TSE / プライム / 繊維製品

小松マテーレ (3580)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR0.682x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当41
イベント0
将来展開B (7.2/10)
業界将来性C (5.5/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは41件重なっています（PBR系24件、成長系8件、品質系8件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大19.1%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは0.682xで1倍以下です。PBR系モデル24件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は繊維事業（99%）・その他の事業（1%）が中心、利益は繊維事業（98%）・その他の事業（2%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 415.6億円、営業利益 25.0億円、純利益 15.0億円、営業利益率 6.0%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で6.1%、直近EPS前年比は-47.5%、直近売上前年比は5.2%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥52.46です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル41件、年率中央値13.8%、最大19.1%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PBRは0.712倍で簿価割安圏、PERは14.14倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率76.5%、営業CFは17.6億円の黒字は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.7%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は19.1%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率19.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率17.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル41件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-7.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は繊維事業（99%）・その他の事業（1%）が中心、利益は繊維事業（98%）・その他の事業（2%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 415.6億円、営業利益 25.0億円、純利益 15.0億円、営業利益率 6.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.682x、PER 13.6x）。
  • 現在候補モデルに41件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 -47.5%、売上前年比 5.2%、売上高 415.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 76.5%、営業CF 17.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 原材料 / 災害
  • 開示メモ: 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 19.1%）。

将来性

将来展開・会社計画B (7.2/10)
業界将来性C (5.5/10)
予想EPS¥52.46
予想成長複合1.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は繊維事業（99%）・その他の事業（1%）が中心、利益は繊維事業（98%）・その他の事業（2%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥52.46、予想PERは13.6xです。
  • 経営課題: 当社グループの中期経営計画「KFW-2026」において、事業領域の拡大と基盤強化を基本方針とし、2026年度までに、売上高420億円、営業利益25億円、営業利益率6.0％、自己資本利益率(ROE)6.0％以上を目標としております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; interest_bearing_debt; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画B (7.2/10)
経営者実績B (7.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性C (5.5/10)
同業社数45
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥52.46、予想PERは13.6xです。
  • 経営課題: 当社グループの中期経営計画「KFW-2026」において、事業領域の拡大と基盤強化を基本方針とし、2026年度までに、売上高420億円、営業利益25億円、営業利益率6.0％、自己資本利益率(ROE)6.0％以上を目標としております。
  • 経営課題: 具体的には、中期経営計画に基づき、海外事業の拡大、高付加価値商品の開発、地球環境保護、人的資本経営の取り組みを強化してまいります。
  • 業績見通し: また、中期経営計画における基盤強化課題への本格的な対応として、「第２物流センター」を建設し、９月より運用を開始しております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 中 山 大 輔
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 11.4%、売上前年比 5.2%、営業益前年比 14.7%、ROE 3.8%、営業CF 17.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: こうした経済環境のもと、当社グループは、国内市場において衣料分野を中心に営業活動の強化と高付加価値商品の提案を進めるとともに、海外市場においては北米、欧州、中東及びアジア地域への販売拡大に取り組んでまいりました。
  • 高付加価値化: 具体的には、中期経営計画に基づき、海外事業の拡大、高付加価値商品の開発、地球環境保護、人的資本経営の取り組みを強化してまいります。
  • 新規事業・新製品: 除却等の計画】 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 (百万円) 資金調 達方法 着手及び完了予定 完成後の 増加能力等 総額 既支払額 着手 完了 提出会社 第２製造部 第３製造部 石川県 能美市 繊維 事業 染色加工設備 1,450 ― 自己資…
  • DX・デジタル: 除却等の計画】 重要な設備の新設等 会社名 事業所名 所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定額 (百万円) 資金調 達方法 着手及び完了予定 完成後の 増加能力等 総額 既支払額 着手 完了 提出会社 第２製造部 第３製造部 石川県 能美市 繊維 事業 染色加工設備 1,450 ― 自己資…
  • 設備・生産能力: このような状況に対応するため、当社グループでは省エネルギー化の推進、燃料転換、生産性向上、不良ロス削減などによるトータルコストダウンの取り組みを進めるとともに、商品の品種転換や高付加価値商品の拡販、販売価格への適切な転嫁など、収益改善に向けた取り組みを実施してまいりました。

