TSE / スタンダード / 建設業

太洋基礎工業 (1758)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.501x
15点スコア9.5
非PBR9.5
モデル該当64
イベント0
将来展開S (9/10)
業界将来性S (9.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは64件重なっています（PBR系44件、成長系5件、品質系16件）。 該当モデル実績は年率中央値14.6%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.501xで1倍以下です。PBR系モデル44件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR9.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2、NCAV・資産価値1.5/1.5が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3です。 何をしている会社か: 売上は特殊土木工事等事業（48%）・住宅関連工事事業（29%）・建築事業（16%）が中心、利益は特殊土木工事等事業（56%）・住宅関連工事事業（27%）・環境関連工事事業（12%）が主な稼ぎ頭、一方で建築事業（損失37百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 145.1億円、営業利益 5.5億円、純利益 4.6億円、営業利益率 3.8%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で49.1%、直近EPS前年比は101.0%、直近売上前年比は7.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥237.98です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル64件、年率中央値14.6%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.497倍で簿価割安圏、PERは10.12倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率76.3%、営業CFは9.0億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-23.5%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル64件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月24.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は特殊土木工事等事業（48%）・住宅関連工事事業（29%）・建築事業（16%）が中心、利益は特殊土木工事等事業（56%）・住宅関連工事事業（27%）・環境関連工事事業（12%）が主な稼ぎ頭、一方で建築事業（損失37百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 145.1億円、営業利益 5.5億円、純利益 4.6億円、営業利益率 3.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.501x、PER 10.2x）。
  • 現在候補モデルに64件該当しています（15点 9.5、非PBR 9.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 101.0%、売上前年比 7.6%、売上高 145.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 76.3%、営業CF 9.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9/10)
業界将来性S (9.9/10)
予想EPS¥237.98
予想成長複合2.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は特殊土木工事等事業（48%）・住宅関連工事事業（29%）・建築事業（16%）が中心、利益は特殊土木工事等事業（56%）・住宅関連工事事業（27%）・環境関連工事事業（12%）が主な稼ぎ頭、一方で建築事業（損失37百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥237.98、予想PERは10.2xです。
  • 還元方針: ３ 【配当政策】 当社は、これまで減配なく長期安定配当を継続中ですが、今回の中期経営計画にて株主資本も加味した長期安定配当の観点から、まずはＤＯＥ(株主資本配当率)目標1.5％の達成を目指す基本方針を掲げております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9/10)
経営者実績B (7.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9.9/10)
同業社数133
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥237.98、予想PERは10.2xです。
  • 還元方針: ３ 【配当政策】 当社は、これまで減配なく長期安定配当を継続中ですが、今回の中期経営計画にて株主資本も加味した長期安定配当の観点から、まずはＤＯＥ(株主資本配当率)目標1.5％の達成を目指す基本方針を掲げております。
  • 経営課題: (1) 会社の経営基本方針 当社は、創業以来「働いて良かったといえる職場づくり」「社会に存在価値のある職場づくり」を経営理念とし、「建設で拓く豊かな都市づくり」「職域で自己を磨く人こそ建設人」を経営スローガンに、「自然資本と人的資本を明日に継(つな)ぐ建設力」という価値観を常に共有しながら、第59…
  • 経営課題: 会社の対処すべき課題としては、中期経営計画(第59期～第61期、2025年2月～2028年1月)の１年目を振り返り、次の３点と認識しました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 六 鹿 敏 也
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -7.8%、売上前年比 7.6%、営業益前年比 224.1%、ROE 5.0%、営業CF 9.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 40.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ① 直面する財務課題への対応…売上・利益の回復(Ｐ/Ｌ視点の対応)、資本コストの低減や資金の効率化(Ｂ/Ｓ視点の対応)、資金効率と投資の戦略的検討(Ｂ/Ｓの改善)、１株配当における配当方針宣言型の引上げ ② 資本効率の向上…政策保有株の縮減（前期に一部実施）、事業ポートフォリオによる平準化（建築事…
  • 新規事業・新製品: ① 直面する財務課題への対応…売上・利益の回復(Ｐ/Ｌ視点の対応)、資本コストの低減や資金の効率化(Ｂ/Ｓ視点の対応)、資金効率と投資の戦略的検討(Ｂ/Ｓの改善)、１株配当における配当方針宣言型の引上げ ② 資本効率の向上…政策保有株の縮減（前期に一部実施）、事業ポートフォリオによる平準化（建築事…
  • 設備・生産能力: また、当社を取り巻く経営環境としましては、構造的課題である建設技能労働者の不足と高齢化が慢性的になる中、労務人件費の上昇や建設資材価格の高騰に伴う顕著な建設コストアップの持続(収益圧迫と下請構造下の価格転嫁問題)や、2024年度改正の時間外労働上限規制に適応する労働生産性向上の必要性及び、売り手市…
  • 構造改革: ① 直面する財務課題への対応…売上・利益の回復(Ｐ/Ｌ視点の対応)、資本コストの低減や資金の効率化(Ｂ/Ｓ視点の対応)、資金効率と投資の戦略的検討(Ｂ/Ｓの改善)、１株配当における配当方針宣言型の引上げ ② 資本効率の向上…政策保有株の縮減（前期に一部実施）、事業ポートフォリオによる平準化（建築事…
  • 資本効率・還元: ① 直面する財務課題への対応…売上・利益の回復(Ｐ/Ｌ視点の対応)、資本コストの低減や資金の効率化(Ｂ/Ｓ視点の対応)、資金効率と投資の戦略的検討(Ｂ/Ｓの改善)、１株配当における配当方針宣言型の引上げ ② 資本効率の向上…政策保有株の縮減（前期に一部実施）、事業ポートフォリオによる平準化（建築事…

