TSE / プライム / 卸売業

レスター (3156)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.31x
15点スコア4.5
非PBR4.5
モデル該当64
イベント0
将来展開A (8.3/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは64件重なっています（PBR系47件、成長系49件、品質系43件）。 該当モデル実績は年率中央値19.1%、最大23.8%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.31xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点4.5/15、非PBR4.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善0/3です。 何をしている会社か: 売上はデバイス（85%）・システムソリューション（5%）・IT&SIerBU（4%）が中心、利益はデバイス（74%）・エコソリューション（10%）・IT&SIerBU（7%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 6309.1億円、営業利益 167.4億円、純利益 76.9億円、営業利益率 2.7%）。 業績履歴は17年分あります、売上は期間累計で193.2%、直近EPS前年比は6.6%、直近売上前年比は12.5%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥355.64です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル64件、年率中央値19.1%、最大23.8%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PERは10.42倍で利益面でも割高ではない、EPS前年比6.6%、業績履歴17期を確認、現在候補モデル13件に該当は評価できます。一方で、営業利益率は2.7%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は23.8%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率23.8%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.3%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル64件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月58.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はデバイス（85%）・システムソリューション（5%）・IT&SIerBU（4%）が中心、利益はデバイス（74%）・エコソリューション（10%）・IT&SIerBU（7%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 6309.1億円、営業利益 167.4億円、純利益 76.9億円、営業利益率 2.7%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.31x、PER 12.2x）。
  • 現在候補モデルに64件該当しています（15点 4.5、非PBR 4.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 6.6%、売上前年比 12.5%、売上高 6309.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 26.6%、営業CF -32.8億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 金利 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報4件 / 臨時報告書10件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 23.8%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.3/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥355.64
予想成長複合10.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はデバイス（85%）・システムソリューション（5%）・IT&SIerBU（4%）が中心、利益はデバイス（74%）・エコソリューション（10%）・IT&SIerBU（7%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥355.64、予想PERは12.2xです。
  • 業績見通し: 2027年３月期までの中期経営計画に基づき４つのビジネスユニット（ＢＵ）体制の確立を目指し各種施策を推し進め、事業の一層の拡大と収益力の向上に取り組んでまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.3/10)
経営者実績B (7.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥355.64、予想PERは12.2xです。
  • 業績見通し: 2027年３月期までの中期経営計画に基づき４つのビジネスユニット（ＢＵ）体制の確立を目指し各種施策を推し進め、事業の一層の拡大と収益力の向上に取り組んでまいります。
  • 経営課題: (1) 会社の経営の基本方針 当社グループは「情報と技術で、新しい価値、サービスを創造・提供し、社会の発展に貢献します」という経営理念のもとに、課題を解決する「エレクトロニクスの情報プラットフォーマー」を目指し、グループの融合と各事業の最適化、積極的な共創ビジネスの展開や新規事業の拡大を進めてまい…
  • 設備計画: 会社名 事業所名 セグメント の名称 設備の 内容 投資予定金額 (百万円) 資金調達 方法 着手及び完成 予定年月 完成後の 増加能力 総額 既支払額 着手 完了 株式会社レスター メガソーラー発電所他 システムＢＵ （エコソリューション事業） 発電施設 4,358 2,403 自己資金 及び借…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 社長ＣＯＯ 林 眞一
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 5.1%、売上前年比 12.5%、営業益前年比 18.1%、ROE 7.3%、営業CF -32.8億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 当社グループの強みのある商材とのクロスセルを加速させることで、特に産業機器領域での事業拡大とグローバルでの販売強化に努めます。
  • 高付加価値化: ｂ．経営成績 (単位：百万円) 2025年３月 期 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日 ) 2026年３月 期 (自 2025年４月１日 至 2026年３月31日 ) 増減率 売上高 561,001 630,905 12.5 ％ 営業利益 14,174 16,739 18.1 ％…
  • 新規事業・新製品: (1) 会社の経営の基本方針 当社グループは「情報と技術で、新しい価値、サービスを創造・提供し、社会の発展に貢献します」という経営理念のもとに、課題を解決する「エレクトロニクスの情報プラットフォーマー」を目指し、グループの融合と各事業の最適化、積極的な共創ビジネスの展開や新規事業の拡大を進めてまい…
  • DX・デジタル: さらにグループ外の市場や取引先などの多面的なデータに基づく高度な分析により、従来の商社機能を昇華させ、新たな事業創造を通じた顧客への付加価値創出を目指してまいります。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 7000.0億円 / 営業利益 180.0億円 / 純利益 100.0億円 / EPS ¥355.64 / 年配当 ¥135
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 10.4%）。
  • 2Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 30.7% / 前年同期比 -32.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.5% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上7000.0億円
予想営業利益180.0億円
予想純利益100.0億円
予想EPS¥355.64
予想年配当¥135
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合10.4%
四半期進捗30.7%
四半期前年比-32.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.5%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 6309.1億円、営業利益 167.4億円、EPS ¥273.56 です。

