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アイリッジ (3917)

AI専門家の最終見解: 保留（買い候補・確認待ち）。今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定。

評価B
専門家見解保留
PBR1.28x
15点スコア9
非PBR9
モデル該当55
イベント0
将来展開S (9.6/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 100

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留（買い候補・確認待ち）

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは55件重なっています（PBR系27件、成長系7件、品質系15件）。 該当モデル実績は年率中央値14.4%、最大20.3%です。 ただし参考最大下落は-40.4%まで見ます。 専門家統合は「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。

総括

PBRは1.28xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点9/15、非PBR9で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にPiotroski財務改善3/3、財務安全性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、NCAV・資産価値0.5/1.5です。 何をしている会社か: 売上はApplication Business（75%）・Consulting（24%）・Fintech（1%）が中心、利益はApplication Business（90%）・Consulting（10%）が主な稼ぎ頭、一方でFintech（損失28百万円）は損失要因です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 70.8億円、営業利益 1.1億円、純利益 6.4億円、営業利益率 1.6%）。 業績履歴は12年分あります、売上は期間累計で852.2%、直近EPS前年比は4355.7%、直近売上前年比は5.6%。 ただしEPS赤字年が3回あるため、直近の利益急回復が一過性でないか確認します、営業赤字年が1回あります。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥38.37です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-40.4%です。 統計モデル実績は該当モデル55件、年率中央値14.4%、最大20.3%、参考最大下落-40.4%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留（買い候補・確認待ち）」、行動目安は「今は新規投資を急がず、未確認項目と再評価材料を確認して再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留（買い候補・確認待ち）」です。PERは12.77倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率53.2%、営業CFは8.6億円の黒字、EPS前年比4355.7%は評価できます。一方で、営業利益率は1.6%と薄い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.3%、参考最大下落は-40.4%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.3%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.2%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル55件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-6.5%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はApplication Business（75%）・Consulting（24%）・Fintech（1%）が中心、利益はApplication Business（90%）・Consulting（10%）が主な稼ぎ頭、一方でFintech（損失28百万円）は損失要因です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 70.8億円、営業利益 1.1億円、純利益 6.4億円、営業利益率 1.6%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.28x、PER 12.8x）。
  • 現在候補モデルに55件該当しています（15点 9、非PBR 9）。
  • 成長確認: EPS前年比 4355.7%、売上前年比 5.6%、売上高 70.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 53.2%、営業CF 8.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 技術革新 / 市場動向等
  • 開示メモ: 訂正有報2件 / 臨時報告書6件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.3%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.6/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥38.37
予想成長複合14.6%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はApplication Business（75%）・Consulting（24%）・Fintech（1%）が中心、利益はApplication Business（90%）・Consulting（10%）が主な稼ぎ頭、一方でFintech（損失28百万円）は損失要因です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥38.37、予想PERは12.8xです。
  • 経営課題: 本中期経営計画においては「開発力とビジネス創出力という強みを活かした顧客企業のTech & Innovation Partnerへ成長」というテーマを掲げ、以下の５つの成長戦略に取り組むことで、中期経営計画の最終年度である2027年３月期において売上高82億円、調整後営業利益５億円以上をオーガニッ…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.6/10)
経営者実績B (7.5/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / M&A・提携 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥38.37、予想PERは12.8xです。
  • 経営課題: 本中期経営計画においては「開発力とビジネス創出力という強みを活かした顧客企業のTech & Innovation Partnerへ成長」というテーマを掲げ、以下の５つの成長戦略に取り組むことで、中期経営計画の最終年度である2027年３月期において売上高82億円、調整後営業利益５億円以上をオーガニッ…
  • 経営課題: 本中期経営計画で定める上記５つの成長戦略を着実に実行し、2027年３月期の業績目標を達成するとともに、長期的かつ安定的な事業基盤の強化及びさらなる成長の実現と企業価値の向上に向けて以下の事項にも取り組みます。
  • 経営課題: （注）調整後営業利益＝営業利益＋株式報酬費用＋M&Aにより生じた無形固定資産の償却費用＋その他一時費用 (3）中期的な会社の経営戦略（経営環境、対処すべき課題と経営戦略） 当社グループでは、今後のさらなる成長とミッションの実現に向け、2027年３月期を最終年度とする３カ年の中期経営計画を2024年…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 小田 健太郎
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 48.5%、売上前年比 5.6%、営業益前年比 -48.4%、ROE 22.7%、営業CF 8.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 60.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: 本中期経営計画においては「開発力とビジネス創出力という強みを活かした顧客企業のTech & Innovation Partnerへ成長」というテーマを掲げ、以下の５つの成長戦略に取り組むことで、中期経営計画の最終年度である2027年３月期において売上高82億円、調整後営業利益５億円以上をオーガニッ…
  • DX・デジタル: これらの顧客基盤を活用し、業務システムをはじめとする、各業界に対応したアプリ関連領域以外のデジタル領域へ進出するとともに、生成AI等の新たな技術を活用したサービスの拡張や展開、業務効率化による付加価値向上、新規サービスの創出を図り、今後の事業成長を促進します。
  • 設備・生産能力: さらに、当連結会計年度に実施したプロジェクトマネージャー（PM）及びEX-DX領域の人材を中心とした採用投資を基盤として、顧客企業の業務への実装支援能力をさらに強化するとともに、ビジネスプロデュース事業との連携を通じて顧客企業への提案力を高めるため、プリセールス機能の新設に取り組み、案件パイプライ…
  • 構造改革: これらの顧客基盤を活用し、業務システムをはじめとする、各業界に対応したアプリ関連領域以外のデジタル領域へ進出するとともに、生成AI等の新たな技術を活用したサービスの拡張や展開、業務効率化による付加価値向上、新規サービスの創出を図り、今後の事業成長を促進します。
  • M&A・提携: （注）調整後営業利益＝営業利益＋株式報酬費用＋M&Aにより生じた無形固定資産の償却費用＋その他一時費用 (3）中期的な会社の経営戦略（経営環境、対処すべき課題と経営戦略） 当社グループでは、今後のさらなる成長とミッションの実現に向け、2027年３月期を最終年度とする３カ年の中期経営計画を2024年…

