TSE / グロース / 不動産業

アンビション　ＤＸ　ホールディングス (3300)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.74x
15点スコア6
非PBR6
モデル該当384
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性S (10/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは384件重なっています（PBR系345件、成長系327件、品質系12件）。 該当モデル実績は年率中央値26.9%、最大28.4%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.74xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6/15、非PBR6で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は売買DXインベスト事業（54%）・賃貸DXプロパティマネジメント事業（41%）・その他・未分類（3%）が中心、利益は売買DXインベスト事業（60%）・賃貸DXプロパティマネジメント事業（38%）・賃貸DX賃貸仲介事業（1%）が主な稼ぎ頭、一方でインキュベーション事業（損失37百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 523.7億円、営業利益 39.5億円、純利益 23.5億円、営業利益率 7.5%）。 業績履歴は11年分あります、売上は期間累計で653.2%、直近EPS前年比は41.0%、直近売上前年比は24.5%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥389.95です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル384件、年率中央値26.9%、最大28.4%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは5.50倍で利益面でも割高ではない、営業CFは0.2億円の黒字、EPS前年比41.0%、業績履歴11期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は28.4%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率28.4%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率25.6%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル384件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-13.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は売買DXインベスト事業（54%）・賃貸DXプロパティマネジメント事業（41%）・その他・未分類（3%）が中心、利益は売買DXインベスト事業（60%）・賃貸DXプロパティマネジメント事業（38%）・賃貸DX賃貸仲介事業（1%）が主な稼ぎ頭、一方でインキュベーション事業（損失37百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 523.7億円、営業利益 39.5億円、純利益 23.5億円、営業利益率 7.5%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.74x、PER 5.37x）。
  • 現在候補モデルに384件該当しています（15点 6、非PBR 6）。
  • 成長確認: EPS前年比 41.0%、売上前年比 24.5%、売上高 523.7億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 21.2%、営業CF 0.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 情報管理
  • 開示メモ: 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 28.4%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性S (10/10)
予想EPS¥389.95
予想成長複合19.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は売買DXインベスト事業（54%）・賃貸DXプロパティマネジメント事業（41%）・その他・未分類（3%）が中心、利益は売買DXインベスト事業（60%）・賃貸DXプロパティマネジメント事業（38%）・賃貸DX賃貸仲介事業（1%）が主な稼ぎ頭、一方でインキュベーション事業（損失37百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥389.95、予想PERは5.37xです。
  • 還元方針: ３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性S (10/10)
同業社数126
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥389.95、予想PERは5.37xです。
  • 還元方針: ３ 【配当政策】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としております。
  • 経営課題: あわせて、既存事業とのシナジーが見込める領域におけるM&Aを組み合わせることで、事業ポートフォリオの強化と非連続な成長を目指してまいります。
  • 経営課題: (４) 対処すべき課題 ①各事業の競争力強化と収益基盤の盤石化 当社グループの持続的成長の根幹である各事業部間の連携をさらに深め、収益基盤をより強固なものにしてまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 清水 剛
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 40.4%、売上前年比 24.5%、営業益前年比 44.8%、ROE 32.4%、営業CF 0.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 不動産DX事業では、賃貸管理の次世代管理システム『AMBITION Cloud』を海外子会社のアンビションベトナムなどで開発し、社内のDX化を優先的に取り組んでおります。
  • 高付加価値化: また当事業は、都内、首都圏を中心にした付加価値の高い物件の仕入れが、高単価物件の販売ならびに一件当たりの高い粗利益へとつながっております。
  • 新規事業・新製品: 不動産DX事業では、賃貸管理の次世代管理システム『AMBITION Cloud』を海外子会社のアンビションベトナムなどで開発し、社内のDX化を優先的に取り組んでおります。
  • DX・デジタル: 」 (２) 経営方針 当社グループは、ブロックチェーンや AIを活用した安全でシームレスなデータ連携で快適な住まい体験を実現できるよう「不動産ビジネスを一気通貫で構築できるDXプラットフォームを構築し、快適な住まい体験を提供する」を方針として更なる成長を遂げることを考えております。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 該当事項はありません。

同業の業界将来性

  • 同業126社で比較
  • 売上成長中央値 12.0%
  • 営業益成長中央値 20.5%
  • EPS成長中央値 14.7%
  • ROE中央値 11.2%
  • 12か月株価中央値 5.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-15時点です: 売上 641.4億円 / 営業利益 48.0億円 / 純利益 27.8億円 / EPS ¥389.95 / 年配当 ¥110
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 19.5%）。
  • 1Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 9.6% / 前年同期比 -110.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 6.1% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-15
予想売上641.4億円
予想営業利益48.0億円
予想純利益27.8億円
予想EPS¥389.95
予想年配当¥110
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合19.5%
四半期進捗9.6%
四半期前年比-110.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差6.1%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 523.7億円、営業利益 39.5億円、EPS ¥335.91 です。

