TSE / プライム / サービス業

オープンアップグループ (2154)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR2.15x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当43
イベント0
将来展開B (7.5/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 97.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは43件重なっています（PBR系19件、成長系9件、品質系10件）。 該当モデル実績は年率中央値14.0%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは2.15xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はMechanical Electricity And ITField（54%）・Construction Field（30%）・Overseas Field（15%）が中心、利益はMechanical Electricity And ITField（56%）・Construction Field（38%）・O… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1879.5億円、営業利益 162.4億円、純利益 125.6億円、営業利益率 8.6%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で1417.7%、直近EPS前年比は6.5%、直近売上前年比は8.5%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥135.76です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル43件、年率中央値14.0%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。自己資本比率64.2%、営業CFは141.6億円の黒字、EPS前年比6.5%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル43件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月6.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はMechanical Electricity And ITField（54%）・Construction Field（30%）・Overseas Field（15%）が中心、利益はMechanical Electricity And ITField（56%）・Construction Field（38%）・Overseas Field（5%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1879.5億円、営業利益 162.4億円、純利益 125.6億円、営業利益率 8.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.15x、PER 14.6x）。
  • 現在候補モデルに43件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 6.5%、売上前年比 8.5%、売上高 1879.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 64.2%、営業CF 141.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 海外 / 災害 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.5/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥135.76
予想成長複合-6.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はMechanical Electricity And ITField（54%）・Construction Field（30%）・Overseas Field（15%）が中心、利益はMechanical Electricity And ITField（56%）・Construction Field（38%）・Overseas Field（5%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥135.76、予想PERは14.6xです。
  • 経営課題: 2021年８月に策定した中期経営計画「ＢＹ25」（計画期間：2025年６月期まで）については、製造領域および英国事業の見直しを通じた事業ポートフォリオの最適化（集中）と、オーガニック成長・インオーガニック成長の両軸によるエンジニア領域の強化（成長）により、売上高1,879億円（前期比8.5％増）、…

