TSE / スタンダード / 食料品

ユタカフーズ (2806)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.568x
15点スコア2.5
非PBR2.5
モデル該当17
イベント0
将来展開F (1.8/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは17件重なっています（PBR系12件、成長系1件、品質系3件）。 該当モデル実績は年率中央値12.8%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.568xで1倍以下です。PBR系モデル12件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点2.5/15、非PBR2.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善0/3です。 何をしている会社か: 売上は粉体（35%）・液体（34%）・即席麺（13%）が中心、利益は粉体（66%）・液体（20%）・即席麺（11%）が主な稼ぎ頭、一方でチルド食品（損失4.6億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 149.9億円、営業利益 1.4億円、純利益 2.0億円、営業利益率 1.0%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で-35.4%、直近EPS前年比は-63.1%、直近売上前年比は3.7%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥15.4です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル17件、年率中央値12.8%、最大19.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.570倍で簿価割安圏、自己資本比率86.3%、業績履歴18期を確認、現在候補モデル14件に該当は評価できます。一方で、営業利益率は1.0%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル17件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-7.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は粉体（35%）・液体（34%）・即席麺（13%）が中心、利益は粉体（66%）・液体（20%）・即席麺（11%）が主な稼ぎ頭、一方でチルド食品（損失4.6億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 149.9億円、営業利益 1.4億円、純利益 2.0億円、営業利益率 1.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.568x、PER 122x）。
  • 現在候補モデルに17件該当しています（15点 2.5、非PBR 2.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -63.1%、売上前年比 3.7%、売上高 149.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 86.3%、営業CF -2.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 訴訟 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画F (1.8/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥15.4
予想成長複合-62.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は粉体（35%）・液体（34%）・即席麺（13%）が中心、利益は粉体（66%）・液体（20%）・即席麺（11%）が主な稼ぎ頭、一方でチルド食品（損失4.6億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥15.4、予想PERは122xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着工 完成予定 完成後の増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 本社工場 液体 液体製造設備 28 － 自己資金 2026.4 2027.3 － 即席麺 即席麺…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画F (1.8/10)
経営者実績D (4.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数120
将来テーマ新規事業・新製品 / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥15.4、予想PERは122xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着工 完成予定 完成後の増加能力 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 本社工場 液体 液体製造設備 28 － 自己資金 2026.4 2027.3 － 即席麺 即席麺…
  • 経営課題: 一方、当社が製品開発の主体を持っている液体や粉体は、今後発展の戦略分野と考え、メーカーとして整備、拡大を行いながら、研究開発の強化を図り、製品開発のスピードアップに取り組み、取引先の要望にいつでも応えられるよう生産、販売体制を整え、売上拡大を図り、売上高に占める自社開発製品の比率を上げながら、バラ…
  • 経営課題: (1) 会社の経営の基本方針 当社は、「人・食・味を豊に社会に貢献する」ことを経営理念とし、お客様の要求に応える製品を提供し、その企業活動において社会に貢献できる事業活動を推進してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 橋 本 淳
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -33.1%、売上前年比 3.7%、営業益前年比 -79.0%、ROE 0.9%、営業CF -2.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: (4) 中長期的な会社の経営戦略 即席麺、チルド食品の麺類は、今後も安定した経営基盤として、新製品開発などの面で東洋水産㈱に協力しつつ、チルド新工場の稼働によって新たな経営基盤の柱となるよう受託量の拡大を図ります。
  • 設備・生産能力: このような状況の中で、当社は品質第一の姿勢を貫き、安心・安全な製品を提供することを基本として品質管理を徹底するとともに、最適な設備投資と業務の効率化・適正な生産体制による筋肉質なコスト構造への転換を図るとともに、当社独自技術からの積極的な製品提案・開発体制の強化によって売上の拡大に挑戦して収益力を…
  • 構造改革: このような状況の中で、当社は品質第一の姿勢を貫き、安心・安全な製品を提供することを基本として品質管理を徹底するとともに、最適な設備投資と業務の効率化・適正な生産体制による筋肉質なコスト構造への転換を図るとともに、当社独自技術からの積極的な製品提案・開発体制の強化によって売上の拡大に挑戦して収益力を…
  • 脱炭素・環境: (3) 経営環境 今後の見通しにつきましては、国内経済は徐々に回復傾向にあり、賃金の上昇による消費意欲の向上に期待する一方、不安定な国際情勢、資源・原材料価格の高騰、為替相場の変動など、先行きは不透明で経営環境は依然として厳しい状況で推移することが予想されます。

