TSE / プライム / 情報･通信業

アバントグループ (3836)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価C
専門家見解保留
PBR3x
15点スコア8
非PBR8
モデル該当46
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは46件重なっています（PBR系20件、成長系10件、品質系13件）。 該当モデル実績は年率中央値14.5%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-43.5%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは3xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点8/15、非PBR8で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0/1.5です。 何をしている会社か: 売上はデジタルトランスフォーメーション推進事業（36%）・経営管理ソリューション事業（34%）・連結決算開示事業（30%）が中心、利益は連結決算開示事業（38%）・経営管理ソリューション事業（31%）・デジタルトランスフォーメーション推進事業（31%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 282.3億円、営業利益 46.0億円、純利益 34.3億円、営業利益率 16.3%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で820.0%、直近EPS前年比は22.9%、直近売上前年比は15.6%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥95.56です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-43.5%です。 統計モデル実績は該当モデル46件、年率中央値14.5%、最大20.3%、参考最大下落-43.5%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは13.15倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率63.9%、営業CFは44.7億円の黒字、EPS前年比22.9%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-19.4%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-43.5%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル46件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-18.4%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はデジタルトランスフォーメーション推進事業（36%）・経営管理ソリューション事業（34%）・連結決算開示事業（30%）が中心、利益は連結決算開示事業（38%）・経営管理ソリューション事業（31%）・デジタルトランスフォーメーション推進事業（31%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 282.3億円、営業利益 46.0億円、純利益 34.3億円、営業利益率 16.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 3x、PER 13x）。
  • 現在候補モデルに46件該当しています（15点 8、非PBR 8）。
  • 成長確認: EPS前年比 22.9%、売上前年比 15.6%、売上高 282.3億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 63.9%、営業CF 44.7億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 為替 / 海外 / 訴訟 / 規制
  • 開示メモ: 訂正有報4件 / 臨時報告書3件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥95.56
予想成長複合10.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はデジタルトランスフォーメーション推進事業（36%）・経営管理ソリューション事業（34%）・連結決算開示事業（30%）が中心、利益は連結決算開示事業（38%）・経営管理ソリューション事業（31%）・デジタルトランスフォーメーション推進事業（31%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥95.56、予想PERは13xです。
  • 経営課題: (3) 中長期的な会社の経営戦略 ① 持続的な収益成長と事業拡大 当社グループは「世界に通用するソフトウエア企業となる」ことを目標とした中期経営計画「BE GLOBAL 2023」に基づいて事業活動を展開してきました。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.9/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥95.56、予想PERは13xです。
  • 経営課題: (3) 中長期的な会社の経営戦略 ① 持続的な収益成長と事業拡大 当社グループは「世界に通用するソフトウエア企業となる」ことを目標とした中期経営計画「BE GLOBAL 2023」に基づいて事業活動を展開してきました。
  • 業績見通し: これは中期経営計画期間において前連結会計年度の売上高から平均成長率15％前後で売上成長を継続した場合の目標水準となりますが、お客様である日本企業の間で中長期的なトレンドとなりつつある「データ及びデジタル技術を活用した企業経営・企業活動の高度化」を通じた競争力維持・強化のための投資ニーズは引き続き堅…
  • 経営課題: (4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題 当社グループは、事業戦略とグループ戦略をシンクロさせた次の５年のアクションプランを明らかにした中期経営計画「BE GLOBAL 2028」を2023年８月に公表しました。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 森川 徹治
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 20.1%、売上前年比 15.6%、営業益前年比 12.3%、ROE 23.8%、営業CF 44.7億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: ソフトウエアとサービスを組み合わせたソリューションの高付加価値化によって「売上高生産性」が向上すると考えており、上記のソフトウエアドリブン戦略の推進によって実現していきます。
  • 新規事業・新製品: 当社グループは「企業価値向上に役立つソフトウエア会社になる」との戦略マテリアリティの実現に向けて、企業価値向上を目指すお客様が財務・非財務を問わず様々な情報をもとに適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア・システムの開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・…
  • DX・デジタル: (2) デジタルトランスフォーメーション推進事業 企業を取り巻くあらゆるデータを活用するためのデータプラットフォームからデータを分析・予測・可視化するAI・BIソリューション等を、コンサルティング・システム開発を通じて提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援し…
  • 設備・生産能力: 中期経営計画において、ソフトウエア中心の戦略を通じて「１人当たりの営業利益」を通じた価値創造生産性の向上を目指しています。
  • 構造改革: また、ソフトウエア、特に生成AI等を活用した業務の効率化で「投下コスト生産性」も向上させます。

