TSE / スタンダード / 情報･通信業

ＡＧＳ (3648)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR1.08x
15点スコア10
非PBR10
モデル該当100
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

PBRだけに依存しない高スコア候補ですが、割安度の強さは別途確認が必要です。 現在候補モデルは100件重なっています（PBR系72件、成長系48件、品質系52件）。 該当モデル実績は年率中央値18.7%、最大26.6%です。 統計面は投資判断を押し上げます。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.08xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点10/15、非PBR10で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、Quality収益性2/2、財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はInformation Processing Service（42%）・Software Development（35%）・Additional Information Services（14%）が中心、利益はInformation Processing Service（43%）・Software Devel… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 286.2億円、営業利益 24.5億円、純利益 19.3億円、営業利益率 8.6%）。 業績履歴は16年分あります、売上は期間累計で70.5%、直近EPS前年比は41.1%、直近売上前年比は15.1%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥109.7です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル100件、年率中央値18.7%、最大26.6%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは10.50倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率68.2%、営業CFは22.5億円の黒字、EPS前年比41.1%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は26.6%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率26.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率23.5%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル100件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-23.1%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はInformation Processing Service（42%）・Software Development（35%）・Additional Information Services（14%）が中心、利益はInformation Processing Service（43%）・Software Development（38%）・Additional Information Services（17%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 286.2億円、営業利益 24.5億円、純利益 19.3億円、営業利益率 8.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.08x、PER 9.45x）。
  • 現在候補モデルに100件該当しています（15点 10、非PBR 10）。
  • 成長確認: EPS前年比 41.1%、売上前年比 15.1%、売上高 286.2億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 68.2%、営業CF 22.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: リスク管理に係る組織 当社グループにおいては、当社がグループ全体の / 具体的な活動 上記管理体制のもと
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書5件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 26.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥109.7
予想成長複合2.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はInformation Processing Service（42%）・Software Development（35%）・Additional Information Services（14%）が中心、利益はInformation Processing Service（43%）・Software Development（38%）・Additional Information Services（17%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥109.7、予想PERは9.45xです。
  • 経営課題: (2）経営戦略 当社グループは、「ＩＴ事業を通じて社会課題の解決に取り組み、夢のある未来の創造に貢献する企業」を目指し、お客様から選ばれ続けるＩＴパートナーであるために、弛まぬ努力と変革を続けることを「長期経営ビジョン」として掲げ、その実現のため経営目標である「持続的に成長可能な経営基盤の構築」の…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (10/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥109.7、予想PERは9.45xです。
  • 経営課題: (2）経営戦略 当社グループは、「ＩＴ事業を通じて社会課題の解決に取り組み、夢のある未来の創造に貢献する企業」を目指し、お客様から選ばれ続けるＩＴパートナーであるために、弛まぬ努力と変革を続けることを「長期経営ビジョン」として掲げ、その実現のため経営目標である「持続的に成長可能な経営基盤の構築」の…
  • 業績見通し: このような経営環境の下、「クラウド時代においてもお客様から選ばれ続けるＩＴパートナーとなる」ことを目指した当社グループの第二期中期経営計画の初年度となる当連結会計年度におきましては、同経営計画の重点施策の推進等に注力してまいりました。
  • 経営課題: 2024年度末で終了した第一期中期経営計画に続き、2025年度から開始している第二期中期経営計画においては、以下の４つの重点施策（成長戦略・経営基盤強化）に取り組んでおります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 中野 真治
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 44.4%、売上前年比 15.1%、営業益前年比 32.4%、ROE 12.6%、営業CF 22.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: 当社グループでは、このような事業環境の変化を積極的な成長の機会と捉え、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）への取組みを強化し、更なる高品質・高付加価値のサービス提供に努めてまいります。
  • 新規事業・新製品: (1）経営方針 当社グループは、「お客様とともに未来を創造し、ＩＴで夢のある社会づくりに貢献します」を企業理念としており、多様な情報化ニーズにお応えすべく、ソフトウエア開発と運用が一体となった柔軟でスピーディーなＩＴソリューションを基盤とした総合情報サービス企業として、お客様に満足感のあるサービス…
  • DX・デジタル: Ⅰ．クラウド・インフラセキュリティビジネスの推進 Ⅱ．コアビジネスの深化 Ⅲ．人事戦略の推進 Ⅳ．経営効率化の推進 (3）経営環境 ① 企業構造 当社グループは、ＡＧＳ株式会社を中心に、ソフトウエア開発やシステム機器販売などを行うＡＧＳビジネスコンピューター株式会社（※）、システムの管理・運用や人…
  • 設備・生産能力: Ⅳ．経営効率化の推進 成長戦略をより確実なものとすべく、業務改革や組織の最適化、収益マネジメント強化など更なる変革を実行し、生産性向上・経営効率化を進めてまいります。
  • 構造改革: Ⅰ．クラウド・インフラセキュリティビジネスの推進 Ⅱ．コアビジネスの深化 Ⅲ．人事戦略の推進 Ⅳ．経営効率化の推進 (3）経営環境 ① 企業構造 当社グループは、ＡＧＳ株式会社を中心に、ソフトウエア開発やシステム機器販売などを行うＡＧＳビジネスコンピューター株式会社（※）、システムの管理・運用や人…