11年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2015: 69.5億円営業利益 2015: 1.9億円売上 2016: 98.4億円営業利益 2016: 2.0億円売上 2017: 145.8億円営業利益 2017: 2.9億円売上 2018: 232.8億円営業利益 2018: 11.4億円売上 2019: 296.4億円営業利益 2019: 15.9億円売上 2020: 274.1億円営業利益 2020: 9.2億円売上 2021: 305.3億円営業利益 2021: 9.8億円売上 2022: 316.1億円営業利益 2022: 15.0億円売上 2023: 362.4億円営業利益 2023: 16.0億円売上 2024: 420.6億円営業利益 2024: 27.3億円売上 2025: 523.7億円営業利益 2025: 39.5億円 20152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥386.3 / 下限 ¥-50.39 EPS 2015: ¥77.11EPS 2016: ¥36.25EPS 2017: ¥49.21EPS 2018: ¥90.27EPS 2019: ¥108.28EPS 2020: ¥48.15EPS 2021: ¥87.45EPS 2022: ¥121.42EPS 2023: ¥141.22EPS 2024: ¥238.28EPS 2025: ¥335.91 20152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2015¥77.11-
2016¥36.25-53.0%
2017¥49.2135.8%
2018¥90.2783.4%
2019¥108.2820.0%
2020¥48.15-55.5%
2021¥87.4581.6%
2022¥121.4238.8%
2023¥141.2216.3%
2024¥238.2868.7%
2025¥335.9141.0%

最新 売上セグメント

賃貸DXプロパティマネジメント事業 216.5億円 41.3%賃貸DX賃貸仲介事業 10.2億円 1.9%売買DXインベスト事業 280.6億円 53.6%インキュベーション事業 0.1億円 0.0%その他・未分類 16.3億円 3.1%
賃貸DXプロパティマネジメント事業 41.3%賃貸DX賃貸仲介事業 1.9%売買DXインベスト事業 53.6%インキュベーション事業 0.0%その他・未分類 3.1%
セグメント金額構成比
賃貸DXプロパティマネジメント事業216.5億円41.3%
賃貸DX賃貸仲介事業10.2億円1.9%
売買DXインベスト事業280.6億円53.6%
インキュベーション事業0.1億円0.0%
その他・未分類16.3億円3.1%

最新 利益セグメント

賃貸DXプロパティマネジメント事業 24.1億円 38.0%賃貸DX賃貸仲介事業 0.5億円 0.9%売買DXインベスト事業 38.3億円 60.4%その他・未分類 0.5億円 0.8%
賃貸DXプロパティマネジメント事業 38.0%賃貸DX賃貸仲介事業 0.9%売買DXインベスト事業 60.4%その他・未分類 0.8%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
賃貸DXプロパティマネジメント事業24.1億円38.0%
賃貸DX賃貸仲介事業0.5億円0.9%
売買DXインベスト事業38.3億円60.4%
インキュベーション事業-0.4億円-
その他・未分類0.5億円0.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-14523.7億円39.5億円23.5億円¥335.91¥1,17221.2%0.2億円-56.5億円¥105
20242024-08-13420.6億円27.3億円16.4億円¥238.28¥881.9322.8%-9.8億円-43.8億円¥37
20232023-08-14362.4億円16.0億円9.6億円¥141.22¥667.2422.3%22.8億円-19.9億円¥22
20222022-08-12316.1億円15.0億円8.3億円¥121.42¥548.2521.9%41.0億円30.4億円¥19
20212021-08-13305.3億円9.8億円6.0億円¥87.45¥564.0521.7%-12.4億円-24.3億円¥13.6
20202020-09-14274.1億円9.2億円3.3億円¥48.15¥570.8825.5%16.1億円0.6億円¥7.58
20192019-08-14296.4億円15.9億円7.4億円¥108.28¥380.3918.9%42.5億円21.4億円¥25
20182018-08-14232.8億円11.4億円6.1億円¥90.27¥279.113.0%12.2億円-20.4億円¥16.5
20172017-08-14145.8億円2.9億円1.5億円¥49.21¥377.3731.9%19.1億円5.7億円¥10
20162016-08-1298.4億円2.0億円1.1億円¥36.25¥247.4822.7%-0.2億円-3.7億円¥10
20152015-08-1169.5億円1.9億円1.1億円¥77.11¥446.4928.7%-0.2億円-1.4億円¥20

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER5.37xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥389.95Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 41.0% / Sales 24.5% / OP 44.8%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.74x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER6.24x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額155.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE32.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比41.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR40.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加5年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比24.5%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF0.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-36.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン0.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率7.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 60.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率21.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-1.4%配当 5.3% + 純自社株買い -6.5% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数384件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は28.4%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥2,095
株価基準日2026-08-03
時価総額155.0億円
PBR1.74x
株主資本PBR1.73x
予想PER5.37x
実績PER6.24x
BPS¥1,206
NCAV倍率-
EV/EBIT代理9.62x

収益・成長

売上高523.7億円
営業利益39.5億円
純利益23.5億円
EPS¥335.91
EPS前年比41.0%
EPS 3年CAGR40.4%
EPS連続増加5年
売上前年比24.5%
営業利益前年比44.8%
ROE32.4%
ROA7.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率21.2%
営業CF0.2億円
FCF-56.5億円
総資産393.1億円
負債合計309.5億円
有利子負債-
現金/時価総額54.8%
現金/総資産21.6%
FCF利回り-36.4%
営業CFマージン0.0%
FCFマージン-10.8%
営業CF/純利益0.7%
アクルーアル比率7.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動1.5%
負債自己資本比率345.6%
流動比率-
総資産回転率1.58回
自己資本前年比36.0%
大規模希薄化あり
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-13.3%
3か月リターン-12.9%
12-1か月モメンタム-7.7%
6-1か月モメンタム-8.1%
1年ボラティリティ31.4%
1年最大下落-31.8%
52週高値から-28.2%
売買代金中央値3,884万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性0.5/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性0.5/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア6
Piotroski F-Score4
品質12点6