TSE / プライム / 建設業

新日本空調 (1952)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.76x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当41
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性S (9.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは41件重なっています（PBR系19件、成長系8件、品質系11件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大19.2%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.76xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 利益は設備工事事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1548.8億円、営業利益 151.3億円、純利益 121.5億円、営業利益率 9.8%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で66.8%、直近EPS前年比は26.5%、直近売上前年比は12.5%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥281.64です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル41件、年率中央値13.8%、最大19.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは12.25倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率61.0%、営業CFは116.2億円の黒字、EPS前年比26.5%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル41件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月18.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 利益は設備工事事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1548.8億円、営業利益 151.3億円、純利益 121.5億円、営業利益率 9.8%）。
  • セグメント別の利益: 業績推移内の利益セグメント円グラフと表で確認できます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.76x、PER 11.4x）。
  • 現在候補モデルに41件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 26.5%、売上前年比 12.5%、売上高 1548.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 61.0%、営業CF 116.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 金利 / 災害
  • 開示メモ: 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.2%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性S (9.9/10)
予想EPS¥281.64
予想成長複合5.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 利益は設備工事事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の利益: 業績推移内の利益セグメント円グラフと表で確認できます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥281.64、予想PERは11.4xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の 内容 投資予定額 資金調達 方法 完成後の 増加能力 備考 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 提出 会社 SNK EBINA Innovation X HIVE (神奈川県…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_dividend_increase; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9.9/10)
同業社数133
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥281.64、予想PERは11.4xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の 内容 投資予定額 資金調達 方法 完成後の 増加能力 備考 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 提出 会社 SNK EBINA Innovation X HIVE (神奈川県…
  • 業績見通し: 大成建設㈱ 八重洲一丁目北地区第一種市街地再開発事業 南街区 2029年７月完成予定 鹿島建設㈱ 世界貿易センタービルディング新本館・ターミナル新築工事 2027年２月完成予定 清水建設㈱ オリンパス辰野２期新棟計画 2026年６月完成予定 大東建託㈱ 品川イーストワンタワーＺＥＢ化改修工事 20…
  • 経営課題: (1) 経営方針 当社グループは、未来における企業価値の 持続的な向上を図るべく 、企業理念 として 「使命」と「価値観」を定義しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 廣 島 雅 則
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 30.7%、売上前年比 12.5%、営業益前年比 33.3%、ROE 16.0%、営業CF 116.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 海外連結子会社である新日空（中国）建設有限公司は空調設備工事を施工しており、新日空工貿（上海）有限公司は主に同社の工事施工に伴う資機材納入、新日空建築労務（上海）有限公司は同社の工事施工に伴う施工協力、福建新日空投資諮詢有限公司は同社の工事施工に伴う市場調査、環境保全、建築設計、施工等に関するコン…
  • 新規事業・新製品: 「公平、公正な調達」 規模・実績の有無を問わず、開かれた公平でかつ公正な参入機会を提供し、品質、技術、数量、納期の確実性に加え、経営の安定性、技術開発力、環境や社会への取り組み等も総合的に勘案して、調達先を選定します。
  • DX・デジタル: 「情報セキュリティ管理」 顧客情報や特許権、商標権、著作権等の知的財産の情報と情報システム等の資産を適切に保護・管理し、積極的に活用します。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の 内容 投資予定額 資金調達 方法 完成後の 増加能力 備考 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 提出 会社 SNK EBINA Innovation X HIVE (神奈川県…
  • 構造改革: (2) 経営環境 当連結会計年度における世界経済は、ウクライナ情勢の長期化、中東情勢の不安定化、中国経済の減速、サプライチェーンの再編、為替・金利動向、エネルギー価格および気候変動の影響等により、先行きの不確実性は高まっております。

同業の業界将来性

  • 同業133社で比較
  • 売上成長中央値 4.8%
  • 営業益成長中央値 27.4%
  • EPS成長中央値 24.8%
  • ROE中央値 10.0%
  • 12か月株価中央値 16.1%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 1600.0億円 / 営業利益 160.0億円 / 純利益 128.0億円 / EPS ¥281.64 / 年配当 ¥120
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.2%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 45.0% / 前年同期比 71.9%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 18.1% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上1600.0億円
予想営業利益160.0億円
予想純利益128.0億円
予想EPS¥281.64
予想年配当¥120
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合5.2%
四半期進捗45.0%
四半期前年比71.9%
予想精度履歴5期
直近予想誤差18.1%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1548.8億円、営業利益 151.3億円、EPS ¥267.76 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 928.6億円営業利益 2009: 25.7億円売上 2010: 813.8億円営業利益 2010: 16.6億円売上 2011: 743.3億円営業利益 2011: 7.5億円売上 2012: 796.4億円営業利益 2012: 19.1億円売上 2013: 855.5億円営業利益 2013: 22.3億円売上 2014: 920.3億円営業利益 2014: 22.3億円売上 2015: 865.1億円営業利益 2015: 21.4億円売上 2016: 973.3億円営業利益 2016: 34.0億円売上 2017: 1012.0億円営業利益 2017: 39.0億円売上 2018: 1117.4億円営業利益 2018: 42.7億円売上 2019: 1223.9億円営業利益 2019: 38.9億円売上 2020: 1201.1億円営業利益 2020: 64.1億円売上 2021: 1072.5億円営業利益 2021: 63.9億円売上 2022: 1067.2億円営業利益 2022: 68.8億円売上 2023: 1122.3億円営業利益 2023: 71.2億円売上 2024: 1279.8億円営業利益 2024: 92.3億円売上 2025: 1376.8億円営業利益 2025: 113.5億円売上 2026: 1548.8億円営業利益 2026: 151.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥359.11 / 下限 ¥-63.32 EPS 2009: ¥-14.58EPS 2010: ¥32.28EPS 2011: ¥25.85EPS 2012: ¥32.14EPS 2013: ¥52.39EPS 2014: ¥53.05EPS 2015: ¥57.15EPS 2016: ¥95.47EPS 2017: ¥119.76EPS 2018: ¥140.84EPS 2019: ¥130.27EPS 2020: ¥197.07EPS 2021: ¥199.51EPS 2022: ¥231.88EPS 2023: ¥239.73EPS 2024: ¥310.37EPS 2025: ¥211.62EPS 2026: ¥267.76 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-14.58-
2010¥32.28321.4%
2011¥25.85-19.9%
2012¥32.1424.3%
2013¥52.3963.0%
2014¥53.051.3%
2015¥57.157.7%
2016¥95.4767.1%
2017¥119.7625.4%
2018¥140.8417.6%
2019¥130.27-7.5%
2020¥197.0751.3%
2021¥199.511.2%
2022¥231.8816.2%
2023¥239.733.4%
2024¥310.3729.5%
2025¥211.62-31.8%
2026¥267.7626.5%

