TSE / スタンダード / 小売業

フライングガーデン (3317)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR1.16x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当43
イベント0
将来展開S (9.1/10)
業界将来性C (6.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは43件重なっています（PBR系25件、成長系3件、品質系10件）。 該当モデル実績は年率中央値14.3%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.16xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はファミリーレストラン事業（100%）が中心、利益はファミリーレストラン事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 92.0億円、営業利益 6.0億円、純利益 4.5億円、営業利益率 6.5%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で14.6%、直近EPS前年比は29.1%、直近売上前年比は11.3%。 ただしEPS赤字年が4回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥121.1です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル43件、年率中央値14.3%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは12.10倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率67.9%、営業CFは7.2億円の黒字、EPS前年比29.1%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル43件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月13.8%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はファミリーレストラン事業（100%）が中心、利益はファミリーレストラン事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 92.0億円、営業利益 6.0億円、純利益 4.5億円、営業利益率 6.5%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.16x、PER 12.2x）。
  • 現在候補モデルに43件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 29.1%、売上前年比 11.3%、売上高 92.0億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 67.9%、営業CF 7.2億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 人材
  • 開示メモ: 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.1/10)
業界将来性C (6.5/10)
予想EPS¥121.1
予想成長複合-6.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はファミリーレストラン事業（100%）が中心、利益はファミリーレストラン事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥121.1、予想PERは12.2xです。
  • 経営課題: ① 衛生管理の徹底 ② 食材の安全・安心の追求 ③ 営業体制の再構築 ④ 原材料費及び経費高騰への対応 ⑤ 労働生産性の向上 ⑥ 労働環境の整備 ⑦ 内部統制の充実した組織の強化 今後は、全社員一丸となって以上の課題に積極的に取り組んでまいりますので、株主の皆様におかれましては、なにとぞ一層のご支…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; interest_bearing_debt; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.1/10)
経営者実績S (9.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性C (6.5/10)
同業社数310
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / 設備・生産能力 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥121.1、予想PERは12.2xです。
  • 経営課題: ① 衛生管理の徹底 ② 食材の安全・安心の追求 ③ 営業体制の再構築 ④ 原材料費及び経費高騰への対応 ⑤ 労働生産性の向上 ⑥ 労働環境の整備 ⑦ 内部統制の充実した組織の強化 今後は、全社員一丸となって以上の課題に積極的に取り組んでまいりますので、株主の皆様におかれましては、なにとぞ一層のご支…
  • 設備計画: 除却等の計画】 (1）重要な設備の新設等 事業所名 所在地 設備の内容 投資予定金額 資金調達方法 着手及び完了予定年月 完成後の増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 着手 完了 新座店（仮称） 埼玉県新座市 店舗 164,140 4,244 自己資金 2026.6 2026.10 78席…
  • 還元方針: 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置付けており、財務体質の強化と将来の事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定的かつ継続的に配当を実施することを基本方針としています。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 野沢 卓史
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 15.9%、売上前年比 11.3%、営業益前年比 7.3%、ROE 13.1%、営業CF 7.2億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: 店舗における数値目標として、客単価1,680円以上、主力商品の爆弾ハンバーグの来客数比60％以上、来客数前年比100％以上を常に目指しておりますが、経営の中長期的な指標としては、売上高100億円、売上高経常利益率６％を目指しております。
  • 新規事業・新製品: その中で当社は、商品力・サービス力の強化、爆弾ハンバーグに並ぶ新商品の開発、新業態の開発を中長期的なテーマとして掲げております。
  • 設備・生産能力: ① 衛生管理の徹底 ② 食材の安全・安心の追求 ③ 営業体制の再構築 ④ 原材料費及び経費高騰への対応 ⑤ 労働生産性の向上 ⑥ 労働環境の整備 ⑦ 内部統制の充実した組織の強化 今後は、全社員一丸となって以上の課題に積極的に取り組んでまいりますので、株主の皆様におかれましては、なにとぞ一層のご支…
  • 脱炭素・環境: 経営環境及び対処すべき課題等】 当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

同業の業界将来性

  • 同業310社で比較
  • 売上成長中央値 4.5%
  • 営業益成長中央値 4.8%
  • EPS成長中央値 4.2%
  • ROE中央値 7.6%
  • 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-11時点です: 売上 96.0億円 / 営業利益 5.6億円 / 純利益 3.5億円 / EPS ¥121.1 / 年配当 ¥17
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -6.7%）。
  • 2Q 2025-11-04時点の業績進捗: 通期予想への進捗 62.0% / 前年同期比 25.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.5% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-11
予想売上96.0億円
予想営業利益5.6億円
予想純利益3.5億円
予想EPS¥121.1
予想年配当¥17
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-6.7%
四半期進捗62.0%
四半期前年比25.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.5%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 92.0億円、営業利益 6.0億円、EPS ¥157.32 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 80.3億円営業利益 2009: -0.9億円売上 2010: 73.7億円営業利益 2010: 1.3億円売上 2011: 72.3億円営業利益 2011: 1.1億円売上 2012: 71.1億円営業利益 2012: 2.2億円売上 2013: 69.4億円営業利益 2013: 0.2億円売上 2014: 69.3億円営業利益 2014: 0.9億円売上 2015: 71.5億円営業利益 2015: 1.3億円売上 2016: 72.2億円営業利益 2016: 2.5億円売上 2017: 71.5億円営業利益 2017: 3.0億円売上 2018: 75.5億円営業利益 2018: 4.5億円売上 2019: 73.2億円営業利益 2019: 3.0億円売上 2020: 70.3億円営業利益 2020: 1.1億円売上 2021: 59.9億円営業利益 2021: 1.5億円売上 2022: 64.9億円営業利益 2022: 2.3億円売上 2023: 72.4億円営業利益 2023: 4.5億円売上 2024: 77.8億円営業利益 2024: 5.5億円売上 2025: 82.7億円営業利益 2025: 5.6億円売上 2026: 92.0億円営業利益 2026: 6.0億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥385.53 / 下限 ¥-578.21 EPS 2009: ¥-467.01EPS 2010: ¥28.23EPS 2011: ¥-43.79EPS 2012: ¥49.65EPS 2013: ¥-90.66EPS 2014: ¥-21.93EPS 2015: ¥32.93EPS 2016: ¥85.44EPS 2017: ¥130.27EPS 2018: ¥220.04EPS 2019: ¥190.75EPS 2020: ¥63.55EPS 2021: ¥77.3EPS 2022: ¥238.73EPS 2023: ¥201.85EPS 2024: ¥274.33EPS 2025: ¥243.67EPS 2026: ¥157.32 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-467.01-
2010¥28.23106.0%
2011¥-43.79-255.1%
2012¥49.65213.4%
2013¥-90.66-282.6%
2014¥-21.9375.8%
2015¥32.93250.2%
2016¥85.44159.5%
2017¥130.2752.5%
2018¥220.0468.9%
2019¥190.75-13.3%
2020¥63.55-66.7%
2021¥77.321.6%
2022¥238.73208.8%
2023¥201.85-15.4%
2024¥274.3335.9%
2025¥243.67-11.2%
2026¥157.32-35.4%

