.536.7%
2024¥68.2920.8%
2025¥78.1614.5%
2026¥79.932.3%

最新 売上セグメント

オフィス事業 15.6億円 25.5%CM事業 30.8億円 50.3%CREM事業 10.2億円 16.7%DX支援事業 4.5億円 7.4%
オフィス事業 25.5%CM事業 50.3%CREM事業 16.7%DX支援事業 7.4%
セグメント金額構成比
オフィス事業15.6億円25.5%
CM事業30.8億円50.3%
CREM事業10.2億円16.7%
DX支援事業4.5億円7.4%

最新 利益セグメント

オフィス事業 3.2億円 25.2%CM事業 6.6億円 52.3%CREM事業 2.2億円 17.4%DX支援事業 0.7億円 5.1%
オフィス事業 25.2%CM事業 52.3%CREM事業 17.4%DX支援事業 5.1%
セグメント金額構成比
オフィス事業3.2億円25.2%
CM事業6.6億円52.3%
CREM事業2.2億円17.4%
DX支援事業0.7億円5.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1261.1億円12.7億円9.4億円¥79.93¥515.7671.0%14.6億円12.1億円¥44
20252025-05-1457.2億円12.3億円9.1億円¥78.16¥477.7769.5%-2.1億円-4.2億円¥42.5
20242024-05-1452.7億円10.7億円7.9億円¥68.29¥436.7769.2%7.4億円4.9億円¥37.5
20232023-05-1247.6億円9.6億円6.5億円¥56.53¥399.6369.6%2.1億円0.0億円¥31.5
20222022-05-1342.6億円8.7億円6.1億円¥52.99¥371.5474.7%9.7億円8.1億円¥28
20212021-05-1442.4億円9.1億円6.2億円¥52.3¥343.4971.0%5.9億円4.5億円¥26
20202020-05-1543.5億円9.0億円6.4億円¥52.98¥333.9773.5%-1.5億円-2.9億円¥21.5
20192019-05-1556.0億円7.7億円5.6億円¥47.27¥300.3262.9%2.4億円1.3億円¥21
20182018-05-1460.7億円6.0億円4.3億円¥37.02¥264.4759.4%10.3億円10.1億円¥13
20172017-05-1258.1億円6.3億円4.3億円¥37.73¥239.0667.0%2.4億円2.5億円¥12.5
20162016-05-1373.7億円6.5億円3.7億円¥33.26¥211.0856.3%0.6億円1.6億円¥10
20152015-05-1482.4億円7.3億円3.5億円¥31.23¥185.7256.1%2.0億円0.9億円¥8.5
20142014-05-1482.5億円6.2億円2.2億円¥19.91¥160.5247.7%2.0億円1.7億円¥6
20132013-05-1571.3億円4.5億円1.1億円¥9.69¥145.3944.6%1.2億円1.0億円¥5
20122012-05-1448.7億円2.6億円0.5億円¥4.78¥140.8342.7%5.4億円4.6億円¥5
20112011-05-1642.5億円0.7億円0.3億円¥3.09¥139.9948.8%-4.9億円-5.0億円¥4
20102010-05-1426.9億円-2.4億円-1.5億円¥-13.47¥140.9566.6%-1.6億円-1.6億円¥4
20092009-05-1465.0億円4.0億円1.9億円¥16.78¥159.466.8%8.4億円8.3億円¥5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥79.36Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 2.3% / Sales 7.0% / OP 3.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.85x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER11.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額111.9億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE16.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比2.3%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR12.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加5年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比7.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF14.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り10.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン23.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-6.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率71.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.9%配当 4.6% + 純自社株買い -0.8% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数31件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は17.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥952
株価基準日2026-08-03
時価総額111.9億円
PBR1.85x
株主資本PBR1.84x
予想PER12x
実績PER11.9x
BPS¥515.76
NCAV倍率-
EV/EBIT代理9.55x

収益・成長

売上高61.1億円
営業利益12.7億円
純利益9.4億円
EPS¥79.93
EPS前年比2.3%
EPS 3年CAGR12.2%
EPS連続増加5年
売上前年比7.0%
営業利益前年比3.5%
ROE16.0%
ROA11.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率71.0%
営業CF14.6億円
FCF12.1億円
総資産85.4億円
負債合計24.5億円
有利子負債-
現金/時価総額13.6%
現金/総資産17.9%
FCF利回り10.8%
営業CFマージン23.8%
FCFマージン19.8%
営業CF/純利益155.5%
アクルーアル比率-6.3%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動0.5%
負債自己資本比率40.2%
流動比率-
総資産回転率0.74回
自己資本前年比8.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-7.2%
3か月リターン-1.7%
12-1か月モメンタム-9.4%
6-1か月モメンタム-17.6%
1年ボラティリティ16.0%
1年最大下落-23.2%
52週高値から-17.1%
売買代金中央値1,298万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score6
品質12点6.5