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アイティメディア (2148)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR5.3x
15点スコア6
非PBR6
モデル該当2
イベント0
将来展開D (5.3/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 97.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは2件重なっています（PBR系2件、品質系1件）。 ただし参考最大下落は-41.6%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは5.3xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6/15、非PBR6で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はBto BMedia Segments（80%）・Bto CMedia Segments（20%）が中心、利益はBto BMedia Segments（68%）・Bto CMedia Segments（32%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 83.1億円、営業利益 17.6億円、純利益 11.9億円、営業利益率 21.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で168.6%、直近EPS前年比は-20.5%、直近売上前年比は2.6%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が2回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥35.43です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-41.6%です。 統計モデル実績は該当モデル2件、参考最大下落-41.6%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率82.2%、営業CFは13.7億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として参考最大下落は-41.6%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率-該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率-該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル2件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-28.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はBto BMedia Segments（80%）・Bto CMedia Segments（20%）が中心、利益はBto BMedia Segments（68%）・Bto CMedia Segments（32%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 83.1億円、営業利益 17.6億円、純利益 11.9億円、営業利益率 21.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 5.3x、PER 33.3x）。
  • 現在候補モデルに2件該当しています（15点 6、非PBR 6）。
  • 成長確認: EPS前年比 -20.5%、売上前年比 2.6%、売上高 83.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 82.2%、営業CF 13.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: システムトラブル、不正アクセス等による影響 / 個人情報等の取扱い
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書5件
  • モデル別の過去年率平均は未取得です。

将来性

将来展開・会社計画D (5.3/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥70.86
予想成長複合12.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はBto BMedia Segments（80%）・Bto CMedia Segments（20%）が中心、利益はBto BMedia Segments（68%）・Bto CMedia Segments（32%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥35.43、予想PERは33.3xです。
  • 還元方針: 当社は、利益配分につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し内部留保とのバランスを取りながら検討・実施していくことを基本方針としております。

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (5.3/10)
経営者実績C (6.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥70.86、予想PERは33.3xです。
  • 還元方針: 当社は、利益配分につきましては、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し内部留保とのバランスを取りながら検討・実施していくことを基本方針としております。
  • 業績見通し: デジタルイベント事業を大幅に強化し、中期における当社グループの成長を実現します。
  • 経営課題: 企業が精度の高い見込み顧客（リードジェン）を獲得するためのデジタルマーケティング市場は、テクノロジーとデータの高度化によって今後も拡大を続ける見通しであります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 兼 CEO 小林 教至
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -15.0%、売上前年比 2.6%、営業益前年比 -13.0%、ROE 13.2%、営業CF 13.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 2025年10月にはテクノロジー領域における海外展示会を起点とした高度なリサーチ、コンサルティングサービスを提供する株式会社ピイ.ピイ.コミュニケーションズ、2026年４月には年間1,000回超開催するウェビナーを介して顧客にリードを提供するBtoBマーケティング支援企業であるマジセミ株式会社がグ…
  • 高付加価値化: ① 差別化につながるデジタルデータの生成 ・継続的なコンテンツの強化。
  • 新規事業・新製品: 具体的には、優秀な編集人材の獲得だけでなく、口コミなどユーザー参加型コンテンツの導入、データやAIを活用したより効率的なコンテンツ生産手法の開発等によって多面的にコンテンツを強化いたします。
  • DX・デジタル: システム基盤においては、AIやデータの活用を促進し、引き続き効率的な業務運営に取り組みます。
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 （1）重要な設備の新設等 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達 方法 着手及び完了予定年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 本社 （東京都 千代田区） 全セグメント CMS （コンテンツ マネジメント シス…

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-01時点です: 売上 92.0億円 / 営業利益 20.0億円 / 純利益 13.8億円 / EPS ¥70.86 / 年配当 ¥50
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 12.5%）。
  • 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 36.5% / 前年同期比 -14.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.4% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-01
予想売上92.0億円
予想営業利益20.0億円
予想純利益13.8億円
予想EPS¥70.86
予想年配当¥50
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合12.5%
四半期進捗36.5%
四半期前年比-14.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差7.4%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 83.1億円、営業利益 17.6億円、EPS ¥61.34 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 30.9億円営業利益 2009: 0.3億円売上 2010: 25.5億円営業利益 2010: -1.8億円売上 2011: 26.9億円営業利益 2011: -0.9億円売上 2012: 28.6億円営業利益 2012: 1.4億円売上 2013: 29.0億円営業利益 2013: 1.8億円売上 2014: 28.9億円営業利益 2014: 3.3億円売上 2015: 31.6億円営業利益 2015: 4.9億円売上 2016: 43.8億円営業利益 2016: 8.2億円売上 2017: 44.5億円営業利益 2017: 7.1億円売上 2018: 46.1億円営業利益 2018: 7.5億円売上 2019: 49.5億円営業利益 2019: 6.9億円売上 2020: 52.8億円営業利益 2020: 11.7億円売上 2021: 68.9億円営業利益 2021: 20.2億円売上 2022: 80.9億円営業利益 2022: 26.9億円売上 2023: 87.5億円営業利益 2023: 29.3億円売上 2024: 80.0億円営業利益 2024: 22.3億円売上 2025: 81.0億円営業利益 2025: 20.3億円売上 2026: 83.1億円営業利益 2026: 17.6億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥692.41 / 下限 ¥-4,443 EPS 2009: ¥-816.61EPS 2010: ¥-3,851EPS 2011: ¥-32.23EPS 2012: ¥27.79EPS 2013: ¥20.47EPS 2014: ¥32.07EPS 2015: ¥45.76EPS 2016: ¥27.15EPS 2017: ¥24.26EPS 2018: ¥25.46EPS 2019: ¥19.33EPS 2020: ¥39.51EPS 2021: ¥63.32EPS 2022: ¥90.94EPS 2023: ¥99.82EPS 2024: ¥76.98EPS 2025: ¥77.18EPS 2026: ¥61.34 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-816.61-
2010¥-3,851-371.6%
2011¥-32.2399.2%
2012¥27.79186.2%
2013¥20.47-26.3%
2014¥32.0756.7%
2015¥45.7642.7%
2016¥27.15-40.7%
2017¥24.26-10.6%
2018¥25.464.9%
2019¥19.33-24.1%
2020¥39.51104.4%
2021¥63.3260.3%
2022¥90.9443.6%
2023¥99.829.8%
2024¥76.98-22.9%
2025¥77.180.3%
2026¥61.34-20.5%

