TSE / スタンダード / 金属製品

サンコーテクノ (3435)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR0.563x
15点スコア9
非PBR9
モデル該当57
イベント0
将来展開A (8.3/10)
業界将来性D (5.3/10)
完成度S / 100

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは57件重なっています（PBR系38件、成長系2件、品質系12件）。 該当モデル実績は年率中央値14.7%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.563xで1倍以下です。PBR系モデル38件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9/15、非PBR9で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3です。 何をしている会社か: 売上はファスニング事業（79%）・機能材事業（21%）が中心、利益はファスニング事業（95%）・機能材事業（5%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 217.6億円、営業利益 17.9億円、純利益 15.9億円、営業利益率 8.2%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で46.3%、直近EPS前年比は41.7%、直近売上前年比は2.4%。 ただしEPS赤字年が1回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥157.94です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル57件、年率中央値14.7%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.561倍で簿価割安圏、PERは8.95倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率69.4%、営業CFは13.9億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル57件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月9.9%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はファスニング事業（79%）・機能材事業（21%）が中心、利益はファスニング事業（95%）・機能材事業（5%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 217.6億円、営業利益 17.9億円、純利益 15.9億円、営業利益率 8.2%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.563x、PER 8.98x）。
  • 現在候補モデルに57件該当しています（15点 9、非PBR 9）。
  • 成長確認: EPS前年比 41.7%、売上前年比 2.4%、売上高 217.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 69.4%、営業CF 13.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 原材料 / 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8.3/10)
業界将来性D (5.3/10)
予想EPS¥157.94
予想成長複合-1.3%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はファスニング事業（79%）・機能材事業（21%）が中心、利益はファスニング事業（95%）・機能材事業（5%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥157.94、予想PERは8.98xです。
  • 経営課題: 2025年３月期よりスタートした新中期経営計画「S.T.G Vision2026」“私たちは、安全・安心・環境・健康をキーワードに事業拡大とニッチトップを実現します”（最終年度2027年３月期）のもと、「人財育成」、「全体最適化」、「新事業創出」をはじめとした経営課題への取組みを通じて、企業価値の…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8.3/10)
経営者実績A (8.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性D (5.3/10)
同業社数85
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥157.94、予想PERは8.98xです。
  • 経営課題: 2025年３月期よりスタートした新中期経営計画「S.T.G Vision2026」“私たちは、安全・安心・環境・健康をキーワードに事業拡大とニッチトップを実現します”（最終年度2027年３月期）のもと、「人財育成」、「全体最適化」、「新事業創出」をはじめとした経営課題への取組みを通じて、企業価値の…
  • 業績見通し: このような状況のなか、当社グループにおきましては、昨年度よりスタートした新中期経営計画「S.T.G Vision2026」“私たちは、安全・安心・環境・健康をキーワードに事業拡大とニッチトップを実現します”（最終年度2027年３月期）のもと、「人財育成」、「全体最適化」、「新事業創出」をはじめとし…
  • 経営課題: ⑥ M＆A等による事業拡大 当社グループは、グループ内の技術・ノウハウ等を結集し様々な顧客の課題解決に貢献し、「人（社会）のお役に立つこと」を基本方針としております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 洞下 英人
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 4.3%、売上前年比 2.4%、営業益前年比 39.9%、ROE 8.1%、営業CF 13.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (4）経営環境 今後の見通しにつきましては、 社会経済活動の正常化が進み、景気持ち直しの兆しが見られた一方で、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化に米国・イスラエルによるイラン攻撃の影響が加わり、エネルギー価格や各種原材料価格の高騰、円安基調の継続などにより、国内消費や設備投資の抑制など景気を下振れ…
  • 高付加価値化: これは主として、あと施工アンカーの価格改定や完成工事高の採算性が向上したことによるものであります。
  • 新規事業・新製品: 内部留保金につきましては、企業価値向上のため、主にファスニング製品の安定供給や安定品質に関する有効投資のほか、新製品及び新事業創出のための研究開発投資やM&A等に活用し、経営基盤の強化を図ってまいりたいと考えております。
  • DX・デジタル: (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 （所在地） 設備の内容 投資予定金額 （千円） 資金 調達方法 着手及び完了 予定年月 総額 既支払額 着手 完了 サンコーテクノ株式会社 流山事業所 （千葉県流山市） 物流センター 2,000,000 1,377,129 借入金及び自己資金 2024…
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。

