TSE / スタンダード / 情報･通信業

ビーブレイクシステムズ (3986)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価C
専門家見解見送り
PBR1.28x
15点スコア7
非PBR7
モデル該当41
イベント0
将来展開D (4.5/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 98.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは41件重なっています（PBR系28件、成長系15件、品質系22件）。 該当モデル実績は年率中央値17.1%、最大20.1%です。 ただし参考最大下落は-35.0%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.28xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点7/15、非PBR7で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上はPackage Business（53%）・System Integration Business（47%）が中心、利益はPackage Business（68%）・System Integration Business（32%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 13.8億円、営業利益 1.1億円、純利益 0.9億円、営業利益率 8.0%）。 業績履歴は9年分あります、売上は期間累計で24.8%、直近EPS前年比は-32.7%、直近売上前年比は-1.0%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥24.1です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-35.0%です。 統計モデル実績は該当モデル41件、年率中央値17.1%、最大20.1%、参考最大下落-35.0%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。自己資本比率74.8%、営業CFは1.1億円の黒字、現在候補モデル16件に該当は評価できます。一方で、売上前年比は-1.0%で伸びが弱い、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarningという反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は20.1%、参考最大下落は-35.0%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率20.1%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率18.1%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-35.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル41件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月7.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はPackage Business（53%）・System Integration Business（47%）が中心、利益はPackage Business（68%）・System Integration Business（32%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 13.8億円、営業利益 1.1億円、純利益 0.9億円、営業利益率 8.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.28x、PER 20.5x）。
  • 現在候補モデルに41件該当しています（15点 7、非PBR 7）。
  • 成長確認: EPS前年比 -32.7%、売上前年比 -1.0%、売上高 13.8億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 74.8%、営業CF 1.1億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 規制 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報5件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 20.1%）。

将来性

将来展開・会社計画D (4.5/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥24.1
予想成長複合17.8%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はPackage Business（53%）・System Integration Business（47%）が中心、利益はPackage Business（68%）・System Integration Business（32%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥24.1、予想PERは20.5xです。
  • 経営課題: (2）経営戦略及び経営環境 「働き方改革」や「ＤＸ」などの社会的要請・日本政府の方針、コロナ禍の影響により広く定着したリモートワーク、及び今後深刻化が予想される人手不足などから、今後ますます生産性向上の取り組みが活発となり、ERP導入市場の更なる拡大が予想される中、需要動向を捉えた既存パッケージへ…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; interest_bearing_debt; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画D (4.5/10)
経営者実績D (5.1/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 構造改革 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥24.1、予想PERは20.5xです。
  • 経営課題: (2）経営戦略及び経営環境 「働き方改革」や「ＤＸ」などの社会的要請・日本政府の方針、コロナ禍の影響により広く定着したリモートワーク、及び今後深刻化が予想される人手不足などから、今後ますます生産性向上の取り組みが活発となり、ERP導入市場の更なる拡大が予想される中、需要動向を捉えた既存パッケージへ…
  • 経営課題: 今後も、クラウド提供や顧客要望実現度等の優位性による「MA-EYES」の拡販を通じてパッケージ事業を拡大し、また、開発言語の特化や蓄積した技術力を武器にシステムインテグレーション事業を推進し、社会の発展に貢献したいと考えております。
  • 経営課題: ② パッケージ営業力の強化 パッケージ事業を強力に推進していくためには、パッケージ営業力の強化も必要であり、営業担当者の育成による営業組織体制の強化、及びパッケージの全国拡販や受注率の向上を実現するためのリサーチ・企画活動に注力してまいります。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役社長 白岩 次郎
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR -7.4%、売上前年比 -1.0%、営業益前年比 -27.6%、ROE 5.5%、営業CF 1.1億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 60.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 新規事業・新製品: (1）経営方針 当社は、経営理念として「世界が認めるシステム及びサービスを世に広める活動を通じて、社会の発展に貢献する」を掲げ、その実現のために自社パッケージ「MA-EYES」の開発・導入を行うパッケージ事業と、主に顧客企業先に常駐して顧客システムの開発を行うシステムインテグレーション事業を行って…
  • DX・デジタル: 今後も、クラウド提供や顧客要望実現度等の優位性による「MA-EYES」の拡販を通じてパッケージ事業を拡大し、また、開発言語の特化や蓄積した技術力を武器にシステムインテグレーション事業を推進し、社会の発展に貢献したいと考えております。
  • 設備・生産能力: (2）経営戦略及び経営環境 「働き方改革」や「ＤＸ」などの社会的要請・日本政府の方針、コロナ禍の影響により広く定着したリモートワーク、及び今後深刻化が予想される人手不足などから、今後ますます生産性向上の取り組みが活発となり、ERP導入市場の更なる拡大が予想される中、需要動向を捉えた既存パッケージへ…
  • 構造改革: （注１）クラウドＥＲＰ ＥＲＰ（Enterprise Resource Planning）は、経営資源の有効活用の観点から企業全体を統合的に管理し、経営の効率化をはかるための手法・概念のことです。
  • 脱炭素・環境: 経営環境及び対処すべき課題等】 当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-06-30）は2026-05-14時点です: 売上 14.1億円 / 営業利益 1.4億円 / 純利益 1.1億円 / EPS ¥24.1 / 年配当 ¥15
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 17.8%）。
  • 1Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 7.3% / 前年同期比 -54.5%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 7.5% / 誤差10%以内率 60.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-06-30
会社予想発表日2026-05-14
予想売上14.1億円
予想営業利益1.4億円
予想純利益1.1億円
予想EPS¥24.1
予想年配当¥15
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合17.8%
四半期進捗7.3%
四半期前年比-54.5%
予想精度履歴5期
直近予想誤差7.5%
誤差10%以内率60.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 13.8億円、営業利益 1.1億円、EPS ¥60.35 です。

