TSE / スタンダード / 情報･通信業

東北新社 (2329)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.801x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当56
イベント0
将来展開B (7.5/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは56件重なっています（PBR系34件、成長系7件、品質系13件）。 該当モデル実績は年率中央値14.4%、最大19.2%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.801xで1倍以下です。PBR系モデル34件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上はAdvertising Production（66%）・Content Production（19%）・Broadcasting Business（8%）が中心、利益はAdvertising Production（67%）・Content Production（19%）・Broadcasting Busine… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 476.9億円、営業利益 29.5億円、純利益 69.7億円、営業利益率 6.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-30.0%、直近EPS前年比は-18.3%、直近売上前年比は4.4%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥55.77です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル56件、年率中央値14.4%、最大19.2%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.801倍で簿価割安圏、PERは8.97倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率85.0%、営業CFは11.5億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.7%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.2%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル56件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-27.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はAdvertising Production（66%）・Content Production（19%）・Broadcasting Business（8%）が中心、利益はAdvertising Production（67%）・Content Production（19%）・Broadcasting Business（11%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 476.9億円、営業利益 29.5億円、純利益 69.7億円、営業利益率 6.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.801x、PER 8.97x）。
  • 現在候補モデルに56件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 -18.3%、売上前年比 4.4%、売上高 476.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 85.0%、営業CF 11.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 金利
  • 開示メモ: 臨時報告書8件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.2%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.5/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥55.77
予想成長複合-
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はAdvertising Production（66%）・Content Production（19%）・Broadcasting Business（8%）が中心、利益はAdvertising Production（67%）・Content Production（19%）・Broadcasting Business（11%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥55.77、予想PERは8.97xです。
  • 経営課題: （3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 上述の認識のもと、当社グループは、2029年３月期までを計画期間とする中期経営計画を推進しており、「健全な収益性を伴った“総合クリエイティブプロダクション”」を目指す姿として掲げ、広告・コンテンツプロダクション事業を中心に「収益力の強化」を推進すると…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_dividend_increase; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.5/10)
経営者実績B (7.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥55.77、予想PERは8.97xです。
  • 経営課題: （3）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 上述の認識のもと、当社グループは、2029年３月期までを計画期間とする中期経営計画を推進しており、「健全な収益性を伴った“総合クリエイティブプロダクション”」を目指す姿として掲げ、広告・コンテンツプロダクション事業を中心に「収益力の強化」を推進すると…
  • 経営課題: 今後も中期経営計画の着実な推進により全社収益力の改善を図り、企業価値の向上と株主の皆様の共同の利益に資するべく努めてまいります。
  • 還元方針: 当社は「中期経営計画」のもと、健全な収益を継続的に生み出すことのできる事業形態に向けて大胆な変革を行っており、重点課題「構造改革」「Ｍ＆Ａ」「株主還元」に、キャッシュをバランスよく活用していくことを基本方針としております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 小坂 恵一
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 29.6%、売上前年比 4.4%、営業益前年比 9.9%、ROE 8.1%、営業CF 11.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: （2）経営環境 情報通信技術の普及やＳＮＳプラットフォームの進展を背景に、生活の中において映像・クリエイティブシーンが拡大し、あらゆるジャンルでグローバルな映像制作・編集のフィールドは広がっておりますが、メディアの多様化に伴いテレビ関連市場は縮小しており、テレビＣＭを中心としたマスプロモーションか…
  • 新規事業・新製品: ①構造改革 ・組織再編・人員再配置による当社グループ体制の適正化 ②新たな収益基盤の確保 ・従来のメディアにとらわれず、映像・クリエイティブシーンの生活全般への拡大に対応すべく、 積極的な事業開発・投資（Ｍ＆Ａを含む）を行う ③財務・資本戦略の実行 ・遊休資産の売却等を進め、資産活用効率の改善 ・…
  • DX・デジタル: （2）経営環境 情報通信技術の普及やＳＮＳプラットフォームの進展を背景に、生活の中において映像・クリエイティブシーンが拡大し、あらゆるジャンルでグローバルな映像制作・編集のフィールドは広がっておりますが、メディアの多様化に伴いテレビ関連市場は縮小しており、テレビＣＭを中心としたマスプロモーションか…
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設 該当事項はありません。
  • 構造改革: ①構造改革 ・組織再編・人員再配置による当社グループ体制の適正化 ②新たな収益基盤の確保 ・従来のメディアにとらわれず、映像・クリエイティブシーンの生活全般への拡大に対応すべく、 積極的な事業開発・投資（Ｍ＆Ａを含む）を行う ③財務・資本戦略の実行 ・遊休資産の売却等を進め、資産活用効率の改善 ・…

