TSE / スタンダード / 卸売業

コスモ・バイオ (3386)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.707x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当31
イベント0
将来展開C (6.4/10)
業界将来性A (8.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは31件重なっています（PBR系22件、成長系5件、品質系4件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大18.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.707xで1倍以下です。PBR系モデル22件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特に財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上は報】（86%）・前連結会（14%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 107.7億円、営業利益 3.4億円、純利益 3.4億円、営業利益率 3.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で91.5%、直近EPS前年比は31.5%、直近売上前年比は7.3%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥38.78です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル31件、年率中央値13.8%、最大18.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.725倍で簿価割安圏、自己資本比率74.0%、営業CFは6.0億円の黒字、EPS前年比31.5%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.5%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は18.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率18.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率16.4%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル31件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月6.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は報】（86%）・前連結会（14%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 107.7億円、営業利益 3.4億円、純利益 3.4億円、営業利益率 3.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.707x、PER 32.3x）。
  • 現在候補モデルに31件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 31.5%、売上前年比 7.3%、売上高 107.7億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 74.0%、営業CF 6.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 規制
  • 開示メモ: 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 18.3%）。

将来性

将来展開・会社計画C (6.4/10)
業界将来性A (8.5/10)
予想EPS¥38.78
予想成長複合-23.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は報】（86%）・前連結会（14%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥38.78、予想PERは32.3xです。
  • 経営課題: 重要課題（マテリアリティ） 内 容 E 環境への取り組み 製造事業における環境汚染の防止 ・研究開発及び製造施設での排水基準や廃棄物法令遵守、原価・在庫管理見直しによる環境負荷軽減の取り組み ・ChromaJean社のペプチド精製プラットフォーム導入により、有機溶媒の使用量及び消費電力ともに削減…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画C (6.4/10)
経営者実績B (7/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.5/10)
同業社数278
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥38.78、予想PERは32.3xです。
  • 経営課題: 重要課題（マテリアリティ） 内 容 E 環境への取り組み 製造事業における環境汚染の防止 ・研究開発及び製造施設での排水基準や廃棄物法令遵守、原価・在庫管理見直しによる環境負荷軽減の取り組み ・ChromaJean社のペプチド精製プラットフォーム導入により、有機溶媒の使用量及び消費電力ともに削減…
  • 経営課題: 2026年度からは、新たな中期経営計画に基づき、持続的な企業価値向上と社会的価値の創出を両立させるべく、以下の「５つの重点戦略」を推進してまいります。
  • 経営課題: １．ポートフォリオの転換 社内外のデータやAIによるトレンド分析等を活用し、収益性・成長性の高い商材を拡充 ２．マーケティング機能の進化・強化 データに基づくマーケティング機能を強化し、顧客価値を最大化 ３．新規事業の本格展開 鶏卵バイオリアクター技術を活用した有用タンパク質の生産やScienti…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 柴山 法彦
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -12.7%、売上前年比 7.3%、営業益前年比 7.9%、ROE 3.5%、営業CF 6.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 40.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 最終年度である2025年度は、鶏卵バイオリアクター及びScientist 3 事業といった新規事業の本格展開や、海外展開の強化による既存事業の一層の拡大などを目的に、戦略的な投資や体制強化、人材の確保を行いました。
  • 新規事業・新製品: 重要課題（マテリアリティ） 内 容 E 環境への取り組み 製造事業における環境汚染の防止 ・研究開発及び製造施設での排水基準や廃棄物法令遵守、原価・在庫管理見直しによる環境負荷軽減の取り組み ・ChromaJean社のペプチド精製プラットフォーム導入により、有機溶媒の使用量及び消費電力ともに削減…
  • DX・デジタル: １．ポートフォリオの転換 社内外のデータやAIによるトレンド分析等を活用し、収益性・成長性の高い商材を拡充 ２．マーケティング機能の進化・強化 データに基づくマーケティング機能を強化し、顧客価値を最大化 ３．新規事業の本格展開 鶏卵バイオリアクター技術を活用した有用タンパク質の生産やScienti…
  • 設備・生産能力: 重要課題（マテリアリティ） 内 容 E 環境への取り組み 製造事業における環境汚染の防止 ・研究開発及び製造施設での排水基準や廃棄物法令遵守、原価・在庫管理見直しによる環境負荷軽減の取り組み ・ChromaJean社のペプチド精製プラットフォーム導入により、有機溶媒の使用量及び消費電力ともに削減…
  • 構造改革: 当社グループは、営業設備の充実、製造設備の増強・合理化、研究開発の強化・効率化のための設備投資を実施しています。

