TSE / プライム / 繊維製品

日本毛織 (3201)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.921x
15点スコア9
非PBR9
モデル該当56
イベント0
将来展開A (8.8/10)
業界将来性C (5.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは56件重なっています（PBR系33件、成長系7件、品質系12件）。 該当モデル実績は年率中央値14.2%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.921xで1倍以下です。PBR系モデル33件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9/15、非PBR9で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は産業機材事業（29%）・衣料繊維事業（25%）・人とみらい開発事業（22%）が中心、利益は人とみらい開発事業（50%）・産業機材事業（21%）・衣料繊維事業（19%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1193.8億円、営業利益 119.1億円、純利益 90.9億円、営業利益率 10.0%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で17.4%、直近EPS前年比は1.7%、直近売上前年比は3.4%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥141.78です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル56件、年率中央値14.2%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.927倍で簿価割安圏、PERは13.59倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率69.4%、営業CFは121.4億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル56件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月32.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は産業機材事業（29%）・衣料繊維事業（25%）・人とみらい開発事業（22%）が中心、利益は人とみらい開発事業（50%）・産業機材事業（21%）・衣料繊維事業（19%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 1193.8億円、営業利益 119.1億円、純利益 90.9億円、営業利益率 10.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.921x、PER 13.5x）。
  • 現在候補モデルに56件該当しています（15点 9、非PBR 9）。
  • 成長確認: EPS前年比 1.7%、売上前年比 3.4%、売上高 1193.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 69.4%、営業CF 121.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 市況 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.8/10)
業界将来性C (5.5/10)
予想EPS¥141.78
予想成長複合8.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は産業機材事業（29%）・衣料繊維事業（25%）・人とみらい開発事業（22%）が中心、利益は人とみらい開発事業（50%）・産業機材事業（21%）・衣料繊維事業（19%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥141.78、予想PERは13.5xです。
  • 経営課題: ・ 各分野とも安定した事業拡大には、施設の計画的なメンテナンス実施、人財の確保と安定化、並びに運営力強化が喫緊の課題である。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.8/10)
経営者実績B (7.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性C (5.5/10)
同業社数45
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥141.78、予想PERは13.5xです。
  • 経営課題: ・ 各分野とも安定した事業拡大には、施設の計画的なメンテナンス実施、人財の確保と安定化、並びに運営力強化が喫緊の課題である。
  • 経営課題: (3) 対処すべき課題 ①ＲＮ130ビジョン第３次中期経営計画（2024～2026年度）の進捗 (単位：百万円) 第２次中期 経営計画 第３次中期経営計画(2024年度～2026年度)※１ 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 実績 中期計画 実績 中期計画 業績予想 ※２ 実績…
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了 予定年月 完成後の 増加能力 (延床面積) 総額 (百万円) 既支払額 (百万円) 着手 完了 当社 兵庫県 加古川市 人とみらい開発 賃貸 マンシ…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 長岡 豊
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 9.6%、売上前年比 3.4%、営業益前年比 2.3%、ROE 7.1%、営業CF 121.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 100.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (b)基本戦略の進捗 (ⅰ) 成長事業や新規事業、合理化への資源の重点配分および海外ビジネスの拡大 ＜衣料繊維事業＞ ・成長ドライバーの育成については、海外でのファッション向けテキスタイル販売の拡大を目指し、欧州や中国での展示会出展などプロモーション強化による認知度向上に努めています。
  • 高付加価値化: ” ＜グループビジョン＞ ・未開の分野に目を向け、「高機能商品」「地域ＮＯ.１サービス」の開発と提供へ挑戦し、みらい生活創造企業を目指します。
  • 新規事業・新製品: ” ＜グループビジョン＞ ・未開の分野に目を向け、「高機能商品」「地域ＮＯ.１サービス」の開発と提供へ挑戦し、みらい生活創造企業を目指します。
  • DX・デジタル: ・ 合理化への資源配分については、省エネ・省人化を目指した製造設備への投資、並びにバリューチェーンの生産性向上を目指したデジタル化に取り組んでいます。
  • 設備・生産能力: ・ 合理化への資源配分については、省エネ・省人化を目指した製造設備への投資、並びにバリューチェーンの生産性向上を目指したデジタル化に取り組んでいます。