最新 売上セグメント

Bto BMedia Segments 66.2億円 79.6%Bto CMedia Segments 16.9億円 20.4%
Bto BMedia Segments 79.6%Bto CMedia Segments 20.4%
セグメント金額構成比
Bto BMedia Segments66.2億円79.6%
Bto CMedia Segments16.9億円20.4%

最新 利益セグメント

Bto BMedia Segments 12.1億円 68.4%Bto CMedia Segments 5.6億円 31.6%
Bto BMedia Segments 68.4%Bto CMedia Segments 31.6%
セグメント金額構成比
Bto BMedia Segments12.1億円68.4%
Bto CMedia Segments5.6億円31.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-0183.1億円17.6億円11.9億円¥61.34¥444.982.2%13.7億円14.2億円¥100
20252025-05-0181.0億円20.3億円15.0億円¥77.18¥483.1685.3%18.4億円6.7億円¥100
20242024-05-0180.0億円22.3億円15.0億円¥76.98¥505.9586.2%13.7億円12.1億円¥115
20232023-04-2887.5億円29.3億円19.7億円¥99.82¥476.3784.5%18.8億円18.2億円¥28
20222022-04-2880.9億円26.9億円18.0億円¥90.94¥401.3478.9%19.9億円21.4億円¥23
20212021-04-3068.9億円20.2億円12.6億円¥63.32¥359.1178.4%22.1億円20.5億円¥16
20202020-04-3052.8億円11.7億円7.8億円¥39.51¥297.0581.4%13.2億円13.3億円¥12
20192019-05-0949.5億円6.9億円3.8億円¥19.33¥277.1185.1%5.8億円4.7億円¥11
20182018-05-0746.1億円7.5億円4.9億円¥25.46¥261.2782.4%7.5億円7.5億円¥10
20172017-05-0844.5億円7.1億円4.8億円¥24.26¥247.7284.3%5.4億円2.2億円¥10
20162016-04-2743.8億円8.2億円5.3億円¥27.15¥240.3384.8%6.9億円-0.3億円-
20152015-04-2731.6億円4.9億円2.9億円¥45.76¥656.3287.6%6.4億円9.6億円¥14
20142014-04-2528.9億円3.3億円2.0億円¥32.07¥613.7991.2%2.8億円1.6億円¥8
20132013-04-2529.0億円1.8億円1.3億円¥20.47¥584.5390.4%2.5億円1.4億円¥0
20122012-04-2528.6億円1.4億円1.7億円¥27.79¥575.9387.9%2.4億円2.0億円¥0
20112011-04-2626.9億円-0.9億円-2.0億円¥-32.23¥548.3689.4%1.0億円0.1億円¥0
20102010-04-2725.5億円-1.8億円-2.4億円¥-3,851¥58,08092.1%-0.6億円-4.2億円¥0
20092009-04-2830.9億円0.3億円-0.5億円¥-816.61¥61,88294.5%0.5億円2.7億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER33.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥35.43Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -20.5% / Sales 2.6% / OP -13.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度5.3x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER38.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額459.6億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE13.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-20.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-15.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF13.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り3.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン16.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率82.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.9%配当 4.2% + 純自社株買い -0.3% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数2件単独または少数モデルの該当です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,180
株価基準日2026-08-03
時価総額459.6億円
PBR5.3x
株主資本PBR5.31x
予想PER33.3x
実績PER38.5x
BPS¥222.45
NCAV倍率-
EV/EBIT代理23.7x

収益・成長

売上高83.1億円
営業利益17.6億円
純利益11.9億円
EPS¥61.34
EPS前年比-20.5%
EPS 3年CAGR-15.0%
EPS連続増加0年
売上前年比2.6%
営業利益前年比-13.0%
ROE13.2%
ROA11.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率82.2%
営業CF13.7億円
FCF14.2億円
総資産105.5億円
負債合計18.8億円
有利子負債-
現金/時価総額12.9%
現金/総資産56.3%
FCF利回り3.1%
営業CFマージン16.4%
FCFマージン17.1%
営業CF/純利益114.7%
アクルーアル比率-1.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動4.7%
負債自己資本比率21.7%
流動比率-
総資産回転率0.77回
自己資本前年比-7.6%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-28.7%
3か月リターン-24.6%
12-1か月モメンタム-26.7%
6-1か月モメンタム-32.4%
1年ボラティリティ25.3%
1年最大下落-41.6%
52週高値から-38.5%
売買代金中央値5,296万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア6
Piotroski F-Score5
品質12点6