TSE / スタンダード / 小売業

夢みつけ隊 (2673)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR0.412x
15点スコア6.5
非PBR5.5
モデル該当196
イベント0
将来展開A (8.4/10)
業界将来性C (6.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは196件重なっています（PBR系177件、成長系107件、品質系64件）。 該当モデル実績は年率中央値19.0%、最大43.2%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-73.9%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.412xで1倍以下です。PBR系モデル177件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度1/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は不動産事業（46%）・通販小売事業（37%）・介護事業（17%）が中心、利益は不動産事業（74%）・通販小売事業（26%）が主な稼ぎ頭、一方で介護事業（損失2百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 3.5億円、営業利益 0.3億円、純利益 1.5億円、営業利益率 8.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-92.6%、直近EPS前年比は71.3%、直近売上前年比は39.0%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が4回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥17.3です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点はPBR0.3以下の最強閾値ではない、品質注意フラグwarning、参考最大下落-73.9%です。 統計モデル実績は該当モデル196件、年率中央値19.0%、最大43.2%、参考最大下落-73.9%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.336倍で簿価割安圏、PERは5.55倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率79.3%、EPS前年比71.3%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-21.6%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は43.2%、参考最大下落は-73.9%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率43.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率37.6%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル196件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-15.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は不動産事業（46%）・通販小売事業（37%）・介護事業（17%）が中心、利益は不動産事業（74%）・通販小売事業（26%）が主な稼ぎ頭、一方で介護事業（損失2百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 3.5億円、営業利益 0.3億円、純利益 1.5億円、営業利益率 8.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.412x、PER 6.82x）。
  • 現在候補モデルに196件該当しています（15点 6.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 71.3%、売上前年比 39.0%、売上高 3.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 79.3%、営業CF -0.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 業界における競合 / 個人情報を含む情報漏洩の可能性
  • 開示メモ: 訂正有報3件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 43.2%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.4/10)
業界将来性C (6.5/10)
予想EPS¥17.3
予想成長複合-
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は不動産事業（46%）・通販小売事業（37%）・介護事業（17%）が中心、利益は不動産事業（74%）・通販小売事業（26%）が主な稼ぎ頭、一方で介護事業（損失2百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥17.3、予想PERは6.82xです。
  • 経営課題: また、顧客戦略におきましては、中高年男性層の拡大をより推進しながら、ウォンツ商品に敏感に反応する女性市場も視野に入れ、新しい顧客の拡大に注力してまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.4/10)
経営者実績C (6.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性C (6.5/10)
同業社数310
将来テーマ新規事業・新製品 / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥17.3、予想PERは6.82xです。
  • 経営課題: また、顧客戦略におきましては、中高年男性層の拡大をより推進しながら、ウォンツ商品に敏感に反応する女性市場も視野に入れ、新しい顧客の拡大に注力してまいります。
  • 経営課題: 株主資本当期純利益率(ＲＯＥ)、、20％以上 (3) 中長期的な会社の経営戦略 商品戦略におきましては、従来推し進めてきた付加価値性や話題性、ニュース性に富んだウォンツ商品の開発をより強化するとともに、「ウォンツのブランド化」を展開し、付加価値商品情報を求める顧客層に評価され、ファン化を促進できる…
  • 経営課題: 「ウォンツと情報の速さ、おもしろさの夢みつけ隊」と呼ばれるように独自性の高い情報発信に注力するほか、趣味やライフスタイルに合わせたいくつかのジャンルにも特化しながら新しい顧客獲得メディアの開拓にも力をいれ、ウォンツ顧客市場の拡大につなげてまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 佐々木 ベジ
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 90.3%、売上前年比 39.0%、ROE 5.8%、営業CF -0.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 40.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: 株主資本当期純利益率(ＲＯＥ)、、20％以上 (3) 中長期的な会社の経営戦略 商品戦略におきましては、従来推し進めてきた付加価値性や話題性、ニュース性に富んだウォンツ商品の開発をより強化するとともに、「ウォンツのブランド化」を展開し、付加価値商品情報を求める顧客層に評価され、ファン化を促進できる…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 該当事項はありません。
  • 構造改革: 通所介護サービス事業につきましては、利用者数の増加を目指すとともに、業務内容の効率化による、利益率向上を図ってまいります。
  • 資本効率・還元: (2) 目標とする経営指標 当社は、株主利益重視の観点から、営業活動全般の収益性と資本効率を高め、中期的には以下の指標を重要項目として、目標設定しております。
  • 脱炭素・環境: (4) 経営環境および優先的に対処すべき課題 １．通販小売事業 ① 顧客層の拡大 当社は、これまで富裕層を取り込みながら、中高年男性をターゲットのコアとして取り組んでまいりました。