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-04-30時点です: 売上 333.0億円 / 営業利益 51.0億円 / 純利益 35.0億円 / EPS ¥95.56 / 年配当 ¥32
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 10.2%）。
  • 1Q 2025-10-31時点の業績進捗: 通期予想への進捗 24.3% / 前年同期比 20.6%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.1% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-04-30
予想売上333.0億円
予想営業利益51.0億円
予想純利益35.0億円
予想EPS¥95.56
予想年配当¥32
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合10.2%
四半期進捗24.3%
四半期前年比20.6%
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.1%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 282.3億円、営業利益 46.0億円、EPS ¥94.15 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2008: 30.7億円営業利益 2008: 3.7億円売上 2009: 34.1億円営業利益 2009: 3.2億円売上 2010: 31.0億円営業利益 2010: 0.5億円売上 2011: 31.4億円営業利益 2011: 1.4億円売上 2012: 41.0億円営業利益 2012: 4.1億円売上 2013: 67.3億円営業利益 2013: 6.5億円売上 2014: 83.0億円営業利益 2014: 10.9億円売上 2015: 89.3億円営業利益 2015: 8.1億円売上 2016: 96.1億円営業利益 2016: 11.1億円売上 2017: 105.3億円営業利益 2017: 13.1億円売上 2018: 121.1億円営業利益 2018: 16.3億円売上 2019: 140.8億円営業利益 2019: 19.7億円売上 2020: 156.9億円営業利益 2020: 22.8億円売上 2021: 162.4億円営業利益 2021: 28.0億円売上 2022: 187.0億円営業利益 2022: 32.5億円売上 2023: 214.2億円営業利益 2023: 32.9億円売上 2024: 244.2億円営業利益 2024: 41.0億円売上 2025: 282.3億円営業利益 2025: 46.0億円 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥21,478 / 下限 ¥-2,802 EPS 2008: ¥18,677EPS 2009: ¥16,441EPS 2010: ¥61.87EPS 2011: ¥10.88EPS 2012: ¥81.4EPS 2013: ¥154.58EPS 2014: ¥132.8EPS 2015: ¥85.65EPS 2016: ¥140.77EPS 2017: ¥70.69EPS 2018: ¥56.57EPS 2019: ¥70.13EPS 2020: ¥40.92EPS 2021: ¥50.24EPS 2022: ¥54.37EPS 2023: ¥55.65EPS 2024: ¥76.62EPS 2025: ¥94.15 200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2008¥18,677-
2009¥16,441-12.0%
2010¥61.87-99.6%
2011¥10.88-82.4%
2012¥81.4648.2%
2013¥154.5889.9%
2014¥132.8-14.1%
2015¥85.65-35.5%
2016¥140.7764.4%
2017¥70.69-49.8%
2018¥56.57-20.0%
2019¥70.1324.0%
2020¥40.92-41.7%
2021¥50.2422.8%
2022¥54.378.2%
2023¥55.652.4%
2024¥76.6237.7%
2025¥94.1522.9%

最新 売上セグメント

連結決算開示事業 84.3億円 18.7%デジタルトランスフォーメーション推進事業 103.0億円 22.9%経営管理ソリューション事業 95.0億円 21.1%その他・未分類 167.7億円 37.3%
連結決算開示事業 18.7%デジタルトランスフォーメーション推進事業 22.9%経営管理ソリューション事業 21.1%その他・未分類 37.3%
セグメント金額構成比
連結決算開示事業84.3億円18.7%
デジタルトランスフォーメーション推進事業103.0億円22.9%
経営管理ソリューション事業95.0億円21.1%
その他・未分類167.7億円37.3%

