TSE / スタンダード / 小売業

ＩＣＤＡホールディングス (3184)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.779x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当66
イベント0
将来展開A (8.3/10)
業界将来性C (6.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは66件重なっています（PBR系41件、成長系11件、品質系16件）。 該当モデル実績は年率中央値15.1%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.779xで1倍以下です。PBR系モデル41件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は自動車販売関連事業（96%）・自動車リサイクル事業（4%）が中心、利益は自動車販売関連事業（92%）・自動車リサイクル事業（8%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 389.4億円、営業利益 19.5億円、純利益 12.7億円、営業利益率 5.0%）。 業績履歴は13年分あります、売上は期間累計で45.4%、直近EPS前年比は-0.5%、直近売上前年比は2.0%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥641.25です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル66件、年率中央値15.1%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.806倍で簿価割安圏、PERは7.02倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率52.7%、営業CFは22.5億円の黒字は評価できます。一方で、売上前年比は2.0%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル66件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月3.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は自動車販売関連事業（96%）・自動車リサイクル事業（4%）が中心、利益は自動車販売関連事業（92%）・自動車リサイクル事業（8%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 389.4億円、営業利益 19.5億円、純利益 12.7億円、営業利益率 5.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.779x、PER 6.78x）。
  • 現在候補モデルに66件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 -0.5%、売上前年比 2.0%、売上高 389.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 52.7%、営業CF 22.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 本田技研工業㈱からの仕入 / 重要な契約
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.3/10)
業界将来性C (6.5/10)
予想EPS¥641.25
予想成長複合5.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は自動車販売関連事業（96%）・自動車リサイクル事業（4%）が中心、利益は自動車販売関連事業（92%）・自動車リサイクル事業（8%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥641.25、予想PERは6.78xです。
  • 経営課題: そのためには、年間採用計画に基づいて定期的な採用活動を実行するとともに、ジョブローテーションの実施による組織の活性化、明確な目標設定とその実現、業績と連動した各種インセンティブを含めた育成プランを導入する等の対応を行っており、今後も引き続き従業員の更なるモチベーションアップを図っていく方針でありま…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.3/10)
経営者実績B (7.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性C (6.5/10)
同業社数310
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥641.25、予想PERは6.78xです。
  • 経営課題: そのためには、年間採用計画に基づいて定期的な採用活動を実行するとともに、ジョブローテーションの実施による組織の活性化、明確な目標設定とその実現、業績と連動した各種インセンティブを含めた育成プランを導入する等の対応を行っており、今後も引き続き従業員の更なるモチベーションアップを図っていく方針でありま…
  • 経営課題: (3) 中長期経営戦略及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社グループは、自動車販売関連事業及び自動車リサイクル事業をグローバルに展開するにあたり、モビリティの販売・サポートにおいて部門や企業の壁を超えた企業間連携を効率的に行うことで、最終顧客であるお客様の期待の変化に対して本質を深く理…
  • 経営課題: ① 内部統制の強化とコーポレート・ガバナンス 当社グループは、経営の基本方針を実現するため、経営の健全性と効率性の向上を目指す経営管理体制の構築により、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な経営課題であると考えております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 向井 弘光
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 12.8%、売上前年比 2.0%、営業益前年比 7.7%、ROE 11.1%、営業CF 22.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (3) 中長期経営戦略及び優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社グループは、自動車販売関連事業及び自動車リサイクル事業をグローバルに展開するにあたり、モビリティの販売・サポートにおいて部門や企業の壁を超えた企業間連携を効率的に行うことで、最終顧客であるお客様の期待の変化に対して本質を深く理…
  • 新規事業・新製品: さらに、新規事業、海外事業にかかる各種法的規制の遵守、個人情報の保護・管理、不測の事態に適時適切に対応し得る体制を確立し、内部統制を強化する方針であります。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 該当事項はありません。
  • 構造改革: さらに、ユーザーの「保有期間の長期化」、１台の自動車を共同で利用するカーシェアリングの普及などによる「非保有化」、少子高齢化の進行による「人口動態の変化」などにより、自動車販売市場が縮小し、自動車製造会社及び自動車販売会社の再編等が激化する可能性があります。
  • 資本効率・還元: この結果当事業年度の連結配当性向は11.6％となる予定であります。

同業の業界将来性

  • 同業310社で比較
  • 売上成長中央値 4.5%
  • 営業益成長中央値 4.8%
  • EPS成長中央値 4.2%
  • ROE中央値 7.6%
  • 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 395.0億円 / 営業利益 20.5億円 / 純利益 13.5億円 / EPS ¥641.25 / 年配当 ¥70
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.0%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 48.7% / 前年同期比 -10.0%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.6% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上395.0億円
予想営業利益20.5億円
予想純利益13.5億円
予想EPS¥641.25
予想年配当¥70
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合5.0%
四半期進捗48.7%
四半期前年比-10.0%
予想精度履歴5期
直近予想誤差6.6%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 389.4億円、営業利益 19.5億円、EPS ¥603.85 です。