同業の業界将来性

  • 同業310社で比較
  • 売上成長中央値 4.5%
  • 営業益成長中央値 4.8%
  • EPS成長中央値 4.2%
  • ROE中央値 7.6%
  • 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-20時点です: EPS ¥17.3 / 年配当 ¥0
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 120.0% / 前年同期比 74.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 12.8% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 40.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-20
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益-
予想EPS¥17.3
予想年配当¥0
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-
四半期進捗120.0%
四半期前年比74.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差12.8%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率40.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 3.5億円、営業利益 0.3億円、EPS ¥15.31 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 46.9億円営業利益 2009: -1.3億円売上 2010: 40.4億円営業利益 2010: 0.9億円売上 2011: 37.0億円営業利益 2011: 1.7億円売上 2012: 29.3億円営業利益 2012: 2.2億円売上 2013: 24.0億円営業利益 2013: 1.4億円売上 2014: 21.7億円営業利益 2014: 1.2億円売上 2015: 19.2億円営業利益 2015: 0.9億円売上 2016: 16.6億円営業利益 2016: 0.7億円売上 2017: 8.6億円営業利益 2017: 0.8億円売上 2018: 4.6億円営業利益 2018: 0.4億円売上 2019: 5.1億円営業利益 2019: 0.1億円売上 2020: 5.2億円営業利益 2020: 0.0億円売上 2021: 6.7億円営業利益 2021: 0.2億円売上 2022: 5.5億円営業利益 2022: -0.0億円売上 2023: 2.6億円営業利益 2023: -0.3億円売上 2024: 5.4億円営業利益 2024: 0.6億円売上 2025: 2.5億円営業利益 2025: -0.1億円売上 2026: 3.5億円営業利益 2026: 0.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥84.54 / 下限 ¥-123.82 EPS 2009: ¥-99.78EPS 2010: ¥-8.96EPS 2011: ¥5.9EPS 2012: ¥13.89EPS 2013: ¥8.82EPS 2014: ¥8.21EPS 2015: ¥60.5EPS 2016: ¥4.15EPS 2017: ¥11.91EPS 2018: ¥6.13EPS 2019: ¥8.33EPS 2020: ¥-3.82EPS 2021: ¥18.53EPS 2022: ¥8.03EPS 2023: ¥2.22EPS 2024: ¥13.87EPS 2025: ¥8.94EPS 2026: ¥15.31 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-99.78-
2010¥-8.9691.0%
2011¥5.9165.8%
2012¥13.89135.4%
2013¥8.82-36.5%
2014¥8.21-6.9%
2015¥60.5636.9%
2016¥4.15-93.1%
2017¥11.91187.0%
2018¥6.13-48.5%
2019¥8.3335.9%
2020¥-3.82-145.9%
2021¥18.53585.1%
2022¥8.03-56.7%
2023¥2.22-72.4%
2024¥13.87524.8%
2025¥8.94-35.5%
2026¥15.3171.3%

最新 売上セグメント

通販小売事業 1.3億円 37.4%不動産事業 1.6億円 45.6%介護事業 0.6億円 17.0%
通販小売事業 37.4%不動産事業 45.6%介護事業 17.0%
セグメント金額構成比
通販小売事業1.3億円37.4%
不動産事業1.6億円45.6%
介護事業0.6億円17.0%

