TSE / スタンダード / 情報･通信業

ユニリタ (3800)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.21x
15点スコア6
非PBR6
モデル該当19
イベント0
将来展開A (8/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは19件重なっています（PBR系13件、成長系1件、品質系3件）。 該当モデル実績は年率中央値12.7%、最大14.9%です。 ただし参考最大下落は-19.4%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.21xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6/15、非PBR6で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0.5/2です。 何をしている会社か: 売上はプロダクトサービス（37%）・プロフェッショナルサービス（32%）・クラウドサービス（31%）が中心、利益はプロダクトサービス（75%）・プロフェッショナルサービス（25%）が主な稼ぎ頭、一方でクラウドサービス（損失3.6億円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 123.4億円、営業利益 9.6億円、純利益 7.7億円、営業利益率 7.8%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で226.2%、直近EPS前年比は7.0%、直近売上前年比は5.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥146.89です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-19.4%です。 統計モデル実績は該当モデル19件、年率中央値12.7%、最大14.9%、参考最大下落-19.4%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは13.32倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率76.7%、営業CFは11.5億円の黒字、EPS前年比7.0%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は14.9%、参考最大下落は-19.4%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率14.9%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率14.0%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-19.4%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル19件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月3.2%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はプロダクトサービス（37%）・プロフェッショナルサービス（32%）・クラウドサービス（31%）が中心、利益はプロダクトサービス（75%）・プロフェッショナルサービス（25%）が主な稼ぎ頭、一方でクラウドサービス（損失3.6億円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 123.4億円、営業利益 9.6億円、純利益 7.7億円、営業利益率 7.8%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.21x、PER 13.4x）。
  • 現在候補モデルに19件該当しています（15点 6、非PBR 6）。
  • 成長確認: EPS前年比 7.0%、売上前年比 5.6%、売上高 123.4億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 76.7%、営業CF 11.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 訴訟 / 人材
  • 開示メモ: 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 14.9%）。

将来性

将来展開・会社計画A (8/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥146.89
予想成長複合8.7%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はプロダクトサービス（37%）・プロフェッショナルサービス（32%）・クラウドサービス（31%）が中心、利益はプロダクトサービス（75%）・プロフェッショナルサービス（25%）が主な稼ぎ頭、一方でクラウドサービス（損失3.6億円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥146.89、予想PERは13.4xです。
  • 経営課題: ①UNIRITA Group Leadership Principles を軸とした理念経営への進化 ②事業戦略を推進する人的資本投資の加速 ③持続的な成長に向けたサステナビリティ基盤の強化 上記の中期経営計画の最終年度である2027年３月期の対処すべき課題として、以下の４つの取り組みに注力してま…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画A (8/10)
経営者実績B (7.3/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥146.89、予想PERは13.4xです。
  • 経営課題: ①UNIRITA Group Leadership Principles を軸とした理念経営への進化 ②事業戦略を推進する人的資本投資の加速 ③持続的な成長に向けたサステナビリティ基盤の強化 上記の中期経営計画の最終年度である2027年３月期の対処すべき課題として、以下の４つの取り組みに注力してま…
  • 経営課題: ＜中期経営計画「Re.Connect 2026」と対処すべき課題＞ 当社グループが推進する中期経営計画「Re.Connect 2026」（2024年度～2026年度）では、お客様を含めた全てのステークホルダーとの「つながり」のあり方を根本的に見直し「再度、より良い形でつながり直す」ことを重要テーマ…
  • 業績見通し: このような環境下、当社グループは中期経営計画「Re.Connect 2026」（2024年度～2026年度）にて、お客様を含めた全てのステークホルダーとの「つながり」のあり方を根本的に見直し「再度、より良い形でつながり直す」ことを重要テーマに、持続的な成長基盤の確立を図っています。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役 社長執行役員 北野 裕行
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 0.5%、売上前年比 5.6%、営業益前年比 14.5%、ROE 6.3%、営業CF 11.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 40.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 本事業においては、主に当社が製品・サービス開発及び顧客への提供を行っており、株式会社ユニリタプラスでは西日本地区で、備実必(上海)軟件科技有限公司(BSP上海)では中国での製品販売と保守サービスを行っています。
  • 高付加価値化: ②価格戦略の見直し 従来当社では製品・サービス価格を極力維持する形で提供してきましたが、昨今の各種調達コストおよび人件費の高騰をふまえ、2026年６月より価格改定を実施することを決定し、2026年３月に当社webサイトにて発表いたしました。
  • 新規事業・新製品: １ 【設備投資等の概要】 当社グループでは、製品ラインアップの拡充強化および既存製品の競争力の向上を目的として、主にソフトウェアのために359百万円の投資を実施いたしました。
  • DX・デジタル: 今後も多くのお客様において、将来を見据えたビジネスモデルへの変革が加速することが予想され、ITシステムやITサービスは「デジタル化による業務効率化」「顧客データの収集と活用」「新たなサービスを提供する基盤」といった役割を担いつつ、多様化するお客様のニーズや要件への対応力が問われてまいります。
  • 設備・生産能力: ①顧客接点の強化 2026年３月期までも「Re.Connect」活動として顧客接点の強化に努めてきましたが、顧客提供価値の最大化を進めるため、2026年４月に「ビジネス共創本部」を新設しました。

