TSE / プライム / 建設業

朝日工業社 (1975)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.9x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当104
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性S (9.9/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは104件重なっています（PBR系63件、成長系54件、品質系72件）。 該当モデル実績は年率中央値19.0%、最大23.1%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.4%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.9xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はInstallation Work（95%）・The Manufacture And Sale Of Equipment（5%）が中心、利益はInstallation Work（100%）が主な稼ぎ頭、一方でThe Manufacture And Sale Of Equipment（損失1.0億円）は損失要因… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1048.2億円、営業利益 116.8億円、純利益 92.4億円、営業利益率 11.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で21.1%、直近EPS前年比は48.0%、直近売上前年比は14.0%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥357.48です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.4%です。 統計モデル実績は該当モデル104件、年率中央値19.0%、最大23.1%、参考最大下落-35.4%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは11.43倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率50.5%、営業CFは127.3億円の黒字、EPS前年比48.0%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は23.1%、参考最大下落は-35.4%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率23.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率19.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.4%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル104件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月41.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はInstallation Work（95%）・The Manufacture And Sale Of Equipment（5%）が中心、利益はInstallation Work（100%）が主な稼ぎ頭、一方でThe Manufacture And Sale Of Equipment（損失1.0億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1048.2億円、営業利益 116.8億円、純利益 92.4億円、営業利益率 11.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.9x、PER 10.4x）。
  • 現在候補モデルに104件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 48.0%、売上前年比 14.0%、売上高 1048.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 50.5%、営業CF 127.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 市況 / 金利 / 災害 / 訴訟
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 23.1%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性S (9.9/10)
予想EPS¥357.48
予想成長複合4.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はInstallation Work（95%）・The Manufacture And Sale Of Equipment（5%）が中心、利益はInstallation Work（100%）が主な稼ぎ頭、一方でThe Manufacture And Sale Of Equipment（損失1.0億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥357.48、予想PERは10.4xです。
  • 業績見通し: こうした事業環境の下で、当社グループは第18次中期経営計画の最終年度に当たり、基本方針として掲げた、(1）事業戦略「収益力の強化と生産性の向上」(2）人材戦略「人材の価値を最大限に引き出す人的資本経営の実践」(3）イノベーション戦略「研究開発の強化・推進と新事業への挑戦」(4）サステナビリティ基盤…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (9.9/10)
同業社数133
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥357.48、予想PERは10.4xです。
  • 業績見通し: こうした事業環境の下で、当社グループは第18次中期経営計画の最終年度に当たり、基本方針として掲げた、(1）事業戦略「収益力の強化と生産性の向上」(2）人材戦略「人材の価値を最大限に引き出す人的資本経営の実践」(3）イノベーション戦略「研究開発の強化・推進と新事業への挑戦」(4）サステナビリティ基盤…
  • 経営課題: 第19次中期経営計画の基本方針として、下記の「３つのアクション」と「８つの取り組み」を推進してまいります。
  • 還元方針: 利益配分に関しましては、株主の皆様への長期的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、第19次中期経営計画期間中（2027年３月期～2029年３月期）につきましては、連結配当性向40％以上又はＤＯＥ６％以上のいずれか高い方と設定いたしました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 髙 須 康 有
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 54.8%、売上前年比 14.0%、営業益前年比 61.2%、ROE 19.9%、営業CF 127.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ■「ASAHI-PHILOSOPHY」の概要 Purpose（パーパス）：『情熱と技術で、世界をもっと最適に』 Promise（プロミス）： お客様への約束、社会への約束 Policy（ポリシー） ： 会社の活動指針 Principle（プリンシプル）: 社員の行動指針 (2）優先的に対処すべき事…
  • 高付加価値化: また、乾燥（ドライヤ）技術を使った高機能フィルム製造装置向け製品などＦＰＤ・半導体分野での環境制御で培った技術を応用した製品の受注にも注力しております。
  • 新規事業・新製品: 「“ワクワク”する事業 であるためのアクション」 ・技術・研究開発と新規事業開発への積極的投資 ・既存事業の強化 ・海外事業の展開 ・生産性の向上 「社員が“ワクワク”して 活躍できるためのアクション」 ・人材の確保と育成 ・社員エンゲージメントの向上とコミュニケーションの活発化 「“ワクワク”す…
  • DX・デジタル: こうした事業環境の下で、当社グループは第18次中期経営計画の最終年度に当たり、基本方針として掲げた、(1）事業戦略「収益力の強化と生産性の向上」(2）人材戦略「人材の価値を最大限に引き出す人的資本経営の実践」(3）イノベーション戦略「研究開発の強化・推進と新事業への挑戦」(4）サステナビリティ基盤…
  • 設備・生産能力: 「“ワクワク”する事業 であるためのアクション」 ・技術・研究開発と新規事業開発への積極的投資 ・既存事業の強化 ・海外事業の展開 ・生産性の向上 「社員が“ワクワク”して 活躍できるためのアクション」 ・人材の確保と育成 ・社員エンゲージメントの向上とコミュニケーションの活発化 「“ワクワク”す…

