TSE / グロース / 情報･通信業

勤次郎 (4013)

AI専門家の最終見解: 保留。監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定。

評価D
専門家見解保留
PBR1.36x
15点スコア6
非PBR6
モデル該当28
イベント0
将来展開S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
完成度A / 94

GPTで全文を読む

このページの全文レポートを質問用プロンプトとしてコピーし、自分のGPTを開きます。初回だけGPTのURLを保存してください。

URL未設定の場合はChatGPTトップを開きます。全文をURLに詰め込まず、クリップボード経由で渡します。

投資判断（AI専門家統合）

財務、株価、モデル実績、開示イベント、専門家側の確認結果をAI総合評価としてまとめます。個別の売買や利益を保証するものではありません。

保留

AI総合評価（総括）

現時点では監視寄りです。安さ、品質、成長、カタリストのどこが欠けているかを確認します。 現在候補モデルは28件重なっています（PBR系19件、品質系7件）。 該当モデル実績は年率中央値13.4%、最大15.8%です。 ただし参考最大下落は-63.5%まで見ます。 専門家統合は「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。

総括

PBRは1.36xで低PBR主因子としては弱く、成長・品質・還元モデル側の根拠が主になります。 スコア面は15点6/15、非PBR6で、PBR以外でも評価が厚い状態です。 特にQuality収益性2/2が強いです。 弱い軸はPBR割安度0/3、成長性0/2です。 何をしている会社か: 売上はHRM事業（97%）・不動産賃貸事業（3%）が中心、利益はHRM事業（95%）・不動産賃貸事業（5%）が主な稼ぎ頭です。 どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 53.7億円、営業利益 15.2億円、純利益 10.1億円、営業利益率 28.3%）。 業績履歴は6年分あります、売上は期間累計で56.5%、直近EPS前年比は118.3%、直近売上前年比は22.7%。 会社予想・進捗では会社予想EPSは¥53.22です。 会社計画の具体文は折りたたみ内で確認します。 反証・注意点は品質注意フラグwarning、参考最大下落-63.5%です。 統計モデル実績は該当モデル28件、年率中央値13.4%、最大15.8%、参考最大下落-63.5%です。最大値は参考値として扱い、判断では中央値とモデル分布を優先します。 専門家統合では「保留」、行動目安は「監視を継続し、業績またはカタリストの改善後に再判定」です。AI専門家の最終見解は「保留」です。PERは12.97倍で利益面でも割高ではない、自己資本比率74.6%、営業CFは22.0億円の黒字、EPS前年比118.3%は評価できます。一方で、PBR改善方針・自社株買い・上方修正などの明示カタリストが未確認、安全性の未確認項目が3件、品質注意フラグはwarning、該当モデル群の参考最大下落は-18.0%という反証・未確認事項があります。モデルの過去年率をこの銘柄の将来予測として使うことはできません。したがって現時点では投資を急がず、確認事項を満たした後に小さな分散枠で再検討するのが妥当です。 リターン評価は個別銘柄の予言ではなく、同条件モデルの統計として該当モデルの過去年率平均最大は15.8%、参考最大下落は-63.5%を使います。

参考数値・モデル件数・下落率を見る
参考年率15.8%該当モデルの過去年率平均の最大値
参考複利年率13.9%該当モデルの過去コホート複利年率の最大値
参考最大下落-31.9%該当モデルの年次系列で見た最大下落率
該当モデル28件複数条件に重なるほど根拠は厚いが、重複過多にも注意
開示イベント0件連携済みの開示イベント件数
直近12か月-28.4%足元の株価方向

四季報風要約

取得済みデータだけから機械生成した確認用サマリーです。投資確認に必要な短文だけを先に出します。セグメント、会社予想、原文要約、未取得項目は通常は折りたたみます。

事業概要

  • 何をしている会社か: 売上はHRM事業（97%）・不動産賃貸事業（3%）が中心、利益はHRM事業（95%）・不動産賃貸事業（5%）が主な稼ぎ頭です。
  • どこで利益が出ているか: 全社では黒字（売上 53.7億円、営業利益 15.2億円、純利益 10.1億円、営業利益率 28.3%）。
  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

投資観点

  • PBRは低PBRモデルの中核条件からは外れます（PBR 1.36x、PER 13.3x）。
  • 現在候補モデルに28件該当しています（15点 6、非PBR 6）。
  • 成長確認: EPS前年比 118.3%、売上前年比 22.7%、売上高 53.7億円。
  • 安全性確認: 自己資本比率 74.6%、営業CF 22.0億円。

