TSE / スタンダード / 卸売業

ビューティカダンホールディングス (3041)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR3.19x
15点スコア2.5
非PBR2.5
モデル該当7
イベント0
将来展開D (4.5/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは7件重なっています（PBR系3件）。 該当モデル実績は年率中央値18.0%、最大22.2%です。 ただし参考最大下落は-32.8%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは3.19xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点2.5/15、非PBR2.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は生花祭壇事業（54%）・生花卸売事業（34%）・その他・未分類（8%）が中心、利益は生花祭壇事業（79%）・生花卸売事業（21%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失30百万円）・ブライダル装花事業（損失21百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 76.0億円、営業利益 -0.1億円、純利益 0.4億円、営業利益率 -0.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で99.6%、直近EPS前年比は49.6%、直近売上前年比は8.9%。 ただしEPS赤字年が5回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が3回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥-34.3です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-32.8%です。 統計モデル実績は該当モデル7件、年率中央値18.0%、最大22.2%、参考最大下落-32.8%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。EPS前年比49.6%、業績履歴18期を確認、現在候補モデル2件に該当は評価できます。一方で、営業利益率は-0.1%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は22.2%、参考最大下落は-32.8%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率22.2%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率19.6%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-17.2%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル7件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-12.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は生花祭壇事業（54%）・生花卸売事業（34%）・その他・未分類（8%）が中心、利益は生花祭壇事業（79%）・生花卸売事業（21%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失30百万円）・ブライダル装花事業（損失21百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 76.0億円、営業利益 -0.1億円、純利益 0.4億円、営業利益率 -0.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3.19x）。
  • 現在候補モデルに7件該当しています（15点 2.5、非PBR 2.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 49.6%、売上前年比 8.9%、売上高 76.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 21.1%、営業CF -0.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク: 葬儀施行価格の低下傾向の影響 / 競合他社の影響
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 22.2%）。

将来性

将来展開・会社計画D (4.5/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥-34.3
予想成長複合-186.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は生花祭壇事業（54%）・生花卸売事業（34%）・その他・未分類（8%）が中心、利益は生花祭壇事業（79%）・生花卸売事業（21%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失30百万円）・ブライダル装花事業（損失21百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥-34.3、予想PERは-11.7xです。
  • 業績見通し: このような状況の中、当社グループは、当連結会計年度より新たにスタートした中期経営計画に掲げる「新体制によるグループ収益力強化と、サステナビリティ経営の推進により企業価値向上・株価上昇へつなげる」ことを基本方針として、「経営基盤の強化」「各事業の売上拡大（グループ収益力の強化）」「サステナビリティ経…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (4.5/10)
経営者実績D (4.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥-34.3、予想PERは-11.7xです。
  • 業績見通し: このような状況の中、当社グループは、当連結会計年度より新たにスタートした中期経営計画に掲げる「新体制によるグループ収益力強化と、サステナビリティ経営の推進により企業価値向上・株価上昇へつなげる」ことを基本方針として、「経営基盤の強化」「各事業の売上拡大（グループ収益力の強化）」「サステナビリティ経…
  • 経営課題: (1)会社の経営の基本方針 当社では、新体制（ホールディングス体制）によるグループ収益力強化と、サステナビリティ経営の推進により、企業価値向上・株価上昇へつなげることを中期経営計画の基本方針とし、グループ一体で花と儀礼の文化をテクノロジーの活用により進化させ、継承し、人々のくらしと心をより豊かにす…
  • 業績見通し: こうした状況を踏まえ、当社では中期経営計画に基づく各種戦略を推進するとともに、葬儀の小型化に対応した新たなサービスの展開や新商品の投入などに取り組んでまいりました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 舛田 正一
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -21.0%、売上前年比 8.9%、営業益前年比 -106.0%、ROE 7.3%、営業CF -0.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 60.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: ） このように、葬儀業界全体としては市場の拡大傾向が続いているものの、「家族葬」「密葬」「一日葬」などの小規模葬儀の普及により、葬儀単価は全国的に下落傾向にあります。
  • 新規事業・新製品: (3)中長期的な経営戦略 生花祭壇事業については、Ｍ＆Ａを含めた既存事業エリアの戦略的拡大、新商品開発、人材獲得・育成により売上拡大を目指してまいります。
  • DX・デジタル: 2025年１月から６月の業界動向に関する公的な統計データは現時点で存在しないため、当社では自社の実績に基づき、前年同期比で増収を維持しており葬儀単価の持ち直し傾向が継続しているものと考えております。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 該当事項はありません。
  • 構造改革: (生花卸売事業) 生花卸売事業は、100％子会社であるマイ・サクセス株式会社において、これまで進めていた業務効率化に加え、当社グループとしての更なる競争力強化を図っておりますが、当連結会計年度におきましては、天候や需給動向の影響により相場の変動が大きく、期中を通じて不安定な市況が続きました。