同業の業界将来性

  • 同業133社で比較
  • 売上成長中央値 4.8%
  • 営業益成長中央値 27.4%
  • EPS成長中央値 24.8%
  • ROE中央値 10.0%
  • 12か月株価中央値 16.1%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 1125.0億円 / 営業利益 122.0億円 / 純利益 92.5億円 / EPS ¥357.48 / 年配当 ¥144
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 4.3%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 50.2% / 前年同期比 30.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 12.4% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上1125.0億円
予想営業利益122.0億円
予想純利益92.5億円
予想EPS¥357.48
予想年配当¥144
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合4.3%
四半期進捗50.2%
四半期前年比30.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差12.4%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1048.2億円、営業利益 116.8億円、EPS ¥358.13 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 865.3億円営業利益 2009: 29.3億円売上 2010: 831.1億円営業利益 2010: 24.4億円売上 2011: 766.8億円営業利益 2011: 27.7億円売上 2012: 676.7億円営業利益 2012: 4.6億円売上 2013: 595.0億円営業利益 2013: -14.5億円売上 2014: 747.6億円営業利益 2014: 18.6億円売上 2015: 712.4億円営業利益 2015: 16.0億円売上 2016: 729.0億円営業利益 2016: 28.4億円売上 2017: 797.2億円営業利益 2017: 37.2億円売上 2018: 850.6億円営業利益 2018: 38.3億円売上 2019: 889.8億円営業利益 2019: 33.1億円売上 2020: 1039.6億円営業利益 2020: 36.6億円売上 2021: 704.4億円営業利益 2021: 22.4億円売上 2022: 688.2億円営業利益 2022: 22.9億円売上 2023: 801.7億円営業利益 2023: 27.0億円売上 2024: 916.8億円営業利益 2024: 45.7億円売上 2025: 919.5億円営業利益 2025: 72.5億円売上 2026: 1048.2億円営業利益 2026: 116.8億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥502.17 / 下限 ¥-103.28 EPS 2009: ¥36.18EPS 2010: ¥39.6EPS 2011: ¥47.74EPS 2012: ¥2.98EPS 2013: ¥-33.42EPS 2014: ¥16.97EPS 2015: ¥28.29EPS 2016: ¥59.72EPS 2017: ¥421.05EPS 2018: ¥432.31EPS 2019: ¥414.29EPS 2020: ¥363.24EPS 2021: ¥284.76EPS 2022: ¥145.11EPS 2023: ¥193.16EPS 2024: ¥144.35EPS 2025: ¥241.95EPS 2026: ¥358.13 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥36.18-
2010¥39.69.5%
2011¥47.7420.6%
2012¥2.98-93.8%
2013¥-33.42-1221.5%
2014¥16.97150.8%
2015¥28.2966.7%
2016¥59.72111.1%
2017¥421.05605.0%
2018¥432.312.7%
2019¥414.29-4.2%
2020¥363.24-12.3%
2021¥284.76-21.6%
2022¥145.11-49.0%
2023¥193.1633.1%
2024¥144.35-25.3%
2025¥241.9567.6%
2026¥358.1348.0%

最新 売上セグメント

Installation Work 991.4億円 94.6%The Manufacture And Sale Of Equipment 56.8億円 5.4%
Installation Work 94.6%The Manufacture And Sale Of Equipment 5.4%
セグメント金額構成比
Installation Work991.4億円94.6%
The Manufacture And Sale Of Equipment56.8億円5.4%