最新 利益セグメント

連結決算開示事業 21.6億円 38.4%デジタルトランスフォーメーション推進事業 17.2億円 30.5%経営管理ソリューション事業 17.5億円 31.1%
連結決算開示事業 38.4%デジタルトランスフォーメーション推進事業 30.5%経営管理ソリューション事業 31.1%
セグメント金額構成比
連結決算開示事業21.6億円38.4%
デジタルトランスフォーメーション推進事業17.2億円30.5%
経営管理ソリューション事業17.5億円31.1%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-05282.3億円46.0億円34.3億円¥94.15¥426.9663.9%44.7億円42.7億円¥25
20242024-08-02244.2億円41.0億円28.5億円¥76.62¥362.9560.7%36.8億円30.5億円¥19
20232023-08-04214.2億円32.9億円20.9億円¥55.65¥327.5165.9%21.8億円13.8億円¥15
20222022-08-05187.0億円32.5億円20.4億円¥54.37¥281.6863.8%30.3億円26.3億円¥13
20212021-08-20162.4億円28.0億円18.9億円¥50.24¥233.763.0%25.6億円17.7億円¥11
20202020-09-15156.9億円22.8億円15.4億円¥40.92¥191.4261.1%18.9億円14.7億円¥9
20192019-08-02140.8億円19.7億円13.2億円¥70.13¥31456.6%13.2億円8.7億円¥15
20182018-08-03121.1億円16.3億円10.6億円¥56.57¥255.2654.4%11.6億円8.1億円¥12
20172017-08-04105.3億円13.1億円6.6億円¥70.69¥412.6252.9%10.7億円7.7億円¥16
20162016-08-0596.1億円11.1億円6.6億円¥140.77¥705.4349.4%11.3億円8.3億円¥22
20152015-08-0789.3億円8.1億円4.0億円¥85.65¥583.6448.2%4.7億円3.2億円¥18
20142014-08-0883.0億円10.9億円6.2億円¥132.8¥524.2544.4%9.9億円8.0億円¥27
20132013-08-0967.3億円6.5億円3.6億円¥154.58¥800.7439.3%5.2億円-1.7億円¥18
20122012-07-3041.0億円4.1億円1.9億円¥81.4¥652.8443.7%6.9億円6.5億円¥8
20112011-07-2931.4億円1.4億円0.2億円¥10.88¥576.3847.7%3.1億円0.8億円¥5
20102010-07-3031.0億円0.5億円0.0億円¥61.87¥113,83053.3%0.7億円-0.0億円¥0
20092009-08-0734.1億円3.2億円1.8億円¥16,441¥117,83054.6%3.2億円1.5億円¥2,100
20082008-08-0830.7億円3.7億円2.0億円¥18,677¥105,08845.0%2.0億円1.8億円¥1,900

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER13xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥95.56Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 22.9% / Sales 15.6% / OP 12.3%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度3x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.2x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額431.4億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE23.8%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比22.9%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR20.1%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加10年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比15.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF44.7億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り9.9%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン15.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-4.5%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率63.9%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り2.6%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り7.5%配当 2.6% + 純自社株買い 5.5% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数46件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥1,246
株価基準日2026-08-03
時価総額431.4億円
PBR3x
株主資本PBR3x
予想PER13x
実績PER13.2x
BPS¥414.79
NCAV倍率-
EV/EBIT代理7.98x

収益・成長

売上高282.3億円
営業利益46.0億円
純利益34.3億円
EPS¥94.15
EPS前年比22.9%
EPS 3年CAGR20.1%
EPS連続増加10年
売上前年比15.6%
営業利益前年比12.3%
ROE23.8%
ROA14.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率63.9%
営業CF44.7億円
FCF42.7億円
総資産243.7億円
負債合計87.8億円
有利子負債-
現金/時価総額35.1%
現金/総資産62.2%
FCF利回り9.9%
営業CFマージン15.8%
FCFマージン15.1%
営業CF/純利益130.1%
アクルーアル比率-4.5%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.7%
負債自己資本比率61.1%
流動比率-
総資産回転率1.22回
自己資本前年比17.3%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-18.4%
3か月リターン1.9%
12-1か月モメンタム-21.2%
6-1か月モメンタム-36.0%
1年ボラティリティ31.1%
1年最大下落-43.5%
52週高値から-34.1%
売買代金中央値1.01億円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

8/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性2/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 8 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア8
Piotroski F-Score7
品質12点8