TSE / プライム / 食料品

日清オイリオグループ (2602)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR2.44x
15点スコア7.5
非PBR7.5
モデル該当20
イベント0
将来展開S (9.4/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは20件重なっています（PBR系8件、成長系5件、品質系4件）。 該当モデル実績は年率中央値14.2%、最大19.1%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは2.44xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7.5/15、非PBR7.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は油脂・油糧および加工食品・素材事業（41%）・油脂・油糧事業（33%）・グローバル油脂・加工油脂事業（15%）が中心、利益は油脂・油糧および加工食品・素材事業（38%）・油脂・油糧事業（23%）・グローバル油脂・加工油脂事業（16%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 5542.5億円、営業利益 170.3億円、純利益 239.9億円、営業利益率 3.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で64.0%、直近EPS前年比は92.5%、直近売上前年比は4.4%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥43.73です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル20件、年率中央値14.2%、最大19.1%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。営業CFは104.6億円の黒字、EPS前年比92.5%、業績履歴18期を確認、現在候補モデル12件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.1%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル20件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月7.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は油脂・油糧および加工食品・素材事業（41%）・油脂・油糧事業（33%）・グローバル油脂・加工油脂事業（15%）が中心、利益は油脂・油糧および加工食品・素材事業（38%）・油脂・油糧事業（23%）・グローバル油脂・加工油脂事業（16%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 5542.5億円、営業利益 170.3億円、純利益 239.9億円、営業利益率 3.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 2.44x、PER 42.8x）。
  • 現在候補モデルに20件該当しています（15点 7.5、非PBR 7.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 92.5%、売上前年比 4.4%、売上高 5542.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 46.6%、営業CF 104.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 企業統治に関するその他の事項 (b) / リスクマトリクス図を基に、当社グループにおける
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.1%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.4/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥131.19
予想成長複合6.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は油脂・油糧および加工食品・素材事業（41%）・油脂・油糧事業（33%）・グローバル油脂・加工油脂事業（15%）が中心、利益は油脂・油糧および加工食品・素材事業（38%）・油脂・油糧事業（23%）・グローバル油脂・加工油脂事業（16%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥43.73、予想PERは42.8xです。
  • 経営課題: 2025年度～2028年度 新中期経営計画「Value UpX」 「ビジョン2030」で目指す姿の実現と、その先の次なる成長に向けて、2025年度～2028年度の４年間を対象期間とした、新中期経営計画「Value UpX」に取り組んでおります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.4/10)
経営者実績S (9.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数120
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥131.19、予想PERは42.8xです。
  • 経営課題: 2025年度～2028年度 新中期経営計画「Value UpX」 「ビジョン2030」で目指す姿の実現と、その先の次なる成長に向けて、2025年度～2028年度の４年間を対象期間とした、新中期経営計画「Value UpX」に取り組んでおります。
  • 経営課題: 図1：中期経営計画「Value UpX」の位置付け 図2：「Value UpX」における戦略の全体像 (3) 経営環境、課題及び対応 〔事業環境及び課題〕 世界経済については、緊迫化する中東情勢がエネルギー価格や海上物流に多大な影響を及ぼしたことに加え、各国の金融・通商政策の転換による影響も重なり…
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 2026年３月31日 現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の内容 投資予定額 資金調達 方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 提出会社 横浜磯子事業場 (神奈…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 久 野 貴 久
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 30.4%、売上前年比 4.4%、営業益前年比 -11.7%、ROE 11.4%、営業CF 104.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 「これまでより“もっとお客さまの近く”でビジネスを展開する」ことを基本方針とし、グローバルトップレベルの油脂ソリューション企業への飛躍に向けた取り組みを進めています。
  • 新規事業・新製品: ・売上高 前連結会計年度 （百万円） 当連結会計年度 （百万円） 増減額 （百万円） 前期比 グローバル油脂・加工油脂事業 115,418 138,848 ＋23,429 120.3% 油脂・油糧 および 加工食品・ 素材事業 油脂・油糧 312,623 311,544 △1,079 99.7%…
  • DX・デジタル: また、それらの戦略を支える機能として「技術の深化・探索による価値創造」、「サプライチェーンの構築、強靭化」、「成長を加速させるデジタルイノベーション」、「地球環境・資源の保護・人権尊重」の取り組みを強化しています。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 2026年３月31日 現在 会社名 事業所名 (所在地) セグメント の名称 設備の内容 投資予定額 資金調達 方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 提出会社 横浜磯子事業場 (神奈…
  • 構造改革: そして、これらの戦略を強固でレジリエントな人材基盤の構築によって推進するとともに、ROICマネジメントを通じて、利益率の向上と投下資本の効率化による「資本収益性向上」に取り組み、更なる「成長投資」につながる好循環を生み出していきます。