同業の業界将来性

  • 同業120社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 4.5%
  • EPS成長中央値 5.8%
  • ROE中央値 6.7%
  • 12か月株価中央値 5.2%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 159.0億円 / 営業利益 0.1億円 / 純利益 1.1億円 / EPS ¥15.4 / 年配当 ¥40
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -62.4%）。
  • 2Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 89.6% / 前年同期比 15.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.2% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上159.0億円
予想営業利益0.1億円
予想純利益1.1億円
予想EPS¥15.4
予想年配当¥40
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-62.4%
四半期進捗89.6%
四半期前年比15.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差7.2%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 149.9億円、営業利益 1.4億円、EPS ¥29.41 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 232.1億円営業利益 2009: 13.2億円売上 2010: 223.5億円営業利益 2010: 17.3億円売上 2011: 216.5億円営業利益 2011: 17.3億円売上 2012: 227.7億円営業利益 2012: 14.9億円売上 2013: 214.8億円営業利益 2013: 12.2億円売上 2014: 224.5億円営業利益 2014: 13.6億円売上 2015: 211.4億円営業利益 2015: 11.0億円売上 2016: 210.5億円営業利益 2016: 13.3億円売上 2017: 204.4億円営業利益 2017: 10.1億円売上 2018: 221.9億円営業利益 2018: 9.8億円売上 2019: 212.7億円営業利益 2019: 11.6億円売上 2020: 202.8億円営業利益 2020: 10.2億円売上 2021: 212.4億円営業利益 2021: 13.9億円売上 2022: 150.1億円営業利益 2022: 13.6億円売上 2023: 137.4億円営業利益 2023: 8.9億円売上 2024: 138.0億円営業利益 2024: 5.9億円売上 2025: 144.6億円営業利益 2025: 6.8億円売上 2026: 149.9億円営業利益 2026: 1.4億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥169.71 / 下限 ¥-22.14 EPS 2009: ¥76.81EPS 2010: ¥123EPS 2011: ¥121.4EPS 2012: ¥99.57EPS 2013: ¥92.4EPS 2014: ¥103.26EPS 2015: ¥107.52EPS 2016: ¥135.59EPS 2017: ¥103.12EPS 2018: ¥92.11EPS 2019: ¥147.57EPS 2020: ¥140.55EPS 2021: ¥142.58EPS 2022: ¥145.15EPS 2023: ¥98.37EPS 2024: ¥66.15EPS 2025: ¥79.68EPS 2026: ¥29.41 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥76.81-
2010¥12360.1%
2011¥121.4-1.3%
2012¥99.57-18.0%
2013¥92.4-7.2%
2014¥103.2611.8%
2015¥107.524.1%
2016¥135.5926.1%
2017¥103.12-23.9%
2018¥92.11-10.7%
2019¥147.5760.2%
2020¥140.55-4.8%
2021¥142.581.4%
2022¥145.151.8%
2023¥98.37-32.2%
2024¥66.15-32.8%
2025¥79.6820.5%
2026¥29.41-63.1%

最新 売上セグメント

液体 50.2億円 33.5%粉体 52.3億円 34.9%チルド食品 19.2億円 12.8%即席麺 19.4億円 12.9%その他・未分類 8.8億円 5.9%
液体 33.5%粉体 34.9%チルド食品 12.8%即席麺 12.9%その他・未分類 5.9%
セグメント金額構成比
液体50.2億円33.5%
粉体52.3億円34.9%
チルド食品19.2億円12.8%
即席麺19.4億円12.9%
その他・未分類8.8億円5.9%

