TSE / プライム / 小売業

トリドールホールディングス (3397)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR4.1x
15点スコア5.5
非PBR5.5
モデル該当8
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性C (6.5/10)
完成度S / 97.8

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは8件重なっています（PBR系4件、成長系3件、品質系1件）。 該当モデル実績は年率中央値13.9%、最大16.6%です。 ただし参考最大下落は-33.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは4.1xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点5.5/15、非PBR5.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はMarugame Seimen Segment（49%）・Overseas Segment（37%）・Others Segment（14%）が中心、利益はMarugame Seimen Segment（70%）・Overseas Segment（17%）・Others Segment（13%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2787.2億円、営業利益 105.8億円、純利益 23.1億円、営業利益率 3.8%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で1036.7%、直近EPS前年比は27.7%、直近売上前年比は3.9%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥75.1です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-33.0%です。 統計モデル実績は該当モデル8件、年率中央値13.9%、最大16.6%、参考最大下落-33.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。営業CFは492.4億円の黒字、EPS前年比27.7%、業績履歴18期を確認、現在候補モデル7件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-16.2%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は16.6%、参考最大下落は-33.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率16.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率15.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-16.2%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル8件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-5.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はMarugame Seimen Segment（49%）・Overseas Segment（37%）・Others Segment（14%）が中心、利益はMarugame Seimen Segment（70%）・Overseas Segment（17%）・Others Segment（13%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 2787.2億円、営業利益 105.8億円、純利益 23.1億円、営業利益率 3.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 4.1x、PER 57.3x）。
  • 現在候補モデルに8件該当しています（15点 5.5、非PBR 5.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 27.7%、売上前年比 3.9%、売上高 2787.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 29.9%、営業CF 492.4億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 外食業界の動向および競合の激化 / 原材料調達
  • 開示メモ: 臨時報告書7件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 16.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性C (6.5/10)
予想EPS¥75.1
予想成長複合46.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はMarugame Seimen Segment（49%）・Overseas Segment（37%）・Others Segment（14%）が中心、利益はMarugame Seimen Segment（70%）・Overseas Segment（17%）・Others Segment（13%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥75.1、予想PERは57.3xです。
  • 経営課題: ② ４つの重点テーマとその実現に向けた取り組み 重点テーマ 取り組みの概要 感動体験 の追求 感動体験をさらに進化させると同時に、新たなシーン（中食、海外、ハラル・ヴィーガンなど）で感動体験を創出し続ける ① 感動体験の創出・磨きこみ テイクアウトや他国業態、新たな商品・サービスの展開など、新たな…

未取得・確認待ち

  • 会社概要テキストの一部項目が未取得です: segment_summary。
  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績C (6.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性C (6.5/10)
同業社数310
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥75.1、予想PERは57.3xです。
  • 経営課題: ② ４つの重点テーマとその実現に向けた取り組み 重点テーマ 取り組みの概要 感動体験 の追求 感動体験をさらに進化させると同時に、新たなシーン（中食、海外、ハラル・ヴィーガンなど）で感動体験を創出し続ける ① 感動体験の創出・磨きこみ テイクアウトや他国業態、新たな商品・サービスの展開など、新たな…
  • 経営課題: （２）2023-2028年３月期 中長期経営計画 当社グループは、名実ともに真のグローバルフードカンパニーとなることを目指して、2022年５月に「2023－2028年３月期 中長期経営計画」を策定し、2028年３月期に売上収益3,050億円、事業利益率7.9％を目標に掲げています。
  • 経営課題: 項目 実績 計画 中長期目標 2026年３月期 2027年３月期 2028年３月期 売上収益 2,787億円 2,870億円 3,050億円 店舗数 2,102店舗 2,190店舗 2,340店舗 事業利益 215億円 220億円 240億円 事業利益率 7.7％ 7.7％ 7.9％ 営業利益 1…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 粟 田 貴 也
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -18.2%、売上前年比 3.9%、営業益前年比 22.0%、ROE 2.4%、営業CF 492.4億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 40.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: ② ４つの重点テーマとその実現に向けた取り組み 重点テーマ 取り組みの概要 感動体験 の追求 感動体験をさらに進化させると同時に、新たなシーン（中食、海外、ハラル・ヴィーガンなど）で感動体験を創出し続ける ① 感動体験の創出・磨きこみ テイクアウトや他国業態、新たな商品・サービスの展開など、新たな…
  • 高付加価値化: このような環境において当社グループは、国内外において食の感動体験を訴求すべく、高付加価値の商品戦略やブランド価値の向上に取り組みました。
  • 新規事業・新製品: ② ４つの重点テーマとその実現に向けた取り組み 重点テーマ 取り組みの概要 感動体験 の追求 感動体験をさらに進化させると同時に、新たなシーン（中食、海外、ハラル・ヴィーガンなど）で感動体験を創出し続ける ① 感動体験の創出・磨きこみ テイクアウトや他国業態、新たな商品・サービスの展開など、新たな…
  • DX・デジタル: ② ４つの重点テーマとその実現に向けた取り組み 重点テーマ 取り組みの概要 感動体験 の追求 感動体験をさらに進化させると同時に、新たなシーン（中食、海外、ハラル・ヴィーガンなど）で感動体験を創出し続ける ① 感動体験の創出・磨きこみ テイクアウトや他国業態、新たな商品・サービスの展開など、新たな…
  • 設備・生産能力: おいしさと臨場感を携えたファミリーダイニング型レストラン 株式会社トリドールジャパン 日本 焼きたてコッペ製パン 店内で毎朝焼き上げるふわふわもちもちのコッペパンに色とりどりの具材をはさんで提供するコッペパン専門店 株式会社ト… 当連結会計年度においても、販売拡大を目的として店舗展開のための設備投…