最新 売上セグメント

売上セグメントの金額を抽出できませんでした。

最新 利益セグメント

設備工事事業 151.3億円 100.0%
設備工事事業 100.0%
セグメント金額構成比
設備工事事業151.3億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-131548.8億円151.3億円121.5億円¥267.76¥1,81761.0%116.2億円118.2億円¥110
20252025-05-131376.8億円113.5億円96.6億円¥211.62¥1,52858.6%142.4億円162.9億円-
20242024-06-131279.8億円92.3億円71.7億円¥310.37¥2,86855.8%-135.6億円-143.4億円¥100
20232023-05-111122.3億円71.2億円56.0億円¥239.73¥2,48753.2%128.2億円116.5億円¥80
20222022-05-121067.2億円68.8億円54.0億円¥231.88¥2,30353.7%70.0億円74.2億円¥75
20212021-05-131072.5億円63.9億円46.4億円¥199.51¥2,17451.3%19.2億円22.3億円¥70
20202020-05-141201.1億円64.1億円46.0億円¥197.07¥1,90644.7%111.7億円113.5億円¥70
20192019-05-151223.9億円38.9億円30.9億円¥130.27¥1,83742.0%-12.8億円-9.5億円¥50
20182018-05-141117.4億円42.7億円34.5億円¥140.84¥1,76143.1%1.7億円16.6億円¥45
20172017-05-091012.0億円39.0億円29.3億円¥119.76¥1,62145.2%29.5億円30.3億円¥40
20162016-05-10973.3億円34.0億円23.6億円¥95.47¥1,52640.8%-58.6億円-43.7億円¥25
20152015-05-08865.1億円21.4億円14.4億円¥57.15¥1,50845.5%27.8億円27.7億円¥25
20142014-05-08920.3億円22.3億円13.4億円¥53.05¥1,34840.0%16.9億円5.6億円¥20
20132013-05-09855.5億円22.3億円13.2億円¥52.39¥1,23238.7%-8.0億円-26.5億円¥20
20122012-05-10796.4億円19.1億円8.1億円¥32.14¥1,08540.9%64.9億円74.7億円¥17.5
20112011-05-12743.3億円7.5億円6.5億円¥25.85¥1,07740.3%23.4億円13.9億円¥15
20102010-05-13813.8億円16.6億円8.2億円¥32.28¥1,08642.1%-13.6億円-18.0億円¥15
20092009-05-13928.6億円25.7億円-3.7億円¥-14.58¥1,03140.1%37.1億円30.7億円¥15

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER11.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥281.64Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 26.5% / Sales 12.5% / OP 33.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.76x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER12x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1454.4億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE16.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比26.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR30.7%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加7年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比12.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF116.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り8.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率0.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率61.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.8%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.2%配当 3.8% + 純自社株買い -0.3%。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数41件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,200
株価基準日2026-08-03
時価総額1454.4億円
PBR1.76x
株主資本PBR1.76x
予想PER11.4x
実績PER12x
BPS¥1,817
NCAV倍率-
EV/EBIT代理11.3x

収益・成長

売上高1548.8億円
営業利益151.3億円
純利益121.5億円
EPS¥267.76
EPS前年比26.5%
EPS 3年CAGR30.7%
EPS連続増加7年
売上前年比12.5%
営業利益前年比33.3%
ROE16.0%
ROA9.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率61.0%
営業CF116.2億円
FCF118.2億円
総資産1353.9億円
負債合計527.2億円
有利子負債-
現金/時価総額18.5%
現金/総資産19.8%
FCF利回り8.1%
営業CFマージン7.5%
FCFマージン7.6%
営業CF/純利益95.6%
アクルーアル比率0.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.3%
負債自己資本比率63.8%
流動比率-
総資産回転率1.22回
自己資本前年比19.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン18.5%
3か月リターン-10.7%
12-1か月モメンタム48.2%
6-1か月モメンタム9.1%
1年ボラティリティ41.6%
1年最大下落-26.8%
52週高値から-25.1%
売買代金中央値5.67億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score6
品質12点7