同業の業界将来性

  • 同業45社で比較
  • 売上成長中央値 0.9%
  • 営業益成長中央値 -4.6%
  • EPS成長中央値 7.4%
  • ROE中央値 4.2%
  • 12か月株価中央値 8.3%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 420.0億円 / 営業利益 15.0億円 / 純利益 20.0億円 / EPS ¥52.46 / 年配当 ¥27
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 1.0%）。
  • 2Q 2025-10-30時点の業績進捗: 通期予想への進捗 49.6% / 前年同期比 6.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.8% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上420.0億円
予想営業利益15.0億円
予想純利益20.0億円
予想EPS¥52.46
予想年配当¥27
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合1.0%
四半期進捗49.6%
四半期前年比6.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.8%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 415.6億円、営業利益 25.0億円、EPS ¥38.51 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 391.9億円営業利益 2009: 10.1億円売上 2010: 316.5億円営業利益 2010: 8.1億円売上 2011: 344.3億円営業利益 2011: 13.8億円売上 2012: 372.2億円営業利益 2012: 19.7億円売上 2013: 359.1億円営業利益 2013: 12.8億円売上 2014: 367.5億円営業利益 2014: 3.6億円売上 2015: 366.6億円営業利益 2015: 4.1億円売上 2016: 379.8億円営業利益 2016: 8.6億円売上 2017: 358.7億円営業利益 2017: 14.4億円売上 2018: 386.8億円営業利益 2018: 21.5億円売上 2019: 390.8億円営業利益 2019: 21.6億円売上 2020: 365.2億円営業利益 2020: 16.1億円売上 2021: 300.2億円営業利益 2021: 14.2億円売上 2022: 314.5億円営業利益 2022: 15.9億円売上 2023: 354.4億円営業利益 2023: 16.1億円売上 2024: 366.7億円営業利益 2024: 18.6億円売上 2025: 395.3億円営業利益 2025: 21.8億円売上 2026: 415.6億円営業利益 2026: 25.0億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥84.43 / 下限 ¥-11.01 EPS 2009: ¥20.94EPS 2010: ¥18.59EPS 2011: ¥27.5EPS 2012: ¥33.66EPS 2013: ¥28.04EPS 2014: ¥18.05EPS 2015: ¥14.77EPS 2016: ¥20.19EPS 2017: ¥33.44EPS 2018: ¥49.72EPS 2019: ¥49.66EPS 2020: ¥32.06EPS 2021: ¥42.38EPS 2022: ¥52.26EPS 2023: ¥27.86EPS 2024: ¥46.03EPS 2025: ¥73.42EPS 2026: ¥38.51 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥20.94-
2010¥18.59-11.2%
2011¥27.547.9%
2012¥33.6622.4%
2013¥28.04-16.7%
2014¥18.05-35.6%
2015¥14.77-18.2%
2016¥20.1936.7%
2017¥33.4465.6%
2018¥49.7248.7%
2019¥49.66-0.1%
2020¥32.06-35.4%
2021¥42.3832.2%
2022¥52.2623.3%
2023¥27.86-46.7%
2024¥46.0365.2%
2025¥73.4259.5%
2026¥38.51-47.5%

最新 売上セグメント

繊維事業 410.6億円 98.8%その他の事業 5.0億円 1.2%
繊維事業 98.8%その他の事業 1.2%
セグメント金額構成比
繊維事業410.6億円98.8%
その他の事業5.0億円1.2%