同業の業界将来性

  • 同業310社で比較
  • 売上成長中央値 4.5%
  • 営業益成長中央値 4.8%
  • EPS成長中央値 4.2%
  • ROE中央値 7.6%
  • 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-15時点です: 売上 2870.0億円 / 営業利益 170.0億円 / 純利益 70.0億円 / EPS ¥75.1 / 年配当 ¥12
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 46.6%）。
  • 2Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 84.9% / 前年同期比 48.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 28.9% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 40.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-15
予想売上2870.0億円
予想営業利益170.0億円
予想純利益70.0億円
予想EPS¥75.1
予想年配当¥12
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合46.6%
四半期進捗84.9%
四半期前年比48.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差28.9%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率40.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 2787.2億円、営業利益 105.8億円、EPS ¥21.65 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 245.2億円営業利益 2009: 28.3億円売上 2010: 389.3億円営業利益 2010: 48.2億円売上 2011: 488.4億円営業利益 2011: 47.6億円売上 2012: 610.8億円営業利益 2012: 67.4億円売上 2013: 709.1億円営業利益 2013: 70.5億円売上 2014: 783.2億円営業利益 2014: 50.1億円売上 2015: 872.9億円営業利益 2015: 41.8億円売上 2016: 955.9億円営業利益 2016: 87.3億円売上 2017: 1017.8億円営業利益 2017: 86.2億円売上 2018: 1165.0億円営業利益 2018: 76.3億円売上 2019: 1450.2億円営業利益 2019: 23.0億円売上 2020: 1564.8億円営業利益 2020: 43.7億円売上 2021: 1347.6億円営業利益 2021: -73.4億円売上 2022: 1533.5億円営業利益 2022: 142.4億円売上 2023: 1883.2億円営業利益 2023: 74.7億円売上 2024: 2319.5億円営業利益 2024: 116.5億円売上 2025: 2682.3億円営業利益 2025: 86.7億円売上 2026: 2787.2億円営業利益 2026: 105.8億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥24,822 / 下限 ¥-3,314 EPS 2009: ¥21,576EPS 2010: ¥11,524EPS 2011: ¥10,295EPS 2012: ¥77.75EPS 2013: ¥82.7EPS 2014: ¥21.6EPS 2015: ¥48.84EPS 2016: ¥120.56EPS 2017: ¥129.89EPS 2018: ¥107.44EPS 2019: ¥6.22EPS 2020: ¥21.21EPS 2021: ¥-67.71EPS 2022: ¥99.25EPS 2023: ¥39.58EPS 2024: ¥60.7EPS 2025: ¥16.95EPS 2026: ¥21.65 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥21,576-
2010¥11,524-46.6%
2011¥10,295-10.7%
2012¥77.75-99.2%
2013¥82.76.4%
2014¥21.6-73.9%
2015¥48.84126.1%
2016¥120.56146.8%
2017¥129.897.7%
2018¥107.44-17.3%
2019¥6.22-94.2%
2020¥21.21241.0%
2021¥-67.71-419.2%
2022¥99.25246.6%
2023¥39.58-60.1%
2024¥60.753.4%
2025¥16.95-72.1%
2026¥21.6527.7%

最新 売上セグメント

Marugame Seimen Segment 1371.9億円 49.2%Others Segment 396.3億円 14.2%Overseas Segment 1019.0億円 36.6%
Marugame Seimen Segment 49.2%Others Segment 14.2%Overseas Segment 36.6%
セグメント金額構成比
Marugame Seimen Segment1371.9億円49.2%
Others Segment396.3億円14.2%
Overseas Segment1019.0億円36.6%