最新 利益セグメント

Installation Work 117.8億円 100.0%
Installation Work 100.0%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Installation Work117.8億円100.0%
The Manufacture And Sale Of Equipment-1.0億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-141048.2億円116.8億円92.4億円¥358.13¥1,96650.5%127.3億円72.6億円¥144
20252025-05-15919.5億円72.5億円62.3億円¥241.95¥1,63252.0%12.8億円18.9億円¥120
20242024-06-21916.8億円45.7億円37.1億円¥144.35¥1,50646.1%20.1億円17.1億円¥120
20232023-05-12801.7億円27.0億円24.8億円¥193.16¥2,75344.8%-0.3億円-5.2億円¥80
20222022-05-13688.2億円22.9億円18.6億円¥145.11¥2,67847.7%46.5億円47.4億円¥120
20212021-05-14704.4億円22.4億円18.2億円¥284.76¥5,26047.1%-14.6億円-16.3億円¥100
20202020-05-151039.6億円36.6億円23.2億円¥363.24¥4,80538.0%81.1億円77.3億円¥125
20192019-05-15889.8億円33.1億円26.4億円¥414.29¥4,70837.2%20.1億円12.0億円¥135
20182018-05-11850.6億円38.3億円27.6億円¥432.31¥4,57135.9%50.0億円35.5億円¥135
20172017-05-12797.2億円37.2億円26.9億円¥421.05¥4,10138.4%-17.3億円-27.2億円-
20162016-05-13729.0億円28.4億円19.1億円¥59.72¥778.5736.5%50.4億円46.9億円¥17
20152015-05-14712.4億円16.0億円9.0億円¥28.29¥740.6538.2%-1.7億円-5.2億円¥17
20142014-05-15747.6億円18.6億円5.4億円¥16.97¥632.6431.4%6.8億円5.0億円¥15
20132013-05-15595.0億円-14.5億円-10.7億円¥-33.42¥602.7935.9%20.6億円11.7億円¥15
20122012-05-15676.7億円4.6億円1.0億円¥2.98¥621.9135.2%-51.0億円-54.1億円¥15
20112011-05-13766.8億円27.7億円15.7億円¥47.74¥629.2334.0%96.7億円96.3億円¥15
20102010-05-14831.1億円24.4億円13.0億円¥39.6¥604.5630.5%-1.8億円-5.8億円¥15
20092009-05-15865.3億円29.3億円11.9億円¥36.18¥571.3829.2%19.8億円22.7億円¥14

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER10.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥357.48Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 48.0% / Sales 14.0% / OP 61.2%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.9x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER10.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額966.5億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE19.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比48.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR54.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加5年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比14.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF127.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り7.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン12.1%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率50.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.9%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.4%配当 3.9% + 純自社株買い -0.5% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数104件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は23.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥3,735
株価基準日2026-08-03
時価総額966.5億円
PBR1.9x
株主資本PBR1.9x
予想PER10.4x
実績PER10.4x
BPS¥1,966
NCAV倍率-
EV/EBIT代理10.3x

収益・成長

売上高1048.2億円
営業利益116.8億円
純利益92.4億円
EPS¥358.13
EPS前年比48.0%
EPS 3年CAGR54.8%
EPS連続増加5年
売上前年比14.0%
営業利益前年比61.2%
ROE19.9%
ROA10.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率50.5%
営業CF127.3億円
FCF72.6億円
総資産1007.0億円
負債合計498.4億円
有利子負債-
現金/時価総額27.2%
現金/総資産26.1%
FCF利回り7.5%
営業CFマージン12.1%
FCFマージン6.9%
営業CF/純利益137.8%
アクルーアル比率-3.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動3.0%
負債自己資本比率98.0%
流動比率-
総資産回転率1.15回
自己資本前年比21.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン41.5%
3か月リターン1.1%
12-1か月モメンタム69.5%
6-1か月モメンタム13.8%
1年ボラティリティ42.5%
1年最大下落-29.0%
52週高値から-22.3%
売買代金中央値3.95億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score6
品質12点7.5