ＳＴＩフードホールディングス (2932)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥95.64、予想PERは11.6xです。
• 経営課題: （５）事業上及び財務上の対処すべき課題 ①新規商品の開発、生産体制の増強、販路の拡大について 今後も継続的な成長を見込むためには、開発・生産・販売それぞれの拡充が重要であると考えております。
• 設備計画: ３．全社（共通）の業務管理・生産管理システムへの投資に加え、各セグメントにおける恒常的な設備の 増強や維持・更新につき、2028年12月期までの計画を記載しており、投資完了月は未定であります。
• 経営課題: ④内部管理体制の強化 当社グループは成長段階にあり、業務運営の効率化やリスクマネジメントのための内部管理体制の強化が重要な課題であると認識しております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役会長兼社長CEO 十見 裕
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 34.1%、売上前年比 8.5%、営業益前年比 -11.7%、ROE 27.0%、営業CF 20.2億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 海外展開: 今後につきましても、国内外の政局や米国の通商政策、中国経済の動向や長期化する国際紛争など、世界経済の先行きは不透明な状況が続いており、金融資本市場に与える影響に注意が必要です。
• 高付加価値化: ②人材の確保・育成について 事業部門においては、商品の差別化を図るための独自技術の開発や、これを活かした新商品開発の推進、開発業務層の拡充を図るための開発営業担当など、優秀な人材の確保を図ってまいります。
• 新規事業・新製品: ②人材の確保・育成について 事業部門においては、商品の差別化を図るための独自技術の開発や、これを活かした新商品開発の推進、開発業務層の拡充を図るための開発営業担当など、優秀な人材の確保を図ってまいります。
• DX・デジタル: ３．全社（共通）の業務管理・生産管理システムへの投資に加え、各セグメントにおける恒常的な設備の 増強や維持・更新につき、2028年12月期までの計画を記載しており、投資完了月は未定であります。
• 設備・生産能力: （１）食品製造販売事業 990百万円 （２）リテール事業 42百万円 除却等の計画】 当社グループの設備投資等については、期末時点において当社及び連結子会社別に大枠で決定しているため、セグメントごとの数値を開示する方法によっております。

同業の業界将来性

• 同業120社で比較
• 売上成長中央値 3.4%
• 営業益成長中央値 4.5%
• EPS成長中央値 5.8%
• ROE中央値 6.7%
• 12か月株価中央値 5.2%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-14時点です: 売上 400.0億円 / 営業利益 26.0億円 / 純利益 17.0億円 / EPS ¥95.64 / 年配当 ¥40
• 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.5%）。
• 3Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 71.2% / 前年同期比 7.8%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.4% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%