最新 利益セグメント

Marugame Seimen Segment 219.6億円 69.9%Others Segment 41.5億円 13.2%Overseas Segment 52.9億円 16.8%
Marugame Seimen Segment 69.9%Others Segment 13.2%Overseas Segment 16.8%
セグメント金額構成比
Marugame Seimen Segment219.6億円69.9%
Others Segment41.5億円13.2%
Overseas Segment52.9億円16.8%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-152787.2億円105.8億円23.1億円¥21.65¥1,05129.9%492.4億円335.8億円¥11
20252025-05-152682.3億円86.7億円18.7億円¥16.95¥995.8627.0%376.7億円248.8億円¥10
20242024-05-142319.5億円116.5億円56.8億円¥60.7¥925.8225.1%427.9億円159.8億円¥9
20232023-05-151883.2億円74.7億円38.3億円¥39.58¥798.926.1%325.9億円207.3億円¥7.5
20222022-05-131533.5億円142.4億円89.8億円¥99.25¥714.4625.8%351.2億円294.6億円¥7.5
20212021-05-141347.6億円-73.4億円-54.6億円¥-67.71¥456.9218.8%212.6億円118.6億円¥4.5
20202020-05-251564.8億円43.7億円19.6億円¥21.21¥532.3221.6%295.9億円166.1億円¥12.5
20192019-05-141450.2億円23.0億円2.7億円¥6.22¥798.0228.8%84.2億円-57.9億円¥1.5
20182018-05-151165.0億円76.3億円46.6億円¥107.44¥834.1332.9%98.6億円-300.0億円¥26.5
20172017-05-151017.8億円86.2億円56.3億円¥129.89¥788.4453.4%97.4億円9.7億円¥26
20162016-05-12955.9億円87.3億円52.1億円¥120.56¥692.4851.9%85.8億円23.8億円¥24
20152015-05-14872.9億円41.8億円19.8億円¥48.84¥586.142.9%95.0億円60.3億円¥10
20142014-05-12783.2億円50.1億円8.5億円¥21.6¥388.0330.8%65.3億円-16.8億円¥8
20132013-05-14709.1億円70.5億円32.5億円¥82.7¥375.7132.7%70.4億円-23.7億円¥16.5
20122012-05-11610.8億円67.4億円30.5億円¥77.75¥303.4130.0%89.6億円17.9億円¥15.5
20112011-05-10488.4億円47.6億円20.2億円¥10,295¥47,51129.4%54.6億円-25.4億円¥2,300
20102010-05-11389.3億円48.2億円22.6億円¥11,524¥39,55930.6%63.7億円-21.9億円¥2,300
20092009-05-12245.2億円28.3億円13.5億円¥21,576¥88,10531.8%36.1億円-17.9億円¥4,000

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97.8本文一部(8/9)
Forecast PER57.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥75.1Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 27.7% / Sales 3.9% / OP 22.0%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度4.1x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER199x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額3784.9億円一定規模あり。流動性は相対的に確認しやすいです。
ROE2.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比27.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-18.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比3.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF492.4億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り8.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン17.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-14.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率29.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.3%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-0.1%配当 0.3% + 純自社株買い -0.4% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数8件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は16.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥4,305
株価基準日2026-08-03
時価総額3784.9億円
PBR4.1x
株主資本PBR4.1x
予想PER57.3x
実績PER199x
BPS¥1,051
NCAV倍率-
EV/EBIT代理49.7x

収益・成長

売上高2787.2億円
営業利益105.8億円
純利益23.1億円
EPS¥21.65
EPS前年比27.7%
EPS 3年CAGR-18.2%
EPS連続増加1年
売上前年比3.9%
営業利益前年比22.0%
ROE2.4%
ROA0.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率29.9%
営業CF492.4億円
FCF335.8億円
総資産3090.7億円
負債合計2167.2億円
有利子負債-
現金/時価総額18.5%
現金/総資産22.6%
FCF利回り8.9%
営業CFマージン17.7%
FCFマージン12.0%
営業CF/純利益2130.6%
アクルーアル比率-14.8%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動2.2%
負債自己資本比率234.7%
流動比率-
総資産回転率0.88回
自己資本前年比-4.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-5.3%
3か月リターン7.4%
12-1か月モメンタム-8.4%
6-1か月モメンタム-7.4%
1年ボラティリティ26.3%
1年最大下落-33.0%
52週高値から-19.1%
売買代金中央値12.69億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

5.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性0.5/2財務安全性0.5/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 5.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性0.5/225.0%
財務安全性0.5/225.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性0.5/2
財務安全性0.5/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア5.5
Piotroski F-Score7
品質12点5.5