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-14時点です: 売上 292.0億円 / 営業利益 26.0億円 / 純利益 18.3億円 / EPS ¥109.7 / 年配当 ¥36
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 2.0%）。
  • 2Q 2025-10-30時点の業績進捗: 通期予想への進捗 55.7% / 前年同期比 76.4%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 4.1% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上292.0億円
予想営業利益26.0億円
予想純利益18.3億円
予想EPS¥109.7
予想年配当¥36
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合2.0%
四半期進捗55.7%
四半期前年比76.4%
予想精度履歴5期
直近予想誤差4.1%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 286.2億円、営業利益 24.5億円、EPS ¥115.58 です。

16年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2011: 167.9億円営業利益 2011: 13.1億円売上 2012: 162.9億円営業利益 2012: 8.8億円売上 2013: 168.6億円営業利益 2013: 5.0億円売上 2014: 162.2億円営業利益 2014: 5.8億円売上 2015: 165.1億円営業利益 2015: 5.3億円売上 2016: 168.3億円営業利益 2016: 6.6億円売上 2017: 186.9億円営業利益 2017: 8.3億円売上 2018: 194.7億円営業利益 2018: 8.2億円売上 2019: 196.7億円営業利益 2019: 8.2億円売上 2020: 199.4億円営業利益 2020: 7.1億円売上 2021: 209.5億円営業利益 2021: 7.7億円売上 2022: 211.9億円営業利益 2022: 9.5億円売上 2023: 210.7億円営業利益 2023: 8.7億円売上 2024: 220.9億円営業利益 2024: 12.7億円売上 2025: 248.6億円営業利益 2025: 18.5億円売上 2026: 286.2億円営業利益 2026: 24.5億円 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥197.27 / 下限 ¥-25.73 EPS 2011: ¥171.54EPS 2012: ¥82.65EPS 2013: ¥59.18EPS 2014: ¥24.89EPS 2015: ¥33.2EPS 2016: ¥44.81EPS 2017: ¥160.18EPS 2018: ¥32.08EPS 2019: ¥30.57EPS 2020: ¥26.72EPS 2021: ¥27.93EPS 2022: ¥35.89EPS 2023: ¥38.42EPS 2024: ¥54.02EPS 2025: ¥81.89EPS 2026: ¥115.58 2011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2011¥171.54-
2012¥82.65-51.8%
2013¥59.18-28.4%
2014¥24.89-57.9%
2015¥33.233.4%
2016¥44.8135.0%
2017¥160.18257.5%
2018¥32.08-80.0%
2019¥30.57-4.7%
2020¥26.72-12.6%
2021¥27.934.5%
2022¥35.8928.5%
2023¥38.427.0%
2024¥54.0240.6%
2025¥81.8951.6%
2026¥115.5841.1%

最新 売上セグメント

Information Processing Service 121.5億円 42.4%Software Development 101.3億円 35.4%Additional Information Services 40.1億円 14.0%Hardware Sales Of ITEquipment 23.4億円 8.2%
Information Processing Service 42.4%Software Development 35.4%Additional Information Services 14.0%Hardware Sales Of ITEquipment 8.2%
セグメント金額構成比
Information Processing Service121.5億円42.4%
Software Development101.3億円35.4%
Additional Information Services40.1億円14.0%
Hardware Sales Of ITEquipment23.4億円8.2%

