ソーバル (2186)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥53.39、予想PERは17.2xです。
• 業績見通し: このような経営環境の下、当社グループは中長期的な成長を見据えた優秀な人材の確保・技術力の強化に取り組み、積極的な採用活動の継続とともにプロジェクトマネージャーとAI活用及びDXが推進できる技術者の育成に努めてまいりました。
• 業績見通し: なお、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、当社が保有する投資有価証券の一部について、投資先企業の事業計画及び直近の業績推移等を精査して実質価額を評価した結果、取得価額と比較して著しく下落したため減損処理による投資有価証券評価損23百万円を特別損失に計上しております。
• 還元方針: ３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様への長期的利益還元を経営課題の一つとして考え、当社において将来可能性がある企業買収や設備投資、研究開発等のための内部留保の充実を図るとともに、安定的かつ継続的な利益還元策の実施を目指すことを基本方針としております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 推 津 敦
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -12.3%、売上前年比 3.4%、営業益前年比 8.2%、ROE 10.4%、営業CF 3.7億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: （３）経営環境及び対処すべき課題 当連結会計年度（2025年３月１日～2026年２月28日）におけるわが国経済は、米国通商政策による輸出企業への影響や物価高等による景気後退の懸念はあったものの、堅調な企業業績や雇用・所得環境の改善に支えられ、景気は緩やかな回復基調で推移しました。
• 高付加価値化: このような環境の下、当社グループにつきましては、顧客企業におけるエンジニアに対するニーズと競合他社との差別化の観点から、支援する技術品質の安定的な向上とともに、以下の３点を重要課題として取り組んでまいります。
• 新規事業・新製品: 同時に、生成AIの普及がエンジニアリングにおける労働市場の構造を再編する可能性を示しているという見方もあり、AIの効果的な利活用にとどまらずAIを使いこなして付加価値を生み出す人材の育成を意識して、開発技術者の教育による技術力の向上のみならず、営業担当者の知見の深耕、顧客および外部との共創も含め、…
• DX・デジタル: また、生成AIの急速な普及に伴い、生成AI等の先端技術を実装できるDX人材や、複雑化する案件を統括できるプロジェクトマネージャーの育成を強化してまいります。
• 設備・生産能力: また、事業の生産性向上と一括受託案件獲得の強化ならびに契約単価の改定等の施策にも継続して取り組んでまいりました。

同業の業界将来性

• 同業486社で比較
• 売上成長中央値 7.2%
• 営業益成長中央値 11.7%
• EPS成長中央値 9.0%
• ROE中央値 10.2%
• 12か月株価中央値 -3.3%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-02-28）は2026-04-13時点です: 売上 100.0億円 / 営業利益 6.5億円 / 純利益 4.2億円 / EPS ¥53.39 / 年配当 ¥33
• 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -1.8%）。
• 2Q 2025-10-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 47.4% / 前年同期比 -8.1%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 2.1% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%