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-05-13時点です: 売上 132.5億円 / 営業利益 10.5億円 / 純利益 11.2億円 / EPS ¥146.89 / 年配当 ¥75
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 8.7%）。
  • 2Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 43.7% / 前年同期比 20.7%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 8.7% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 40.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-05-13
予想売上132.5億円
予想営業利益10.5億円
予想純利益11.2億円
予想EPS¥146.89
予想年配当¥75
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合8.7%
四半期進捗43.7%
四半期前年比20.7%
予想精度履歴5期
直近予想誤差8.7%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率40.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 123.4億円、営業利益 9.6億円、EPS ¥101.22 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 37.8億円営業利益 2009: 5.8億円売上 2010: 35.0億円営業利益 2010: 6.8億円売上 2011: 35.4億円営業利益 2011: 7.1億円売上 2012: 38.4億円営業利益 2012: 8.7億円売上 2013: 39.3億円営業利益 2013: 10.7億円売上 2014: 42.0億円営業利益 2014: 11.8億円売上 2015: 71.2億円営業利益 2015: 14.7億円売上 2016: 72.0億円営業利益 2016: 15.3億円売上 2017: 69.4億円営業利益 2017: 14.6億円売上 2018: 70.6億円営業利益 2018: 13.5億円売上 2019: 94.2億円営業利益 2019: 9.2億円売上 2020: 101.4億円営業利益 2020: 10.7億円売上 2021: 100.6億円営業利益 2021: 7.6億円売上 2022: 104.4億円営業利益 2022: 6.9億円売上 2023: 115.5億円営業利益 2023: 9.2億円売上 2024: 119.8億円営業利益 2024: 10.2億円売上 2025: 116.9億円営業利益 2025: 8.4億円売上 2026: 123.4億円営業利益 2026: 9.6億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥235.47 / 下限 ¥-30.71 EPS 2009: ¥83.51EPS 2010: ¥50.03EPS 2011: ¥101.89EPS 2012: ¥119.35EPS 2013: ¥181.22EPS 2014: ¥204.76EPS 2015: ¥133.23EPS 2016: ¥171.99EPS 2017: ¥125.73EPS 2018: ¥114.87EPS 2019: ¥74.28EPS 2020: ¥108.07EPS 2021: ¥109.62EPS 2022: ¥68.59EPS 2023: ¥99.81EPS 2024: ¥107.92EPS 2025: ¥94.57EPS 2026: ¥101.22 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥83.51-
2010¥50.03-40.1%
2011¥101.89103.7%
2012¥119.3517.1%
2013¥181.2251.8%
2014¥204.7613.0%
2015¥133.23-34.9%
2016¥171.9929.1%
2017¥125.73-26.9%
2018¥114.87-8.6%
2019¥74.28-35.3%
2020¥108.0745.5%
2021¥109.621.4%
2022¥68.59-37.4%
2023¥99.8145.5%
2024¥107.928.1%
2025¥94.57-12.4%
2026¥101.227.0%

最新 売上セグメント

プロダクトサービス 45.3億円 36.7%クラウドサービス 38.7億円 31.4%プロフェッショナルサービス 39.4億円 32.0%
プロダクトサービス 36.7%クラウドサービス 31.4%プロフェッショナルサービス 32.0%
セグメント金額構成比
プロダクトサービス45.3億円36.7%
クラウドサービス38.7億円31.4%
プロフェッショナルサービス39.4億円32.0%