注意点

  • 品質注意フラグ: warning。validation_warning_count=2; freshness=price_as_of=23d>7d; safety_unknown_count=3
  • 事業リスク: 主なリスク語: 災害 / 訴訟 / 人材
  • 開示メモ: 訂正有報1件 / 臨時報告書2件
  • 想定リターン欄は該当モデルの過去年率平均であり、個別銘柄の将来予測ではありません（最大 15.8%）。

将来性

将来展開・会社計画S (10/10)
業界将来性A (8.4/10)
予想EPS¥53.22
予想成長複合5.1%
セグメント・会社予想・原文要約・未取得項目を開く

売上セグメント

  • 何をしている会社か: 売上はHRM事業（97%）・不動産賃貸事業（3%）が中心、利益はHRM事業（95%）・不動産賃貸事業（5%）が主な稼ぎ頭です。

利益セグメント

  • セグメント別の売上・利益: 業績推移内の円グラフと表で確認できます。何で売上を作り、何で利益を出しているかを分けて見ます。

将来展開・会社計画

  • 予想EPSは¥53.22、予想PERは13.3xです。
  • 経営課題: このような動向を鑑み、当社グループは以下の点を優先的に対処すべき課題と認識し、それらの改善に努めながら、今後の事業運営を行っていく方針であります。

未取得・確認待ち

  • スコア計算上の不足詳細: other_comprehensive_income; retained_earnings; interest_bearing_debt; current_assets; current_liabilities; ncav; adjusted_ncav_per_share; ncav_ratio; has_pbr_improvement_plan; has_buyback; has_guidance_revision_up; has_medium_term_plan; has_tob_expectation; going_concern_note; audit_issue; delisting_risk
  • 月次、会社予想修正理由、取材コメントは未統合です。

将来展開・業界採点

将来展開・会社計画S (10/10)
経営者実績S (9.8/10)
代表者年齢-
交代リスク年齢未取得
業界将来性A (8.4/10)
同業社数547
将来テーマ高付加価値化 / 新規事業・新製品 / DX・デジタル / 設備・生産能力 / 資本効率・還元 / 脱炭素・環境

会社がやろうとしていること

  • 予想EPSは¥53.22、予想PERは13.3xです。
  • 経営課題: このような動向を鑑み、当社グループは以下の点を優先的に対処すべき課題と認識し、それらの改善に努めながら、今後の事業運営を行っていく方針であります。
  • 経営課題: ① 「Universal 勤次郎 健康管理」機能強化による勤次郎シリーズのターゲットに向けた新製品・サービスでの新規顧客獲得 働き方改革ソリューションと健康管理ソリューションから得られるビッグデータの分析とAI（人工知能）活用による新製品・サービスの開発・拡販（統合データサービス・クラウドフロント…
  • 還元方針: ３ 【配当政策】 当社は、株主への利益還元を経営の重要課題の一つとし、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保を勘案しつつ配当を行うことを基本方針としております。

経営者実績・継承

  • 代表者: 代表取締役執行役員社長COO 加村 光造
  • 評価方針: 学歴ではなく、業績・資本効率・予想精度・株主還元の実績で見ます。
  • 経営実績: EPS3年CAGR 49.6%、売上前年比 22.7%、営業益前年比 108.6%、ROE 10.3%、営業CF 22.0億円。
  • 予想精度: 予想誤差10%以内率 40.0%、過大予想率 20.0%。
  • 年齢・在任期間: 未取得です。役員の状況テキストを追加抽出できれば、交代時期の評価精度を上げられます。
  • 継承準備: 後継者計画を示す明確な記述は未検出です。

ビジネスモデル変更・重点テーマ

  • 高付加価値化: ① 「Universal 勤次郎 健康管理」機能強化による勤次郎シリーズのターゲットに向けた新製品・サービスでの新規顧客獲得 働き方改革ソリューションと健康管理ソリューションから得られるビッグデータの分析とAI（人工知能）活用による新製品・サービスの開発・拡販（統合データサービス・クラウドフロント…
  • 新規事業・新製品: ① 「Universal 勤次郎 健康管理」機能強化による勤次郎シリーズのターゲットに向けた新製品・サービスでの新規顧客獲得 働き方改革ソリューションと健康管理ソリューションから得られるビッグデータの分析とAI（人工知能）活用による新製品・サービスの開発・拡販（統合データサービス・クラウドフロント…
  • DX・デジタル: ① 「Universal 勤次郎 健康管理」機能強化による勤次郎シリーズのターゲットに向けた新製品・サービスでの新規顧客獲得 働き方改革ソリューションと健康管理ソリューションから得られるビッグデータの分析とAI（人工知能）活用による新製品・サービスの開発・拡販（統合データサービス・クラウドフロント…
  • 設備・生産能力: 当該ヘルスケア領域においては、システム提供にとどまらず、専門家による支援を含む付加価値の高い人的サービスを組み合わせることで、顧客企業の健康経営の推進及び労働生産性の向上に貢献しております。
  • 資本効率・還元: 予定のとおりに配当が実施される場合、当事業年度の配当性向は 19.7 ％となる予定であります。