最新 売上セグメント

ファミリーレストラン事業 92.0億円 100.0%
ファミリーレストラン事業 100.0%
セグメント金額構成比
ファミリーレストラン事業92.0億円100.0%

最新 利益セグメント

ファミリーレストラン事業 6.0億円 100.0%
ファミリーレストラン事業 100.0%
セグメント金額構成比
ファミリーレストラン事業6.0億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-1192.0億円6.0億円4.5億円¥157.32¥1,27067.9%7.2億円1.4億円¥18
20252025-05-0782.7億円5.6億円3.5億円¥243.67¥2,25567.7%6.8億円-1.2億円¥30
20242024-05-0777.8億円5.5億円4.0億円¥274.33¥2,04266.2%6.4億円2.9億円¥30
20232023-05-0872.4億円4.5億円2.9億円¥201.85¥1,79265.1%4.2億円0.5億円¥25
20222022-05-0964.9億円2.3億円3.5億円¥238.73¥1,62059.7%7.5億円6.7億円¥30
20212021-05-0659.9億円1.5億円1.1億円¥77.3¥1,40262.9%3.1億円2.5億円¥20
20202020-05-0770.3億円1.1億円0.9億円¥63.55¥1,34460.7%2.5億円0.1億円¥20
20192019-05-0773.2億円3.0億円2.8億円¥190.75¥1,31156.6%3.5億円1.9億円¥30
20182018-05-0775.5億円4.5億円3.2億円¥220.04¥1,15051.0%6.4億円3.0億円¥30
20172017-05-0971.5億円3.0億円1.9億円¥130.27¥960.2345.8%3.7億円2.9億円¥30
20162016-05-0972.2億円2.5億円1.2億円¥85.44¥859.9639.1%3.7億円2.9億円¥30
20152015-05-1171.5億円1.3億円0.5億円¥32.93¥804.5235.6%3.6億円3.2億円¥30
20142014-05-1269.3億円0.9億円-0.3億円¥-21.93¥801.634.1%2.7億円3.6億円¥30
20132013-05-1069.4億円0.2億円-1.3億円¥-90.66¥853.5232.8%1.6億円-1.6億円¥30
20122012-05-1171.1億円2.2億円0.7億円¥49.65¥974.1637.2%4.5億円4.0億円¥30
20112011-05-1372.3億円1.1億円-0.6億円¥-43.79¥953.2834.7%1.9億円0.9億円¥30
20102010-06-2473.7億円1.3億円0.4億円¥28.23¥1,02835.3%3.0億円1.5億円¥30
20092009-05-1180.3億円-0.9億円-6.8億円¥-467.01¥1,02933.1%1.5億円-1.8億円¥30

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12.2xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥121.1Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 29.1% / Sales 11.3% / OP 7.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.16x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER9.36x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額42.5億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE13.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比29.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR15.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比11.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF7.2億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り3.2%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.3%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率67.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-98.8%配当 1.2% + 純自社株買い -100.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数43件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,472
株価基準日2026-08-03
時価総額42.5億円
PBR1.16x
株主資本PBR1.16x
予想PER12.2x
実績PER9.36x
BPS¥1,270
NCAV倍率10.1x
EV/EBIT代理7.85x

収益・成長

売上高92.0億円
営業利益6.0億円
純利益4.5億円
EPS¥157.32
EPS前年比29.1%
EPS 3年CAGR15.9%
EPS連続増加1年
売上前年比11.3%
営業利益前年比7.3%
ROE13.1%
ROA8.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率67.9%
営業CF7.2億円
FCF1.4億円
総資産54.0億円
負債合計17.4億円
有利子負債-
現金/時価総額30.3%
現金/総資産23.8%
FCF利回り3.2%
営業CFマージン7.9%
FCFマージン1.5%
営業CF/純利益159.5%
アクルーアル比率-5.3%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.3%
負債自己資本比率47.3%
流動比率187.3%
総資産回転率1.80回
自己資本前年比12.6%
大規模希薄化あり
利益剰余金26.0億円

価格・需給

12か月リターン13.8%
3か月リターン-2.0%
12-1か月モメンタム8.8%
6-1か月モメンタム-14.8%
1年ボラティリティ28.0%
1年最大下落-25.5%
52週高値から-14.1%
売買代金中央値161万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1.5/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1.5/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score6
品質12点8