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2027-03-31）は2026-06-22時点です: 売上 82.0億円 / 営業利益 4.6億円 / 純利益 3.0億円 / EPS ¥38.37 / 年配当 ¥0
  • 期初予想からの変化は期初から横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 14.6%）。
  • 2Q 2025-11-10時点の業績進捗: 通期予想への進捗 44.3% / 前年同期比 3.8%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 22.7% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 60.0%
会社予想対象期末2027-03-31
会社予想発表日2026-06-22
予想売上82.0億円
予想営業利益4.6億円
予想純利益3.0億円
予想EPS¥38.37
予想年配当¥0
90日予想修正-
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合14.6%
四半期進捗44.3%
四半期前年比3.8%
予想精度履歴5期
直近予想誤差22.7%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率60.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 70.8億円、営業利益 1.1億円、EPS ¥81.54 です。

12年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2015: 7.4億円営業利益 2015: 1.1億円売上 2016: 12.3億円営業利益 2016: 1.4億円売上 2017: 14.9億円営業利益 2017: 2.1億円売上 2018: 15.4億円営業利益 2018: 0.5億円売上 2019: 32.6億円営業利益 2019: 0.1億円売上 2020: 53.4億円営業利益 2020: 1.1億円売上 2021: 43.6億円営業利益 2021: 1.1億円売上 2022: 54.2億円営業利益 2022: 3.4億円売上 2023: 54.2億円営業利益 2023: 3.8億円売上 2024: 57.1億円営業利益 2024: -0.9億円売上 2025: 67.1億円営業利益 2025: 2.2億円売上 2026: 70.8億円営業利益 2026: 1.1億円 201520162017201820192020202120222023202420252026 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥118.06 / 下限 ¥-198.42 EPS 2015: ¥29.44EPS 2016: ¥33.58EPS 2017: ¥27.48EPS 2018: ¥4.91EPS 2019: ¥-4.07EPS 2020: ¥-12.26EPS 2021: ¥1.88EPS 2022: ¥36.51EPS 2023: ¥24.91EPS 2024: ¥-161.9EPS 2025: ¥1.83EPS 2026: ¥81.54 201520162017201820192020202120222023202420252026
年度EPSEPS前年比
2015¥29.44-
2016¥33.5814.1%
2017¥27.48-18.2%
2018¥4.91-82.1%
2019¥-4.07-182.9%
2020¥-12.26-201.2%
2021¥1.88115.3%
2022¥36.511842.0%
2023¥24.91-31.8%
2024¥-161.9-749.9%
2025¥1.83101.1%
2026¥81.544355.7%