同業の業界将来性

  • 同業547社で比較
  • 売上成長中央値 8.7%
  • 営業益成長中央値 13.3%
  • EPS成長中央値 13.6%
  • ROE中央値 11.1%
  • 12か月株価中央値 -10.8%

会社予想・進捗・予想精度

  • 会社公表予想（対象期末 2026-12-31）は2026-05-14時点です: 売上 60.0億円 / 営業利益 16.0億円 / 純利益 10.5億円 / EPS ¥53.22 / 年配当 ¥10
  • 直近90日比較の会社予想修正は横ばいです（複合変化 0.0%）。
  • 会社予想と直近実績の比較は増益・成長予想です（複合成長 5.1%）。
  • 3Q 2025-11-12時点の業績進捗: 通期予想への進捗 85.1% / 前年同期比 96.3%
  • 過去5期分の予想精度を確認できます: 直近予想誤差中央値 10.4% / 誤差10%以内率 40.0% / 過大予想率 20.0%
会社予想対象期末2026-12-31
会社予想発表日2026-05-14
予想売上60.0億円
予想営業利益16.0億円
予想純利益10.5億円
予想EPS¥53.22
予想年配当¥10
90日予想修正0.0%
期初からの予想修正0.0%
予想成長複合5.1%
四半期進捗85.1%
四半期前年比96.3%
予想精度履歴5期
直近予想誤差10.4%
誤差10%以内率40.0%
過大予想率20.0%
予想修正回数0

業績推移

最大24年分を表示します。EPSは折れ線、売上と営業利益は棒で表示します。 直近年度は売上 53.7億円、営業利益 15.2億円、EPS ¥51.52 です。

6年
売上(青棒) / 営業利益(緑棒) 売上 2020: 34.3億円営業利益 2020: 5.6億円売上 2021: 33.2億円営業利益 2021: 2.6億円売上 2022: 35.5億円営業利益 2022: 4.4億円売上 2023: 39.2億円営業利益 2023: 5.7億円売上 2024: 43.8億円営業利益 2024: 7.3億円売上 2025: 53.7億円営業利益 2025: 15.2億円 202020212022202320242025 EPS推移(茶折れ線、専用スケール) 上限 ¥59.25 / 下限 ¥-7.73 EPS 2020: ¥40.48EPS 2021: ¥15.94EPS 2022: ¥30.8EPS 2023: ¥38EPS 2024: ¥23.6EPS 2025: ¥51.52 202020212022202320242025
年度EPSEPS前年比
2020¥40.48-
2021¥15.94-60.6%
2022¥30.893.2%
2023¥3823.4%
2024¥23.6-37.9%
2025¥51.52118.3%

最新 売上セグメント

HRM事業 52.2億円 97.1%不動産賃貸事業 1.5億円 2.9%
HRM事業 97.1%不動産賃貸事業 2.9%
セグメント金額構成比
HRM事業52.2億円97.1%
不動産賃貸事業1.5億円2.9%

最新 利益セグメント

HRM事業 14.5億円 95.4%不動産賃貸事業 0.7億円 4.6%
HRM事業 95.4%不動産賃貸事業 4.6%
セグメント金額構成比
HRM事業14.5億円95.4%
不動産賃貸事業0.7億円4.6%
年度開示日売上営業利益純利益EPSBPS自己資本比率営業CFFCF配当
20252026-02-1053.7億円15.2億円10.1億円¥51.52¥520.5174.6%22.0億円-8.0億円¥10
20242025-02-1243.8億円7.3億円4.6億円¥23.6¥477.4873.1%11.6億円2.0億円¥8.5
20232024-02-0939.2億円5.7億円3.7億円¥38¥921.9170.4%14.7億円4.6億円¥17
20222023-02-0935.5億円4.4億円3.0億円¥30.8¥900.9269.2%4.1億円-53.2億円¥17
20212022-02-0933.2億円2.6億円1.6億円¥15.94¥894.1490.5%1.8億円-4.1億円¥17
20202021-02-1034.3億円5.6億円3.3億円¥40.48¥949.7690.1%6.9億円5.9億円¥20

