TSE / スタンダード / 情報･通信業

ＯＤＫソリューションズ (3839)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価B
専門家見解見送り
PBR0.827x
15点スコア9
非PBR9
モデル該当37
イベント0
将来展開D (5.1/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは37件重なっています（PBR系24件、成長系6件、品質系4件）。 該当モデル実績は年率中央値13.8%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは0.827xで1倍以下です。PBR系モデル24件の該当がある場合は、安さの根拠を残しつつ、品質・成長で価値の罠を避ける見方になります。 スコア面は15点9/15、非PBR9で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2、成長性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（94%）・前連結会（6%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 66.6億円、営業利益 6.1億円、純利益 1.4億円、営業利益率 9.1%）。 業績履歴は18年分あります、売上は期間累計で15.1%、直近EPS前年比は-47.3%、直近売上前年比は2.9%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥36.61です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル37件、年率中央値13.8%、最大20.3%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PBRは0.818倍で簿価割安圏、自己資本比率71.1%、営業CFは6.5億円の黒字、業績履歴18期を確認は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-20.8%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル37件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月10.0%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（94%）・前連結会（6%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 66.6億円、営業利益 6.1億円、純利益 1.4億円、営業利益率 9.1%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは1倍以下の割安圏です（PBR 0.827x、PER 17.7x）。
  • 現在候補モデルに37件該当しています（15点 9、非PBR 9）。
  • 成長確認: EPS前年比 -47.3%、売上前年比 2.9%、売上高 66.6億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 71.1%、営業CF 6.5億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=1; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 規制 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報3件 / 臨時報告書4件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画D (5.1/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥36.61
予想成長複合5.0%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上は【関連情報】（94%）・前連結会（6%）が中心、利益は単一事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥36.61、予想PERは17.7xです。
  • 業績見通し: ビジョンマップ特設サイト（URL: https://www.odk.co.jp/company/visionmap/） 長期的に目指す世界観を踏まえ、当社グループでは、中期経営計画（2026年３月期～2028年３月期）の基本方針に「ＯＤＫグループ拡大」を掲げ、「UCARO®を軸としたデータビジネス…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (5.1/10)
経営者実績C (5.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / M&A・提携 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥36.61、予想PERは17.7xです。
  • 業績見通し: ビジョンマップ特設サイト（URL: https://www.odk.co.jp/company/visionmap/） 長期的に目指す世界観を踏まえ、当社グループでは、中期経営計画（2026年３月期～2028年３月期）の基本方針に「ＯＤＫグループ拡大」を掲げ、「UCARO®を軸としたデータビジネス…
  • 経営課題: なお、2027年３月期～2029年３月期中期経営計画においては、３年間で50億円規模の投資枠を設定しております。
  • 経営課題: 当社グループは、経営環境の変化等に適切に対応するためローリング方式により中期経営計画を策定しており、「2027年３月期～2029年３月期中期経営計画」は、次のとおりとなっています。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 勝根 秀和
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -16.2%、売上前年比 2.9%、営業益前年比 17.4%、ROE 2.2%、営業CF 6.5億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 0.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者・指名委員会・人材育成などの記述があります。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: 経営の基本方針は、 １．常に技術の向上を図り、優れたサービスを提供し、顧客のさらなる信頼を得る ２．先を見据えたグローバルな視野で、未来を創造する ３．働く喜び・生きがいを感じられる、魅力ある会社生活を実現する としており、企業が成長・発展する原動力を「ヒトが生み出す付加価値」におき、人的資産に対…
  • 新規事業・新製品: 内部留保資金につきましては、中長期的に予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上に市場ニーズに応えられるよう、ヒト・技術・開発及びセキュリティ体制の強化、さらには新規事業創出に向けた戦略投資に活用していく方針であります。
  • DX・デジタル: これにともない、企業のＤＸ投資はＡＩ社会を支えるデジタルインフラの整備や、中核となる技術・システムの競争力強化に向けて、引続き旺盛に推移するものと期待されております。
  • 設備・生産能力: 当社グループにおける設備投資は主に、新規受託業務対応のソフトウエア開発及び機器導入、並びに業容拡大にともなう事務所施設の整備を中心に行っております。
  • M&A・提携: １．新規事業・次世代サービス創出への投資 ２．M&Aへの投資 ３．既存事業の収益性改善に資する投資 (3）経営上の達成状況を判断するための客観的な指標等 当社グループは、コアコンピタンスを活用できる新たな領域への進出も視野に入れてさらなる事業拡大を目指し、収益のトップラインを高めていく時期だと認識…