最新 売上セグメント

Application Business 53.0億円 74.8%Consulting 17.0億円 23.9%Fintech 0.9億円 1.3%
Application Business 74.8%Consulting 23.9%Fintech 1.3%
セグメント金額構成比
Application Business53.0億円74.8%
Consulting17.0億円23.9%
Fintech0.9億円1.3%

最新 利益セグメント

Application Business 10.4億円 90.4%Consulting 1.1億円 9.6%
Application Business 90.4%Consulting 9.6%

損失または0のセグメントは円グラフの面積計算から外し、表で確認します。

セグメント金額構成比
Application Business10.4億円90.4%
Consulting1.1億円9.6%
Fintech-0.3億円-
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20262026-06-2270.8億円1.1億円6.4億円¥81.54¥384.8153.2%8.6億円4.2億円¥0
20252025-05-3067.1億円2.2億円0.1億円¥1.83¥318.6141.7%0.5億円-5.3億円¥0
20242024-06-2557.1億円-0.9億円-11.6億円¥-161.9¥298.2539.0%13.0億円8.1億円¥0
20232023-05-1254.2億円3.8億円1.8億円¥24.91¥460.5157.9%3.6億円-3.0億円¥0
20222022-06-2854.2億円3.4億円2.5億円¥36.51¥432.8767.1%2.0億円0.0億円¥0
20212021-05-1443.6億円1.1億円0.1億円¥1.88¥385.7264.8%5.1億円0.1億円¥0
20202020-05-1553.4億円1.1億円-0.8億円¥-12.26¥374.0266.3%3.0億円0.8億円¥0
20192019-05-1532.6億円0.1億円-0.3億円¥-4.07¥385.2972.2%1.9億円-14.9億円¥0
20182018-09-0715.4億円0.5億円0.3億円¥4.91¥375.4191.2%-0.2億円-2.2億円¥0
20172017-09-0814.9億円2.1億円1.5億円¥27.48¥189.6479.7%2.9億円2.3億円¥0
20162016-09-0912.3億円1.4億円0.9億円¥33.58¥323.4581.4%0.3億円-0.6億円¥0
20152015-09-117.4億円1.1億円0.7億円¥29.44¥289.8282.4%1.1億円0.6億円¥0

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 100大きな不足なし
Forecast PER12.8xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥38.37Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 4355.7% / Sales 5.6% / OP -48.4%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.28x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER6.02x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額38.4億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE22.7%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比4355.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR48.5%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加2年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比5.6%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF8.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り10.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン12.1%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-3.8%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 80.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率53.2%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り0.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り-0.4%配当 0.0% + 純自社株買い -0.4% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数55件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.3%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥491
株価基準日2026-08-03
時価総額38.4億円
PBR1.28x
株主資本PBR1.28x
予想PER12.8x
実績PER6.02x
BPS¥384.81
NCAV倍率2.01x
EV/EBIT代理31.7x

収益・成長

売上高70.8億円
営業利益1.1億円
純利益6.4億円
EPS¥81.54
EPS前年比4355.7%
EPS 3年CAGR48.5%
EPS連続増加2年
売上前年比5.6%
営業利益前年比-48.4%
ROE22.7%
ROA11.0%

安全性・キャッシュ

自己資本比率53.2%
営業CF8.6億円
FCF4.2億円
総資産56.6億円
負債合計26.3億円
有利子負債14.4億円
現金/時価総額75.1%
現金/総資産51.0%
FCF利回り10.8%
営業CFマージン12.1%
FCFマージン5.9%
営業CF/純利益134.9%
アクルーアル比率-3.8%
5年利益黒字率80.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動3.1%
負債自己資本比率86.6%
流動比率216.4%
総資産回転率1.22回
自己資本前年比18.0%
大規模希薄化なし
利益剰余金2.1億円

価格・需給

12か月リターン-6.5%
3か月リターン6.7%
12-1か月モメンタム-18.5%
6-1か月モメンタム-36.8%
1年ボラティリティ40.0%
1年最大下落-40.4%
52週高値から-27.3%
売買代金中央値707万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

9/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善3/3Quality収益性1.5/2財務安全性2/2成長性1.5/2NCAV・資産価値0.5/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 9 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善3/3100.0%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性2/2100.0%
成長性1.5/275.0%
NCAV・資産価値0.5/1.533.3%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善3/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性2/2
成長性1.5/2
NCAV・資産価値0.5/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア9
Piotroski F-Score8
品質12点9