主要数値スナップショット

銘柄ページを開いて最初に見るための要約表です。各数値の意味と注意点を同じ行に置き、後続の詳細表へ掘れるようにしています。

項目値見方・注意
ページ完成度A / 94年次履歴6年
Forecast PER13.3xCalculated from company forecast EPS and price when available.
Forecast EPS¥53.22Shown when company forecast EPS is available; otherwise use actual EPS trend.
Actual growthEPS 118.3% / Sales 22.7% / OP 108.6%Latest year-on-year growth from financial history.
割安度1.36x低PBR主因子としては弱め。成長・品質モデル側の根拠を確認します。
実績PER13.7x実績利益に対する倍率。赤字・一過性利益では歪みます。
時価総額139.3億円中小型。モデル効果が出やすい一方、個別リスクも残ります。
ROE10.3%資本効率の確認用。低PBRでは改善余地と持続性を分けて見ます。
EPS前年比118.3%足元の利益成長。単年度なので一過性に注意します。
EPS 3年CAGR49.6%3年間の複利EPS成長率。単年度の急増より継続性を確認します。
EPS連続増加4年利益が前年を上回った連続年数。短期の急増だけでなく継続性を見ます。
売上前年比22.7%数量・単価・事業拡大の入口確認。利益成長とセットで見ます。
営業CF22.0億円黒字の質を確認。利益だけでなく現金化できているかを見ます。
FCF利回り-5.8%時価総額に対するフリーCF。高いほど現金創出力に対して株価が割安です。
営業CFマージン41.0%売上を営業キャッシュへ変える力。利益率と併せて確認します。
アクルーアル比率-9.0%利益と現金のずれ。一般に低い、またはマイナスほど利益の現金裏付けが強めです。
5年黒字率利益 100.0% / 営業CF 100.0% / FCF 40.0%利益・営業CF・FCFの5年黒字率。単年値より継続性を重視します。
自己資本比率74.6%安全性の入口。低すぎる場合は財務困窮リスクを優先確認します。
配当利回り1.4%株主還元の確認。減配余地と利益水準を併せて見ます。
株主還元利回り1.0%配当 1.4% + 純自社株買い -0.4% + 増配あり。総還元の持続性も確認します。
該当モデル数28件複数モデルで重なっています。 該当モデルの過去年率平均最大は15.8%です。

適時開示・カタリスト

連携済みの開示イベントはまだこの銘柄にありません。PBR改善方針、自社株買い、増配、上方修正、中期計画などを確認できた場合は、次回生成時にここへ表示します。

基本・バリュエーション

株価¥707
株価基準日2026-08-03
時価総額139.3億円
PBR1.36x
株主資本PBR1.36x
予想PER13.3x
実績PER13.7x
BPS¥521.38
NCAV倍率-
EV/EBIT代理9.48x

収益・成長

売上高53.7億円
営業利益15.2億円
純利益10.1億円
EPS¥51.52
EPS前年比118.3%
EPS 3年CAGR49.6%
EPS連続増加4年
売上前年比22.7%
営業利益前年比108.6%
ROE10.3%
ROA7.6%

安全性・キャッシュ

自己資本比率74.6%
営業CF22.0億円
FCF-8.0億円
総資産137.3億円
負債合計34.8億円
有利子負債-
現金/時価総額21.5%
現金/総資産21.8%
FCF利回り-5.8%
営業CFマージン41.0%
FCFマージン-15.0%
営業CF/純利益217.3%
アクルーアル比率-9.0%
5年利益黒字率100.0%
5年営業CF黒字率100.0%
5年FCF黒字率40.0%
5年営業利益率変動6.8%
負債自己資本比率33.9%
流動比率-
総資産回転率0.40回
自己資本前年比9.4%
大規模希薄化なし
利益剰余金-

価格・需給

12か月リターン-28.4%
3か月リターン1.0%
12-1か月モメンタム-21.7%
6-1か月モメンタム-41.4%
1年ボラティリティ53.4%
1年最大下落-63.5%
52週高値から-53.8%
売買代金中央値2,642万円

15点・非PBR内訳

15点スコア レーダーチャート

6/15
PBR割安度0/3Piotroski財務改善2/3Quality収益性2/2財務安全性1/2成長性0/2NCAV・資産価値0/1.5モメンタム・カタリスト1/1.5

各軸は上限点に対する達成率です。総合は15点、PBRを除いた確認用スコアは 6 点です。

評価項目点数達成率
PBR割安度0/30.0%
Piotroski財務改善2/366.7%
Quality収益性2/2100.0%
財務安全性1/250.0%
成長性0/20.0%
NCAV・資産価値0/1.50.0%
モメンタム・カタリスト1/1.566.7%
PBR割安度0/3
Piotroski財務改善2/3
Quality収益性2/2
財務安全性1/2
成長性0/2
NCAV・資産価値0/1.5
モメンタム・カタリスト1/1.5
非PBRスコア6
Piotroski F-Score7
品質12点6