TSE / スタンダード / 繊維製品

ソトー (3571)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR0.58x
15点スコア6.5
非PBR6.5
モデル該当40
イベント0
将来展開B (7.8/10)
業界将来性C (5.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは40件重なっています（PBR系30件、成長系3件、品質系9件）。 該当モデル実績は年率中央値13.9%、最大19.5%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは0.58xで1倍以下です。PBR系モデル30件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点6.5/15、非PBR6.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Quality収益性0/2です。 何をしている会社か: 売上は染色加工事業（53%）・製品販売事業（42%）・不動産事業（5%）が中心、利益は不動産事業（66%）・製品販売事業（34%）が主な稼ぎ頭、一方で染色加工事業（損失6.6億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 107.2億円、営業利益 -2.3億円、純利益 5.2億円、営業利益率 -2.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で38.1%、直近EPS前年比は27.6%、直近売上前年比は6.7%。 ただしEPS赤字年が6回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が7回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥32.82です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル40件、年率中央値13.9%、最大19.5%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PBRは0.581倍で簿価割安圏、自己資本比率75.3%、営業CFは10.3億円の黒字、EPS前年比27.6%は評価できます。一方で、営業利益率は-2.1%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.5%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.5%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.5%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル40件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-12.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は染色加工事業（53%）・製品販売事業（42%）・不動産事業（5%）が中心、利益は不動産事業（66%）・製品販売事業（34%）が主な稼ぎ頭、一方で染色加工事業（損失6.6億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では営業赤字（売上 107.2億円、営業利益 -2.3億円、純利益 5.2億円、営業利益率 -2.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.58x、PER 21.6x）。
  • 現在候補モデルに40件該当しています（15点 6.5、非PBR 6.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 27.6%、売上前年比 6.7%、売上高 107.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 75.3%、営業CF 10.3億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 中国 / 原材料
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.5%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.8/10)
業界将来性C (5.5/10)
予想EPS¥32.82
予想成長複合-
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は染色加工事業（53%）・製品販売事業（42%）・不動産事業（5%）が中心、利益は不動産事業（66%）・製品販売事業（34%）が主な稼ぎ頭、一方で染色加工事業（損失6.6億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥32.82、予想PERは21.6xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメン トの名称 設備の 内容 投資予定額 資金 調達 方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 提出会社 第一工場 一宮工場 日化工場 (愛知県一宮市) 染…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.8/10)
経営者実績B (7.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性C (5.5/10)
同業社数45
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥32.82、予想PERは21.6xです。
  • 設備計画: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメン トの名称 設備の 内容 投資予定額 資金 調達 方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 提出会社 第一工場 一宮工場 日化工場 (愛知県一宮市) 染…
  • 経営課題: (1)会社の経営の基本方針 当社グループは、企業理念として「感性技術で未来を拓く」をスローガンとし、優れた感性と技術で新しい「価値」を創造し、人々の暮らしに新鮮な喜びや豊かさをもたらすことを企業の使命とし、事業領域と輸出の拡大を図り、安定的、持続的な成長の実現を目指します。
  • 経営課題: (3)中長期的な会社の経営戦略 基本方針 ・既存事業における安定的な収益基盤の確立 ・ＳＤＧｓへの取り組みによる企業価値向上 ・ＤＸ・ＩＴ化推進による業務改革 ・水平・垂直展開における新たな事業領域拡大 染色加工事業における安定的収益基盤を構築します。

経営者実績・継承

  • 代表者: 取締役社長 上 田 康 彦
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS前年比 27.6%、売上前年比 6.7%、ROE 3.5%、営業CF 10.3億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (1)会社の経営の基本方針 当社グループは、企業理念として「感性技術で未来を拓く」をスローガンとし、優れた感性と技術で新しい「価値」を創造し、人々の暮らしに新鮮な喜びや豊かさをもたらすことを企業の使命とし、事業領域と輸出の拡大を図り、安定的、持続的な成長の実現を目指します。
  • 高付加価値化: このような事業環境が予測される中で、当社グループといたしましては、引き続き染色加工事業と製品販売事業との連携により、市場ニーズに沿った差別化加工の開発・提案を積極的に推し進め、オリジナル製品の自販強化をグループ戦略として、付加価値の拡大を図ってまいります。
  • 新規事業・新製品: ①化合繊のオリジナルな加工開発を進め、事業領域の拡大を図ります。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメン トの名称 設備の 内容 投資予定額 資金 調達 方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 提出会社 第一工場 一宮工場 日化工場 (愛知県一宮市) 染…
  • 構造改革: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 (所在地) セグメン トの名称 設備の 内容 投資予定額 資金 調達 方法 着手年月 完了予定 年月 完成後の 増加能力 総額 (千円) 既支払額 (千円) 提出会社 第一工場 一宮工場 日化工場 (愛知県一宮市) 染…