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想です: EPS ¥55.77
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 前年同期比 44.2%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 10.6% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末-
会社予想発表日-
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益-
予想EPS¥55.77
予想年配当-
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-
四半期進捗-
四半期前年比44.2%
予想精度履歴5期
直近予想誤差10.6%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数-

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 476.9億円、営業利益 29.5億円、EPS ¥50.6 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 681.3億円営業利益 2009: 65.4億円売上 2010: 609.1億円営業利益 2010: 37.7億円売上 2011: 605.7億円営業利益 2011: 47.0億円売上 2012: 626.4億円営業利益 2012: 61.7億円売上 2013: 598.9億円営業利益 2013: 66.0億円売上 2014: 611.6億円営業利益 2014: 64.5億円売上 2015: 581.0億円営業利益 2015: 54.0億円売上 2016: 599.3億円営業利益 2016: 40.2億円売上 2017: 640.2億円営業利益 2017: 40.6億円売上 2018: 638.1億円営業利益 2018: 27.9億円売上 2019: 625.0億円営業利益 2019: 16.4億円売上 2020: 598.9億円営業利益 2020: 29.8億円売上 2021: 528.7億円営業利益 2021: 24.0億円売上 2022: 527.6億円営業利益 2022: 41.4億円売上 2023: 559.2億円営業利益 2023: 42.0億円売上 2024: 528.2億円営業利益 2024: 26.8億円売上 2025: 456.9億円営業利益 2025: 26.8億円売上 2026: 476.9億円営業利益 2026: 29.5億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥108.2 / 下限 ¥-54.14 EPS 2009: ¥32.55EPS 2010: ¥28.92EPS 2011: ¥10.03EPS 2012: ¥74.58EPS 2013: ¥73.72EPS 2014: ¥70.96EPS 2015: ¥76.38EPS 2016: ¥61.88EPS 2017: ¥69.73EPS 2018: ¥52.54EPS 2019: ¥-35.41EPS 2020: ¥39.33EPS 2021: ¥18.2EPS 2022: ¥68.27EPS 2023: ¥69.72EPS 2024: ¥89.47EPS 2025: ¥61.96EPS 2026: ¥50.6 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥32.55-
2010¥28.92-11.2%
2011¥10.03-65.3%
2012¥74.58643.6%
2013¥73.72-1.2%
2014¥70.96-3.7%
2015¥76.387.6%
2016¥61.88-19.0%
2017¥69.7312.7%
2018¥52.54-24.7%
2019¥-35.41-167.4%
2020¥39.33211.1%
2021¥18.2-53.7%
2022¥68.27275.1%
2023¥69.722.1%
2024¥89.4728.3%
2025¥61.96-30.7%
2026¥50.6-18.3%

最新 売上セグメント

Advertising Production 316.4億円 66.4%Content Production 89.4億円 18.8%Broadcasting Business 36.2億円 7.6%Intellectual Property Business 15.3億円 3.2%その他・未分類 19.5億円 4.1%
Advertising Production 66.4%Content Production 18.8%Broadcasting Business 7.6%Intellectual Property Business 3.2%その他・未分類 4.1%
セグメント金額構成比
Advertising Production316.4億円66.4%
Content Production89.4億円18.8%
Broadcasting Business36.2億円7.6%
Intellectual Property Business15.3億円3.2%
その他・未分類19.5億円4.1%