同業の業界将来性

  • 同業133社で比較
  • 売上成長中央値 4.8%
  • 営業益成長中央値 27.4%
  • EPS成長中央値 24.8%
  • ROE中央値 10.0%
  • 12か月株価中央値 16.1%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-01-31）は2026-06-11時点です: 売上 147.0億円 / 営業利益 5.9億円 / 純利益 4.8億円 / EPS ¥237.98 / 年配当 ¥65
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 2.8%）。
  • 2Q 2025-09-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 61.6% / 前年同期比 86.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.0% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 40.0%
会社予想対象期末2027-01-31
会社予想発表日2026-06-11
予想売上147.0億円
予想営業利益5.9億円
予想純利益4.8億円
予想EPS¥237.98
予想年配当¥65
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合2.8%
四半期進捗61.6%
四半期前年比86.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.0%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率40.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 145.1億円、営業利益 5.5億円、EPS ¥232.19 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 97.3億円営業利益 2009: 2.8億円売上 2010: 86.1億円営業利益 2010: 2.5億円売上 2011: 95.9億円営業利益 2011: 4.2億円売上 2012: 90.5億円営業利益 2012: 3.5億円売上 2013: 93.8億円営業利益 2013: 5.3億円売上 2014: 108.8億円営業利益 2014: 9.8億円売上 2015: 95.8億円営業利益 2015: 4.4億円売上 2016: 103.0億円営業利益 2016: 5.0億円売上 2017: 95.2億円営業利益 2017: 5.0億円売上 2018: 121.8億円営業利益 2018: 4.3億円売上 2019: 107.5億円営業利益 2019: 4.3億円売上 2020: 118.5億円営業利益 2020: 5.9億円売上 2021: 133.1億円営業利益 2021: 5.9億円売上 2022: 129.3億円営業利益 2022: 5.8億円売上 2023: 147.1億円営業利益 2023: 8.0億円売上 2024: 145.7億円営業利益 2024: 2.2億円売上 2025: 134.8億円営業利益 2025: 1.7億円売上 2026: 145.1億円営業利益 2026: 5.5億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥1,023 / 下限 ¥-133.45 EPS 2009: ¥40.41EPS 2010: ¥37.54EPS 2011: ¥61.63EPS 2012: ¥38.85EPS 2013: ¥82.39EPS 2014: ¥157EPS 2015: ¥83.11EPS 2016: ¥99.02EPS 2017: ¥114.4EPS 2018: ¥92.55EPS 2019: ¥501.85EPS 2020: ¥708.73EPS 2021: ¥654.87EPS 2022: ¥694.01EPS 2023: ¥889.69EPS 2024: ¥107.96EPS 2025: ¥115.51EPS 2026: ¥232.19 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥40.41-
2010¥37.54-7.1%
2011¥61.6364.2%
2012¥38.85-37.0%
2013¥82.39112.1%
2014¥15790.6%
2015¥83.11-47.1%
2016¥99.0219.1%
2017¥114.415.5%
2018¥92.55-19.1%
2019¥501.85442.2%
2020¥708.7341.2%
2021¥654.87-7.6%
2022¥694.016.0%
2023¥889.6928.2%
2024¥107.96-87.9%
2025¥115.517.0%
2026¥232.19101.0%

最新 売上セグメント

特殊土木工事等事業 69.7億円 32.2%住宅関連工事事業 42.7億円 19.8%環境関連工事事業 9.4億円 4.3%建築事業 22.9億円 10.6%機械製造販売等事業 0.1億円 0.0%再生可能エネルギー等事業 0.4億円 0.2%その他・未分類 70.9億円 32.8%
特殊土木工事等事業 32.2%住宅関連工事事業 19.8%環境関連工事事業 4.3%建築事業 10.6%機械製造販売等事業 0.0%再生可能エネルギー等事業 0.2%その他・未分類 32.8%
セグメント金額構成比
特殊土木工事等事業69.7億円32.2%
住宅関連工事事業42.7億円19.8%
環境関連工事事業9.4億円4.3%
建築事業22.9億円10.6%
機械製造販売等事業0.1億円0.0%
再生可能エネルギー等事業0.4億円0.2%
その他・未分類70.9億円32.8%

