TSE / スタンダード / 食料品

日東ベスト (2877)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.538x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当28
イベント0
将来展開S (9.5/10)
業界将来性B (7.4/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは28件重なっています（PBR系21件、成長系4件、品質系6件）。 該当モデル実績は年率中央値13.9%、最大19.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.538xで1倍以下です。PBR系モデル21件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業（100%）が中心、利益はの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 574.9億円、営業利益 6.5億円、純利益 5.1億円、営業利益率 1.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で17.1%、直近EPS前年比は33.7%、直近売上前年比は2.9%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥33.06です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル28件、年率中央値13.9%、最大19.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.535倍で簿価割安圏、営業CFは27.4億円の黒字、EPS前年比33.7%、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、営業利益率は1.1%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル28件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-1.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業（100%）が中心、利益はの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 574.9億円、営業利益 6.5億円、純利益 5.1億円、営業利益率 1.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.538x、PER 22.5x）。
  • 現在候補モデルに28件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 33.7%、売上前年比 2.9%、売上高 574.9億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 40.6%、営業CF 27.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 災害
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.5/10)
業界将来性B (7.4/10)
予想EPS¥33.06
予想成長複合4.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業（100%）が中心、利益はの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥33.06、予想PERは22.5xです。
  • 経営課題: (2) 目標とする経営指標、進捗及び達成状況 当社グループは、2023年度に2024年度を初年度とした次期中期計画「Reborn & Growing 2028(2024-2028)」を策定し、2028年度までに連結経常利益20億円以上の達成とその継続を目標値とし、営業活動の強化や生産性の向上に全社…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.5/10)
経営者実績A (8.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性B (7.4/10)
同業社数120
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥33.06、予想PERは22.5xです。
  • 経営課題: (2) 目標とする経営指標、進捗及び達成状況 当社グループは、2023年度に2024年度を初年度とした次期中期計画「Reborn & Growing 2028(2024-2028)」を策定し、2028年度までに連結経常利益20億円以上の達成とその継続を目標値とし、営業活動の強化や生産性の向上に全社…
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメントの名称 設備の内容 投資予定額(千円) 資金 調達方法 着工年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 既支払額 提出会社 山形配送センター (山形県山形市) 食品製造販売事業 食品製造機械…
  • 経営課題: (3) 中長期的な会社の経営戦略 当社グループでは、安全・安心かつ安定的な商品の供給体制やコンプライアンス体制の強化をはかるとともに、お客様のニーズを捉えた新商品の研究開発に努め、社会・地域・環境に配慮しつつ経営の効率化を推進するために次の基本戦略に基づいて実行しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長執行役員 嵯峨 秀夫
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 28.4%、売上前年比 2.9%、営業益前年比 12.7%、ROE 3.0%、営業CF 27.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (海外食品事業部門) JAPAN BEST FOODS COMPANY LIMITEDがベトナム社会主義共和国において製造及び販売を行っております。
  • 高付加価値化: その結果、当連結会計年度における売上高に関しましては、日配食品部門や病院・介護施設向け商品が前年同期比で増加したこと、価格改定を実施したこと等から、574億9千2百万円（前年同期比2.9％増）となりました。
  • 新規事業・新製品: (3) 中長期的な会社の経営戦略 当社グループでは、安全・安心かつ安定的な商品の供給体制やコンプライアンス体制の強化をはかるとともに、お客様のニーズを捉えた新商品の研究開発に努め、社会・地域・環境に配慮しつつ経営の効率化を推進するために次の基本戦略に基づいて実行しております。
  • DX・デジタル: なお、連結子会社JAPAN BEST FOODS COMPANY LIMITEDの固定資産の減損兆候判定についての仮定は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載しております。
  • 設備・生産能力: (2) 目標とする経営指標、進捗及び達成状況 当社グループは、2023年度に2024年度を初年度とした次期中期計画「Reborn & Growing 2028(2024-2028)」を策定し、2028年度までに連結経常利益20億円以上の達成とその継続を目標値とし、営業活動の強化や生産性の向上に全社…

同業の業界将来性

  • 同業120社で比較
  • 売上成長中央値 3.4%
  • 営業益成長中央値 4.5%
  • EPS成長中央値 5.8%
  • ROE中央値 6.7%
  • 12か月株価中央値 5.2%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 600.0億円 / 営業利益 8.0億円 / 純利益 4.0億円 / EPS ¥33.06 / 年配当 ¥12
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 4.3%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 11.8% / 前年同期比 187.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.9% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上600.0億円
予想営業利益8.0億円
予想純利益4.0億円
予想EPS¥33.06
予想年配当¥12
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合4.3%
四半期進捗11.8%
四半期前年比187.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.9%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 574.9億円、営業利益 6.5億円、EPS ¥42.53 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 491.0億円営業利益 2009: 3.7億円売上 2010: 464.4億円営業利益 2010: 4.9億円売上 2011: 459.8億円営業利益 2011: 1.8億円売上 2012: 472.4億円営業利益 2012: 4.6億円売上 2013: 471.9億円営業利益 2013: 4.4億円売上 2014: 492.5億円営業利益 2014: 3.8億円売上 2015: 516.1億円営業利益 2015: 1.5億円売上 2016: 534.8億円営業利益 2016: 12.1億円売上 2017: 513.5億円営業利益 2017: 15.5億円売上 2018: 522.5億円営業利益 2018: 13.7億円売上 2019: 524.5億円営業利益 2019: 9.5億円売上 2020: 542.6億円営業利益 2020: 13.4億円売上 2021: 489.0億円営業利益 2021: 7.4億円売上 2022: 497.5億円営業利益 2022: 8.4億円売上 2023: 518.8億円営業利益 2023: 3.8億円売上 2024: 542.7億円営業利益 2024: 5.0億円売上 2025: 558.6億円営業利益 2025: 5.7億円売上 2026: 574.9億円営業利益 2026: 6.5億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥110.29 / 下限 ¥-14.38 EPS 2009: ¥15.35EPS 2010: ¥24.51EPS 2011: ¥12.26EPS 2012: ¥18.31EPS 2013: ¥22.91EPS 2014: ¥13.14EPS 2015: ¥15.53EPS 2016: ¥62.99EPS 2017: ¥95.9EPS 2018: ¥82.98EPS 2019: ¥59.55EPS 2020: ¥37.42EPS 2021: ¥57.91EPS 2022: ¥50.22EPS 2023: ¥20.09EPS 2024: ¥34.03EPS 2025: ¥31.8EPS 2026: ¥42.53 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥15.35-
2010¥24.5159.7%
2011¥12.26-50.0%
2012¥18.3149.3%
2013¥22.9125.1%
2014¥13.14-42.6%
2015¥15.5318.2%
2016¥62.99305.6%
2017¥95.952.2%
2018¥82.98-13.5%
2019¥59.55-28.2%
2020¥37.42-37.2%
2021¥57.9154.8%
2022¥50.22-13.3%
2023¥20.09-60.0%
2024¥34.0369.4%
2025¥31.8-6.6%
2026¥42.5333.7%

