TSE / スタンダード / サービス業

中広 (2139)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.64x
15点スコア5.5
非PBR5.5
モデル該当11
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは11件重なっています（PBR系8件、成長系2件、品質系2件）。 該当モデル実績は年率中央値12.8%、最大15.1%です。 ただし参考最大下落は-17.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.64xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、財務安全性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 121.5億円、営業利益 3.9億円、純利益 1.9億円、営業利益率 3.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で181.8%、直近EPS前年比は15.0%、直近売上前年比は7.2%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が3回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥44.12です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-17.0%です。 統計モデル実績は該当モデル11件、年率中央値12.8%、最大15.1%、参考最大下落-17.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは11.99倍で利益面でも割高ではない、営業CFは4.7億円の黒字、EPS前年比15.0%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-17.0%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.1%、参考最大下落は-17.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.0%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-17.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル11件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月13.4%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 121.5億円、営業利益 3.9億円、純利益 1.9億円、営業利益率 3.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.64x、PER 11.9x）。
  • 現在候補モデルに11件該当しています（15点 5.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 15.0%、売上前年比 7.2%、売上高 121.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 39.3%、営業CF 4.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 金利 / 災害 / 人材
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.1%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥44.12
予想成長複合23.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は単一事業（100%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥44.12、予想PERは11.9xです。
  • 経営課題: 当社グループは、紙メディアとデジタルメディア双方のメリットを享受できるハイブリッド広告の進化形である「ハイブリッド広告2.0」の推進による自社メディア価値の向上に加えて、官公庁営業の強化による行政との地域課題解決にかかる諸施策の協働や、採用管理システム「TalentClip」等の地域広告主の経営課…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥44.12、予想PERは11.9xです。
  • 経営課題: 当社グループは、紙メディアとデジタルメディア双方のメリットを享受できるハイブリッド広告の進化形である「ハイブリッド広告2.0」の推進による自社メディア価値の向上に加えて、官公庁営業の強化による行政との地域課題解決にかかる諸施策の協働や、採用管理システム「TalentClip」等の地域広告主の経営課…
  • 経営課題: 当社グループは、ＶＣ加盟社とともに、全国5,000万世帯に、ハッピーメディア(R)『地域みっちゃく生活情報誌(R)』を直接お届けすること、上場基準が高い東京証券取引所プライム市場の数値基準を可能な限り早期に達成することを、業績や市場評価にかかる中期的な数値目標と認識しており、その目標達成のための中…
  • 経営課題: 以来、新規創刊や増刷及びＶＣ※契約などにより発行部数及び発行エリアを拡大することで、自社メディア事業を強化し収益基盤を安定させることを経営方針としてまいりました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 大島 斉
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 30.4%、売上前年比 7.2%、営業益前年比 24.9%、ROE 8.6%、営業CF 4.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ① 経営原則 我々は、あらゆる地域で、ローカルな事業を営み、グローバルな企業を目指します。
  • 新規事業・新製品: 今後も、従業員評価の適正化を図るため目標設定及び人事査定方法の明確化の実施による事業貢献の向上と、成長戦略に沿った最適な労働分配を図るための戦略的な人材開発を継続的に実現してまいります。
  • DX・デジタル: ③ ＤＸ推進に伴うシステム障害及びサイバーセキュリティリスクの増大 事業のIT基盤への依存度が飛躍的に高まる中、ランサムウェアをはじめとする巧妙なサイバー攻撃や、予期せぬシステム障害による脅威も同時に増大しています。
  • 設備・生産能力: 利益面では、印刷費や配布費等の原価及び人件費を主とする販売費及び一般管理費の上昇にも関わらず、ＤＸとAIの活用による生産性・業務効率向上の取り組みが、特に当社単体にて売上総利益率（43.7％→46.8％）、営業利益率（3.0％→4.5％）の改善などの成果となり、当社グループの売上総利益は5,768…
  • 構造改革: これにより、膨大な実践データに基づく訴求力の高い広告提案や、営業活動の抜本的な業務効率化、生産性向上を実現しております。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-08時点です: 売上 130.0億円 / 営業利益 4.9億円 / 純利益 3.0億円 / EPS ¥44.12 / 年配当 ¥14
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 23.7%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 6.2% / 前年同期比 -118.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.3% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-08
予想売上130.0億円
予想営業利益4.9億円
予想純利益3.0億円
予想EPS¥44.12
予想年配当¥14
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合23.7%
四半期進捗6.2%
四半期前年比-118.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差8.3%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 121.5億円、営業利益 3.9億円、EPS ¥27.69 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 43.1億円営業利益 2009: -0.4億円売上 2010: 37.2億円営業利益 2010: 0.4億円売上 2011: 39.4億円営業利益 2011: 1.3億円売上 2012: 45.4億円営業利益 2012: 2.4億円売上 2013: 51.0億円営業利益 2013: 3.0億円売上 2014: 62.8億円営業利益 2014: 4.3億円売上 2015: 64.0億円営業利益 2015: 4.8億円売上 2016: 70.6億円営業利益 2016: 4.9億円売上 2017: 74.2億円営業利益 2017: 4.9億円売上 2018: 74.0億円営業利益 2018: 2.2億円売上 2019: 71.3億円営業利益 2019: 0.7億円売上 2020: 69.4億円営業利益 2020: -0.5億円売上 2021: 65.5億円営業利益 2021: -2.9億円売上 2022: 70.6億円営業利益 2022: 0.8億円売上 2023: 85.2億円営業利益 2023: 1.9億円売上 2024: 102.4億円営業利益 2024: 3.0億円売上 2025: 113.3億円営業利益 2025: 3.1億円売上 2026: 121.5億円営業利益 2026: 3.9億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥67.27 / 下限 ¥-69.93 EPS 2009: ¥-33.64EPS 2010: ¥0.86EPS 2011: ¥13.16EPS 2012: ¥22.24EPS 2013: ¥20.91EPS 2014: ¥42.49EPS 2015: ¥45.92EPS 2016: ¥47.97EPS 2017: ¥51.44EPS 2018: ¥21.89EPS 2019: ¥39.05EPS 2020: ¥-2.8EPS 2021: ¥-54.1EPS 2022: ¥14.89EPS 2023: ¥12.49EPS 2024: ¥28.35EPS 2025: ¥24.08EPS 2026: ¥27.69 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-33.64-
2010¥0.86102.6%
2011¥13.161430.2%
2012¥22.2469.0%
2013¥20.91-6.0%
2014¥42.49103.2%
2015¥45.928.1%
2016¥47.974.5%
2017¥51.447.2%
2018¥21.89-57.4%
2019¥39.0578.4%
2020¥-2.8-107.2%
2021¥-54.1-1832.1%
2022¥14.89127.5%
2023¥12.49-16.1%
2024¥28.35127.0%
2025¥24.08-15.1%
2026¥27.6915.0%