同業の業界将来性

  • 同業85社で比較
  • 売上成長中央値 1.6%
  • 営業益成長中央値 0.4%
  • EPS成長中央値 3.6%
  • ROE中央値 5.2%
  • 12か月株価中央値 9.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 240.0億円 / 営業利益 17.7億円 / 純利益 12.5億円 / EPS ¥157.94 / 年配当 ¥46
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -1.3%）。
  • 2Q 2025-11-07時点の業績進捗: 通期予想への進捗 46.7% / 前年同期比 0.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.3% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上240.0億円
予想営業利益17.7億円
予想純利益12.5億円
予想EPS¥157.94
予想年配当¥46
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-1.3%
四半期進捗46.7%
四半期前年比0.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差8.3%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 217.6億円、営業利益 17.9億円、EPS ¥201.24 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 148.7億円営業利益 2009: 2.6億円売上 2010: 131.4億円営業利益 2010: 1.8億円売上 2011: 136.3億円営業利益 2011: 4.7億円売上 2012: 138.5億円営業利益 2012: 5.8億円売上 2013: 151.1億円営業利益 2013: 8.7億円売上 2014: 172.1億円営業利益 2014: 15.1億円売上 2015: 178.3億円営業利益 2015: 15.1億円売上 2016: 166.5億円営業利益 2016: 13.4億円売上 2017: 155.0億円営業利益 2017: 11.2億円売上 2018: 163.3億円営業利益 2018: 11.6億円売上 2019: 170.2億円営業利益 2019: 13.2億円売上 2020: 184.9億円営業利益 2020: 15.1億円売上 2021: 179.4億円営業利益 2021: 14.8億円売上 2022: 187.3億円営業利益 2022: 17.2億円売上 2023: 206.0億円営業利益 2023: 19.8億円売上 2024: 211.4億円営業利益 2024: 20.7億円売上 2025: 212.5億円営業利益 2025: 12.8億円売上 2026: 217.6億円営業利益 2026: 17.9億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥259.54 / 下限 ¥-51.43 EPS 2009: ¥-15.55EPS 2010: ¥51.63EPS 2011: ¥103.73EPS 2012: ¥140.3EPS 2013: ¥217.89EPS 2014: ¥223.66EPS 2015: ¥136.91EPS 2016: ¥99.55EPS 2017: ¥97.18EPS 2018: ¥97.75EPS 2019: ¥115.44EPS 2020: ¥123.58EPS 2021: ¥128.18EPS 2022: ¥136.15EPS 2023: ¥177.14EPS 2024: ¥220.24EPS 2025: ¥142.05EPS 2026: ¥201.24 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-15.55-
2010¥51.63432.0%
2011¥103.73100.9%
2012¥140.335.3%
2013¥217.8955.3%
2014¥223.662.6%
2015¥136.91-38.8%
2016¥99.55-27.3%
2017¥97.18-2.4%
2018¥97.750.6%
2019¥115.4418.1%
2020¥123.587.1%
2021¥128.183.7%
2022¥136.156.2%
2023¥177.1430.1%
2024¥220.2424.3%
2025¥142.05-35.5%
2026¥201.2441.7%

最新 売上セグメント

ファスニング事業 172.4億円 79.2%機能材事業 45.2億円 20.8%
ファスニング事業 79.2%機能材事業 20.8%
セグメント金額構成比
ファスニング事業172.4億円79.2%
機能材事業45.2億円20.8%

