TSE / スタンダード / 金属製品

ジェイテックコーポレーション (3446)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR3.33x
15点スコア3.5
非PBR3.5
モデル該当9
イベント0
将来展開D (4.8/10)
業界将来性D (5.3/10)
完成度S / 97

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは9件重なっています（PBR系5件、品質系1件）。 該当モデル実績は年率中央値12.1%、最大15.1%です。 ただし参考最大下落は-41.9%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは3.33xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点3.5/15、非PBR3.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はOptical Business（64%）・その他（24%）・Development Of Automatic System For Life Science Devices（11%）が中心、利益はOptical Business（93%）・その他（7%）が主な稼ぎ頭、一方でDevelopment Of Au… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 19.2億円、営業利益 1.1億円、純利益 0.6億円、営業利益率 5.9%）。 業績履歴は8年分あります、売上は期間累計で90.8%、直近EPS前年比は-69.8%、直近売上前年比は-4.2%。 ただしEPS赤字年が2回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が2回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥29.32です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-41.9%です。 統計モデル実績は該当モデル9件、年率中央値12.1%、最大15.1%、参考最大下落-41.9%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率75.3%、営業CFは2.9億円の黒字、現在候補モデル9件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は-4.2%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.1%、参考最大下落は-41.9%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率13.5%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-14.3%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル9件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月17.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はOptical Business（64%）・その他（24%）・Development Of Automatic System For Life Science Devices（11%）が中心、利益はOptical Business（93%）・その他（7%）が主な稼ぎ頭、一方でDevelopment Of Automatic System For Life Science Devices（損失52百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 19.2億円、営業利益 1.1億円、純利益 0.6億円、営業利益率 5.9%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3.33x、PER 50.4x）。
  • 現在候補モデルに9件該当しています（15点 3.5、非PBR 3.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -69.8%、売上前年比 -4.2%、売上高 19.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 75.3%、営業CF 2.9億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 災害
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.1%）。

将来性

将来展開・会社計画D (4.8/10)
業界将来性D (5.3/10)
予想EPS¥29.32
予想成長複合84.4%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はOptical Business（64%）・その他（24%）・Development Of Automatic System For Life Science Devices（11%）が中心、利益はOptical Business（93%）・その他（7%）が主な稼ぎ頭、一方でDevelopment Of Automatic System For Life Science Devices（損失52百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥29.32、予想PERは50.4xです。
  • 経営課題: 今後更なる技術のブラッシュアップと営業の展開力アップを図り、市場ニーズに合致した装置の提供と、販路拡大や顧客との共同開発等の実現によって売上拡大を推進してまいります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (4.8/10)
経営者実績E (3.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性D (5.3/10)
同業社数85
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥29.32、予想PERは50.4xです。
  • 経営課題: 今後更なる技術のブラッシュアップと営業の展開力アップを図り、市場ニーズに合致した装置の提供と、販路拡大や顧客との共同開発等の実現によって売上拡大を推進してまいります。
  • 設備計画: 除却等の計画】 当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。
  • 還元方針: 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、既存事業においてはさらに市場占有率を高めるとともに、当社の企業価値を一層高める新規事業確立のために有効投資を行ってまいりたいと考えております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 津村 尚史
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 -69.8%、売上前年比 -4.2%、営業益前年比 -60.4%、ROE 2.2%、営業CF 2.9億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 20.0%、過大予想率 80.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 近年、これら施設は各国の多様な地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス）において、コアな機関として位置づけられ、イノベーションを強力に推進しており、国内では第四世代の放射光施設 NanoTerasuの稼働が開始、海外では主に中国及び欧… の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財…
  • 高付加価値化: ④ 経営基盤の強化 受注生産型の事業を中心としている当社グループの強みを活かし、新製品・サービス・技術の創出による新規事業の展開と既存事業の深化によって他社との差別化を図り、資本・資産効率の向上やバランスの取れた成長投資によって、持続的成長と企業価値の最大化を実現いたします。
  • 新規事業・新製品: ④ 経営基盤の強化 受注生産型の事業を中心としている当社グループの強みを活かし、新製品・サービス・技術の創出による新規事業の展開と既存事業の深化によって他社との差別化を図り、資本・資産効率の向上やバランスの取れた成長投資によって、持続的成長と企業価値の最大化を実現いたします。
  • DX・デジタル: 人的資本の強化としては生産性向上への人材育成とその基盤となる人事制度整備などの実施、内部統制を意識したDX化や新基幹システムの導入などIT・デジタル化の推進、新たな収益基盤創出に向けた研究開発投資等を積極的、継続的に実施してまいります。
  • 設備・生産能力: 世界各国において多くのアップグレードや新設を控えるに従い、ミラーの需要がこれまで以上に増大しておりますが、いずれの施設もより高い精度を実現するための綿密な設計検討に想定以上の時間を費やしたため、多くの案件で受注計画の変更や遅れが発生することとなりました。

