TSE / スタンダード / 情報･通信業

ＡＩストーム (3719)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.55x
15点スコア4
非PBR4
モデル該当14
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは14件重なっています（PBR系5件、成長系2件、品質系3件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大16.6%です。 ただし参考最大下落は-72.9%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.55xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点4/15、非PBR4で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善0/3です。 何をしている会社か: 売上はAIand Mortar Business（59%）・Advisory Business（37%）・AINew Business（4%）が中心、利益はAIand Mortar Business（75%）・Advisory Business（25%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失2.9億円）・AINe… どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 26.5億円、営業利益 2.8億円、純利益 1.8億円、営業利益率 10.4%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で58.8%、直近EPS前年比は13.8%、直近売上前年比は86.6%。 ただしEPS赤字年が12回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が11回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥9.35です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-72.9%です。 統計モデル実績は該当モデル14件、年率中央値13.8%、最大16.6%、参考最大下落-72.9%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。EPS前年比13.8%、業績履歴18期を確認、現在候補モデル11件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-17.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は16.6%、参考最大下落は-72.9%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率16.6%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率15.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-27.6%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル14件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-42.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はAIand Mortar Business（59%）・Advisory Business（37%）・AINew Business（4%）が中心、利益はAIand Mortar Business（75%）・Advisory Business（25%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失2.9億円）・AINew Business（損失32百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 26.5億円、営業利益 2.8億円、純利益 1.8億円、営業利益率 10.4%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.55x、PER 14.8x）。
  • 現在候補モデルに14件該当しています（15点 4、非PBR 4）。
  • 成長確認: EPS前年比 13.8%、売上前年比 86.6%、売上高 26.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 40.3%、営業CF -7.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3; data_anomaly_count=1
  • 事業リスク: 主なリスク: パッケージソフトウェア等のベンダーの動向 / 今後の事業展開
  • 開示メモ: 訂正有報4件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 16.6%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥9.35
予想成長複合40.5%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はAIand Mortar Business（59%）・Advisory Business（37%）・AINew Business（4%）が中心、利益はAIand Mortar Business（75%）・Advisory Business（25%）が主な稼ぎ頭、一方でその他・未分類（損失2.9億円）・AINew Business（損失32百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥9.35、予想PERは14.8xです。
  • 経営課題: (3)中長期的な会社の経営戦略 当社は、事業における今後の方向性を定めるために、新たに令和９年12月期を最終年度とした中期経営計画を推進し、従来のERPソリューションにAIを融合させた事業体への変革のため経営基盤の再構築を進めております。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_dividend_increase; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績A (8.4/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥9.35、予想PERは14.8xです。
  • 経営課題: (3)中長期的な会社の経営戦略 当社は、事業における今後の方向性を定めるために、新たに令和９年12月期を最終年度とした中期経営計画を推進し、従来のERPソリューションにAIを融合させた事業体への変革のため経営基盤の再構築を進めております。
  • 経営課題: この中期経営計画では、令和９年までのビジネス拡大を視野に入れ、「人材戦略」「財務戦略」「顧客獲得戦略」「株価・企業価値向上戦略」の４つを重点戦略とし、資本政策を充実し、人材の採用・育成・多能化に戦略的な投資を行うとともに、株主の皆様への還元策の充実、従業員満足度の向上を図り、企業価値の向上に取り組…
  • 業績見通し: 現在は中国教育会社と連携し中国籍の受講者を拡大しAI人材不足を補う計画も実施しています。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 今井 俊夫
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 121.2%、売上前年比 86.6%、営業益前年比 109.9%、ROE 10.9%、営業CF -7.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 現在は中国教育会社と連携し中国籍の受講者を拡大しAI人材不足を補う計画も実施しています。
  • 新規事業・新製品: 経営基盤の再構築を進めるとともに、当社の既存事業領域に隣接した事業領域への事業拡大及び新規事業領域の創出を進め、積極的に資本・業務提携やＭ＆Ａを進めてまいりました。
  • DX・デジタル: １．IT未経験者の採用とコンサルタントへの育成 ２. 即戦力となるコンサルタントの採用、外部コンサルタントとの協業 ３．既存コンサルタントのスキルアップ及び多能化による収益率の改善 ４．既存顧客向け付加価値サービスの開発と提案 ５．既存サービスの拡張、既存パートナーとの関係強化 ６．ERPコンサル…
  • 設備・生産能力: 除却等の計画】 当社の設備投資につきましては、景気予測、事業計画、投資効率等を総合的に勘案して行っております。
  • 構造改革: 自動化・効率化コンサルティング領域（RPA、AI、DX等） AI、DX領域においては検討をしている既存顧客は増加する傾向にあります。