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-06-25時点です: 売上 73.0億円 / 営業利益 -1.4億円 / 純利益 -1.4億円 / EPS ¥-34.3 / 年配当 ¥0
  • 直近90日比較の会社予想修正は下方修正寄りです（複合変化 -200.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -186.7%）。
  • 1Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 -68.3% / 前年同期比 -10.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 50.0% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 60.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-06-25
予想売上73.0億円
予想営業利益-1.4億円
予想純利益-1.4億円
予想EPS¥-34.3
予想年配当¥0
90日予想修正-200.0%
期初からの予想修正-200.0%
予想成長複合-186.7%
四半期進捗-68.3%
四半期前年比-10.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差50.0%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率60.0%
予想修正回数1

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 76.0億円、営業利益 -0.1億円、EPS ¥10.53 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 38.1億円営業利益 2008: 1.1億円売上 2009: 37.2億円営業利益 2009: 0.6億円売上 2010: 40.2億円営業利益 2010: 2.0億円売上 2011: 41.2億円営業利益 2011: 1.8億円売上 2012: 44.4億円営業利益 2012: 1.5億円売上 2013: 51.4億円営業利益 2013: 1.7億円売上 2014: 66.9億円営業利益 2014: 0.2億円売上 2015: 66.2億円営業利益 2015: 1.1億円売上 2016: 57.6億円営業利益 2016: 1.3億円売上 2017: 56.8億円営業利益 2017: 0.0億円売上 2018: 56.2億円営業利益 2018: 1.7億円売上 2019: 58.7億円営業利益 2019: 0.2億円売上 2020: 53.4億円営業利益 2020: -1.6億円売上 2021: 53.5億円営業利益 2021: -0.3億円売上 2022: 58.6億円営業利益 2022: 1.0億円売上 2023: 64.1億円営業利益 2023: 1.2億円売上 2024: 69.8億円営業利益 2024: 0.8億円売上 2025: 76.0億円営業利益 2025: -0.1億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥6,837 / 下限 ¥-1,595 EPS 2008: ¥1,151EPS 2009: ¥-622.42EPS 2010: ¥3,960EPS 2011: ¥5,831EPS 2012: ¥5,864EPS 2013: ¥20.27EPS 2014: ¥11.63EPS 2015: ¥-21.16EPS 2016: ¥18.04EPS 2017: ¥-7.52EPS 2018: ¥19.07EPS 2019: ¥-1.47EPS 2020: ¥-55.05EPS 2021: ¥20.2EPS 2022: ¥21.32EPS 2023: ¥21.93EPS 2024: ¥7.04EPS 2025: ¥10.53 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥1,151-
2009¥-622.42-154.1%
2010¥3,960736.1%
2011¥5,83147.3%
2012¥5,8640.6%
2013¥20.27-99.7%
2014¥11.63-42.6%
2015¥-21.16-281.9%
2016¥18.04185.3%
2017¥-7.52-141.7%
2018¥19.07353.6%
2019¥-1.47-107.7%
2020¥-55.05-3644.9%
2021¥20.2136.7%
2022¥21.325.5%
2023¥21.932.9%
2024¥7.04-67.9%
2025¥10.5349.6%

最新 売上セグメント

生花祭壇事業 40.8億円 53.6%生花卸売事業 25.5億円 33.6%ブライダル装花事業 3.4億円 4.4%その他・未分類 6.3億円 8.3%
生花祭壇事業 53.6%生花卸売事業 33.6%ブライダル装花事業 4.4%その他・未分類 8.3%
セグメント金額構成比
生花祭壇事業40.8億円53.6%
生花卸売事業25.5億円33.6%
ブライダル装花事業3.4億円4.4%
その他・未分類6.3億円8.3%

