TSE / スタンダード / サービス業

シイエム・シイ (2185)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR1.06x
15点スコア9.5
非PBR9.5
モデル該当43
イベント0
将来展開C (6.1/10)
業界将来性B (7.9/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは43件重なっています（PBR系25件、成長系1件、品質系9件）。 該当モデル実績は年率中央値13.7%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.06xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点9.5/15、非PBR9.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、Quality収益性2/2、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（87%）・前連結会（13%）が中心、利益はManuals&Knowledge事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 182.6億円、営業利益 26.9億円、純利益 21.5億円、営業利益率 14.8%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で40.0%、直近EPS前年比は4.7%、直近売上前年比は-6.5%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥169.97です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル43件、年率中央値13.7%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは11.06倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率79.5%、営業CFは23.1億円の黒字、EPS前年比4.7%は評価できます。一方で、売上前年比は-6.5%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル43件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月20.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（87%）・前連結会（13%）が中心、利益はManuals&Knowledge事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 182.6億円、営業利益 26.9億円、純利益 21.5億円、営業利益率 14.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.06x、PER 11.2x）。
  • 現在候補モデルに43件該当しています（15点 9.5、非PBR 9.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 4.7%、売上前年比 -6.5%、売上高 182.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 79.5%、営業CF 23.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 訴訟 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.1/10)
業界将来性B (7.9/10)
予想EPS¥169.97
予想成長複合9.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（87%）・前連結会（13%）が中心、利益はManuals&Knowledge事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥169.97、予想PERは11.2xです。
  • 経営課題: [中期経営計画の骨子] ・期間：2025年９月期から2027年９月期末までの３ヵ年 ・方針：2030年を見据え、人とデータの共生を支える情報活用の基盤を拡げる 当社グループがつくりだす情報を、2030年を見据えた次世代の価値に進化させ、ユーザーエクスペリエンス（顧客体験価値）の最大化をめざします。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.1/10)
経営者実績B (7.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.9/10)
同業社数486
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥169.97、予想PERは11.2xです。
  • 経営課題: [中期経営計画の骨子] ・期間：2025年９月期から2027年９月期末までの３ヵ年 ・方針：2030年を見据え、人とデータの共生を支える情報活用の基盤を拡げる 当社グループがつくりだす情報を、2030年を見据えた次世代の価値に進化させ、ユーザーエクスペリエンス（顧客体験価値）の最大化をめざします。
  • 業績見通し: こうした環境変化のなかで、中期経営計画では、「2030年を見据え、人とデータの共生を支える情報活用の基盤を拡げる」を基本方針としております。
  • 設備計画: 除却等の計画】 （１）重要な設備の新設等 会社名 事業所名 所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 本社 名古屋市中区 Manuals＆Knowledge事業 建物附属設備等 329,…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 佐々 幸恭
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 2.9%、売上前年比 -6.5%、営業益前年比 -9.4%、ROE 10.0%、営業CF 23.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 市場戦略では、アジアと欧州拠点の再編を通じて、「情報活用の基盤拡大」を実現するグローバル体制作りを進めました。
  • 新規事業・新製品: 引き続き、当社の子会社である自動車整備会社での現場検証など、お客さま企業に寄り添い、時代の変化を先取りした商材開発、事業展開を加速してまいります。
  • DX・デジタル: [中期経営計画の骨子] ・期間：2025年９月期から2027年９月期末までの３ヵ年 ・方針：2030年を見据え、人とデータの共生を支える情報活用の基盤を拡げる 当社グループがつくりだす情報を、2030年を見据えた次世代の価値に進化させ、ユーザーエクスペリエンス（顧客体験価値）の最大化をめざします。
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 （１）重要な設備の新設等 会社名 事業所名 所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 本社 名古屋市中区 Manuals＆Knowledge事業 建物附属設備等 329,…
  • 構造改革: 市場戦略では、アジアと欧州拠点の再編を通じて、「情報活用の基盤拡大」を実現するグローバル体制作りを進めました。

同業の業界将来性

  • 同業486社で比較
  • 売上成長中央値 7.2%
  • 営業益成長中央値 11.7%
  • EPS成長中央値 9.0%
  • ROE中央値 10.2%
  • 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-09-30）は2026-05-13時点です: 売上 200.0億円 / 営業利益 30.0億円 / 純利益 22.0億円 / EPS ¥169.97 / 年配当 ¥57
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 9.1%）。
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 9.7% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-09-30
会社予想発表日2026-05-13
予想売上200.0億円
予想営業利益30.0億円
予想純利益22.0億円
予想EPS¥169.97
予想年配当¥57
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合9.1%
四半期進捗-
四半期前年比-
予想精度履歴5期
直近予想誤差9.7%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 182.6億円、営業利益 26.9億円、EPS ¥164.12 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 130.4億円営業利益 2008: 13.0億円売上 2009: 125.1億円営業利益 2009: 15.1億円売上 2010: 113.5億円営業利益 2010: 11.9億円売上 2011: 126.6億円営業利益 2011: 6.8億円売上 2012: 149.9億円営業利益 2012: 12.3億円売上 2013: 141.8億円営業利益 2013: 9.8億円売上 2014: 160.4億円営業利益 2014: 14.7億円売上 2015: 173.2億円営業利益 2015: 18.6億円売上 2016: 165.0億円営業利益 2016: 13.7億円売上 2017: 168.9億円営業利益 2017: 13.7億円売上 2018: 181.1億円営業利益 2018: 20.0億円売上 2019: 192.5億円営業利益 2019: 22.5億円売上 2020: 170.7億円営業利益 2020: 18.2億円売上 2021: 173.3億円営業利益 2021: 22.8億円売上 2022: 179.2億円営業利益 2022: 25.9億円売上 2023: 184.5億円営業利益 2023: 26.2億円売上 2024: 195.2億円営業利益 2024: 29.8億円売上 2025: 182.6億円営業利益 2025: 26.9億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥495.33 / 下限 ¥-64.61 EPS 2008: ¥394.13EPS 2009: ¥407.84EPS 2010: ¥262.36EPS 2011: ¥155.75EPS 2012: ¥236.34EPS 2013: ¥233.05EPS 2014: ¥399.11EPS 2015: ¥430.72EPS 2016: ¥325.08EPS 2017: ¥397.09EPS 2018: ¥188.74EPS 2019: ¥188.68EPS 2020: ¥193.27EPS 2021: ¥118.93EPS 2022: ¥150.56EPS 2023: ¥132.97EPS 2024: ¥156.72EPS 2025: ¥164.12 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥394.13-
2009¥407.843.5%
2010¥262.36-35.7%
2011¥155.75-40.6%
2012¥236.3451.7%
2013¥233.05-1.4%
2014¥399.1171.3%
2015¥430.727.9%
2016¥325.08-24.5%
2017¥397.0922.2%
2018¥188.74-52.5%
2019¥188.68-0.0%
2020¥193.272.4%
2021¥118.93-38.5%
2022¥150.5626.6%
2023¥132.97-11.7%
2024¥156.7217.9%
2025¥164.124.7%