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.5/10)
経営者実績S (9.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥135.76、予想PERは14.6xです。
  • 経営課題: 2021年８月に策定した中期経営計画「ＢＹ25」（計画期間：2025年６月期まで）については、製造領域および英国事業の見直しを通じた事業ポートフォリオの最適化（集中）と、オーガニック成長・インオーガニック成長の両軸によるエンジニア領域の強化（成長）により、売上高1,879億円（前期比8.5％増）、…
  • 経営課題: 前連結会計年度に掲げた中期経営方針のもとで、以下の３つの指標を掲げ、持続的な成長を目指してまいります。
  • 還元方針: 当社は株主の皆様への利益配分を重要な経営課題と認識し、安定的な配当の実施を基本としながら、当社グループの今後の発展と企業体質の強化のための内部留保を行いつつ、業績に応じた配当を加味することを基本方針としており、この方針のもと、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うこととしております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役会長兼社長ＣＥＯ 西田 穣
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 22.7%、売上前年比 8.5%、営業益前年比 13.7%、ROE 16.5%、営業CF 141.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: この増収は主に、2025年２月27日に公表しました「連結子会社の異動(株式譲渡）に関するお知らせ」のとおり、海外領域の英国子会社を売却し、海外領域の売上が減少したものの、機電・ＩＴ領域及び建設領域で稼働人数が伸長し売上が増加したことによるものとなります。
  • 高付加価値化: 利益面では、ミドルレベルエンジニアへのシフトによる単価の改善などにより売上総利益率は上がり、採用費の抑制により販売管理費の売上収益に対する比率は改善され、前連結会計年度のＩＴプロダクト事業の売却益の剥落があったものの、利益額及び利益率において上回りました。
  • 新規事業・新製品: ［機電・ＩＴ領域］（ＩＴや機械・電機領域の開発・設計・運用保守分野に対する派遣・請負・委託事業） 当連結会計年度においては、前連結会計年度で取得した株式会社オープンアップテクノロジーが寄与して、在籍数が伸長し、稼働率は、全体として安定的に推移しました。
  • DX・デジタル: また、採用に関するデータを蓄積・解析し、確保した募集母集団においてスキルやキャリア志向を的確に把握したうえで、統計やＡＩを活用しながら更なる採用の効率化と採用数の増強に取り組んでおります。
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 （1）重要な設備の新設等 該当事項はありません。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-12時点です: 売上 1710.0億円 / 営業利益 165.0億円 / 純利益 118.0億円 / EPS ¥135.76 / 年配当 ¥85
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -6.2%）。
  • 1Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 24.1% / 前年同期比 -0.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.8% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-12
予想売上1710.0億円
予想営業利益165.0億円
予想純利益118.0億円
予想EPS¥135.76
予想年配当¥85
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合-6.2%
四半期進捗24.1%
四半期前年比-0.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差2.8%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1879.5億円、営業利益 162.4億円、EPS ¥144.56 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 123.8億円営業利益 2008: 7.0億円売上 2009: 110.2億円営業利益 2009: 1.8億円売上 2010: 112.6億円営業利益 2010: 2.7億円売上 2011: 135.9億円営業利益 2011: 4.4億円売上 2012: 154.6億円営業利益 2012: 6.3億円売上 2013: 149.2億円営業利益 2013: 7.2億円売上 2014: 176.4億円営業利益 2014: 12.9億円売上 2015: 208.2億円営業利益 2015: 16.0億円売上 2016: 301.4億円営業利益 2016: 25.5億円売上 2017: 430.4億円営業利益 2017: 32.2億円売上 2018: 653.6億円営業利益 2018: 43.0億円売上 2019: 816.0億円営業利益 2019: 57.2億円売上 2020: 817.5億円営業利益 2020: 46.7億円売上 2021: 951.1億円営業利益 2021: 33.6億円売上 2022: 1485.7億円営業利益 2022: 101.0億円売上 2023: 1616.9億円営業利益 2023: 127.6億円売上 2024: 1732.2億円営業利益 2024: 142.9億円売上 2025: 1879.5億円営業利益 2025: 162.4億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥28,030 / 下限 ¥-3,656 EPS 2008: ¥24,374EPS 2009: ¥4,218EPS 2010: ¥14,953EPS 2011: ¥4,501EPS 2012: ¥3,726EPS 2013: ¥48.39EPS 2014: ¥83.75EPS 2015: ¥106.78EPS 2016: ¥78.91EPS 2017: ¥99.17EPS 2018: ¥128.63EPS 2019: ¥87.47EPS 2020: ¥31.34EPS 2021: ¥47.65EPS 2022: ¥78.3EPS 2023: ¥109.13EPS 2024: ¥135.76EPS 2025: ¥144.56 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥24,374-
2009¥4,218-82.7%
2010¥14,953254.5%
2011¥4,501-69.9%
2012¥3,726-17.2%
2013¥48.39-98.7%
2014¥83.7573.1%
2015¥106.7827.5%
2016¥78.91-26.1%
2017¥99.1725.7%
2018¥128.6329.7%
2019¥87.47-32.0%
2020¥31.34-64.2%
2021¥47.6552.0%
2022¥78.364.3%
2023¥109.1339.4%
2024¥135.7624.4%
2025¥144.566.5%

最新 売上セグメント

Mechanical Electricity And ITField 1015.0億円 54.0%Construction Field 569.0億円 30.3%Overseas Field 277.0億円 14.7%その他・未分類 18.5億円 1.0%
Mechanical Electricity And ITField 54.0%Construction Field 30.3%Overseas Field 14.7%その他・未分類 1.0%
セグメント金額構成比
Mechanical Electricity And ITField1015.0億円54.0%
Construction Field569.0億円30.3%
Overseas Field277.0億円14.7%
その他・未分類18.5億円1.0%