同業の業界将来性

  • 同業45社で比較
  • 売上成長中央値 0.9%
  • 営業益成長中央値 -4.6%
  • EPS成長中央値 7.4%
  • ROE中央値 4.2%
  • 12か月株価中央値 8.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-06-17時点です: EPS ¥32.82 / 年配当 ¥40
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 52.0% / 前年同期比 -30.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.8% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-06-17
予想売上-
予想営業利益-
予想純利益-
予想EPS¥32.82
予想年配当¥40
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合-
四半期進捗52.0%
四半期前年比-30.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差8.8%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 107.2億円、営業利益 -2.3億円、EPS ¥41.18 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 77.6億円営業利益 2009: -0.8億円売上 2010: 76.3億円営業利益 2010: -0.6億円売上 2011: 105.3億円営業利益 2011: 5.0億円売上 2012: 107.8億円営業利益 2012: 4.4億円売上 2013: 106.3億円営業利益 2013: 3.2億円売上 2014: 104.9億円営業利益 2014: 4.3億円売上 2015: 114.1億円営業利益 2015: 4.3億円売上 2016: 116.3億円営業利益 2016: 4.9億円売上 2017: 120.5億円営業利益 2017: 4.5億円売上 2018: 107.0億円営業利益 2018: 1.3億円売上 2019: 112.2億円営業利益 2019: 2.4億円売上 2020: 112.2億円営業利益 2020: 1.9億円売上 2021: 75.5億円営業利益 2021: -6.3億円売上 2022: 75.1億円営業利益 2022: -5.8億円売上 2023: 98.3億円営業利益 2023: -5.5億円売上 2024: 107.1億円営業利益 2024: 3.4億円売上 2025: 100.4億円営業利益 2025: -1.5億円売上 2026: 107.2億円営業利益 2026: -2.3億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥257.65 / 下限 ¥-133.81 EPS 2009: ¥-12.78EPS 2010: ¥-33.73EPS 2011: ¥26.95EPS 2012: ¥24.63EPS 2013: ¥60.67EPS 2014: ¥65.1EPS 2015: ¥39.44EPS 2016: ¥41.65EPS 2017: ¥42.4EPS 2018: ¥23.99EPS 2019: ¥14.16EPS 2020: ¥-7.68EPS 2021: ¥-65.36EPS 2022: ¥-88.64EPS 2023: ¥-56.84EPS 2024: ¥212.48EPS 2025: ¥32.28EPS 2026: ¥41.18 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥-12.78-
2010¥-33.73-163.9%
2011¥26.95179.9%
2012¥24.63-8.6%
2013¥60.67146.3%
2014¥65.17.3%
2015¥39.44-39.4%
2016¥41.655.6%
2017¥42.41.8%
2018¥23.99-43.4%
2019¥14.16-41.0%
2020¥-7.68-154.2%
2021¥-65.36-751.0%
2022¥-88.64-35.6%
2023¥-56.8435.9%
2024¥212.48473.8%
2025¥32.28-84.8%
2026¥41.1827.6%

最新 売上セグメント

染色加工事業 56.9億円 53.1%製品販売事業 45.3億円 42.3%不動産事業 4.9億円 4.6%
染色加工事業 53.1%製品販売事業 42.3%不動産事業 4.6%
セグメント金額構成比
染色加工事業56.9億円53.1%
製品販売事業45.3億円42.3%
不動産事業4.9億円4.6%