最新 売上セグメント

【関連情報】 169.5億円 86.8%前連結会 25.7億円 13.2%
【関連情報】 86.8%前連結会 13.2%
セグメント金額構成比
【関連情報】169.5億円86.8%
前連結会25.7億円13.2%

最新 利益セグメント

Manuals&Knowledge事業 26.9億円 100.0%
Manuals&Knowledge事業 100.0%
セグメント金額構成比
Manuals&Knowledge事業26.9億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-11-11182.6億円26.9億円21.5億円¥164.12¥1,66879.5%23.1億円26.8億円¥52
20242024-11-11195.2億円29.8億円20.8億円¥156.72¥1,55578.1%21.0億円-10.2億円¥44
20232023-12-22184.5億円26.2億円17.6億円¥132.97¥1,42976.5%30.6億円23.8億円¥38
20222022-11-11179.2億円25.9億円20.0億円¥150.56¥1,31577.0%17.9億円16.4億円¥30
20212021-11-11173.3億円22.8億円16.2億円¥118.93¥1,19475.4%19.2億円17.1億円¥54
20202020-11-11170.7億円18.2億円13.5億円¥193.27¥2,20777.9%13.4億円12.7億円¥50
20192019-11-11192.5億円22.5億円13.1億円¥188.68¥2,02775.1%17.2億円13.5億円¥40
20182018-11-09181.1億円20.0億円13.2億円¥188.74¥1,86874.6%21.0億円10.7億円¥36
20172017-11-09168.9億円13.7億円9.4億円¥397.09¥5,15272.9%17.8億円15.4億円¥85
20162016-11-09165.0億円13.7億円7.7億円¥325.08¥4,72976.2%11.8億円2.0億円¥85
20152015-11-10173.2億円18.6億円10.0億円¥430.72¥4,59170.4%14.3億円8.8億円¥85
20142014-11-10160.4億円14.7億円9.1億円¥399.11¥4,28271.7%14.8億円13.2億円¥80
20132013-11-08141.8億円9.8億円5.2億円¥233.05¥4,04074.6%5.0億円0.9億円¥70
20122012-11-07149.9億円12.3億円5.3億円¥236.34¥3,80270.4%19.0億円16.0億円¥70
20112011-11-07126.6億円6.8億円3.5億円¥155.75¥3,64674.4%4.6億円-7.0億円¥60
20102010-11-05113.5億円11.9億円5.9億円¥262.36¥3,54077.6%6.1億円3.6億円¥60
20092009-11-06125.1億円15.1億円9.0億円¥407.84¥3,32275.2%16.4億円14.1億円¥40
20082008-12-04130.4億円13.0億円7.8億円¥394.13¥3,09269.0%9.2億円6.2億円¥20

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER11.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥169.97Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 4.7% / Sales -6.5% / OP -9.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.06x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER11.6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額245.5億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE10.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比4.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR2.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-6.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF23.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り10.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン12.6%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率79.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.4%配当 3.0% + 純自社株買い 2.6% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数43件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,900
株価基準日2026-08-03
時価総額245.5億円
PBR1.06x
株主資本PBR1.06x
予想PER11.2x
実績PER11.6x
BPS¥1,799
NCAV倍率1.93x
EV/EBIT代理6.2x

収益・成長

売上高182.6億円
営業利益26.9億円
純利益21.5億円
EPS¥164.12
EPS前年比4.7%
EPS 3年CAGR2.9%
EPS連続増加2年
売上前年比-6.5%
営業利益前年比-9.4%
ROE10.0%
ROA8.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率79.5%
営業CF23.1億円
FCF26.8億円
総資産271.4億円
負債合計52.2億円
有利子負債2.2億円
現金/時価総額53.2%
現金/総資産48.1%
FCF利回り10.9%
営業CFマージン12.6%
FCFマージン14.7%
営業CF/純利益107.4%
アクルーアル比率-0.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.7%
負債自己資本比率22.4%
流動比率539.1%
総資産回転率0.68回
自己資本前年比4.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金211.8億円

価格・需給

12か月リターン20.2%
3か月リターン2.9%
12-1か月モメンタム21.4%
6-1か月モメンタム2.8%
1年ボラティリティ18.4%
1年最大下落-10.3%
52週高値から-3.1%
売買代金中央値198万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9.5
Piotroski F-Score8
品質12点9.5