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-04-30時点です: 売上 70.0億円 / 営業利益 4.6億円 / 純利益 3.0億円 / EPS ¥36.61 / 年配当 ¥10
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.0%）。
  • 2Q 2025-10-29時点の業績進捗: 通期予想への進捗 -79.8% / 前年同期比 -11.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 13.4% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 0.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-04-30
予想売上70.0億円
予想営業利益4.6億円
予想純利益3.0億円
予想EPS¥36.61
予想年配当¥10
90日予想修正-
期初からの予想修正-
予想成長複合5.0%
四半期進捗-79.8%
四半期前年比-11.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差13.4%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率0.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 66.6億円、営業利益 6.1億円、EPS ¥17.04 です。

18年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2009: 57.9億円営業利益 2009: 6.3億円売上 2010: 49.0億円営業利益 2010: 5.9億円売上 2011: 42.4億円営業利益 2011: 3.5億円売上 2012: 39.3億円営業利益 2012: 4.2億円売上 2013: 34.9億円営業利益 2013: 4.2億円売上 2014: 32.4億円営業利益 2014: 2.9億円売上 2015: 33.2億円営業利益 2015: 1.8億円売上 2016: 34.9億円営業利益 2016: 1.1億円売上 2017: 43.1億円営業利益 2017: 1.6億円売上 2018: 49.0億円営業利益 2018: 3.6億円売上 2019: 53.4億円営業利益 2019: 5.7億円売上 2020: 51.5億円営業利益 2020: 5.2億円売上 2021: 54.1億円営業利益 2021: 6.7億円売上 2022: 55.0億円営業利益 2022: 4.4億円売上 2023: 55.7億円営業利益 2023: 4.2億円売上 2024: 58.7億円営業利益 2024: 5.7億円売上 2025: 64.7億円営業利益 2025: 5.2億円売上 2026: 66.6億円営業利益 2026: 6.1億円 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥4,885 / 下限 ¥-637.18 EPS 2009: ¥3,191EPS 2010: ¥4,248EPS 2011: ¥2,732EPS 2012: ¥2,971EPS 2013: ¥3,194EPS 2014: ¥31.93EPS 2015: ¥12.63EPS 2016: ¥9.22EPS 2017: ¥16.21EPS 2018: ¥33.9EPS 2019: ¥37.59EPS 2020: ¥44.59EPS 2021: ¥57.85EPS 2022: ¥23.69EPS 2023: ¥28.98EPS 2024: ¥32.95EPS 2025: ¥32.31EPS 2026: ¥17.04 200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2009¥3,191-
2010¥4,24833.1%
2011¥2,732-35.7%
2012¥2,9718.8%
2013¥3,1947.5%
2014¥31.93-99.0%
2015¥12.63-60.4%
2016¥9.22-27.0%
2017¥16.2175.8%
2018¥33.9109.1%
2019¥37.5910.9%
2020¥44.5918.6%
2021¥57.8529.7%
2022¥23.69-59.0%
2023¥28.9822.3%
2024¥32.9513.7%
2025¥32.31-1.9%
2026¥17.04-47.3%

最新 売上セグメント

【関連情報】 61.8億円 93.9%前連結会 4.0億円 6.1%
【関連情報】 93.9%前連結会 6.1%
セグメント金額構成比
【関連情報】61.8億円93.9%
前連結会4.0億円6.1%