同業の業界将来性

  • 同業120社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 4.5%
  • EPS成長中央値 5.8%
  • ROE中央値 6.7%
  • 12か月株価中央値 5.2%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-12時点です: 売上 5900.0億円 / 営業利益 190.0億円 / 純利益 120.0億円 / EPS ¥131.19 / 年配当 ¥60
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 6.2%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 50.0% / 前年同期比 3.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 1.6% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-12
予想売上5900.0億円
予想営業利益190.0億円
予想純利益120.0億円
予想EPS¥131.19
予想年配当¥60
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合6.2%
四半期進捗50.0%
四半期前年比3.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差1.6%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 5542.5億円、営業利益 170.3億円、EPS ¥254.41 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 3379.2億円営業利益 2009: 82.7億円売上 2010: 3013.0億円営業利益 2010: 104.3億円売上 2011: 3053.0億円営業利益 2011: 69.7億円売上 2012: 3126.3億円営業利益 2012: 59.0億円売上 2013: 3099.8億円営業利益 2013: 42.3億円売上 2014: 3371.5億円営業利益 2014: 51.0億円売上 2015: 3292.7億円営業利益 2015: 55.7億円売上 2016: 3278.4億円営業利益 2016: 74.9億円売上 2017: 3249.1億円営業利益 2017: 102.3億円売上 2018: 3380.0億円営業利益 2018: 91.0億円売上 2019: 3430.6億円営業利益 2019: 129.5億円売上 2020: 3334.2億円営業利益 2020: 131.3億円売上 2021: 3363.1億円営業利益 2021: 123.2億円売上 2022: 4327.8億円営業利益 2022: 116.7億円売上 2023: 5565.6億円営業利益 2023: 161.9億円売上 2024: 5135.4億円営業利益 2024: 208.4億円売上 2025: 5308.8億円営業利益 2025: 192.8億円売上 2026: 5542.5億円営業利益 2026: 170.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥537.48 / 下限 ¥-70.11 EPS 2009: ¥17.79EPS 2010: ¥29.62EPS 2011: ¥12.32EPS 2012: ¥22.88EPS 2013: ¥9.08EPS 2014: ¥13.7EPS 2015: ¥20.75EPS 2016: ¥31.88EPS 2017: ¥45.57EPS 2018: ¥203.94EPS 2019: ¥264.96EPS 2020: ¥244.66EPS 2021: ¥278.34EPS 2022: ¥265.24EPS 2023: ¥344.25EPS 2024: ¥467.37EPS 2025: ¥396.41EPS 2026: ¥254.41 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥17.79-
2010¥29.6266.5%
2011¥12.32-58.4%
2012¥22.8885.7%
2013¥9.08-60.3%
2014¥13.750.9%
2015¥20.7551.5%
2016¥31.8853.6%
2017¥45.5742.9%
2018¥203.94347.5%
2019¥264.9629.9%
2020¥244.66-7.7%
2021¥278.3413.8%
2022¥265.24-4.7%
2023¥344.2529.8%
2024¥467.3735.8%
2025¥396.41-15.2%
2026¥254.41-35.8%

最新 売上セグメント

グローバル油脂・加工油脂事業 1388.5億円 14.7%油脂・油糧事業 3115.4億円 33.0%加工食品・素材事業 780.4億円 8.3%油脂・油糧および加工食品・素材事業 3895.9億円 41.3%ファインケミカル事業 155.1億円 1.6%その他・未分類 103.1億円 1.1%
グローバル油脂・加工油脂事業 14.7%油脂・油糧事業 33.0%加工食品・素材事業 8.3%油脂・油糧および加工食品・素材事業 41.3%ファインケミカル事業 1.6%その他・未分類 1.1%
セグメント金額構成比
グローバル油脂・加工油脂事業1388.5億円14.7%
油脂・油糧事業3115.4億円33.0%
加工食品・素材事業780.4億円8.3%
油脂・油糧および加工食品・素材事業3895.9億円41.3%
ファインケミカル事業155.1億円1.6%
その他・未分類103.1億円1.1%