最新 利益セグメント

製品販売事業 1.5億円 34.3%不動産事業 2.8億円 65.7%
製品販売事業 34.3%不動産事業 65.7%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
染色加工事業-6.6億円-
製品販売事業1.5億円34.3%
不動産事業2.8億円65.7%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-06-17107.2億円-2.3億円5.2億円¥41.18¥1,22475.3%10.3億円4.2億円¥42
20252025-06-23100.4億円-1.5億円4.1億円¥32.28¥1,17074.2%4.8億円-7.8億円¥40
20242024-05-09107.1億円3.4億円27.0億円¥212.48¥1,12175.8%5.6億円24.7億円¥24
20232023-05-1098.3億円-5.5億円-7.2億円¥-56.84¥830.473.3%-7.9億円-11.2億円¥22
20222022-05-1175.1億円-5.8億円-11.3億円¥-88.64¥886.5976.7%-0.7億円1.0億円¥24
20212021-05-1075.5億円-6.3億円-8.3億円¥-65.36¥1,01882.9%10.2億円6.1億円¥26
20202020-05-11112.2億円1.9億円-1.0億円¥-7.68¥1,08084.0%10.8億円5.5億円¥35
20192019-05-08112.2億円2.4億円1.8億円¥14.16¥1,14684.0%7.1億円-2.4億円¥40
20182018-05-02107.0億円1.3億円3.0億円¥23.99¥1,21284.1%12.4億円8.6億円¥40
20172017-05-02120.5億円4.5億円5.4億円¥42.4¥1,23184.6%15.8億円-5.2億円¥40
20162016-05-09116.3億円4.9億円5.3億円¥41.65¥1,21184.6%11.6億円7.4億円¥40
20152015-05-07114.1億円4.3億円5.0億円¥39.44¥1,26785.3%7.6億円-21.5億円¥40
20142014-05-02104.9億円4.3億円8.3億円¥65.1¥1,25482.4%10.7億円28.2億円¥40
20132013-05-08106.3億円3.2億円7.7億円¥60.67¥1,19685.4%12.1億円5.2億円¥40
20122012-05-09107.8億円4.4億円3.1億円¥24.63¥1,12883.8%11.1億円16.1億円¥40
20112011-05-11105.3億円5.0億円3.4億円¥26.95¥1,16783.3%7.3億円18.1億円¥40
20102010-05-1376.3億円-0.6億円-4.3億円¥-33.73¥1,18383.1%4.6億円10.5億円¥40
20092009-05-1577.6億円-0.8億円-1.7億円¥-12.78¥1,22884.0%6.4億円-7.2億円¥44

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER21.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥32.82Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 27.6% / Sales 6.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.58x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER17.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額86.5億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE3.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比27.6%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）赤字を起点または終点にすると複利成長率を定義できません。EPS推移と連続増加年数で確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比6.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF10.3億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り4.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン9.7%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 60.0% / FCF 60.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率75.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り5.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り9.1%配当 5.6% + 純自社株買い 3.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数40件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.5%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥710
株価基準日2026-08-03
時価総額86.5億円
PBR0.58x
株主資本PBR0.723x
予想PER21.6x
実績PER17.2x
BPS¥1,224
NCAV倍率77.9x
EV/EBIT代理-

収益・成長

売上高107.2億円
営業利益-2.3億円
純利益5.2億円
EPS¥41.18
EPS前年比27.6%
EPS 3年CAGR算出不可（3年前または現在が赤字）
EPS連続増加1年
売上前年比6.7%
営業利益前年比-
ROE3.5%
ROA2.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率75.3%
営業CF10.3億円
FCF4.2億円
総資産197.9億円
負債合計48.8億円
有利子負債4.8億円
現金/時価総額14.5%
現金/総資産6.3%
FCF利回り4.9%
営業CFマージン9.7%
FCFマージン3.9%
営業CF/純利益200.8%
アクルーアル比率-2.6%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率60.0%
5年FCF黒字率60.0%
5年営業利益率変動3.7%
負債自己資本比率32.7%
流動比率275.7%
総資産回転率0.54回
自己資本前年比1.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金92.8億円

価格・需給

12か月リターン-12.3%
3か月リターン1.0%
12-1か月モメンタム2.7%
6-1か月モメンタム-11.7%
1年ボラティリティ15.0%
1年最大下落-15.1%
52週高値から-12.9%
売買代金中央値260万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性0/2財務安全性2/2成長性0/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性0/20.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性0/2
財務安全性2/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6.5
Piotroski F-Score9
品質12点6.5