最新 利益セグメント

通販小売事業 0.2億円 25.6%不動産事業 0.6億円 74.4%
通販小売事業 25.6%不動産事業 74.4%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
通販小売事業0.2億円25.6%
不動産事業0.6億円74.4%
介護事業-0.0億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-203.5億円0.3億円1.5億円¥15.31¥286.179.3%-0.1億円0.0億円¥0
20252025-05-202.5億円-0.1億円0.9億円¥8.94¥239.7173.5%-0.6億円-¥0
20242024-05-205.4億円0.6億円1.4億円¥13.87¥244.5674.0%2.5億円2.5億円¥0
20232023-05-192.6億円-0.3億円0.2億円¥2.22¥206.2464.5%-0.7億円-0.7億円¥0
20222022-05-275.5億円-0.0億円0.8億円¥8.03¥217.1563.7%-0.2億円-0.2億円¥0
20212021-05-286.7億円0.2億円1.9億円¥18.53¥209.6565.2%0.2億円0.2億円¥0
20202020-05-205.2億円0.0億円-0.4億円¥-3.82¥179.9657.0%0.0億円0.0億円¥0
20192019-05-205.1億円0.1億円0.8億円¥8.33¥171.3555.2%-0.3億円-0.3億円¥0
20182018-05-214.6億円0.4億円0.6億円¥6.13¥176.5757.3%0.6億円0.6億円¥0
20172017-05-198.6億円0.8億円1.2億円¥11.91¥168.9254.8%1.1億円1.3億円¥0
20162016-05-1816.6億円0.7億円0.4億円¥4.15¥153.7548.6%1.1億円1.0億円¥0
20152015-05-1519.2億円0.9億円6.1億円¥60.5¥159.7545.6%0.8億円-7.5億円¥0
20142014-05-1521.7億円1.2億円0.8億円¥8.21¥111.4439.1%0.7億円-3.2億円¥0
20132013-05-1524.0億円1.4億円0.9億円¥8.82¥76.7333.5%1.8億円1.3億円¥0
20122012-05-1529.3億円2.2億円1.4億円¥13.89¥65.3829.1%3.2億円3.2億円¥0
20112011-05-1337.0億円1.7億円0.6億円¥5.9¥50.7922.2%1.0億円0.8億円¥0
20102010-05-2440.4億円0.9億円-0.7億円¥-8.96¥45.5917.9%1.2億円1.3億円¥0
20092009-05-1546.9億円-1.3億円-4.5億円¥-99.78¥48.688.8%-1.4億円0.2億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER6.82xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥17.3Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 71.3% / Sales 39.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.412x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER7.71x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額11.9億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE5.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比71.3%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR90.3%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比39.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-0.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り0.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-2.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率4.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 20.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率79.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り0.0%配当 0.0% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数196件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は43.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥118
株価基準日2026-08-03
時価総額11.9億円
PBR0.412x
株主資本PBR0.472x
予想PER6.82x
実績PER7.71x
BPS¥286.1
NCAV倍率-19.9x
EV/EBIT代理66.5x

収益・成長

売上高3.5億円
営業利益0.3億円
純利益1.5億円
EPS¥15.31
EPS前年比71.3%
EPS 3年CAGR90.3%
EPS連続増加1年
売上前年比39.0%
営業利益前年比-
ROE5.8%
ROA4.4%

安全性・キャッシュ

自己資本比率79.3%
営業CF-0.1億円
FCF0.0億円
総資産36.5億円
負債合計7.6億円
有利子負債6.4億円
現金/時価総額1.9%
現金/総資産0.6%
FCF利回り0.2%
営業CFマージン-2.3%
FCFマージン0.6%
営業CF/純利益-5.2%
アクルーアル比率4.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率20.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動9.1%
負債自己資本比率26.2%
流動比率151.2%
総資産回転率0.10回
自己資本前年比19.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金18.5億円

価格・需給

12か月リターン-15.1%
3か月リターン6.3%
12-1か月モメンタム-32.9%
6-1か月モメンタム-53.9%
1年ボラティリティ110.1%
1年最大下落-73.9%
52週高値から-64.1%
売買代金中央値799万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度1/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1/2財務安全性2/2成長性0/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度1/333.3%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度1/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1/2
財務安全性2/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score5
品質12点5.5