TSE / スタンダード / 小売業

ウイルプラスホールディングス (3538)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR0.686x
15点スコア4
非PBR4
モデル該当1992
イベント0
将来展開B (7.2/10)
業界将来性C (6.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは1992件重なっています（PBR系1903件、成長系1674件、品質系50件）。 該当モデル実績は年率中央値26.8%、最大28.8%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.686xで1倍以下です。PBR系モデル1903件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点4/15、非PBR4で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上は輸入車ディーラー事業（61%）・中古車輸出関連事業（39%）が中心、利益は輸入車ディーラー事業（85%）・中古車輸出関連事業（15%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 886.1億円、営業利益 18.5億円、純利益 14.4億円、営業利益率 2.1%）。 業績履歴は10年分あります、売上は期間累計で320.1%、直近EPS前年比は36.0%、直近売上前年比は85.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥123.6です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル1992件、年率中央値26.8%、最大28.8%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.682倍で簿価割安圏、PERは7.65倍で利益面でも割高ではない、EPS前年比36.0%、業績履歴10期を確認は評価できます。一方で、営業利益率は2.1%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は28.8%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率28.8%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率25.7%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル1992件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-5.7%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は輸入車ディーラー事業（61%）・中古車輸出関連事業（39%）が中心、利益は輸入車ディーラー事業（85%）・中古車輸出関連事業（15%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 886.1億円、営業利益 18.5億円、純利益 14.4億円、営業利益率 2.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.686x、PER 7.69x）。
  • 現在候補モデルに1992件該当しています（15点 4、非PBR 4）。
  • 成長確認: EPS前年比 36.0%、売上前年比 85.6%、売上高 886.1億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 29.0%、営業CF -13.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 金利 / 災害 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 28.8%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.2/10)
業界将来性C (6.5/10)
予想EPS¥123.6
予想成長複合-24.9%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は輸入車ディーラー事業（61%）・中古車輸出関連事業（39%）が中心、利益は輸入車ディーラー事業（85%）・中古車輸出関連事業（15%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥123.6、予想PERは7.69xです。
  • 経営課題: (2) 目標とする経営指標 当社グループは、事業規模の拡大、収益力の強化、投資効率の向上を重要な経営課題としており、これらを実現するため、自己資本比率、株主資本利益率（ROE）を重要な経営指標と位置付けております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.2/10)
経営者実績A (8.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性C (6.5/10)
同業社数310
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥123.6、予想PERは7.69xです。
  • 経営課題: (2) 目標とする経営指標 当社グループは、事業規模の拡大、収益力の強化、投資効率の向上を重要な経営課題としており、これらを実現するため、自己資本比率、株主資本利益率（ROE）を重要な経営指標と位置付けております。
  • 経営課題: ⑦ 財務体質の強化 当社グループはM&Aを成長戦略の柱のひとつとして掲げており、創業以来12件のM&Aを実施し、取扱いブランドの拡充や販売エリアの拡大による業容の拡大を図ってまいりました。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 (所在地) セグメント 名称 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 福岡県北九州市 他34件 輸入車ディーラー事業 店舗改装他 722,593…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 成瀬 隆章
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -0.9%、売上前年比 85.6%、営業益前年比 23.8%、ROE 12.4%、営業CF -13.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 繁忙期に備え海外輸出用の車種を中心に商品仕入れを強化するとともに、日本国内における中古車市場も堅調に推移するという想定で商品仕入れを推進しておりましたが、上述のとおり国内供給量増加による市況の軟化を発端に、マレーシアにおける需要も鈍化していきました。
  • 新規事業・新製品: ① マルチブランド戦略 それぞれのブランドにおける車輌の新型モデルの投入時期は、インポーターの開発力や方針によって決定されます。
  • DX・デジタル: 今後も、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制・業務執行体制と株主重視の公正な経営システムを構築するなど、コーポレート・ガバナンスの強化を進めてまいります。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 事業所名 (所在地) セグメント 名称 設備の内容 投資予定額 資金調達方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 福岡県北九州市 他34件 輸入車ディーラー事業 店舗改装他 722,593…
  • 構造改革: 自動車販売市場は縮小化し、輸入車ブランドメーカーが正規ディーラーに求めるCO₂削減取り組みは加速していくことが予想されており、これに伴った販売会社の業界再編が進むと考えられます。

同業の業界将来性

  • 同業310社で比較
  • 売上成長中央値 4.5%
  • 営業益成長中央値 4.8%
  • EPS成長中央値 4.2%
  • ROE中央値 7.6%
  • 12か月株価中央値 0.0%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-14時点です: 売上 921.6億円 / 営業利益 14.0億円 / 純利益 11.2億円 / EPS ¥123.6 / 年配当 ¥46
  • 直近90日比較の会社予想修正は下方修正寄りです（複合変化 -15.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は減益・鈍化予想です（複合成長 -24.9%）。
  • 1Q 2025-11-13時点の業績進捗: 通期予想への進捗 17.8% / 前年同期比 3.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 15.0% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-14
予想売上921.6億円
予想営業利益14.0億円
予想純利益11.2億円
予想EPS¥123.6
予想年配当¥46
90日予想修正-15.0%
期初からの予想修正-15.0%
予想成長複合-24.9%
四半期進捗17.8%
四半期前年比3.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差15.0%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数1