最新 利益セグメント

繊維事業 24.3億円 97.7%その他の事業 0.6億円 2.3%
繊維事業 97.7%その他の事業 2.3%
セグメント金額構成比
繊維事業24.3億円97.7%
その他の事業0.6億円2.3%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13415.6億円25.0億円15.0億円¥38.51¥1,04376.5%17.6億円25.5億円¥27
20252025-05-08395.3億円21.8億円29.3億円¥73.42¥998.1974.6%47.9億円-9.0億円¥25
20242024-05-08366.7億円18.6億円18.4億円¥46.03¥943.8975.6%31.1億円28.9億円¥22
20232023-05-09354.4億円16.1億円11.2億円¥27.86¥893.875.2%18.2億円16.0億円¥20
20222022-05-10314.5億円15.9億円21.8億円¥52.26¥876.3875.0%13.8億円15.4億円¥18
20212021-05-07300.2億円14.2億円18.1億円¥42.38¥855.7879.0%30.7億円29.5億円¥16
20202020-05-08365.2億円16.1億円13.8億円¥32.06¥809.3975.5%30.3億円45.3億円¥15
20192019-05-08390.8億円21.6億円21.3億円¥49.66¥825.7175.0%18.5億円0.4億円¥14
20182018-05-09386.8億円21.5億円21.4億円¥49.72¥823.1474.0%31.0億円16.4億円¥14
20172017-05-09358.7億円14.4億円14.3億円¥33.44¥780.0374.5%34.8億円-0.1億円¥12
20162016-05-10379.8億円8.6億円8.6億円¥20.19¥752.172.7%25.5億円-6.9億円¥12
20152015-05-08366.6億円4.1億円6.3億円¥14.77¥761.8372.6%5.3億円3.0億円¥12
20142014-05-09367.5億円3.6億円7.7億円¥18.05¥727.9271.9%19.6億円5.0億円¥12
20132013-05-10359.1億円12.8億円12.0億円¥28.04¥715.571.5%13.7億円9.8億円¥14
20122012-05-08372.2億円19.7億円14.3億円¥33.66¥687.8567.5%30.7億円6.6億円¥12
20112011-05-10344.3億円13.8億円11.7億円¥27.5¥668.4967.7%22.5億円16.2億円¥12
20102010-05-11316.5億円8.1億円7.9億円¥18.59¥658.4768.8%28.3億円-9.1億円¥12
20092009-05-12391.9億円10.1億円8.9億円¥20.94¥636.0465.1%19.6億円17.2億円¥12

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13.6xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥52.46Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -47.5% / Sales 5.2% / OP 14.7%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.682x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER18.5x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額271.1億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE3.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-47.5%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR11.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比5.2%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF17.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り9.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン4.2%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-0.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率76.5%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.8%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り7.6%配当 3.8% + 純自社株買い 3.8% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数41件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は19.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥711
株価基準日2026-08-03
時価総額271.1億円
PBR0.682x
株主資本PBR0.739x
予想PER13.6x
実績PER18.5x
BPS¥1,043
NCAV倍率2.34x
EV/EBIT代理12x

収益・成長

売上高415.6億円
営業利益25.0億円
純利益15.0億円
EPS¥38.51
EPS前年比-47.5%
EPS 3年CAGR11.4%
EPS連続増加0年
売上前年比5.2%
営業利益前年比14.7%
ROE3.8%
ROA2.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率76.5%
営業CF17.6億円
FCF25.5億円
総資産519.4億円
負債合計120.5億円
有利子負債-
現金/時価総額34.1%
現金/総資産17.8%
FCF利回り9.4%
営業CFマージン4.2%
FCFマージン6.1%
営業CF/純利益117.3%
アクルーアル比率-0.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.5%
負債自己資本比率30.2%
流動比率278.3%
総資産回転率0.79回
自己資本前年比0.5%
大規模希薄化なし
利益剰余金283.2億円

価格・需給

12か月リターン-7.1%
3か月リターン-3.9%
12-1か月モメンタム-1.0%
6-1か月モメンタム-18.3%
1年ボラティリティ25.3%
1年最大下落-25.8%
52週高値から-23.2%
売買代金中央値5,136万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1/2財務安全性1.5/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1/2
財務安全性1.5/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score7
品質12点7