最新 売上セグメント

当社グループの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業 574.9億円 100.0%
当社グループの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業 100.0%
セグメント金額構成比
当社グループの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業574.9億円100.0%

最新 利益セグメント

当社グループの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業 6.5億円 100.0%
当社グループの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業 100.0%
セグメント金額構成比
当社グループの事業は、食品の製造販売並びにこれらの付帯事業6.5億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-15574.9億円6.5億円5.1億円¥42.53¥1,38440.6%27.4億円13.9億円¥12
20252025-05-14558.6億円5.7億円3.8億円¥31.8¥1,32940.3%0.5億円-15.1億円¥12
20242024-05-09542.7億円5.0億円4.1億円¥34.03¥1,30337.0%36.0億円25.5億円¥12
20232023-05-12518.8億円3.8億円2.4億円¥20.09¥1,24937.5%11.8億円-3.1億円¥12
20222022-05-12497.5億円8.4億円6.1億円¥50.22¥1,23138.6%18.9億円11.3億円¥12
20212021-05-25489.0億円7.4億円7.0億円¥57.91¥1,19138.2%31.8億円18.2億円¥12
20202020-05-14542.6億円13.4億円4.5億円¥37.42¥1,13735.6%13.5億円-5.1億円¥12
20192019-05-15524.5億円9.5億円7.2億円¥59.55¥1,13433.6%12.6億円-18.4億円¥15
20182018-05-14522.5億円13.7億円10.0億円¥82.98¥1,09534.2%35.8億円22.0億円¥15
20172017-05-12513.5億円15.5億円11.6億円¥95.9¥1,02533.4%23.1億円12.5億円¥15
20162016-05-13534.8億円12.1億円7.6億円¥62.99¥924.430.9%36.2億円25.0億円¥15
20152015-05-14516.1億円1.5億円1.9億円¥15.53¥888.0829.4%2.3億円-34.5億円¥12
20142014-05-14492.5億円3.8億円1.6億円¥13.14¥885.0333.5%3.2億円-15.2億円¥12
20132013-05-15471.9億円4.4億円2.8億円¥22.91¥893.2534.2%14.0億円6.7億円¥12
20122012-05-14472.4億円4.6億円2.2億円¥18.31¥875.6833.4%22.9億円13.7億円¥12
20112011-05-12459.8億円1.8億円1.5億円¥12.26¥868.4234.6%5.4億円-7.9億円¥12
20102010-05-14464.4億円4.9億円3.0億円¥24.51¥872.5535.6%32.8億円21.2億円¥12
20092009-05-14491.0億円3.7億円1.9億円¥15.35¥859.6834.7%1.6億円-12.4億円¥12

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER22.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥33.06Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 33.7% / Sales 2.9% / OP 12.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.538x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER17.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額90.1億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE3.0%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比33.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR28.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF27.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り15.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン4.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率40.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.6%配当 1.6% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数28件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥745
株価基準日2026-08-03
時価総額90.1億円
PBR0.538x
株主資本PBR0.572x
予想PER22.5x
実績PER17.5x
BPS¥1,384
NCAV倍率-5.48x
EV/EBIT代理44.3x

収益・成長

売上高574.9億円
営業利益6.5億円
純利益5.1億円
EPS¥42.53
EPS前年比33.7%
EPS 3年CAGR28.4%
EPS連続増加1年
売上前年比2.9%
営業利益前年比12.7%
ROE3.0%
ROA1.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率40.6%
営業CF27.4億円
FCF13.9億円
総資産412.0億円
負債合計239.2億円
有利子負債105.5億円
現金/時価総額47.5%
現金/総資産10.4%
FCF利回り15.4%
営業CFマージン4.8%
FCFマージン2.4%
営業CF/純利益532.1%
アクルーアル比率-5.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動0.3%
負債自己資本比率138.5%
流動比率124.0%
総資産回転率1.42回
自己資本前年比4.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金125.9億円

価格・需給

12か月リターン-1.3%
3か月リターン1.9%
12-1か月モメンタム-3.5%
6-1か月モメンタム0.7%
1年ボラティリティ9.3%
1年最大下落-5.5%
52週高値から-3.2%
売買代金中央値206万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性0.5/2財務安全性2/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性2/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score8
品質12点7