最新 利益セグメント

生花祭壇事業 2.2億円 78.9%生花卸売事業 0.6億円 21.1%
生花祭壇事業 78.9%生花卸売事業 21.1%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
生花祭壇事業2.2億円78.9%
生花卸売事業0.6億円21.1%
ブライダル装花事業-0.2億円-
その他・未分類-0.3億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-1476.0億円-0.1億円0.4億円¥10.53¥149.0421.1%-0.3億円0.4億円¥5.25
20242024-08-1469.8億円0.8億円0.3億円¥7.04¥134.120.0%1.0億円0.3億円¥4
20232023-08-1464.1億円1.2億円0.9億円¥21.93¥134.722.2%1.1億円0.7億円¥9
20222022-08-1558.6億円1.0億円0.9億円¥21.32¥120.7420.1%1.6億円1.4億円¥8.53
20212021-08-1653.5億円-0.3億円0.8億円¥20.2¥99.4316.5%0.6億円0.5億円¥0
20202020-08-1453.4億円-1.6億円-2.2億円¥-55.05¥79.2314.6%0.0億円-0.8億円¥0
20192019-08-1458.7億円0.2億円-0.1億円¥-1.47¥137.2825.5%1.2億円-0.4億円¥3
20182018-08-1456.2億円1.7億円0.8億円¥19.07¥145.7225.9%2.4億円2.2億円¥7.11
20172017-09-2856.8億円0.0億円-0.3億円¥-7.52¥126.6520.6%1.8億円1.1億円¥0
20162016-08-1257.6億円1.3億円0.8億円¥18.04¥139.7119.6%-0.6億円-0.9億円¥5.55
20152015-08-1366.2億円1.1億円-0.9億円¥-21.16¥129.4216.0%2.6億円4.0億円¥3.55
20142014-08-1366.9億円0.2億円0.5億円¥11.63¥151.4221.2%-0.3億円-2.7億円¥3.5
20132013-08-0951.4億円1.7億円0.8億円¥20.27¥148.6423.9%4.0億円1.4億円¥1,200
20122012-08-1044.4億円1.5億円1.2億円¥5,864¥27,19324.6%2.2億円-0.2億円¥1,775
20112011-08-1041.2億円1.8億円1.2億円¥5,831¥23,65830.7%1.7億円0.6億円¥2,000
20102010-08-1040.2億円2.0億円0.9億円¥3,960¥20,12229.6%2.1億円2.5億円¥1,300
20092009-08-1137.2億円0.6億円-0.1億円¥-622.42¥18,56434.7%0.1億円-1.2億円¥345
20082008-08-1338.1億円1.1億円0.3億円¥1,151¥19,70937.1%0.7億円-0.2億円¥342

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER-11.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥-34.3Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 49.6% / Sales 8.9% / OP -106.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3.19x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER38.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額16.4億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE7.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比49.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-21.0%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比8.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-0.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り2.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-0.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率2.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 80.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率21.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り18.6%配当 0.0% + 純自社株買い 17.3% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数7件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は22.2%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥401
株価基準日2026-08-03
時価総額16.4億円
PBR3.19x
株主資本PBR3.19x
予想PER-11.7x
実績PER38.1x
BPS¥125.59
NCAV倍率-
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高76.0億円
営業利益-0.1億円
純利益0.4億円
EPS¥10.53
EPS前年比49.6%
EPS 3年CAGR-21.0%
EPS連続増加1年
売上前年比8.9%
営業利益前年比-106.0%
ROE7.3%
ROA1.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率21.1%
営業CF-0.3億円
FCF0.4億円
総資産29.0億円
負債合計22.9億円
有利子負債-
現金/時価総額74.1%
現金/総資産42.1%
FCF利回り2.3%
営業CFマージン-0.4%
FCFマージン0.5%
営業CF/純利益-76.2%
アクルーアル比率2.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率80.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.0%
負債自己資本比率444.1%
流動比率-
総資産回転率2.71回
自己資本前年比12.1%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-12.1%
3か月リターン-24.9%
12-1か月モメンタム-4.0%
6-1か月モメンタム-9.3%
1年ボラティリティ23.9%
1年最大下落-32.8%
52週高値から-32.8%
売買代金中央値355万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

2.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性0/2財務安全性0.5/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 2.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性0/2
財務安全性0.5/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア2.5
Piotroski F-Score5
品質12点2.5