セレス (3696)

将来展開・業界採点

会社がやろうとしていること

• 予想EPSは¥509.71、予想PERは4.17xです。
• 経営課題: (1）中長期的な経営方針、経営環境及び優先的に対処すべき課題 ①中期経営計画2030(５ヵ年計画)について 当社グループは、2026年2月に策定した「中期経営計画2030(５ヵ年計画)」の達成に向けて、「インターネットマーケティングを通じて豊かな世界を実現する」という経営理念のもと、ポイント経済圏…
• 設備計画: 除却等の計画】 当社グループの設備投資については、業績、資金計画、業界動向、投資効率等に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しております。
• 設備計画: 設備計画は原則的に各社が個別に策定しておりますが、グループ全体で重複投資とならないよう、提出会社を中心に調整を図っております。

経営者実績・継承

• 代表者: 代表取締役社長 都木 聡
• 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
• 経営実績: EPS3年CAGR 274.6%、売上前年比 7.1%、営業益前年比 4.8%、ROE 18.7%、営業CF 16.7億円。
• 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 40.0%。
• 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
• 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

• 新規事業・新製品: あわせて、事業譲受した「Point Income」のPMI推進及び両ポイントサイトの送客力を活かした新サービスの展開を行い、既存事業と新規事業での成長を両立してまいります。
• DX・デジタル: また、ビットバンクにおいては国内最大規模の取引所の地位を盤石なものとするための各種施策に加えて、包括的なサービス展開に向け、大手金融機関と連携してデジタル資産の「管理型信託業」への参入を目指してまいります。
• 設備・生産能力: 除却等の計画】 当社グループの設備投資については、業績、資金計画、業界動向、投資効率等に対する投資割合等を総合的に勘案して計画しております。
• M&A・提携: D2C領域２社をグループ化し、Point Incomの事業譲受を実施するとともに、インフルエンサーマーケティング強化のための株式会社サイバー・バズとの資本業務提携を行いました。
• 資本効率・還元: 当事業年度につきましては、2025年５月に連結子会社株式会社ゆめみの全株式譲渡を実施し、そこで得た資金を経営資源の再配分および株主還元の強化に充てる方針を公表しております。

同業の業界将来性

• 同業547社で比較
• 売上成長中央値 8.7%
• 営業益成長中央値 13.3%
• EPS成長中央値 13.6%
• ROE中央値 11.1%
• 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

• 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-06-25時点です: 売上 357.0億円 / 営業利益 28.0億円 / 純利益 59.0億円 / EPS ¥509.71 / 年配当 ¥90
• 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
• 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 18.5%）。
• 3Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 71.4% / 前年同期比 30.5%
• 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 11.1% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 40.0%