最新 利益セグメント

単一事業 6.1億円 100.0%
単一事業 100.0%
セグメント金額構成比
単一事業6.1億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-04-3066.6億円6.1億円1.4億円¥17.04¥782.7671.1%6.5億円3.7億円¥10
20252025-04-3064.7億円5.2億円2.6億円¥32.31¥771.0268.1%10.0億円3.0億円¥10
20242024-04-3058.7億円5.7億円2.7億円¥32.95¥747.8169.6%10.8億円5.0億円¥10
20232023-04-2855.7億円4.2億円2.4億円¥28.98¥715.9567.9%5.4億円-0.9億円¥10
20222022-04-2855.0億円4.4億円1.9億円¥23.69¥699.5371.4%9.2億円3.8億円¥10
20212021-06-1154.1億円6.7億円4.7億円¥57.85¥715.6670.9%7.2億円0.9億円¥10
20202020-04-3051.5億円5.2億円3.6億円¥44.59¥682.7274.7%7.4億円2.0億円¥10
20192019-04-2653.4億円5.7億円3.1億円¥37.59¥616.2570.6%6.8億円4.8億円¥10
20182018-04-2749.0億円3.6億円2.6億円¥33.9¥590.6267.0%3.0億円1.4億円¥10
20172017-06-2843.1億円1.6億円1.2億円¥16.21¥547.2364.2%6.7億円4.7億円¥10
20162016-04-2734.9億円1.1億円0.7億円¥9.22¥544.4468.0%4.6億円3.9億円¥10
20152015-04-2833.2億円1.8億円0.9億円¥12.63¥539.8967.5%2.4億円-3.0億円¥10
20142014-04-3032.4億円2.9億円2.4億円¥31.93¥539.1275.1%6.8億円8.5億円-
20132013-04-2434.9億円4.2億円2.5億円¥3,194¥50,91173.4%3.5億円-0.2億円¥1,200
20122012-04-2539.3億円4.2億円2.3億円¥2,971¥48,65673.5%9.9億円3.7億円¥1,000
20112011-04-2742.4億円3.5億円2.1億円¥2,732¥46,53072.4%0.7億円3.6億円¥1,000
20102010-04-2849.0億円5.9億円3.5億円¥4,248¥44,83967.3%7.2億円5.3億円¥1,000
20092009-04-3057.9億円6.3億円2.6億円¥3,191¥40,78567.3%2.1億円-3.3億円¥1,000

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER17.7xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥36.61Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -47.3% / Sales 2.9% / OP 17.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度0.827x割安圏。ただし過去検証では0.3以下ほどの強さは落ちます。
実績PER38x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額53.0億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE2.2%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-47.3%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-16.2%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比2.9%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF6.5億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り7.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン9.8%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-5.6%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率71.1%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.3%配当 1.5% + 純自社株買い -0.2% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数37件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥647
株価基準日2026-08-03
時価総額53.0億円
PBR0.827x
株主資本PBR0.861x
予想PER17.7x
実績PER38x
BPS¥782.76
NCAV倍率1.51x
EV/EBIT代理7.96x

収益・成長

売上高66.6億円
営業利益6.1億円
純利益1.4億円
EPS¥17.04
EPS前年比-47.3%
EPS 3年CAGR-16.2%
EPS連続増加0年
売上前年比2.9%
営業利益前年比17.4%
ROE2.2%
ROA1.5%

安全性・キャッシュ

自己資本比率71.1%
営業CF6.5億円
FCF3.7億円
総資産90.2億円
負債合計26.1億円
有利子負債8.7億円
現金/時価総額58.2%
現金/総資産34.2%
FCF利回り7.0%
営業CFマージン9.8%
FCFマージン5.5%
営業CF/純利益469.1%
アクルーアル比率-5.6%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動0.8%
負債自己資本比率40.6%
流動比率367.5%
総資産回転率0.73回
自己資本前年比1.7%
大規模希薄化なし
利益剰余金48.3億円

価格・需給

12か月リターン10.0%
3か月リターン3.5%
12-1か月モメンタム5.8%
6-1か月モメンタム-1.6%
1年ボラティリティ13.1%
1年最大下落-7.0%
52週高値から-0.9%
売買代金中央値128万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1/2財務安全性2/2成長性2/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1/250.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性2/2100.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1/2
財務安全性2/2
成長性2/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア9
Piotroski F-Score8
品質12点9