オーテック (1736)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥245.25、予想PERは9.99xです。
• 経営課題: 』 ②基本方針 ・サステナブル建築に貢献する事業の推進 ・専門商社としての機能充実と高い収益構造への改革 ・事業拡大に向けた人材確保・エンゲージメント向上 ・適切な株主還元の実施と経営資源の配分 ・ESGに関するマテリアリティ ③財務目標 ・連結売上高 450億円 ・連結営業利益 45億円 ・RO…
• 経営課題: 環境システム事業 ①ソリューションの提供による建物環境の最適化 ②カーボンニュートラルに貢献する製品・サービスの提供とZEB推進への取り組み ③特殊プロジェクトへの取り組み 管工機材事業 ①提案営業による事業領域の拡大と深耕 ②多様な商品供給による持続可能で安定的な社会の実現 ③ワンストップサービ…
• 業績見通し: このような経済環境下にありまして、当社グループは、2026年３月期から2028年３月期を対象とする第４次中期経営計画に基づき、経営数値目標の達成に向けた施策を推進しました。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 市原 伸一
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 43.3%、売上前年比 7.3%、営業益前年比 26.3%、ROE 14.5%、営業CF 46.2億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 40.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 高付加価値化: 一方で、建設資材価格や労務単価の上昇、技能労働者不足といった課題は継続しており、経営環境は依然として厳しい状況にあります。
• 新規事業・新製品: 当社グループの事業に関連する建設業界では、大型再開発案件の継続や民間の省力化・デジタル化投資による設備投資需要の増加が期待されるものの、建設資材価格の高止まりや労務単価の上昇、慢性的な技能労働者不足の影響により、厳しい経営環境は続くものと見込まれます。
• DX・デジタル: （特に優先度の高い対処すべき事業上及び財務上の課題） 環境システム事業におきましては、クラウド型データベースによる施工物件情報の一元管理を通じて提案力を強化するとともに、現場技術者を支援する体制の整備やデジタル技術の活用による業務効率化に努めてまいります。
• 設備・生産能力: ①エンゲージメント強化（人的資本経営） ②DX推進による生産性向上 ③コーポレートガバナンスの強化 また、セグメントごとの中期経営戦略は、以下のとおりであります。
• 構造改革: 環境システム事業 当連結会計年度は、施工物件データの活用による提案力の強化、現場技術者を支援する体制の整備、DX推進による業務効率化を通じて、競争力のある体制の構築に努めてまいりました。

同業の業界将来性

• 同業133社で比較
• 売上成長中央値 4.8%
• 営業益成長中央値 27.4%
• EPS成長中央値 24.8%
• ROE中央値 10.0%
• 12か月株価中央値 16.1%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 345.0億円 / 営業利益 54.0億円 / 純利益 38.0億円 / EPS ¥245.25 / 年配当 ¥98
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 4.7%）。
• 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 43.4% / 前年同期比 85.3%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 14.3% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 40.0%