17年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2010: 2151.6億円営業利益 2010: 27.3億円売上 2011: 3035.8億円営業利益 2011: 44.3億円売上 2012: 2570.9億円営業利益 2012: 53.9億円売上 2013: 2845.1億円営業利益 2013: 73.6億円売上 2014: 3170.4億円営業利益 2014: 69.2億円売上 2015: 2806.7億円営業利益 2015: 55.8億円売上 2016: 2886.8億円営業利益 2016: 64.9億円売上 2017: 2737.5億円営業利益 2017: -66.0億円売上 2018: 3014.5億円営業利益 2018: 43.8億円売上 2019: 2057.7億円営業利益 2019: 45.1億円売上 2020: 3795.5億円営業利益 2020: 66.4億円売上 2021: 3238.2億円営業利益 2021: 62.4億円売上 2022: 3995.9億円営業利益 2022: 75.9億円売上 2023: 4871.3億円営業利益 2023: 144.2億円売上 2024: 5124.8億円営業利益 2024: 159.3億円売上 2025: 5610.0億円営業利益 2025: 141.7億円売上 2026: 6309.1億円営業利益 2026: 167.4億円 20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥642.56 / 下限 ¥-709.5 EPS 2010: ¥486.55EPS 2011: ¥155.2EPS 2012: ¥173.43EPS 2013: ¥320.14EPS 2014: ¥280.21EPS 2015: ¥257.21EPS 2016: ¥203.88EPS 2017: ¥-553.49EPS 2018: ¥135.64EPS 2019: ¥139.69EPS 2020: ¥190.33EPS 2021: ¥134.85EPS 2022: ¥198.12EPS 2023: ¥235.64EPS 2024: ¥232.95EPS 2025: ¥256.59EPS 2026: ¥273.56 20102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2010¥486.55-
2011¥155.2-68.1%
2012¥173.4311.7%
2013¥320.1484.6%
2014¥280.21-12.5%
2015¥257.21-8.2%
2016¥203.88-20.7%
2017¥-553.49-371.5%
2018¥135.64124.5%
2019¥139.693.0%
2020¥190.3336.3%
2021¥134.85-29.1%
2022¥198.1246.9%
2023¥235.6418.9%
2024¥232.95-1.1%
2025¥256.5910.1%
2026¥273.566.6%

最新 売上セグメント

デバイス 5338.1億円 84.6%ＥＭＳ 220.6億円 3.5%システムソリューション 314.9億円 5.0%エコソリューション 173.7億円 2.8%ＩＴ＆ＳIｅｒＢＵ 261.8億円 4.1%
デバイス 84.6%ＥＭＳ 3.5%システムソリューション 5.0%エコソリューション 2.8%ＩＴ＆ＳIｅｒＢＵ 4.1%
セグメント金額構成比
デバイス5338.1億円84.6%
ＥＭＳ220.6億円3.5%
システムソリューション314.9億円5.0%
エコソリューション173.7億円2.8%
ＩＴ＆ＳIｅｒＢＵ261.8億円4.1%