最新 利益セグメント

プロダクトサービス 12.4億円 74.9%プロフェッショナルサービス 4.1億円 25.1%
プロダクトサービス 74.9%プロフェッショナルサービス 25.1%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
プロダクトサービス12.4億円74.9%
クラウドサービス-3.6億円-
プロフェッショナルサービス4.1億円25.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-05-13123.4億円9.6億円7.7億円¥101.22¥1,62776.7%11.5億円-1.4億円¥72
20252025-05-13116.9億円8.4億円7.2億円¥94.57¥1,57877.9%4.3億円3.1億円¥70
20242024-05-14119.8億円10.2億円8.2億円¥107.92¥1,55074.4%14.6億円14.7億円¥68
20232023-06-23115.5億円9.2億円7.5億円¥99.81¥1,50174.9%14.9億円12.8億円¥68
20222022-05-13104.4億円6.9億円5.2億円¥68.59¥1,45876.4%6.4億円7.1億円¥67
20212021-05-13100.6億円7.6億円8.4億円¥109.62¥1,47175.9%5.9億円4.9億円¥66
20202020-05-11101.4億円10.7億円8.9億円¥108.07¥1,43974.9%16.3億円14.9億円¥62
20192019-05-1094.2億円9.2億円6.2億円¥74.28¥1,39275.9%4.1億円-9.4億円¥54
20182018-05-1070.6億円13.5億円9.7億円¥114.87¥1,36073.7%10.3億円5.8億円¥46
20172017-05-0969.4億円14.6億円10.6億円¥125.73¥1,27378.5%19.5億円18.0億円¥46
20162016-05-0972.0億円15.3億円14.4億円¥171.99¥1,19280.1%15.6億円15.8億円¥52
20152015-05-0771.2億円14.7億円10.2億円¥133.23¥1,08069.2%9.2億円9.0億円¥57.5
20142014-05-0842.0億円11.8億円8.0億円¥204.76¥1,92364.5%11.1億円23.4億円¥60
20132013-05-0939.3億円10.7億円7.1億円¥181.22¥1,80187.2%4.6億円-3.9億円¥61
20122012-05-0838.4億円8.7億円4.7億円¥119.35¥1,63585.0%7.3億円6.7億円¥56
20112011-05-1035.4億円7.1億円4.1億円¥101.89¥1,56886.4%5.4億円2.6億円¥56
20102010-05-0735.0億円6.8億円2.1億円¥50.03¥1,50886.3%12.1億円19.8億円¥56
20092009-05-0837.8億円5.8億円3.5億円¥83.51¥1,52689.9%7.9億円1.5億円¥71

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13.4xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥146.89Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 7.0% / Sales 5.6% / OP 14.5%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.21x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER19.4x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額149.6億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE6.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比7.0%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR0.5%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加1年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比5.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF11.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-1.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン9.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-2.4%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率76.7%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.8%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り3.4%配当 3.8% + 純自社株買い -0.3% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数19件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は14.9%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,966
株価基準日2026-08-03
時価総額149.6億円
PBR1.21x
株主資本PBR1.21x
予想PER13.4x
実績PER19.4x
BPS¥1,627
NCAV倍率-
EV/EBIT代理11x

収益・成長

売上高123.4億円
営業利益9.6億円
純利益7.7億円
EPS¥101.22
EPS前年比7.0%
EPS 3年CAGR0.5%
EPS連続増加1年
売上前年比5.6%
営業利益前年比14.5%
ROE6.3%
ROA4.9%

安全性・キャッシュ

自己資本比率76.7%
営業CF11.5億円
FCF-1.4億円
総資産161.4億円
負債合計37.6億円
有利子負債-
現金/時価総額54.3%
現金/総資産50.3%
FCF利回り-1.0%
営業CFマージン9.3%
FCFマージン-1.2%
営業CF/純利益149.4%
アクルーアル比率-2.4%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.7%
負債自己資本比率30.4%
流動比率-
総資産回転率0.78回
自己資本前年比3.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン3.2%
3か月リターン3.5%
12-1か月モメンタム3.3%
6-1か月モメンタム-1.2%
1年ボラティリティ5.9%
1年最大下落-5.5%
52週高値から-1.0%
売買代金中央値373万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性1/2成長性0.5/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0.5/225.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1/2
成長性0.5/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6
Piotroski F-Score6
品質12点6