最新 利益セグメント

特殊土木工事等事業 3.3億円 56.4%住宅関連工事事業 1.6億円 26.5%環境関連工事事業 0.7億円 12.4%機械製造販売等事業 0.0億円 0.5%再生可能エネルギー等事業 0.3億円 4.3%
特殊土木工事等事業 56.4%住宅関連工事事業 26.5%環境関連工事事業 12.4%機械製造販売等事業 0.5%再生可能エネルギー等事業 4.3%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
特殊土木工事等事業3.3億円56.4%
住宅関連工事事業1.6億円26.5%
環境関連工事事業0.7億円12.4%
建築事業-0.4億円-
機械製造販売等事業0.0億円0.5%
再生可能エネルギー等事業0.3億円4.3%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-03-13145.1億円5.5億円4.6億円¥232.19¥4,75876.3%9.0億円7.4億円¥60
20252025-03-14134.8億円1.7億円2.3億円¥115.51¥4,44576.7%3.7億円-0.7億円¥50
20242024-04-01145.7億円2.2億円2.1億円¥107.96¥4,38174.9%8.6億円5.2億円¥35
20232023-03-14147.1億円8.0億円6.1億円¥889.69¥12,21870.8%1.9億円-0.8億円¥100
20222022-03-14129.3億円5.8億円4.7億円¥694.01¥11,46674.5%11.5億円10.2億円¥100
20212021-03-12133.1億円5.9億円4.3億円¥654.87¥10,96872.4%-4.2億円-11.2億円¥100
20202020-03-13118.5億円5.9億円4.8億円¥708.73¥10,56868.6%10.7億円5.7億円¥100
20192019-03-13107.5億円4.3億円3.5億円¥501.85¥9,75374.9%12.6億円10.0億円¥100
20182018-03-12121.8億円4.3億円3.2億円¥92.55¥1,90569.7%-5.9億円-12.3億円¥20
20172017-03-1395.2億円5.0億円4.0億円¥114.4¥1,80070.4%2.9億円1.1億円¥15
20162016-03-14103.0億円5.0億円3.5億円¥99.02¥1,68569.2%9.6億円6.5億円¥15
20152015-03-1395.8億円4.4億円2.9億円¥83.11¥1,58767.6%-3.1億円-6.9億円¥15
20142014-03-13108.8億円9.8億円5.7億円¥157¥1,47465.2%15.9億円14.0億円¥15
20132013-03-1393.8億円5.3億円3.2億円¥82.39¥1,33368.4%1.5億円-1.4億円¥12.5
20122012-03-1290.5億円3.5億円1.5億円¥38.85¥1,18569.3%5.2億円4.3億円¥12.5
20112011-03-1495.9億円4.2億円2.4億円¥61.63¥1,15363.8%8.5億円7.5億円¥12.5
20102010-03-1586.1億円2.5億円1.5億円¥37.54¥1,07966.8%1.6億円0.9億円¥12.5
20092009-03-1397.3億円2.8億円1.6億円¥40.41¥1,05066.0%8.5億円6.2億円¥12.5

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER10.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥237.98Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 101.0% / Sales 7.6% / OP 224.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.501x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER10.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額48.4億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE5.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比101.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-7.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比7.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF9.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り15.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン6.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率76.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.7%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.1%配当 2.7% + 純自社株買い -0.3% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数64件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,425
株価基準日2026-08-03
時価総額48.4億円
PBR0.501x
株主資本PBR0.501x
予想PER10.2x
実績PER10.4x
BPS¥4,844
NCAV倍率0.944x
EV/EBIT代理7.56x

収益・成長

売上高145.1億円
営業利益5.5億円
純利益4.6億円
EPS¥232.19
EPS前年比101.0%
EPS 3年CAGR-7.8%
EPS連続増加2年
売上前年比7.6%
営業利益前年比224.1%
ROE5.0%
ROA3.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率76.3%
営業CF9.0億円
FCF7.4億円
総資産124.4億円
負債合計29.5億円
有利子負債1.5億円
現金/時価総額74.8%
現金/総資産29.1%
FCF利回り15.3%
営業CFマージン6.2%
FCFマージン5.1%
営業CF/純利益194.4%
アクルーアル比率-3.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動1.6%
負債自己資本比率30.5%
流動比率341.6%
総資産回転率1.21回
自己資本前年比7.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金85.4億円

価格・需給

12か月リターン24.8%
3か月リターン-4.0%
12-1か月モメンタム29.5%
6-1か月モメンタム-9.9%
1年ボラティリティ33.0%
1年最大下落-16.2%
52週高値から-13.3%
売買代金中央値205万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値1.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値1.5/1.5100.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値1.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9.5
Piotroski F-Score8
品質12点9.5