同業の業界将来性

  • 同業278社で比較
  • 売上成長中央値 4.7%
  • 営業益成長中央値 8.2%
  • EPS成長中央値 8.0%
  • ROE中央値 7.8%
  • 12か月株価中央値 11.5%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-08時点です: 売上 114.0億円 / 営業利益 2.7億円 / 純利益 2.2億円 / EPS ¥38.78 / 年配当 ¥50
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -23.8%）。
  • 3Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 63.3% / 前年同期比 -6.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 16.8% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 40.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-08
予想売上114.0億円
予想営業利益2.7億円
予想純利益2.2億円
予想EPS¥38.78
予想年配当¥50
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合-23.8%
四半期進捗63.3%
四半期前年比-6.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差16.8%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率40.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 107.7億円、営業利益 3.4億円、EPS ¥59.26 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 56.2億円営業利益 2008: 4.5億円売上 2009: 52.8億円営業利益 2009: 4.6億円売上 2010: 66.8億円営業利益 2010: 7.0億円売上 2011: 71.9億円営業利益 2011: 8.9億円売上 2012: 72.4億円営業利益 2012: 8.0億円売上 2013: 70.5億円営業利益 2013: 2.7億円売上 2014: 72.3億円営業利益 2014: 1.6億円売上 2015: 73.6億円営業利益 2015: 2.0億円売上 2016: 74.3億円営業利益 2016: 5.1億円売上 2017: 70.7億円営業利益 2017: 1.9億円売上 2018: 72.6億円営業利益 2018: 3.3億円売上 2019: 75.9億円営業利益 2019: 4.0億円売上 2020: 80.9億円営業利益 2020: 7.5億円売上 2021: 92.3億円営業利益 2021: 10.5億円売上 2022: 95.5億円営業利益 2022: 8.2億円売上 2023: 93.4億円営業利益 2023: 5.2億円売上 2024: 100.4億円営業利益 2024: 3.2億円売上 2025: 107.7億円営業利益 2025: 3.4億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥8,800 / 下限 ¥-1,148 EPS 2008: ¥1,729EPS 2009: ¥2,269EPS 2010: ¥6,181EPS 2011: ¥7,652EPS 2012: ¥69.44EPS 2013: ¥52.82EPS 2014: ¥34.02EPS 2015: ¥38.89EPS 2016: ¥42.93EPS 2017: ¥40.15EPS 2018: ¥43.93EPS 2019: ¥40.14EPS 2020: ¥113.7EPS 2021: ¥126.94EPS 2022: ¥89.13EPS 2023: ¥75.97EPS 2024: ¥45.05EPS 2025: ¥59.26 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥1,729-
2009¥2,26931.2%
2010¥6,181172.4%
2011¥7,65223.8%
2012¥69.44-99.1%
2013¥52.82-23.9%
2014¥34.02-35.6%
2015¥38.8914.3%
2016¥42.9310.4%
2017¥40.15-6.5%
2018¥43.939.4%
2019¥40.14-8.6%
2020¥113.7183.3%
2021¥126.9411.6%
2022¥89.13-29.8%
2023¥75.97-14.8%
2024¥45.05-40.7%
2025¥59.2631.5%

最新 売上セグメント

報】 0.1億円 86.0%前連結会 0.0億円 14.0%
報】 86.0%前連結会 14.0%
セグメント金額構成比
報】0.1億円86.0%
前連結会0.0億円14.0%