最新 売上セグメント

単一事業 121.5億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業121.5億円100.0%

最新 利益セグメント

単一事業 3.9億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業3.9億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-08121.5億円3.9億円1.9億円¥27.69¥319.7639.3%4.7億円2.6億円¥12
20252025-05-09113.3億円3.1億円1.6億円¥24.08¥297.5139.9%0.1億円-2.4億円¥12
20242024-05-10102.4億円3.0億円1.9億円¥28.35¥285.4937.4%5.0億円5.6億円¥12
20232023-04-2885.2億円1.9億円0.8億円¥12.49¥268.3739.9%2.5億円0.7億円¥10
20222022-04-2870.6億円0.8億円1.0億円¥14.89¥260.7244.6%-0.1億円0.4億円¥5
20212021-04-3065.5億円-2.9億円-3.7億円¥-54.1¥252.4844.5%-0.1億円-2.6億円¥0
20202020-04-3069.4億円-0.5億円-0.2億円¥-2.8¥297.856.9%-3.0億円-2.0億円¥0
20192019-04-2671.3億円0.7億円2.6億円¥39.05¥328.1254.5%0.3億円2.3億円¥12
20182018-04-2774.0億円2.2億円1.5億円¥21.89¥287.8848.6%4.9億円2.5億円¥12
20172017-04-2874.2億円4.9億円3.5億円¥51.44¥277.0850.4%3.7億円2.5億円¥11
20162016-04-2870.6億円4.9億円3.3億円¥47.97¥236.8446.1%2.4億円-0.5億円¥10
20152015-04-3064.0億円4.8億円3.0億円¥45.92¥197.0944.8%3.0億円1.3億円¥8
20142014-05-0962.8億円4.3億円2.8億円¥42.49¥157.8736.9%2.2億円1.4億円¥6
20132013-05-0251.0億円3.0億円1.4億円¥20.91¥120.0731.2%3.0億円2.6億円¥5
20122013-04-2645.4億円2.4億円1.4億円¥22.24¥102.5926.7%2.4億円1.4億円¥4.5
20112011-05-1339.4億円1.3億円0.8億円¥13.16¥8323.2%1.2億円1.1億円¥3
20102010-05-1437.2億円0.4億円0.1億円¥0.86¥70.3819.1%0.2億円1.1億円¥0
20092009-05-1343.1億円-0.4億円-2.2億円¥-33.64¥68.3818.8%-3.2億円-3.2億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER11.9xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥44.12Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 15.0% / Sales 7.2% / OP 24.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.64x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER19x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額35.8億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE8.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比15.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR30.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比7.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF4.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り7.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン3.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率39.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.7%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.3%配当 2.7% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数11件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥526
株価基準日2026-08-03
時価総額35.8億円
PBR1.64x
株主資本PBR1.57x
予想PER11.9x
実績PER19x
BPS¥319.76
NCAV倍率-
EV/EBIT代理15.7x

収益・成長

売上高121.5億円
営業利益3.9億円
純利益1.9億円
EPS¥27.69
EPS前年比15.0%
EPS 3年CAGR30.4%
EPS連続増加1年
売上前年比7.2%
営業利益前年比24.9%
ROE8.6%
ROA3.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率39.3%
営業CF4.7億円
FCF2.6億円
総資産55.3億円
負債合計32.5億円
有利子負債-
現金/時価総額21.2%
現金/総資産13.7%
FCF利回り7.4%
営業CFマージン3.9%
FCFマージン2.2%
営業CF/純利益250.5%
アクルーアル比率-5.3%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.7%
負債自己資本比率142.3%
流動比率-
総資産回転率2.29回
自己資本前年比8.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン13.4%
3か月リターン3.3%
12-1か月モメンタム9.1%
6-1か月モメンタム12.5%
1年ボラティリティ20.6%
1年最大下落-14.6%
52週高値から-5.4%
売買代金中央値110万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性0.5/2成長性1/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性0.5/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score6
品質12点5.5