TSE / スタンダード / 情報･通信業

ＳＹＳホールディングス (3988)

AI専門家の最終見解: 見送り。根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外。

評価D
専門家見解見送り
PBR1.44x
15点スコア4.5
非PBR4.5
モデル該当13
イベント0
将来展開S (9.3/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度S / 98.5

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投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

見送り

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは13件重なっています（PBR系7件、成長系1件、品質系4件）。 該当モデル実績は年率中央値12.9%、最大15.8%です。 ただし参考最大下落は-22.3%まで見ます。 専門家統合は「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。

総括

PBRは1.44xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点4.5/15、非PBR4.5で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、Piotroski財務改善1/3です。 何をしている会社か: 売上はモバイル（61%）・ョン（37%）・ソリューション（2%）が中心、利益は総合情報サービス事業（100%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 140.5億円、営業利益 7.0億円、純利益 4.2億円、営業利益率 5.0%）。 業績履歴は9年分あります、売上は期間累計で260.4%、直近EPS前年比は-10.7%、直近売上前年比は13.3%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥57.42です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-22.3%です。 統計モデル実績は該当モデル13件、年率中央値12.9%、最大15.8%、参考最大下落-22.3%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「見送り」、行動目安は「根拠不足または反証優位のため、現時点では投資対象外」です。AI専門家の最終見解は「見送り」です。PERは9.65倍で利益面でも割高ではない、営業CFは5.6億円の黒字、現在候補モデル10件に該当は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-17.1%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資対象から外し、反証が解消されるまで待つ判断です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.8%、参考最大下落は-22.3%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.8%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率13.9%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-20.0%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル13件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-3.3%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はモバイル（61%）・ョン（37%）・ソリューション（2%）が中心、利益は総合情報サービス事業（100%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 140.5億円、営業利益 7.0億円、純利益 4.2億円、営業利益率 5.0%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.44x、PER 9.56x）。
  • 現在候補モデルに13件該当しています（15点 4.5、非PBR 4.5）。
  • 成長確認: EPS前年比 -10.7%、売上前年比 13.3%、売上高 140.5億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 47.4%、営業CF 5.6億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク: 事業環境 / 事業内容
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.8%）。

将来性

将来展開・会社計画S (9.3/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥57.42
予想成長複合35.2%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はモバイル（61%）・ョン（37%）・ソリューション（2%）が中心、利益は総合情報サービス事業（100%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥57.42、予想PERは9.56xです。
  • 経営課題: (企業理念) 一.五方正義（注１） 二.顧客満足を実現する総合情報サービスの提供 三.高品質・高付加価値の追求 四.世界視野での斬新な挑戦 五.業界・地域・社会貢献 (2) 目標とする経営指標 当社グループは、事業の発展を通じた企業価値の継続的向上を目指しており、中期経営計画「SYSTarget2…

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (9.3/10)
経営者実績A (8.6/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ海外展開 / 高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥57.42、予想PERは9.56xです。
  • 経営課題: (企業理念) 一.五方正義（注１） 二.顧客満足を実現する総合情報サービスの提供 三.高品質・高付加価値の追求 四.世界視野での斬新な挑戦 五.業界・地域・社会貢献 (2) 目標とする経営指標 当社グループは、事業の発展を通じた企業価値の継続的向上を目指しており、中期経営計画「SYSTarget2…
  • 経営課題: このような中、当社は中期経営計画「SYS Target 2028」の達成に向けて「基幹システムの総合サポート」、「未経験者の採用と独自の教育システム」、「ビジネスパートナー様の積極活用」、「付加価値のあるＭ＆Ａ」を推進してまいります。
  • 経営課題: (2028 年７月期 計数目標) 連結売上高 22,000百万円 営業利益 1,500百万円 経常利益 1,480百万円 親会社株主に帰属する 当期純利益 920百万円 ＲＯＥ（自己資本利益率） 17.3％ (3) 経営環境及び対処すべき課題 当社グループが属する情報サービス業については、米国の関…

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役会長兼社長 鈴木 裕紀
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 10.9%、売上前年比 13.3%、営業益前年比 3.1%、ROE 11.9%、営業CF 5.6億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 80.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 海外展開: (2028 年７月期 計数目標) 連結売上高 22,000百万円 営業利益 1,500百万円 経常利益 1,480百万円 親会社株主に帰属する 当期純利益 920百万円 ＲＯＥ（自己資本利益率） 17.3％ (3) 経営環境及び対処すべき課題 当社グループが属する情報サービス業については、米国の関…
  • 高付加価値化: (企業理念) 一.五方正義（注１） 二.顧客満足を実現する総合情報サービスの提供 三.高品質・高付加価値の追求 四.世界視野での斬新な挑戦 五.業界・地域・社会貢献 (2) 目標とする経営指標 当社グループは、事業の発展を通じた企業価値の継続的向上を目指しており、中期経営計画「SYSTarget2…
  • 新規事業・新製品: また、生成ＡＩによる情報サービス業の変革により、今まで予算不足で実現しなかったプロジェクトが実現可能になり、近い将来ＳａａＳ（注２）に頼らなくても多言語・多通貨の大規模なシステム開発が短納期で実現可能になると考えられております。
  • DX・デジタル: このような中、当社は中期経営計画「SYS Target 2028」の達成に向けて「基幹システムの総合サポート」、「未経験者の採用と独自の教育システム」、「ビジネスパートナー様の積極活用」、「付加価値のあるＭ＆Ａ」を推進してまいります。
  • 設備・生産能力: ３ 【設備の新設、除却等の計画】 (1) 重要な設備の新設等 該当事項はありません。