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-29時点です: 売上 40.0億円 / 営業利益 5.0億円 / 純利益 2.4億円 / EPS ¥9.35 / 年配当 ¥3
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 40.5%）。
  • 3Q 2025-11-14時点の業績進捗: 通期予想への進捗 87.7% / 前年同期比 123.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.0% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-29
予想売上40.0億円
予想営業利益5.0億円
予想純利益2.4億円
予想EPS¥9.35
予想年配当¥3
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合40.5%
四半期進捗87.7%
四半期前年比123.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差7.0%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 26.5億円、営業利益 2.8億円、EPS ¥6.93 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 16.7億円営業利益 2008: -4.2億円売上 2009: 11.7億円営業利益 2009: -3.7億円売上 2010: 12.9億円営業利益 2010: -0.4億円売上 2011: 17.9億円営業利益 2011: -0.8億円売上 2012: 15.8億円営業利益 2012: -1.6億円売上 2013: 11.1億円営業利益 2013: -1.0億円売上 2014: 6.8億円営業利益 2014: -0.8億円売上 2015: 7.2億円営業利益 2015: 0.0億円売上 2016: 7.1億円営業利益 2016: -0.6億円売上 2017: 5.9億円営業利益 2017: -0.7億円売上 2018: 6.7億円営業利益 2018: 0.1億円売上 2019: 6.5億円営業利益 2019: 0.1億円売上 2020: 4.8億円営業利益 2020: -0.8億円売上 2021: 5.0億円営業利益 2021: -0.9億円売上 2022: 6.4億円営業利益 2022: 0.2億円売上 2023: 6.7億円営業利益 2023: 0.0億円売上 2024: 14.2億円営業利益 2024: 1.3億円売上 2025: 26.5億円営業利益 2025: 2.8億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥23.18 / 下限 ¥-117.66 EPS 2008: ¥-101.41EPS 2009: ¥-33.58EPS 2010: ¥1.02EPS 2011: ¥-7.72EPS 2012: ¥-17.53EPS 2013: ¥-16.83EPS 2014: ¥-8.61EPS 2015: ¥-0.24EPS 2016: ¥-4.55EPS 2017: ¥-4.49EPS 2018: ¥0.14EPS 2019: ¥0.35EPS 2020: ¥-4.12EPS 2021: ¥-5.97EPS 2022: ¥0.64EPS 2023: ¥-2.98EPS 2024: ¥6.09EPS 2025: ¥6.93 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥-101.41-
2009¥-33.5866.9%
2010¥1.02103.0%
2011¥-7.72-856.9%
2012¥-17.53-127.1%
2013¥-16.834.0%
2014¥-8.6148.8%
2015¥-0.2497.2%
2016¥-4.55-1795.8%
2017¥-4.491.3%
2018¥0.14103.1%
2019¥0.35150.0%
2020¥-4.12-1277.1%
2021¥-5.97-44.9%
2022¥0.64110.7%
2023¥-2.98-565.6%
2024¥6.09304.4%
2025¥6.9313.8%

最新 売上セグメント

Advisory Business 9.9億円 37.3%AIand Mortar Business 15.6億円 59.0%AINew Business 1.0億円 3.8%
Advisory Business 37.3%AIand Mortar Business 59.0%AINew Business 3.8%
セグメント金額構成比
Advisory Business9.9億円37.3%
AIand Mortar Business15.6億円59.0%
AINew Business1.0億円3.8%

