伊藤園 (2593)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥95.44、予想PERは30.9xです。
• 経営課題: 中期経営計画では、お客様の健康で豊かな生活と持続可能な社会を実現するため、2041年４月期の将来像実現に向けて、より迅速な事業展開を推進します。
• 経営課題: 中期経営計画 ５つの重点戦略 （３）当社グループの対処すべき課題 当社グループは今後、法令及び社会的規範の遵守、製品の安全性並びに品質管理体制等、企業の社会的責任に消費者の厳しい目が向けられる中、経営理念であります「お客様第一主義」を徹底し、企業価値を高め、一層の株主価値を向上させるために、以下の…
• 経営課題: （２）当社グループの中期的な経営戦略 当社グループは、2024年６月に2029年４月期までを対象とする新たな「伊藤園グループ 中期経営計画」（以下、中期経営計画）を発表しました。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 本 庄 大 介
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR -36.3%、売上前年比 5.3%、営業益前年比 -5.6%、ROE 2.0%、営業CF 113.0億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 中国、東南アジア、豪州、欧州などにつきましても、引き続き販売強化を進めてまいります。
• 新規事業・新製品: （１）当社グループの経営の基本方針 当社グループは創業以来、「お客様第一主義」の経営理念に基づき、全社員が「STILL NOW（今でもなお、お客様は何を不満に思っているか）」を考え、「自然・健康・安全・良いデザイン・おいしい」の製品開発コンセプトに基づき、お客様にお喜びいただける製品の開発と、お客…
• DX・デジタル: 環境については、「お～いお茶（Oi Ocha）」などの飲料製造工程で発生する茶殻を、肥料や飼料への再利用のほか、新たなアップサイクル製品へと生まれ変わる「茶殻リサイクルシステム」を推進してまいります。
• 設備・生産能力: 新産地事業では、九州５県に加え静岡県及び埼玉県にて、苗木の選定から茶園づくり、そしてその茶園を機械化、IT化により低コストで管理できる栽培及び荒茶加工ノウハウを、当社から農家に対し提供することで、生産性と環境保全を両立した茶園経営を推進し、より高品質な原料茶の安定調達を目指すとともに、荒廃農地の活…
• 構造改革: また、全国を５つの地域に分けて生産管理を行う５ブロック生産体制を敷くことにより、迅速な製品供給を行うとともに、物流の効率化も可能となっております。

同業の業界将来性

• 同業120社で比較
• 売上成長中央値 3.4%
• 営業益成長中央値 4.5%
• EPS成長中央値 5.8%
• ROE中央値 6.7%
• 12か月株価中央値 5.2%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2027-04-30）は2026-06-01時点です: 売上 5000.0億円 / 営業利益 200.0億円 / 純利益 114.3億円 / EPS ¥95.44 / 年配当 ¥52
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 0.4%）。
• 1Q 2025-09-01時点の業績進捗: 通期予想への進捗 32.8% / 前年同期比 15.9%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.1% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%