最新 利益セグメント

ファスニング事業 26.3億円 95.4%機能材事業 1.3億円 4.6%
ファスニング事業 95.4%機能材事業 4.6%
セグメント金額構成比
ファスニング事業26.3億円95.4%
機能材事業1.3億円4.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13217.6億円17.9億円15.9億円¥201.24¥2,52169.4%13.9億円6.3億円¥42
20252025-05-13212.5億円12.8億円11.2億円¥142.05¥2,32669.3%14.7億円0.3億円¥38
20242024-05-10211.4億円20.7億円17.4億円¥220.24¥2,18270.0%14.3億円-1.9億円¥34
20232023-05-12206.0億円19.8億円13.9億円¥177.14¥1,97374.4%3.1億円-2.1億円¥30
20222022-05-12187.3億円17.2億円10.7億円¥136.15¥1,80673.8%13.2億円4.8億円¥28
20212021-05-12179.4億円14.8億円10.3億円¥128.18¥1,69575.2%9.2億円7.5億円¥26
20202020-05-20184.9億円15.1億円10.1億円¥123.58¥1,58372.5%14.1億円9.3億円¥26
20192019-05-14170.2億円13.2億円9.4億円¥115.44¥1,47875.2%8.8億円6.2億円¥24
20182018-05-11163.3億円11.6億円8.0億円¥97.75¥1,39371.8%7.0億円4.5億円¥22
20172017-05-12155.0億円11.2億円7.9億円¥97.18¥1,30269.3%8.6億円2.7億円¥20
20162016-05-13166.5億円13.4億円8.1億円¥99.55¥1,21867.2%12.4億円9.5億円¥18
20152015-05-14178.3億円15.1億円11.1億円¥136.91¥1,14761.4%11.3億円8.2億円¥15
20142014-05-14172.1億円15.1億円9.1億円¥223.66¥2,00054.9%13.6億円11.2億円¥30
20132013-05-16151.1億円8.7億円4.4億円¥217.89¥3,51550.8%5.7億円1.6億円¥40
20122012-05-15138.5億円5.8億円2.9億円¥140.3¥3,26149.1%5.4億円4.7億円¥35
20112012-06-01136.3億円4.7億円2.1億円¥103.73¥3,18647.3%5.4億円0.9億円¥30
20102010-05-14131.4億円1.8億円1.1億円¥51.63¥3,12447.4%8.7億円6.5億円¥30
20092009-05-15148.7億円2.6億円-0.3億円¥-15.55¥3,08746.5%5.3億円0.8億円¥40

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER8.98xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥157.94Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 41.7% / Sales 2.4% / OP 39.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.563x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER7.05x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額112.3億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE8.1%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比41.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR4.3%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.4%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF13.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り5.6%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン6.4%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率0.7%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率69.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り2.9%配当 3.2% + 純自社株買い -0.1% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数57件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,419
株価基準日2026-08-03
時価総額112.3億円
PBR0.563x
株主資本PBR0.596x
予想PER8.98x
実績PER7.05x
BPS¥2,521
NCAV倍率1.22x
EV/EBIT代理8.33x

収益・成長

売上高217.6億円
営業利益17.9億円
純利益15.9億円
EPS¥201.24
EPS前年比41.7%
EPS 3年CAGR4.3%
EPS連続増加1年
売上前年比2.4%
営業利益前年比39.9%
ROE8.1%
ROA5.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率69.4%
営業CF13.9億円
FCF6.3億円
総資産287.5億円
負債合計84.2億円
有利子負債39.5億円
現金/時価総額41.9%
現金/総資産16.4%
FCF利回り5.6%
営業CFマージン6.4%
FCFマージン2.9%
営業CF/純利益87.1%
アクルーアル比率0.7%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動1.4%
負債自己資本比率41.4%
流動比率397.4%
総資産回転率0.79回
自己資本前年比8.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金179.8億円

価格・需給

12か月リターン9.9%
3か月リターン6.9%
12-1か月モメンタム9.6%
6-1か月モメンタム6.8%
1年ボラティリティ20.4%
1年最大下落-12.8%
52週高値から-5.3%
売買代金中央値170万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性1/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1/250.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性1/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア9
Piotroski F-Score6
品質12点9