13年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2014: 267.8億円営業利益 2014: 10.6億円売上 2015: 245.2億円営業利益 2015: 5.7億円売上 2016: 234.1億円営業利益 2016: 5.8億円売上 2017: 240.4億円営業利益 2017: 5.5億円売上 2018: 260.0億円営業利益 2018: 9.0億円売上 2019: 281.8億円営業利益 2019: 11.5億円売上 2020: 270.6億円営業利益 2020: 11.2億円売上 2021: 267.2億円営業利益 2021: 14.6億円売上 2022: 284.5億円営業利益 2022: 15.4億円売上 2023: 305.0億円営業利益 2023: 13.7億円売上 2024: 331.0億円営業利益 2024: 18.0億円売上 2025: 381.8億円営業利益 2025: 18.1億円売上 2026: 389.4億円営業利益 2026: 19.5億円 2014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥697.99 / 下限 ¥-91.04 EPS 2014: ¥273.63EPS 2015: ¥137.18EPS 2016: ¥158.01EPS 2017: ¥167.33EPS 2018: ¥191.08EPS 2019: ¥351.38EPS 2020: ¥323.57EPS 2021: ¥375.45EPS 2022: ¥464.75EPS 2023: ¥420.75EPS 2024: ¥443.32EPS 2025: ¥606.95EPS 2026: ¥603.85 2014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2014¥273.63-
2015¥137.18-49.9%
2016¥158.0115.2%
2017¥167.335.9%
2018¥191.0814.2%
2019¥351.3883.9%
2020¥323.57-7.9%
2021¥375.4516.0%
2022¥464.7523.8%
2023¥420.75-9.5%
2024¥443.325.4%
2025¥606.9536.9%
2026¥603.85-0.5%

最新 売上セグメント

自動車販売関連事業 375.1億円 96.3%自動車リサイクル事業 14.2億円 3.7%
自動車販売関連事業 96.3%自動車リサイクル事業 3.7%
セグメント金額構成比
自動車販売関連事業375.1億円96.3%
自動車リサイクル事業14.2億円3.7%

最新 利益セグメント

自動車販売関連事業 20.2億円 92.2%自動車リサイクル事業 1.7億円 7.8%
自動車販売関連事業 92.2%自動車リサイクル事業 7.8%
セグメント金額構成比
自動車販売関連事業20.2億円92.2%
自動車リサイクル事業1.7億円7.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-15389.4億円19.5億円12.7億円¥603.85¥5,58252.7%22.5億円-13.2億円¥70
20252025-05-15381.8億円18.1億円12.7億円¥606.95¥4,96153.9%56.6億円23.2億円¥70
20242024-05-14331.0億円18.0億円9.3億円¥443.32¥4,38546.4%11.4億円-16.2億円¥50
20232023-05-15305.0億円13.7億円8.8億円¥420.75¥3,94353.0%31.9億円9.2億円¥50
20222022-05-13284.5億円15.4億円9.8億円¥464.75¥3,54948.9%17.8億円3.0億円¥50
20212021-05-14267.2億円14.6億円7.9億円¥375.45¥3,11944.5%25.1億円12.5億円¥50
20202020-05-15270.6億円11.2億円6.8億円¥323.57¥2,77239.7%19.0億円7.9億円¥50
20192019-05-14281.8億円11.5億円7.4億円¥351.38¥2,50835.1%27.4億円15.0億円¥50
20182018-05-15260.0億円9.0億円4.0億円¥191.08¥2,22630.1%23.9億円13.5億円¥50
20172017-05-16240.4億円5.5億円3.5億円¥167.33¥2,06628.0%14.2億円-5.3億円¥50
20162016-05-13234.1億円5.8億円3.3億円¥158.01¥1,93927.6%13.2億円-0.0億円¥50
20152015-05-15245.2億円5.7億円2.9億円¥137.18¥1,87025.7%16.1億円-7.2億円¥50
20142014-05-14267.8億円10.6億円5.5億円¥273.63¥1,77626.4%20.0億円8.9億円¥50

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER6.78xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥641.25Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -0.5% / Sales 2.0% / OP 7.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.779x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER7.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額91.3億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE11.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-0.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR12.8%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF22.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-14.5%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン5.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率52.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.6%配当 1.6% + 純自社株買い 0.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数66件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,350
株価基準日2026-08-03
時価総額91.3億円
PBR0.779x
株主資本PBR0.808x
予想PER6.78x
実績PER7.2x
BPS¥5,582
NCAV倍率-9.12x
EV/EBIT代理9.56x

収益・成長

売上高389.4億円
営業利益19.5億円
純利益12.7億円
EPS¥603.85
EPS前年比-0.5%
EPS 3年CAGR12.8%
EPS連続増加0年
売上前年比2.0%
営業利益前年比7.7%
ROE11.1%
ROA6.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率52.7%
営業CF22.5億円
FCF-13.2億円
総資産222.4億円
負債合計101.6億円
有利子負債24.8億円
現金/時価総額7.1%
現金/総資産2.9%
FCF利回り-14.5%
営業CFマージン5.8%
FCFマージン-3.4%
営業CF/純利益177.8%
アクルーアル比率-4.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動0.4%
負債自己資本比率84.0%
流動比率119.9%
総資産回転率1.87回
自己資本前年比12.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金90.0億円

価格・需給

12か月リターン3.0%
3か月リターン0.0%
12-1か月モメンタム-
6-1か月モメンタム-0.5%
1年ボラティリティ59.9%
1年最大下落-18.9%
52週高値から-8.7%
売買代金中央値154万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score5
品質12点8