最新 利益セグメント

Mechanical Electricity And ITField 110.2億円 55.9%Construction Field 75.4億円 38.2%Overseas Field 9.4億円 4.8%その他・未分類 2.3億円 1.2%
Mechanical Electricity And ITField 55.9%Construction Field 38.2%Overseas Field 4.8%その他・未分類 1.2%
セグメント金額構成比
Mechanical Electricity And ITField110.2億円55.9%
Construction Field75.4億円38.2%
Overseas Field9.4億円4.8%
その他・未分類2.3億円1.2%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-081879.5億円162.4億円125.6億円¥144.56¥907.0364.2%141.6億円86.0億円¥75
20242024-08-091732.2億円142.9億円117.7億円¥135.76¥843.1562.8%191.8億円141.5億円¥65
20232023-08-221616.9億円127.6億円95.3億円¥109.13¥750.564.0%156.0億円162.1億円¥50
20222022-09-281485.7億円101.0億円69.8億円¥78.3¥716.3265.6%155.0億円133.4億円¥45
20212021-08-06951.1億円33.6億円26.1億円¥47.65¥1,05774.2%35.1億円21.6億円¥44
20202020-08-07817.5億円46.7億円13.3億円¥31.34¥341.8946.2%48.2億円28.3億円¥40
20192019-08-09816.0億円57.2億円37.1億円¥87.47¥364.2649.5%50.3億円36.0億円¥70
20182018-08-10653.6億円43.0億円25.7億円¥128.63¥641.348.3%51.4億円24.2億円¥55
20172017-08-10430.4億円32.2億円19.2億円¥99.17¥339.3739.2%22.7億円-1.2億円¥45
20162016-08-05301.4億円25.5億円15.2億円¥78.91¥274.844.6%14.2億円-3.9億円-
20152015-08-07208.2億円16.0億円10.2億円¥106.78¥456.4457.0%12.1億円10.6億円¥60
20142014-08-08176.4億円12.9億円8.0億円¥83.75¥400.9559.4%8.6億円7.1億円¥50
20132013-08-09149.2億円7.2億円4.6億円¥48.39¥365.6862.8%7.8億円7.0億円¥3,000
20122012-08-10154.6億円6.3億円3.5億円¥3,726¥34,58063.1%4.8億円3.9億円¥2,800
20112011-08-10135.9億円4.4億円4.3億円¥4,501¥33,65163.0%2.3億円1.9億円¥2,800
20102010-08-10112.6億円2.7億円2.8億円¥14,953¥155,71066.2%3.8億円3.6億円¥10,000
20092009-08-10110.2億円1.8億円0.8億円¥4,218¥140,70966.4%-1.2億円-4.6億円¥0
20082008-08-08123.8億円7.0億円4.6億円¥24,374¥136,40558.4%1.9億円1.4億円-

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER14.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥135.76Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 6.5% / Sales 8.5% / OP 13.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.15x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1679.4億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE16.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比6.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR22.7%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加5年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比8.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF141.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率64.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.9%配当 4.3% + 純自社株買い 2.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数43件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,977
株価基準日2026-08-03
時価総額1679.4億円
PBR2.15x
株主資本PBR2.15x
予想PER14.6x
実績PER13.7x
BPS¥918.02
NCAV倍率-
EV/EBIT代理11.8x

収益・成長

売上高1879.5億円
営業利益162.4億円
純利益125.6億円
EPS¥144.56
EPS前年比6.5%
EPS 3年CAGR22.7%
EPS連続増加5年
売上前年比8.5%
営業利益前年比13.7%
ROE16.5%
ROA10.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率64.2%
営業CF141.6億円
FCF86.0億円
総資産1227.0億円
負債合計438.4億円
有利子負債-
現金/時価総額12.1%
現金/総資産16.6%
FCF利回り5.1%
営業CFマージン7.5%
FCFマージン4.6%
営業CF/純利益112.7%
アクルーアル比率-1.3%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.9%
負債自己資本比率56.2%
流動比率-
総資産回転率1.57回
自己資本前年比7.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン6.9%
3か月リターン13.4%
12-1か月モメンタム14.2%
6-1か月モメンタム1.5%
1年ボラティリティ20.7%
1年最大下落-14.9%
52週高値から-5.0%
売買代金中央値3.10億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score7
品質12点8