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 886.1億円、営業利益 18.5億円、EPS ¥158.43 です。

10年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2016: 210.9億円営業利益 2016: 8.9億円売上 2017: 235.7億円営業利益 2017: 12.1億円売上 2018: 257.7億円営業利益 2018: 12.6億円売上 2019: 298.6億円営業利益 2019: 11.2億円売上 2020: 350.7億円営業利益 2020: 11.6億円売上 2021: 407.8億円営業利益 2021: 22.9億円売上 2022: 397.0億円営業利益 2022: 23.7億円売上 2023: 441.1億円営業利益 2023: 18.7億円売上 2024: 477.4億円営業利益 2024: 14.9億円売上 2025: 886.1億円営業利益 2025: 18.5億円 2016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥281.53 / 下限 ¥-36.72 EPS 2016: ¥244.81EPS 2017: ¥161.41EPS 2018: ¥88.01EPS 2019: ¥78.36EPS 2020: ¥85.32EPS 2021: ¥161.47EPS 2022: ¥162.84EPS 2023: ¥135.45EPS 2024: ¥116.46EPS 2025: ¥158.43 2016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2016¥244.81-
2017¥161.41-34.1%
2018¥88.01-45.5%
2019¥78.36-11.0%
2020¥85.328.9%
2021¥161.4789.3%
2022¥162.840.8%
2023¥135.45-16.8%
2024¥116.46-14.0%
2025¥158.4336.0%

最新 売上セグメント

輸入車ディーラー事業 542.3億円 61.2%中古車輸出関連事業 343.8億円 38.8%
輸入車ディーラー事業 61.2%中古車輸出関連事業 38.8%
セグメント金額構成比
輸入車ディーラー事業542.3億円61.2%
中古車輸出関連事業343.8億円38.8%

最新 利益セグメント

輸入車ディーラー事業 25.2億円 85.3%中古車輸出関連事業 4.3億円 14.7%
輸入車ディーラー事業 85.3%中古車輸出関連事業 14.7%
セグメント金額構成比
輸入車ディーラー事業25.2億円85.3%
中古車輸出関連事業4.3億円14.7%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-14886.1億円18.5億円14.4億円¥158.43¥1,18729.0%-13.0億円-18.5億円¥45.06
20242024-08-14477.4億円14.9億円11.2億円¥116.46¥1,07830.5%25.1億円-13.5億円¥43.51
20232023-09-15441.1億円18.7億円13.0億円¥135.45¥1,00541.2%-22.7億円-26.8億円¥41.17
20222022-08-12397.0億円23.7億円15.5億円¥162.84¥923.0247.4%19.1億円16.9億円¥34.9
20212021-08-13407.8億円22.9億円15.3億円¥161.47¥791.4744.4%28.9億円22.1億円¥28.26
20202020-08-14350.7億円11.6億円8.0億円¥85.32¥645.2436.8%17.2億円5.2億円¥14
20192019-08-09298.6億円11.2億円7.3億円¥78.36¥580.4736.9%0.6億円-18.2億円¥13.8
20182018-08-10257.7億円12.6億円8.2億円¥88.01¥516.2842.4%-1.6億円-6.2億円¥13.2
20172017-09-15235.7億円12.1億円7.4億円¥161.41¥898.7944.3%4.4億円-2.3億円¥24
20162016-08-12210.9億円8.9億円4.9億円¥244.81¥1,52844.5%5.6億円3.0億円¥43

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER7.69xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥123.6Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 36.0% / Sales 85.6% / OP 23.8%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.686x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額86.5億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE12.4%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比36.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-0.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比85.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-13.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-21.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-1.5%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率7.9%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 60.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率29.0%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り4.8%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り4.7%配当 4.8% + 純自社株買い -0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数1992件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は28.8%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥951
株価基準日2026-08-03
時価総額86.5億円
PBR0.686x
株主資本PBR0.686x
予想PER7.69x
実績PER6x
BPS¥1,386
NCAV倍率5.24x
EV/EBIT代理13.8x

収益・成長

売上高886.1億円
営業利益18.5億円
純利益14.4億円
EPS¥158.43
EPS前年比36.0%
EPS 3年CAGR-0.9%
EPS連続増加1年
売上前年比85.6%
営業利益前年比23.8%
ROE12.4%
ROA4.2%

安全性・キャッシュ

自己資本比率29.0%
営業CF-13.0億円
FCF-18.5億円
総資産372.3億円
負債合計250.3億円
有利子負債165.3億円
現金/時価総額95.2%
現金/総資産22.1%
FCF利回り-21.4%
営業CFマージン-1.5%
FCFマージン-2.1%
営業CF/純利益-90.3%
アクルーアル比率7.9%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動1.5%
負債自己資本比率198.6%
流動比率147.8%
総資産回転率2.55回
自己資本前年比10.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金101.7億円

価格・需給

12か月リターン-5.7%
3か月リターン-3.8%
12-1か月モメンタム-8.1%
6-1か月モメンタム-14.4%
1年ボラティリティ13.8%
1年最大下落-18.5%
52週高値から-12.2%
売買代金中央値1,017万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性1/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性1/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア4
Piotroski F-Score4
品質12点4