同業の業界将来性

  • 同業85社で比較
  • 売上成長中央値 1.6%
  • 営業益成長中央値 0.4%
  • EPS成長中央値 3.6%
  • ROE中央値 5.2%
  • 12か月株価中央値 9.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-14時点です: 売上 26.6億円 / 営業利益 2.8億円 / 純利益 1.7億円 / EPS ¥29.32 / 年配当 ¥0
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 84.4%）。
  • 1Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 -61.9% / 前年同期比 -13.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 105.4% / 誤差10%以内率 20.0% / 過大予想率 80.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-14
予想売上26.6億円
予想営業利益2.8億円
予想純利益1.7億円
予想EPS¥29.32
予想年配当¥0
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合84.4%
四半期進捗-61.9%
四半期前年比-13.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差105.4%
誤差10%以内率20.0%
過大予想率80.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 19.2億円、営業利益 1.1億円、EPS ¥10.25 です。

8年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2018: 10.1億円営業利益 2018: 2.4億円売上 2019: 12.8億円営業利益 2019: 4.4億円売上 2020: 10.3億円営業利益 2020: 0.1億円売上 2021: 8.2億円営業利益 2021: -2.7億円売上 2022: 11.5億円営業利益 2022: -0.7億円売上 2023: 19.1億円営業利益 2023: 3.1億円売上 2024: 20.1億円営業利益 2024: 2.9億円売上 2025: 19.2億円営業利益 2025: 1.1億円 20182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥70.05 / 下限 ¥-42.1 EPS 2018: ¥32.76EPS 2019: ¥57.11EPS 2020: ¥2.8EPS 2021: ¥-29.16EPS 2022: ¥-5.48EPS 2023: ¥40.58EPS 2024: ¥33.96EPS 2025: ¥10.25 20182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2018¥32.76-
2019¥57.1174.3%
2020¥2.8-95.1%
2021¥-29.16-1141.4%
2022¥-5.4881.2%
2023¥40.58840.5%
2024¥33.96-16.3%
2025¥10.25-69.8%

最新 売上セグメント

Optical Business 12.3億円 64.1%Development Of Automatic System For Life Science Devices 2.2億円 11.5%その他 4.7億円 24.5%
Optical Business 64.1%Development Of Automatic System For Life Science Devices 11.5%その他 24.5%
セグメント金額構成比
Optical Business12.3億円64.1%
Development Of Automatic System For Life Science Devices2.2億円11.5%
その他4.7億円24.5%

最新 利益セグメント

Optical Business 5.3億円 92.8%その他 0.4億円 7.2%
Optical Business 92.8%その他 7.2%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Optical Business5.3億円92.8%
Development Of Automatic System For Life Science Devices-0.5億円-
その他0.4億円7.2%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-1319.2億円1.1億円0.6億円¥10.25¥471.2675.3%2.9億円1.8億円¥0
20242024-08-0920.1億円2.9億円2.0億円¥33.96¥458.7175.6%0.6億円-1.0億円¥0
20232023-08-1019.1億円3.1億円2.4億円¥40.58¥422.1571.5%2.1億円1.3億円¥0
20222022-08-1211.5億円-0.7億円-0.3億円¥-5.48¥379.9169.0%2.8億円1.5億円¥0
20212021-08-128.2億円-2.7億円-1.7億円¥-29.16¥385.6566.8%--¥0
20202020-08-1210.3億円0.1億円0.2億円¥2.8¥422.1393.7%0.7億円-1.9億円¥0
20192019-08-0912.8億円4.4億円3.3億円¥57.11¥419.485.2%0.6億円-6.7億円¥0
20182018-08-1010.1億円2.4億円1.7億円¥32.76¥364.5683.4%0.9億円0.5億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 97年次履歴8年
Forecast PER50.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥29.32Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -69.8% / Sales -4.2% / OP -60.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3.33x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER144x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額87.3億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE2.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-69.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-4.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF2.9億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り2.1%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン14.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-6.2%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 100.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率75.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-0.4%配当 0.0% + 純自社株買い -0.4% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数9件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,478
株価基準日2026-08-03
時価総額87.3億円
PBR3.33x
株主資本PBR3.33x
予想PER50.4x
実績PER144x
BPS¥443.22
NCAV倍率-
EV/EBIT代理79x

収益・成長

売上高19.2億円
営業利益1.1億円
純利益0.6億円
EPS¥10.25
EPS前年比-69.8%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加0年
売上前年比-4.2%
営業利益前年比-60.4%
ROE2.2%
ROA1.7%

安全性・キャッシュ

自己資本比率75.3%
営業CF2.9億円
FCF1.8億円
総資産36.9億円
負債合計9.1億円
有利子負債-
現金/時価総額8.2%
現金/総資産19.3%
FCF利回り2.1%
営業CFマージン14.9%
FCFマージン9.5%
営業CF/純利益476.7%
アクルーアル比率-6.2%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動18.0%
負債自己資本比率34.9%
流動比率-
総資産回転率0.53回
自己資本前年比2.9%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン17.2%
3か月リターン-22.5%
12-1か月モメンタム53.9%
6-1か月モメンタム33.3%
1年ボラティリティ82.5%
1年最大下落-41.9%
52週高値から-40.3%
売買代金中央値5,516万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

3.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 3.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア3.5
Piotroski F-Score4
品質12点3.5