最新 利益セグメント

Advertising Production 40.6億円 67.1%Content Production 11.6億円 19.2%Broadcasting Business 6.9億円 11.4%Intellectual Property Business 1.1億円 1.9%その他・未分類 0.2億円 0.4%
Advertising Production 67.1%Content Production 19.2%Broadcasting Business 11.4%Intellectual Property Business 1.9%その他・未分類 0.4%
セグメント金額構成比
Advertising Production40.6億円67.1%
Content Production11.6億円19.2%
Broadcasting Business6.9億円11.4%
Intellectual Property Business1.1億円1.9%
その他・未分類0.2億円0.4%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-15476.9億円29.5億円69.7億円¥50.6¥624.0985.0%11.5億円-56.3億円¥27.06
20252025-05-16456.9億円26.8億円83.6億円¥61.96¥616.5282.0%0.4億円232.4億円-
20242024-05-17528.2億円26.8億円40.2億円¥89.47¥1,81583.3%60.9億円101.5億円¥78
20232023-05-19559.2億円42.0億円31.3億円¥69.72¥1,71879.5%46.5億円34.3億円¥19
20222022-05-20527.6億円41.4億円30.7億円¥68.27¥1,64076.6%51.4億円30.3億円¥19
20212021-05-20528.7億円24.0億円8.2億円¥18.2¥1,59578.7%44.2億円45.3億円¥8
20202020-05-15598.9億円29.8億円17.7億円¥39.33¥1,54277.1%36.9億円30.8億円¥16
20192019-05-17625.0億円16.4億円-15.9億円¥-35.41¥1,54875.7%11.5億円-18.3億円¥16
20182018-05-18638.1億円27.9億円23.6億円¥52.54¥1,60374.3%34.1億円36.4億円¥23
20172017-05-19640.2億円40.6億円31.3億円¥69.73¥1,57374.7%15.2億円5.5億円¥19
20162016-05-20599.3億円40.2億円27.8億円¥61.88¥1,51772.0%34.0億円25.7億円¥17
20152015-05-19581.0億円54.0億円34.3億円¥76.38¥1,48269.4%67.3億円42.6億円¥17
20142014-05-20611.6億円64.5億円31.9億円¥70.96¥1,36966.4%13.8億円15.0億円¥14
20132013-05-17598.9億円66.0億円33.1億円¥73.72¥1,29058.4%88.2億円83.5億円¥14
20122012-05-18626.4億円61.7億円33.5億円¥74.58¥1,19553.9%51.6億円46.3億円¥14
20112011-05-19605.7億円47.0億円4.5億円¥10.03¥1,13448.5%95.7億円90.7億円¥17
20102010-05-20609.1億円37.7億円13.0億円¥28.92¥1,15751.2%43.6億円23.4億円¥14
20092009-05-20681.3億円65.4億円14.8億円¥32.55¥1,13748.4%66.7億円33.9億円¥14

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER8.97xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥55.77Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -18.3% / Sales 4.4% / OP 9.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.801x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER9.88x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額688.0億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE8.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-18.3%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR29.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比4.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF11.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-8.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン2.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率5.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率85.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.5%配当 5.4% + 純自社株買い 0.0%。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数56件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥500
株価基準日2026-08-03
時価総額688.0億円
PBR0.801x
株主資本PBR0.826x
予想PER8.97x
実績PER9.88x
BPS¥624.09
NCAV倍率1.31x
EV/EBIT代理10.9x

収益・成長

売上高476.9億円
営業利益29.5億円
純利益69.7億円
EPS¥50.6
EPS前年比-18.3%
EPS 3年CAGR29.6%
EPS連続増加0年
売上前年比4.4%
営業利益前年比9.9%
ROE8.1%
ROA6.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率85.0%
営業CF11.5億円
FCF-56.3億円
総資産1010.3億円
負債合計141.4億円
有利子負債3.2億円
現金/時価総額73.8%
現金/総資産50.2%
FCF利回り-8.2%
営業CFマージン2.4%
FCFマージン-11.8%
営業CF/純利益16.5%
アクルーアル比率5.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.0%
負債自己資本比率16.3%
流動比率549.3%
総資産回転率0.47回
自己資本前年比1.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金770.7億円

価格・需給

12か月リターン-27.2%
3か月リターン-16.8%
12-1か月モメンタム-21.8%
6-1か月モメンタム-19.2%
1年ボラティリティ19.3%
1年最大下落-30.7%
52週高値から-30.5%
売買代金中央値4,485万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性0/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性0/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score6
品質12点7