同業の業界将来性

  • 同業45社で比較
  • 売上成長中央値 0.9%
  • 営業益成長中央値 -4.6%
  • EPS成長中央値 7.4%
  • ROE中央値 4.2%
  • 12か月株価中央値 8.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-11-30）は2026-04-10時点です: 売上 1300.0億円 / 営業利益 130.0億円 / 純利益 95.0億円 / EPS ¥141.78 / 年配当 ¥50
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 8.5%）。
  • 3Q 2025-10-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 69.4% / 前年同期比 -1.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.9% / 誤差10%以内率 100.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-11-30
会社予想発表日2026-04-10
予想売上1300.0億円
予想営業利益130.0億円
予想純利益95.0億円
予想EPS¥141.78
予想年配当¥50
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合8.5%
四半期進捗69.4%
四半期前年比-1.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.9%
誤差10%以内率100.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 1193.8億円、営業利益 119.1億円、EPS ¥132.27 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 1016.7億円営業利益 2008: 69.8億円売上 2009: 825.3億円営業利益 2009: 28.0億円売上 2010: 848.3億円営業利益 2010: 46.2億円売上 2011: 876.6億円営業利益 2011: 50.6億円売上 2012: 973.6億円営業利益 2012: 53.4億円売上 2013: 976.8億円営業利益 2013: 56.0億円売上 2014: 1004.8億円営業利益 2014: 60.3億円売上 2015: 1028.5億円営業利益 2015: 73.4億円売上 2016: 1009.8億円営業利益 2016: 76.2億円売上 2017: 1035.0億円営業利益 2017: 83.5億円売上 2018: 1105.4億円営業利益 2018: 83.7億円売上 2019: 1264.0億円営業利益 2019: 104.7億円売上 2020: 1049.2億円営業利益 2020: 90.5億円売上 2021: 1066.2億円営業利益 2021: 99.0億円売上 2022: 1090.5億円営業利益 2022: 107.1億円売上 2023: 1135.0億円営業利益 2023: 110.2億円売上 2024: 1154.4億円営業利益 2024: 116.4億円売上 2025: 1193.8億円営業利益 2025: 119.1億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥152.11 / 下限 ¥-19.84 EPS 2008: ¥49.22EPS 2009: ¥9.9EPS 2010: ¥26.81EPS 2011: ¥40.13EPS 2012: ¥42.98EPS 2013: ¥44.16EPS 2014: ¥47.15EPS 2015: ¥62.17EPS 2016: ¥67.88EPS 2017: ¥71.52EPS 2018: ¥72.26EPS 2019: ¥89.7EPS 2020: ¥98.57EPS 2021: ¥115.07EPS 2022: ¥100.54EPS 2023: ¥108.55EPS 2024: ¥130.1EPS 2025: ¥132.27 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥49.22-
2009¥9.9-79.9%
2010¥26.81170.8%
2011¥40.1349.7%
2012¥42.987.1%
2013¥44.162.7%
2014¥47.156.8%
2015¥62.1731.9%
2016¥67.889.2%
2017¥71.525.4%
2018¥72.261.0%
2019¥89.724.1%
2020¥98.579.9%
2021¥115.0716.7%
2022¥100.54-12.6%
2023¥108.558.0%
2024¥130.119.9%
2025¥132.271.7%

最新 売上セグメント

衣料繊維事業 302.8億円 25.4%産業機材事業 351.8億円 29.5%人とみらい開発事業 266.8億円 22.3%生活流通事業 232.0億円 19.4%その他・未分類 40.4億円 3.4%
衣料繊維事業 25.4%産業機材事業 29.5%人とみらい開発事業 22.3%生活流通事業 19.4%その他・未分類 3.4%
セグメント金額構成比
衣料繊維事業302.8億円25.4%
産業機材事業351.8億円29.5%
人とみらい開発事業266.8億円22.3%
生活流通事業232.0億円19.4%
その他・未分類40.4億円3.4%