最新 利益セグメント

Advisory Business 1.5億円 25.3%AIand Mortar Business 4.4億円 74.7%
Advisory Business 25.3%AIand Mortar Business 74.7%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Advisory Business1.5億円25.3%
AIand Mortar Business4.4億円74.7%
AINew Business-0.3億円-
その他・未分類-2.9億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-03-2726.5億円2.8億円1.8億円¥6.93¥74.5940.3%-7.7億円-12.1億円¥3
20242025-02-2814.2億円1.3億円1.5億円¥6.09¥48.8850.0%-8.7億円-7.5億円-
20232024-02-096.7億円0.0億円-0.7億円¥-2.98¥45.1391.4%-1.1億円-3.0億円¥0
20222023-02-146.4億円0.2億円0.1億円¥0.64¥37.0686.8%0.4億円0.6億円¥0
20212022-02-095.0億円-0.9億円-1.3億円¥-5.97¥36.8284.1%-0.7億円-1.1億円¥0
20202021-02-104.8億円-0.8億円-0.8億円¥-4.12¥38.4476.8%-0.7億円-0.6億円¥0
20192020-02-126.5億円0.1億円0.1億円¥0.35¥32.9880.4%0.8億円-1.1億円¥0
20182019-02-136.7億円0.1億円0.0億円¥0.14¥27.4977.3%-0.3億円-0.3億円¥0
20172018-02-145.9億円-0.7億円-0.8億円¥-4.49¥27.3582.5%-0.9億円-1.5億円¥0
20162017-02-147.1億円-0.6億円-0.7億円¥-4.55¥14.2655.8%-0.4億円-0.5億円¥0
20152016-02-157.2億円0.0億円-0.0億円¥-0.24¥18.8158.7%0.2億円-0.0億円¥0
20142015-02-136.8億円-0.8億円-1.1億円¥-8.61¥17.3953.8%-0.3億円-0.7億円¥0
20132014-02-1411.1億円-1.0億円-1.7億円¥-16.83¥12.2832.9%-0.6億円-0.4億円¥0
20122013-02-1415.8億円-1.6億円-1.6億円¥-17.53¥8.3312.9%0.0億円-0.2億円¥0
20112012-02-1717.9億円-0.8億円-0.7億円¥-7.72¥23.9524.1%0.4億円-0.9億円¥0
20102011-02-1812.9億円-0.4億円0.1億円¥1.02¥31.6741.7%-0.3億円0.0億円¥0
20092010-02-1211.7億円-3.7億円-3.0億円¥-33.58¥30.6548.7%-4.0億円-4.3億円¥0
20082009-07-2416.7億円-4.2億円-8.7億円¥-101.41¥61.1726.0%-1.7億円3.7億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER14.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥9.35Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 13.8% / Sales 86.6% / OP 109.9%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.55x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER19.9x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額41.3億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE10.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比13.8%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR121.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比86.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF-7.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-29.4%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン-28.9%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率25.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 60.0% / 営業CF 20.0% / FCF 20.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率40.3%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.2%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-20.9%配当 2.2% + 純自社株買い -23.1%。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数14件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は16.6%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥138
株価基準日2026-08-03
時価総額41.3億円
PBR1.55x
株主資本PBR1.55x
予想PER14.8x
実績PER19.9x
BPS¥89.31
NCAV倍率-
EV/EBIT代理24.5x

収益・成長

売上高26.5億円
営業利益2.8億円
純利益1.8億円
EPS¥6.93
EPS前年比13.8%
EPS 3年CAGR121.2%
EPS連続増加2年
売上前年比86.6%
営業利益前年比109.9%
ROE10.9%
ROA4.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率40.3%
営業CF-7.7億円
FCF-12.1億円
総資産50.6億円
負債合計30.0億円
有利子負債-
現金/時価総額9.3%
現金/総資産7.6%
FCF利回り-29.4%
営業CFマージン-28.9%
FCFマージン-45.8%
営業CF/純利益-432.8%
アクルーアル比率25.5%
5年利益黒字率60.0%
5年営業CF黒字率20.0%
5年FCF黒字率20.0%
5年営業利益率変動10.4%
負債自己資本比率112.4%
流動比率-
総資産回転率0.72回
自己資本前年比74.3%
大規模希薄化あり
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-42.5%
3か月リターン-36.4%
12-1か月モメンタム-25.3%
6-1か月モメンタム-34.5%
1年ボラティリティ76.2%
1年最大下落-72.9%
52週高値から-72.9%
売買代金中央値4,281万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善0/3Quality収益性1.5/2財務安全性1/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善0/30.0%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1/250.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0/1.50.0%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善0/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0/1.5
非PBRスコア4
Piotroski F-Score2
品質12点4