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-07-31）は2026-06-12時点です: 売上 168.5億円 / 営業利益 10.4億円 / 純利益 6.0億円 / EPS ¥57.42 / 年配当 ¥8
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 35.2%）。
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 3.4% / 誤差10%以内率 80.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-07-31
会社予想発表日2026-06-12
予想売上168.5億円
予想営業利益10.4億円
予想純利益6.0億円
予想EPS¥57.42
予想年配当¥8
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合35.2%
四半期進捗-
四半期前年比-
予想精度履歴5期
直近予想誤差3.4%
誤差10%以内率80.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 140.5億円、営業利益 7.0億円、EPS ¥40.29 です。

9年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2017: 39.0億円営業利益 2017: 2.2億円売上 2018: 41.6億円営業利益 2018: 2.0億円売上 2019: 51.3億円営業利益 2019: 2.2億円売上 2020: 58.9億円営業利益 2020: 3.4億円売上 2021: 63.0億円営業利益 2021: 3.8億円売上 2022: 75.8億円営業利益 2022: 4.3億円売上 2023: 105.2億円営業利益 2023: 5.2億円売上 2024: 124.0億円営業利益 2024: 6.8億円売上 2025: 140.5億円営業利益 2025: 7.0億円 201720182019202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥177 / 下限 ¥-23.09 EPS 2017: ¥153.91EPS 2018: ¥57.39EPS 2019: ¥59.97EPS 2020: ¥85.93EPS 2021: ¥107.18EPS 2022: ¥59.15EPS 2023: ¥71.2EPS 2024: ¥45.11EPS 2025: ¥40.29 201720182019202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2017¥153.91-
2018¥57.39-62.7%
2019¥59.974.5%
2020¥85.9343.3%
2021¥107.1824.7%
2022¥59.15-44.8%
2023¥71.220.4%
2024¥45.11-36.6%
2025¥40.29-10.7%

最新 売上セグメント

ョン 52.2億円 37.1%モバイル 85.8億円 61.0%ソリューション 2.6億円 1.8%
ョン 37.1%モバイル 61.0%ソリューション 1.8%
セグメント金額構成比
ョン52.2億円37.1%
モバイル85.8億円61.0%
ソリューション2.6億円1.8%

最新 利益セグメント

総合情報サービス事業 7.1億円 100.0%
総合情報サービス事業 100.0%
セグメント金額構成比
総合情報サービス事業7.1億円100.0%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252025-09-12140.5億円7.0億円4.2億円¥40.29¥356.2347.4%5.6億円2.3億円¥7
20242024-10-08124.0億円6.8億円4.7億円¥45.11¥321.0450.9%7.2億円4.8億円¥12
20232023-09-13105.2億円5.2億円3.7億円¥71.2¥557.8946.2%4.4億円0.3億円¥8
20222022-09-1375.8億円4.3億円3.0億円¥59.15¥492.4259.4%3.0億円3.4億円¥7.5
20212021-09-1363.0億円3.8億円2.8億円¥107.18¥878.4458.2%3.7億円2.5億円¥14
20202020-09-1458.9億円3.4億円2.2億円¥85.93¥787.5457.4%4.0億円3.0億円¥13
20192019-09-1351.3億円2.2億円1.5億円¥59.97¥710.7361.0%1.8億円1.7億円¥12
20182018-09-1341.6億円2.0億円1.5億円¥57.39¥664.3260.4%1.8億円0.9億円¥13
20172017-09-1339.0億円2.2億円1.6億円¥153.91¥1,23563.3%3.6億円3.1億円¥20

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度S / 98.5年次履歴9年
Forecast PER9.56xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥57.42Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS -10.7% / Sales 13.3% / OP 3.1%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.44x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.6x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額58.1億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE11.9%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比-10.7%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR10.9%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加0年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比13.3%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF5.6億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り4.0%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン4.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-1.9%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 100.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率47.4%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.5%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り0.3%配当 1.5% + 純自社株買い -1.0% + 増配確認なし。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数13件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.8%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥549
株価基準日2026-08-03
時価総額58.1億円
PBR1.44x
株主資本PBR1.44x
予想PER9.56x
実績PER13.6x
BPS¥382.07
NCAV倍率-
EV/EBIT代理8.23x

収益・成長

売上高140.5億円
営業利益7.0億円
純利益4.2億円
EPS¥40.29
EPS前年比-10.7%
EPS 3年CAGR10.9%
EPS連続増加0年
売上前年比13.3%
営業利益前年比3.1%
ROE11.9%
ROA5.8%

安全性・キャッシュ

自己資本比率47.4%
営業CF5.6億円
FCF2.3億円
総資産79.1億円
負債合計41.6億円
有利子負債-
現金/時価総額71.8%
現金/総資産52.7%
FCF利回り4.0%
営業CFマージン4.0%
FCFマージン1.7%
営業CF/純利益133.3%
アクルーアル比率-1.9%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率100.0%
5年営業利益率変動0.4%
負債自己資本比率102.9%
流動比率-
総資産回転率1.93回
自己資本前年比11.6%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-3.3%
3か月リターン0.7%
12-1か月モメンタム-7.1%
6-1か月モメンタム-10.0%
1年ボラティリティ25.6%
1年最大下落-22.3%
52週高値から-16.2%
売買代金中央値119万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

4.5/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善1/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト0.5/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 4.5 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善1/333.3%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト0.5/1.533.3%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善1/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト0.5/1.5
非PBRスコア4.5
Piotroski F-Score5
品質12点4.5