最新 利益セグメント

グローバル油脂・加工油脂事業 47.7億円 16.4%油脂・油糧事業 67.1億円 23.0%加工食品・素材事業 44.2億円 15.2%油脂・油糧および加工食品・素材事業 111.2億円 38.2%ファインケミカル事業 15.6億円 5.4%その他・未分類 5.2億円 1.8%
グローバル油脂・加工油脂事業 16.4%油脂・油糧事業 23.0%加工食品・素材事業 15.2%油脂・油糧および加工食品・素材事業 38.2%ファインケミカル事業 5.4%その他・未分類 1.8%
セグメント金額構成比
グローバル油脂・加工油脂事業47.7億円16.4%
油脂・油糧事業67.1億円23.0%
加工食品・素材事業44.2億円15.2%
油脂・油糧および加工食品・素材事業111.2億円38.2%
ファインケミカル事業15.6億円5.4%
その他・未分類5.2億円1.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-125542.5億円170.3億円239.9億円¥254.41¥2,29846.6%104.6億円6.3億円¥180
20252025-05-125308.8億円192.8億円128.5億円¥396.41¥5,77248.2%211.7億円115.8億円¥180
20242024-05-105135.4億円208.4億円151.5億円¥467.37¥5,63446.4%367.1億円206.3億円¥170
20232023-05-125565.6億円161.9億円111.6億円¥344.25¥5,01643.4%4.0億円-57.5億円¥120
20222022-05-114327.8億円116.7億円86.0億円¥265.24¥4,82045.3%-266.3億円-359.6億円¥90
20212021-05-103363.1億円123.2億円92.4億円¥278.34¥4,49249.8%63.4億円-82.9億円¥80
20202020-05-123334.2億円131.3億円82.9億円¥244.66¥4,17850.2%224.2億円81.8億円¥80
20192019-05-103430.6億円129.5億円90.4億円¥264.96¥4,08852.6%207.2億円94.5億円¥80
20182018-05-093380.0億円91.0億円69.3億円¥203.94¥3,90348.8%56.7億円-51.3億円-
20172017-05-103249.1億円102.3億円75.7億円¥45.57¥741.6550.1%137.0億円80.0億円¥10
20162016-05-113278.4億円74.9億円53.0億円¥31.88¥697.9149.9%68.0億円-11.5億円¥10
20152015-05-113292.7億円55.7億円34.5億円¥20.75¥723.3349.7%127.0億円84.0億円¥10
20142014-05-093371.5億円51.0億円22.8億円¥13.7¥674.2648.1%127.1億円37.8億円¥10
20132013-05-093099.8億円42.3億円15.1億円¥9.08¥664.4244.4%13.7億円-35.8億円¥10
20122012-05-093126.3億円59.0億円38.3億円¥22.88¥644.4345.2%132.8億円34.8億円¥10
20112011-05-103053.0億円69.7億円21.2億円¥12.32¥632.4646.9%-12.9億円-63.8億円¥10
20102010-05-073013.0億円104.3億円51.0億円¥29.62¥623.148.3%114.6億円-7.3億円¥10
20092009-05-083379.2億円82.7億円30.6億円¥17.79¥587.9646.6%266.9億円208.3億円¥10

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER42.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥43.73Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 92.5% / Sales 4.4% / OP -11.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度2.44x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER22.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額5131.5億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE11.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比92.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR30.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比4.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF104.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り0.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン1.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率3.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率46.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-178.9%配当 3.2% + 純自社株買い -182.1% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数20件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,870
株価基準日2026-08-03
時価総額5131.5億円
PBR2.44x
株主資本PBR2.89x
予想PER42.8x
実績PER22.1x
BPS¥766.08
NCAV倍率15.6x
EV/EBIT代理42.1x

収益・成長

売上高5542.5億円
営業利益170.3億円
純利益239.9億円
EPS¥254.41
EPS前年比92.5%
EPS 3年CAGR30.4%
EPS連続増加1年
売上前年比4.4%
営業利益前年比-11.7%
ROE11.4%
ROA5.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率46.6%
営業CF104.6億円
FCF6.3億円
総資産4511.9億円
負債合計2291.8億円
有利子負債1275.2億円
現金/時価総額4.9%
現金/総資産5.5%
FCF利回り0.1%
営業CFマージン1.9%
FCFマージン0.1%
営業CF/純利益43.6%
アクルーアル比率3.2%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動0.5%
負債自己資本比率103.2%
流動比率233.8%
総資産回転率1.32回
自己資本前年比12.1%
大規模希薄化あり
利益剰余金1536.2億円

価格・需給

12か月リターン7.3%
3か月リターン4.0%
12-1か月モメンタム10.6%
6-1か月モメンタム-0.7%
1年ボラティリティ16.7%
1年最大下落-16.0%
52週高値から-8.0%
売買代金中央値5.13億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7.5
Piotroski F-Score4
品質12点7.5