最新 利益セグメント

デバイス 141.7億円 74.3%ＥＭＳ 5.0億円 2.6%システムソリューション 12.2億円 6.4%エコソリューション 19.4億円 10.2%ＩＴ＆ＳIｅｒＢＵ 12.4億円 6.5%
デバイス 74.3%ＥＭＳ 2.6%システムソリューション 6.4%エコソリューション 10.2%ＩＴ＆ＳIｅｒＢＵ 6.5%
セグメント金額構成比
デバイス141.7億円74.3%
ＥＭＳ5.0億円2.6%
システムソリューション12.2億円6.4%
エコソリューション19.4億円10.2%
ＩＴ＆ＳIｅｒＢＵ12.4億円6.5%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-146309.1億円167.4億円76.9億円¥273.56¥3,31026.6%-32.8億円-88.4億円¥128
20252025-05-145610.0億円141.7億円74.7億円¥256.59¥3,05127.7%205.1億円205.7億円¥120
20242024-05-135124.8億円159.3億円70.0億円¥232.95¥2,80028.8%154.6億円83.6億円¥115
20232023-05-124871.3億円144.2億円70.8億円¥235.64¥2,68630.2%-6.6億円-59.7億円¥115
20222022-07-293995.9億円75.9億円59.6億円¥198.12¥2,58032.1%-266.2億円-427.9億円¥100
20212021-05-123238.2億円62.4億円40.5億円¥134.85¥2,44138.6%202.0億円336.4億円¥85
20202020-05-133795.5億円66.4億円57.2億円¥190.33¥2,34135.7%165.9億円2.0億円¥80
20192019-05-132057.7億円45.1億円21.9億円¥139.69¥2,44639.4%100.7億円88.7億円¥100
20182018-05-113014.5億円43.8億円21.3億円¥135.64¥2,50633.8%-37.9億円-39.7億円¥60
20172017-07-312737.5億円-66.0億円-86.9億円¥-553.49¥2,34129.6%-81.4億円-92.1億円¥30
20162016-05-102886.8億円64.9億円32.0億円¥203.88¥3,65245.3%-68.9億円-72.6億円¥50
20152015-05-082806.7億円55.8億円40.4億円¥257.21¥3,56542.5%102.4億円99.9億円¥40
20142014-05-093170.4億円69.2億円44.0億円¥280.21¥3,18642.2%116.3億円106.0億円¥40
20132013-05-102845.1億円73.6億円50.2億円¥320.14¥2,86939.4%-84.2億円-100.1億円¥40
20122012-05-092570.9億円53.9億円27.2億円¥173.43¥2,50537.7%23.9億円74.1億円¥35
20112011-05-133035.8億円44.3億円23.1億円¥155.2¥2,39333.0%-76.6億円-69.2億円¥35
20102010-05-142151.6億円27.3億円60.9億円¥486.55¥2,51936.1%-12.9億円-14.0億円¥35

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥355.64Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 6.6% / Sales 12.5% / OP 18.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.31x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER15.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1221.7億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE7.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比6.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR5.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比12.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-32.8億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-7.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-0.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率3.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 40.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率26.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.1%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.9%配当 3.1% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数64件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は23.8%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,345
株価基準日2026-08-03
時価総額1221.7億円
PBR1.31x
株主資本PBR1.46x
予想PER12.2x
実績PER15.9x
BPS¥3,310
NCAV倍率3.02x
EV/EBIT代理19x

収益・成長

売上高6309.1億円
営業利益167.4億円
純利益76.9億円
EPS¥273.56
EPS前年比6.6%
EPS 3年CAGR5.1%
EPS連続増加2年
売上前年比12.5%
営業利益前年比18.1%
ROE7.3%
ROA2.3%

安全性・キャッシュ

自己資本比率26.6%
営業CF-32.8億円
FCF-88.4億円
総資産3495.5億円
負債合計2400.5億円
有利子負債1268.0億円
現金/時価総額36.6%
現金/総資産12.8%
FCF利回り-7.2%
営業CFマージン-0.5%
FCFマージン-1.4%
営業CF/純利益-42.7%
アクルーアル比率3.3%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率40.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動0.4%
負債自己資本比率219.2%
流動比率155.0%
総資産回転率1.91回
自己資本前年比9.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金542.4億円

価格・需給

12か月リターン58.7%
3か月リターン53.6%
12-1か月モメンタム53.8%
6-1か月モメンタム35.8%
1年ボラティリティ33.2%
1年最大下落-23.7%
52週高値から-5.1%
売買代金中央値2.98億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善0/3Quality収益性0/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善0/30.0%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善0/3
Quality収益性0/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア4.5
Piotroski F-Score3
品質12点4.5