ｎｍｓ　ホールディングス (2162)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥28.64、予想PERは18.7xです。
• 経営課題: 本中期経営計画においては、2026年度からの３年間を再建フェーズと位置づけ、経営基盤の強化に重点を置き、ガバナンス、事業基盤及び財務基盤の強化を重点課題として取り組んでまいります。
• 経営課題: また、これまで当社グループが抱えてきたガバナンス上の課題、事業成長力の低下及び財務体質の悪化といった構造的な課題に対応するため、2026年３月19日付で中期経営計画（2026-2028）（以下「本中期経営計画」といいます）を策定いたしました。
• 経営課題: 再発防止策（2026年３月19日公表）の推進状況 会計処理に関する権限集中・恣意的対応の防止 会計処理を含む重要な経営判断事項を経営会議で協議 2025年12月より経営会議を再開 グループ役職員に対するコンプライアンス研修の実施 2025年度より定期的にコンプライアンス研修を実施 経理財務部門にお…

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長CEO 樋口 晋平
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -20.9%、売上前年比 -0.1%、営業益前年比 -4.3%、ROE 6.4%、営業CF 31.8億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 海外事業においても、タイや中国、ベトナムにおける新規及び既存顧客との取引拡大等により売上が増加しました。
• 高付加価値化: ＨＳ事業においては、国内における人材確保の難化や採用コストの高騰等が継続する中、株式会社ワールドホールディングスとの連携強化による採用力の向上及び人材育成の推進に加え、エンジニア領域の拡大、一括請負提案による高付加価値ものづくりサービスの提供等に取り組むことにより、利益水準の維持・向上を図ってまい…
• 新規事業・新製品: ＰＳ事業においては、複合機・複写機市場の縮小や部材・エネルギー価格高騰の影響を踏まえつつ、産業・サステナブル市場への拡販、付加価値商品の販売比率向上、グループ内連携による開発から量産までの一貫対応等を推進し、厳しい市場環境が続く中においても、収益基盤の強化に取り組んでまいります。
• DX・デジタル: また、これらの事業基盤の強化を支える横断施策として、人材戦略及びデジタル戦略の推進にも取り組んでおります。
• 設備・生産能力: ＥＭＳ事業においては、地政学リスク、関税リスク及び顧客販売戦略の変更等による需要変動に留意しつつ、戦略拠点であるベトナム及びメキシコにおける事業拡大、顧客ポートフォリオ改革、自動化・生産性向上施策の推進等により、収益性の改善を図ってまいります。

同業の業界将来性

• 同業486社で比較
• 売上成長中央値 7.2%
• 営業益成長中央値 11.7%
• EPS成長中央値 9.0%
• ROE中央値 10.2%
• 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 810.0億円 / 営業利益 17.0億円 / 純利益 5.5億円 / EPS ¥28.64 / 年配当 ¥9
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 6.8%）。
• 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 39.5% / 前年同期比 -6.8%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.1% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 0.0%