最新 利益セグメント

Information Processing Service 20.3億円 42.8%Software Development 18.2億円 38.3%Additional Information Services 8.0億円 16.8%Hardware Sales Of ITEquipment 1.0億円 2.2%
Information Processing Service 42.8%Software Development 38.3%Additional Information Services 16.8%Hardware Sales Of ITEquipment 2.2%
セグメント金額構成比
Information Processing Service20.3億円42.8%
Software Development18.2億円38.3%
Additional Information Services8.0億円16.8%
Hardware Sales Of ITEquipment1.0億円2.2%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-14286.2億円24.5億円19.3億円¥115.58¥959.7968.2%22.5億円18.9億円¥34
20252025-05-14248.6億円18.5億円13.8億円¥81.89¥87768.0%7.4億円1.3億円¥24
20242024-05-13220.9億円12.7億円9.4億円¥54.02¥815.7166.5%25.1億円19.1億円¥14.5
20232023-05-11210.7億円8.7億円6.8億円¥38.42¥761.2366.8%17.1億円12.4億円¥11
20222022-05-12211.9億円9.5億円6.4億円¥35.89¥725.7869.4%21.2億円16.1億円¥13
20212021-05-13209.5億円7.7億円5.0億円¥27.93¥703.365.4%17.5億円10.4億円¥11
20202020-05-14199.4億円7.1億円4.8億円¥26.72¥673.8272.4%16.6億円10.3億円¥11
20192019-05-13196.7億円8.2億円5.4億円¥30.57¥663.2569.5%19.9億円9.4億円¥11
20182018-05-11194.7億円8.2億円5.7億円¥32.08¥648.7867.4%16.6億円9.5億円-
20172017-05-12186.9億円8.3億円14.2億円¥160.18¥1,22770.2%14.4億円7.6億円¥22
20162016-05-13168.3億円6.6億円4.0億円¥44.81¥1,06664.6%10.3億円5.0億円¥20
20152015-05-14165.1億円5.3億円2.9億円¥33.2¥1,04462.8%18.5億円11.0億円¥18
20142014-05-13162.2億円5.8億円2.3億円¥24.89¥1,01564.2%5.0億円1.5億円-
20132013-05-13168.6億円5.0億円2.9億円¥59.18¥1,98163.3%26.2億円18.6億円¥36
20122012-05-11162.9億円8.8億円4.0億円¥82.65¥1,90363.3%14.2億円8.4億円¥36
20112011-05-13167.9億円13.1億円7.0億円¥171.54¥1,85766.8%18.3億円2.7億円¥39

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER9.45xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥109.7Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 41.1% / Sales 15.1% / OP 32.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.08x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER8.97x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額173.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE12.6%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比41.1%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR44.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加6年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比15.1%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF22.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り10.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン7.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率68.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.5%配当 3.5% + 純自社株買い 0.2% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数100件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は26.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,037
株価基準日2026-08-03
時価総額173.0億円
PBR1.08x
株主資本PBR1.14x
予想PER9.45x
実績PER8.97x
BPS¥959.79
NCAV倍率2.44x
EV/EBIT代理7.59x

収益・成長

売上高286.2億円
営業利益24.5億円
純利益19.3億円
EPS¥115.58
EPS前年比41.1%
EPS 3年CAGR44.4%
EPS連続増加6年
売上前年比15.1%
営業利益前年比32.4%
ROE12.6%
ROA8.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率68.2%
営業CF22.5億円
FCF18.9億円
総資産234.8億円
負債合計74.7億円
有利子負債13.2億円
現金/時価総額35.7%
現金/総資産26.3%
FCF利回り10.9%
営業CFマージン7.9%
FCFマージン6.6%
営業CF/純利益116.4%
アクルーアル比率-1.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動1.7%
負債自己資本比率46.7%
流動比率232.5%
総資産回転率1.27回
自己資本前年比9.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金136.0億円

価格・需給

12か月リターン-23.1%
3か月リターン-5.7%
12-1か月モメンタム8.0%
6-1か月モメンタム-21.2%
1年ボラティリティ43.3%
1年最大下落-34.2%
52週高値から-32.9%
売買代金中央値1,103万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

10/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性2/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 10 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性2/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア10
Piotroski F-Score8
品質12点10