9年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2017: 11.0億円営業利益 2017: 1.7億円売上 2018: 11.3億円営業利益 2018: 1.7億円売上 2019: 11.3億円営業利益 2019: 1.6億円売上 2020: 11.6億円営業利益 2020: 1.4億円売上 2021: 11.7億円営業利益 2021: 1.2億円売上 2022: 12.6億円営業利益 2022: 1.5億円売上 2023: 13.8億円営業利益 2023: 1.8億円売上 2024: 13.9億円営業利益 2024: 1.5億円売上 2025: 13.8億円営業利益 2025: 1.1億円 201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥112.55 / 下限 ¥-14.68 EPS 2017: ¥97.87EPS 2018: ¥79.45EPS 2019: ¥72.52EPS 2020: ¥67.78EPS 2021: ¥59.54EPS 2022: ¥75.97EPS 2023: ¥89.01EPS 2024: ¥89.67EPS 2025: ¥60.35 201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2017¥97.87-
2018¥79.45-18.8%
2019¥72.52-8.7%
2020¥67.78-6.5%
2021¥59.54-12.2%
2022¥75.9727.6%
2023¥89.0117.2%
2024¥89.670.7%
2025¥60.35-32.7%

最新 売上セグメント

Package Business 7.3億円 52.8%System Integration Business 6.5億円 47.2%
Package Business 52.8%System Integration Business 47.2%
セグメント金額構成比
Package Business7.3億円52.8%
System Integration Business6.5億円47.2%

最新 利益セグメント

Package Business 3.2億円 67.7%System Integration Business 1.5億円 32.3%
Package Business 67.7%System Integration Business 32.3%
セグメント金額構成比
Package Business3.2億円67.7%
System Integration Business1.5億円32.3%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-08-1213.8億円1.1億円0.9億円¥60.35¥1,12774.8%1.1億円-13.8億円¥18
20242024-08-1313.9億円1.5億円1.4億円¥89.67¥1,08173.9%2.4億円2.0億円¥15
20232023-08-1413.8億円1.8億円1.4億円¥89.01¥1,00475.5%1.6億円1.2億円¥12
20222022-08-1212.6億円1.5億円1.2億円¥75.97¥932.6376.1%1.9億円1.9億円¥12
20212021-08-1211.7億円1.2億円0.9億円¥59.54¥868.6677.6%1.1億円1.1億円¥12
20202020-08-1211.6億円1.4億円1.0億円¥67.78¥821.1379.3%1.5億円1.5億円¥12
20192019-08-1311.3億円1.6億円1.1億円¥72.52¥765.3979.7%1.8億円1.8億円¥12
20182018-08-1311.3億円1.7億円1.2億円¥79.45¥705.1980.4%1.0億円1.3億円¥12
20172017-08-1411.0億円1.7億円1.1億円¥97.87¥677.1778.5%1.1億円1.1億円¥11

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 98.5年次履歴9年
Forecast PER20.5xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥24.1Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -32.7% / Sales -1.0% / OP -27.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.28x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER24.6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額22.6億円小型。リターン余地と同時に流動性・分散が重要です。
ROE5.5%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-32.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR-7.4%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比-1.0%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF1.1億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-61.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン8.3%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 80.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率74.8%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り3.0%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.2%配当 3.0% + 純自社株買い 0.0% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数41件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は20.1%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥495
株価基準日2026-08-03
時価総額22.6億円
PBR1.28x
株主資本PBR1.28x
予想PER20.5x
実績PER24.6x
BPS¥385.97
NCAV倍率1.46x
EV/EBIT代理21.7x

収益・成長

売上高13.8億円
営業利益1.1億円
純利益0.9億円
EPS¥60.35
EPS前年比-32.7%
EPS 3年CAGR-7.4%
EPS連続増加0年
売上前年比-1.0%
営業利益前年比-27.6%
ROE5.5%
ROA4.1%

安全性・キャッシュ

自己資本比率74.8%
営業CF1.1億円
FCF-13.8億円
総資産22.9億円
負債合計5.8億円
有利子負債-
現金/時価総額20.1%
現金/総資産19.8%
FCF利回り-61.0%
営業CFマージン8.3%
FCFマージン-100.0%
営業CF/純利益125.0%
アクルーアル比率-1.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率80.0%
5年営業利益率変動1.7%
負債自己資本比率32.8%
流動比率577.5%
総資産回転率0.61回
自己資本前年比4.2%
大規模希薄化なし
利益剰余金12.2億円

価格・需給

12か月リターン7.3%
3か月リターン-3.5%
12-1か月モメンタム-1.0%
6-1か月モメンタム-3.3%
1年ボラティリティ32.0%
1年最大下落-21.2%
52週高値から-12.4%
売買代金中央値171万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

7/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性1.5/2財務安全性1.5/2成長性0/2NCAV・資産価値1/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 7 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性1.5/275.0%
財務安全性1.5/275.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値1/1.566.7%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性1.5/2
財務安全性1.5/2
成長性0/2
NCAV・資産価値1/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア7
Piotroski F-Score6
品質12点7