最新 利益セグメント

衣料繊維事業 26.4億円 19.4%産業機材事業 28.8億円 21.1%人とみらい開発事業 67.7億円 49.6%生活流通事業 10.5億円 7.7%その他・未分類 3.0億円 2.2%
衣料繊維事業 19.4%産業機材事業 21.1%人とみらい開発事業 49.6%生活流通事業 7.7%その他・未分類 2.2%
セグメント金額構成比
衣料繊維事業26.4億円19.4%
産業機材事業28.8億円21.1%
人とみらい開発事業67.7億円49.6%
生活流通事業10.5億円7.7%
その他・未分類3.0億円2.2%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-01-151193.8億円119.1億円90.9億円¥132.27¥1,96569.4%121.4億円28.9億円¥47
20242025-01-101154.4億円116.4億円89.7億円¥130.1¥1,78168.2%101.6億円23.0億円¥40
20232024-01-121135.0億円110.2億円76.4億円¥108.55¥1,63968.1%90.0億円99.8億円¥33
20222023-01-131090.5億円107.1億円72.8億円¥100.54¥1,50865.3%94.5億円25.7億円¥30
20212022-01-141066.2億円99.0億円83.1億円¥115.07¥1,39862.9%124.0億円103.1億円¥28
20202021-01-141049.2億円90.5億円71.2億円¥98.57¥1,31063.8%113.2億円50.9億円¥27
20192020-01-151264.0億円104.7億円65.2億円¥89.7¥1,26461.8%136.9億円105.5億円¥26
20182019-01-111105.4億円83.7億円52.7億円¥72.26¥1,21361.9%58.1億円28.8億円¥22
20172018-01-121035.0億円83.5億円52.7億円¥71.52¥1,19462.4%92.1億円25.1億円¥22
20162017-01-131009.8億円76.2億円50.0億円¥67.88¥1,10261.8%95.1億円29.2億円¥22
20152016-01-141028.5億円73.4億円46.9億円¥62.17¥1,09660.5%68.5億円45.2億円¥20
20142015-01-141004.8億円60.3億円35.7億円¥47.15¥1,03658.6%121.5億円80.8億円¥18
20132014-01-14976.8億円56.0億円33.5億円¥44.16¥1,01157.6%61.8億円-39.2億円¥18
20122013-01-15973.6億円53.4億円32.6億円¥42.98¥913.158.8%54.0億円16.6億円¥18
20112012-01-13876.6億円50.6億円31.0億円¥40.13¥879.8460.0%43.0億円21.2億円¥18
20102011-01-14848.3億円46.2億円21.5億円¥26.81¥863.4460.4%91.9億円81.0億円¥18
20092010-01-15825.3億円28.0億円8.0億円¥9.9¥854.3558.9%104.3億円47.4億円¥18
20082009-01-221016.7億円69.8億円40.4億円¥49.22¥870.7755.7%72.8億円35.4億円¥18

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥141.78Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 1.7% / Sales 3.4% / OP 2.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.921x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER14.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額1246.6億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE7.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比1.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR9.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加3年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比3.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF121.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り2.3%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン10.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率69.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り8.0%配当 2.6% + 純自社株買い 5.5% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数56件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,914
株価基準日2026-08-03
時価総額1246.6億円
PBR0.921x
株主資本PBR0.919x
予想PER13.5x
実績PER14.5x
BPS¥2,079
NCAV倍率3.55x
EV/EBIT代理12.7x

収益・成長

売上高1193.8億円
営業利益119.1億円
純利益90.9億円
EPS¥132.27
EPS前年比1.7%
EPS 3年CAGR9.6%
EPS連続増加3年
売上前年比3.4%
営業利益前年比2.3%
ROE7.1%
ROA4.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率69.4%
営業CF121.4億円
FCF28.9億円
総資産1897.6億円
負債合計576.0億円
有利子負債142.4億円
現金/時価総額25.1%
現金/総資産16.5%
FCF利回り2.3%
営業CFマージン10.2%
FCFマージン2.4%
営業CF/純利益133.6%
アクルーアル比率-1.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.3%
負債自己資本比率42.5%
流動比率261.6%
総資産回転率0.65回
自己資本前年比6.8%
大規模希薄化なし
利益剰余金1107.7億円

価格・需給

12か月リターン32.7%
3か月リターン7.5%
12-1か月モメンタム27.1%
6-1か月モメンタム-7.8%
1年ボラティリティ26.8%
1年最大下落-20.1%
52週高値から-8.7%
売買代金中央値2.20億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9
Piotroski F-Score8
品質12点9