最新 利益セグメント

液体 1.2億円 20.3%粉体 4.0億円 66.3%即席麺 0.6億円 10.7%その他・未分類 0.2億円 2.7%
液体 20.3%粉体 66.3%即席麺 10.7%その他・未分類 2.7%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
液体1.2億円20.3%
粉体4.0億円66.3%
チルド食品-4.6億円-
即席麺0.6億円10.7%
その他・未分類0.2億円2.7%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-15149.9億円1.4億円2.0億円¥29.41¥3,31386.3%-2.1億円-18.9億円¥40
20252025-05-12144.6億円6.8億円5.5億円¥79.68¥3,23987.4%14.1億円-27.2億円¥40
20242024-05-10138.0億円5.9億円4.6億円¥66.15¥3,18989.1%9.1億円-34.8億円¥40
20232023-05-12137.4億円8.9億円6.8億円¥98.37¥3,11688.3%10.6億円3.3億円¥40
20222022-05-13150.1億円13.6億円10.1億円¥145.15¥3,04986.5%14.3億円11.1億円¥40
20212021-05-14212.4億円13.9億円9.9億円¥142.58¥2,94985.9%20.2億円17.9億円¥40
20202020-05-15202.8億円10.2億円9.8億円¥140.55¥2,83986.3%14.1億円1.0億円¥40
20192019-05-10212.7億円11.6億円10.2億円¥147.57¥2,76884.7%17.4億円14.9億円¥40
20182018-05-11221.9億円9.8億円6.4億円¥92.11¥2,75684.9%14.6億円2.0億円¥40
20172017-05-12204.4億円10.1億円7.2億円¥103.12¥2,61984.9%11.2億円-14.4億円¥40
20162016-05-13210.5億円13.3億円9.4億円¥135.59¥2,51385.4%16.0億円11.8億円¥40
20152015-05-15211.4億円11.0億円8.3億円¥107.52¥2,42886.0%16.3億円48.6億円¥40
20142014-05-15224.5億円13.6億円9.1億円¥103.26¥2,22686.5%14.2億円8.1億円¥40
20132013-05-15214.8億円12.2億円8.1億円¥92.4¥2,15786.6%14.3億円5.8億円¥40
20122012-05-11227.7億円14.9億円8.7億円¥99.57¥2,09385.9%15.2億円9.8億円¥40
20112011-05-13216.5億円17.3億円10.7億円¥121.4¥2,03385.2%14.0億円9.9億円¥40
20102010-05-14223.5億円17.3億円10.8億円¥123¥1,95783.9%22.4億円14.2億円¥40
20092009-05-15232.1億円13.2億円6.7億円¥76.81¥1,85484.5%16.5億円2.2億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER122xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥15.4Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -63.1% / Sales 3.7% / OP -79.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.568x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER64x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額130.8億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE0.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-63.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-33.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比3.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-2.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-14.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-1.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率1.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率86.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.1%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.1%配当 2.1% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数17件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,882
株価基準日2026-08-03
時価総額130.8億円
PBR0.568x
株主資本PBR0.607x
予想PER122x
実績PER64x
BPS¥3,313
NCAV倍率9.47x
EV/EBIT代理115x

収益・成長

売上高149.9億円
営業利益1.4億円
純利益2.0億円
EPS¥29.41
EPS前年比-63.1%
EPS 3年CAGR-33.1%
EPS連続増加0年
売上前年比3.7%
営業利益前年比-79.0%
ROE0.9%
ROA0.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率86.3%
営業CF-2.1億円
FCF-18.9億円
総資産266.8億円
負債合計36.6億円
有利子負債0.0億円
現金/時価総額2.7%
現金/総資産1.3%
FCF利回り-14.5%
営業CFマージン-1.4%
FCFマージン-12.6%
営業CF/純利益-104.4%
アクルーアル比率1.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動2.7%
負債自己資本比率15.9%
流動比率208.2%
総資産回転率0.57回
自己資本前年比2.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金226.9億円

価格・需給

12か月リターン-7.2%
3か月リターン-11.1%
12-1か月モメンタム-10.2%
6-1か月モメンタム-17.3%
1年ボラティリティ17.6%
1年最大下落-20.0%
52週高値から-17.1%
売買代金中央値104万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

2.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善0/3Quality収益性0/2財務安全性2/2成長性0/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 2.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善0/30.0%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善0/3
Quality収益性0/2
財務安全性2/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア2.5
Piotroski F-Score3
品質12点2.5