最新 利益セグメント

単一事業 3.4億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業3.4億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-13107.7億円3.4億円3.4億円¥59.26¥1,65274.0%6.0億円6.4億円¥50
20242025-02-14100.4億円3.2億円2.6億円¥45.05¥1,56576.5%2.4億円0.2億円¥50
20232024-02-1493.4億円5.2億円4.4億円¥75.97¥1,44777.7%7.4億円-0.2億円¥30
20222023-02-1495.5億円8.2億円5.2億円¥89.13¥1,38578.1%2.8億円-0.1億円¥36
20212022-02-1492.3億円10.5億円7.4億円¥126.94¥1,34477.3%6.5億円5.0億円¥36
20202021-02-1280.9億円7.5億円6.7億円¥113.7¥1,24176.3%8.0億円8.4億円¥34
20192020-03-2575.9億円4.0億円2.4億円¥40.14¥1,15477.0%5.5億円4.3億円¥14
20182019-02-1472.6億円3.3億円2.6億円¥43.93¥1,11077.4%9.1億円7.2億円¥14
20172018-02-1470.7億円1.9億円2.4億円¥40.15¥1,07678.5%0.9億円-1.5億円¥14
20162017-02-1474.3億円5.1億円2.5億円¥42.93¥1,03577.3%5.7億円6.7億円¥18
20152016-02-1273.6億円2.0億円2.3億円¥38.89¥1,00476.4%1.3億円-1.3億円¥16
20142015-02-1372.3億円1.6億円2.0億円¥34.02¥1,02174.1%3.0億円0.7億円¥20
20132014-02-1470.5億円2.7億円3.1億円¥52.82¥1,06576.2%1.3億円0.3億円¥20
20122013-02-1472.4億円8.0億円4.1億円¥69.44¥882.2775.2%3.5億円1.8億円¥2,000
20112012-02-1371.9億円8.9億円4.6億円¥7,652¥82,21072.4%8.8億円5.3億円¥2,000
20102011-02-1466.8億円7.0億円3.7億円¥6,181¥76,41874.9%2.0億円-1.3億円¥1,800
20092010-02-1252.8億円4.6億円1.4億円¥2,269¥71,41877.7%6.6億円2.7億円¥1,200
20082009-02-1356.2億円4.5億円1.0億円¥1,729¥69,19680.6%4.5億円6.4億円¥1,100

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER32.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥38.78Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 31.5% / Sales 7.3% / OP 7.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.707x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER21.1x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額71.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE3.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比31.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-12.7%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比7.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF6.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り9.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン5.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.1%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率74.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り5.0%配当 4.0% + 純自社株買い 1.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数31件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は18.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,252
株価基準日2026-08-03
時価総額71.0億円
PBR0.707x
株主資本PBR0.707x
予想PER32.3x
実績PER21.1x
BPS¥1,771
NCAV倍率1.5x
EV/EBIT代理20.6x

収益・成長

売上高107.7億円
営業利益3.4億円
純利益3.4億円
EPS¥59.26
EPS前年比31.5%
EPS 3年CAGR-12.7%
EPS連続増加1年
売上前年比7.3%
営業利益前年比7.9%
ROE3.5%
ROA2.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率74.0%
営業CF6.0億円
FCF6.4億円
総資産126.6億円
負債合計27.1億円
有利子負債0.2億円
現金/時価総額38.7%
現金/総資産21.7%
FCF利回り9.0%
営業CFマージン5.5%
FCFマージン5.9%
営業CF/純利益176.6%
アクルーアル比率-2.1%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動3.2%
負債自己資本比率26.9%
流動比率523.3%
総資産回転率0.88回
自己資本前年比4.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金58.8億円

価格・需給

12か月リターン6.1%
3か月リターン-0.8%
12-1か月モメンタム9.1%
6-1か月モメンタム-3.2%
1年ボラティリティ33.0%
1年最大下落-16.3%
52週高値から-13.0%
売買代金中央値389万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0.5/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score7
品質12点7